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検索結果5731件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無)

基準価額/騰落

3,674円
+0.25%

純資産総額(百万円)

732,406

資金流入週間(百万円)※推計

667

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

22.37%

リターン3年(年率)

14.29%

リターン5年(年率)

12.5%

リターン10年(年率)

9.36%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

732,406

シャープレシオ1年

4.34

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

732,406

標準偏差1年

5.01%

標準偏差3年

9.26%

標準偏差5年

9.2%

標準偏差10年

10.17%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

732,406

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

5.99%

純資産総額(百万円)

732,406

日本/債

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)日本債券インデックス

基準価額/騰落

8,375円
-0.21%

純資産総額(百万円)

52,910

資金流入週間(百万円)※推計

664

信託報酬率(税込)

0.3355%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DRI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデルを用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.68%

リターン3年(年率)

-4.59%

リターン5年(年率)

-3.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

52,910

シャープレシオ1年

-2.23

シャープレシオ3年

-1.57

シャープレシオ5年

-1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

52,910

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

52,910

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,910

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMBC円資産ファンド

基準価額/騰落

11,426円
-0.06%

純資産総額(百万円)

146,367

資金流入週間(百万円)※推計

664

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本国債、日本株式等を実質的な投資対象とし、異なる運用戦略を組合わせることで、信託財産の着実な成長を目指す。各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は、日本国債等50%、絶対収益型30%、日本株式20%を基本とする。市場環境に応じて、日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月11日

リターン1年(年率)

1.15%

リターン3年(年率)

2.63%

リターン5年(年率)

1.89%

リターン10年(年率)

1.35%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

146,367

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

146,367

標準偏差1年

2.87%

標準偏差3年

2.11%

標準偏差5年

1.83%

標準偏差10年

2.1%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

146,367

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

146,367

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国株式インデックス<H無>(ラップ向け)

基準価額/騰落

33,412円
+0.45%

純資産総額(百万円)

230,722

資金流入週間(百万円)※推計

664

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

43.7%

リターン3年(年率)

26.86%

リターン5年(年率)

19.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

230,722

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

230,722

標準偏差1年

15%

標準偏差3年

14.66%

標準偏差5年

15.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

230,722

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

230,722

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

大和住銀 DC海外株式アクティブファンド

基準価額/騰落

72,369円
+1.29%

純資産総額(百万円)

261,781

資金流入週間(百万円)※推計

656

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式。分散投資を行い、リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得により、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

51.64%

リターン3年(年率)

27.5%

リターン5年(年率)

14.47%

リターン10年(年率)

18.53%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

261,781

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

261,781

標準偏差1年

23.16%

標準偏差3年

19.56%

標準偏差5年

18.48%

標準偏差10年

18.19%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

261,781

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

261,781

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 先進国株式インデックス

基準価額/騰落

41,396円
+0.45%

純資産総額(百万円)

169,175

資金流入週間(百万円)※推計

655

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国株式マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の株式、先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

43.61%

リターン3年(年率)

26.81%

リターン5年(年率)

19.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

169,175

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

169,175

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.67%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

169,175

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

169,175

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Tracers 日経平均高配当株50(奇数月分配型)

基準価額/騰落

15,359円
+1.07%

純資産総額(百万円)

52,922

資金流入週間(百万円)※推計

652

信託報酬率(税込)

0.10725%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、別に定める日本の高配当株式で構成される指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。購入時手数料なし。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年12月01日

リターン1年(年率)

46.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

52,922

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

52,922

標準偏差1年

18.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

52,922

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

3.26%

純資産総額(百万円)

52,922

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールド・ファンド H有(SMA専用)

基準価額/騰落

26,136円
+0.21%

純資産総額(百万円)

82,379

資金流入週間(百万円)※推計

642

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座資産運用ファンド。実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.17%

リターン3年(年率)

24.18%

リターン5年(年率)

15.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

82,379

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

82,379

標準偏差1年

31.23%

標準偏差3年

20.81%

標準偏差5年

18.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

82,379

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

82,379

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国債券インデックス<H無>(ラップ向け)

基準価額/騰落

13,650円
-0.07%

純資産総額(百万円)

138,284

資金流入週間(百万円)※推計

641

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

14.61%

リターン3年(年率)

9.08%

リターン5年(年率)

5.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

138,284

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

138,284

標準偏差1年

5.08%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

138,284

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

138,284

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(成長コース)

基準価額/騰落

27,922円
+0.42%

純資産総額(百万円)

171,470

資金流入週間(百万円)※推計

641

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式35%、国内債券10%、国内REIT5%、外国株式35%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

31.9%

リターン3年(年率)

18.67%

リターン5年(年率)

13.24%

リターン10年(年率)

10.96%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

171,470

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

171,470

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

10.4%

標準偏差5年

10.45%

標準偏差10年

11.33%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

171,470

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.64%

純資産総額(百万円)

171,470

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

アメリカ国家戦略関連株ファンド

基準価額/騰落

14,297円
+1.38%

純資産総額(百万円)

29,295

資金流入週間(百万円)※推計

630

信託報酬率(税込)

1.9965%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資する。運用にあたっては、米国の国家戦略の動向から恩恵を受けると期待される企業の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

63.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

29,295

シャープレシオ1年

3.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

29,295

標準偏差1年

16.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

29,295

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,295

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ダウ・ジョーンズ工業株30種(H有)『愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

241,340円
+0.19%

純資産総額(百万円)

11,488

資金流入週間(百万円)※推計

628

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2846)。「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.58%

リターン3年(年率)

8.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,488

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,488

標準偏差1年

13.55%

標準偏差3年

12.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,488

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

11,488

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)

基準価額/騰落

16,420円
+0.04%

純資産総額(百万円)

78,740

資金流入週間(百万円)※推計

624

信託報酬率(税込)

0.10725%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。S&P500指数の構成銘柄のうち、時価総額上位10社の株式で構成される指数「S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月16日

リターン1年(年率)

63.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

78,740

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

78,740

標準偏差1年

27.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

78,740

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

78,740

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく US テック・トップ20インデックス

基準価額/騰落

19,180円
-0.29%

純資産総額(百万円)

68,125

資金流入週間(百万円)※推計

621

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場のETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

60.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

68,125

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

68,125

標準偏差1年

28.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

68,125

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68,125

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

SBI 日本株3.8ベアIII

基準価額/騰落

809円
-1.58%

純資産総額(百万円)

5,761

資金流入週間(百万円)※推計

620

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株価指数先物取引及び日本の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが日本の株式市場全体の値動きの概ね3.8倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行う。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,761

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,761

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,761

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,761

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスF

基準価額/騰落

14,070円
+0.51%

純資産総額(百万円)

18,853

資金流入週間(百万円)※推計

612

信託報酬率(税込)

0.1122%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式(新興国の株式を含む)およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。各マザーファンドへの投資配分比率は、MSCI ACWI(配当込み)における先進国(除く日本)、日本および新興国の割合をもとに決定する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

18,853

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

18,853

標準偏差1年

15.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

18,853

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

18,853

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ラップ型ファンド(成長型)『愛称:R246(成長型)』

基準価額/騰落

27,933円
+0.39%

純資産総額(百万円)

109,275

資金流入週間(百万円)※推計

611

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+6%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

35.21%

リターン3年(年率)

19.98%

リターン5年(年率)

13.7%

リターン10年(年率)

10.27%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

109,275

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

109,275

標準偏差1年

12.84%

標準偏差3年

11.46%

標準偏差5年

11.42%

標準偏差10年

12.77%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

109,275

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

109,275

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ NASDAQ100H無

基準価額/騰落

20,730円
+0.90%

純資産総額(百万円)

37,404

資金流入週間(百万円)※推計

607

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、純資産総額の2倍程度のNASDAQ100指数先物(米ドルベース)を買い建てるとともに、為替予約取引等により純資産総額程度の米ドルを保有する。日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。為替変動リスクを低減するための、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

102.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

37,404

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

37,404

標準偏差1年

47.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

37,404

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,404

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ひふみプラス

基準価額/騰落

82,597円
+1.46%

純資産総額(百万円)

743,951

資金流入週間(百万円)※推計

595

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の上場株式。長期的な経済循環や経済構造の変化、経済の発展段階等を総合的に勘案して選ばれた国内外の株式市場のなかで、長期的な産業のトレンドを勘案しつつ、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、その時点での市場価値が割安と考えられる銘柄に長期的に選別投資し、信託財産の長期的な成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月30日

リターン1年(年率)

38.12%

リターン3年(年率)

19.02%

リターン5年(年率)

9.36%

リターン10年(年率)

11.39%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

743,951

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

743,951

標準偏差1年

18.86%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

13.9%

標準偏差10年

14.59%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

743,951

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

743,951

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたてバランスファンド

基準価額/騰落

20,883円
+0.30%

純資産総額(百万円)

100,380

資金流入週間(百万円)※推計

594

信託報酬率(税込)

0.237%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とし、「基本的資産配分」で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果を目指す。「基本的資産配分」は、株式が国内30%、先進国20%、新興国5%。債券が国内20%、先進国5%、新興国5%。リートが国内10%、先進国5%。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

26.96%

リターン3年(年率)

15.45%

リターン5年(年率)

10.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.237%

純資産総額(百万円)

100,380

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.237%

純資産総額(百万円)

100,380

標準偏差1年

10.81%

標準偏差3年

8.83%

標準偏差5年

8.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.237%

純資産総額(百万円)

100,380

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

100,380

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM 東証REIT指数上場投信

基準価額/騰落

189,714円
-0.64%

純資産総額(百万円)

141,798

資金流入週間(百万円)※推計

593

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1398)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.77%

リターン3年(年率)

4.67%

リターン5年(年率)

2.23%

リターン10年(年率)

3.7%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

141,798

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

141,798

標準偏差1年

11.07%

標準偏差3年

9.1%

標準偏差5年

9.92%

標準偏差10年

12.2%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

141,798

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

3,220円

直近決算日

2026年03月08日

分配金利回り

4.6%

純資産総額(百万円)

141,798

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)『愛称:わたしのとうしん』

基準価額/騰落

12,953円
+0.42%

純資産総額(百万円)

14,098

資金流入週間(百万円)※推計

592

信託報酬率(税込)

0.5115%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(16%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(16%)指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および日本を含む先進国の不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(16%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(16%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

14,098

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

14,098

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

14,098

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,098

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

90,363円
+0.49%

純資産総額(百万円)

101,839

資金流入週間(百万円)※推計

586

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACワールド指数(除く日本、円換算指数)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACワールド指数(除く日本、円換算指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く先進国および新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

45.68%

リターン3年(年率)

26.51%

リターン5年(年率)

18.69%

リターン10年(年率)

16.07%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

101,839

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

101,839

標準偏差1年

15.56%

標準偏差3年

14.64%

標準偏差5年

14.62%

標準偏差10年

15.76%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

101,839

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

101,839

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H無『愛称:上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

791,689円
+0.56%

純資産総額(百万円)

18,040

資金流入週間(百万円)※推計

580

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2568)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」の円換算値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

56.72%

リターン3年(年率)

35.5%

リターン5年(年率)

23.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,040

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,040

標準偏差1年

23.07%

標準偏差3年

21.67%

標準偏差5年

21.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,040

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

0.21%

純資産総額(百万円)

18,040

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有『愛称:上場S&P500米国株(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

210,564円
+0.20%

純資産総額(百万円)

45,492

資金流入週間(百万円)※推計

571

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2521)。米国の金融商品取引所上場株式および米国店頭市場(NASDAQ)において取引される株式に実質的に投資を行い、「S&P500指数」を対円で為替ヘッジしたものとの連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.95%

リターン3年(年率)

15.36%

リターン5年(年率)

7.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

45,492

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

45,492

標準偏差1年

16.85%

標準偏差3年

13.64%

標準偏差5年

15.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

45,492

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

45,492

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF

基準価額/騰落

80,669円
+0.50%

純資産総額(百万円)

94,820

資金流入週間(百万円)※推計

566

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式等。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月02日

リターン1年(年率)

45.73%

リターン3年(年率)

28.69%

リターン5年(年率)

21.26%

リターン10年(年率)

18.62%

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

94,820

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.13

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

94,820

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

16.49%

標準偏差5年

16.39%

標準偏差10年

16.54%

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

94,820

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

94,820

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) NASDAQ-100(H有)連動型上場投信『愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

354,584円
+0.32%

純資産総額(百万円)

12,251

資金流入週間(百万円)※推計

566

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2845)。「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.28%

リターン3年(年率)

22.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,251

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,251

標準偏差1年

23.44%

標準偏差3年

18.38%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,251

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0.21%

純資産総額(百万円)

12,251

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)

基準価額/騰落

12,375円
+0.02%

純資産総額(百万円)

11,480

資金流入週間(百万円)※推計

565

信託報酬率(税込)

1.2765%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差6.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月20日

リターン1年(年率)

12.46%

リターン3年(年率)

6.5%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

11,480

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

11,480

標準偏差1年

5.71%

標準偏差3年

6.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

11,480

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11,480

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 日本国債 ETF

基準価額/騰落

202,794円
-0.30%

純資産総額(百万円)

52,518

資金流入週間(百万円)※推計

565

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2561)。日本の国債(償還残存期間1年以上)を主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、先物取引等を利用することがある。「FTSE日本国債インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.75%

リターン3年(年率)

-6.38%

リターン5年(年率)

-4.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

52,518

シャープレシオ1年

-2.05

シャープレシオ3年

-1.57

シャープレシオ5年

-1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

52,518

標準偏差1年

4.55%

標準偏差3年

4.27%

標準偏差5年

3.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

52,518

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

600円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

1.23%

純資産総額(百万円)

52,518

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・パワーテクノロジー株式『愛称:パワテク』

基準価額/騰落

19,693円
+2.01%

純資産総額(百万円)

22,603

資金流入週間(百万円)※推計

560

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、「電力」に関連する優れた技術やビジネスモデルを有する企業の株式を主な投資対象とする。徹底した調査・分析を通じて、株価の上昇が期待される銘柄を厳選する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年07月14日

リターン1年(年率)

96.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

22,603

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

22,603

標準偏差1年

35.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

22,603

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,603

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信『愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

2,869円
+2.98%

純資産総額(百万円)

31,733

資金流入週間(百万円)※推計

555

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1629)。TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

70.43%

リターン3年(年率)

35.96%

リターン5年(年率)

31.76%

リターン10年(年率)

22.17%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

31,733

シャープレシオ1年

3.56

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.77

シャープレシオ10年

1.28

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

31,733

標準偏差1年

19.61%

標準偏差3年

19.17%

標準偏差5年

17.88%

標準偏差10年

17.31%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

31,733

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

28,370円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

988.85%

純資産総額(百万円)

31,733

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)『愛称:スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型)』

基準価額/騰落

13,167円
+0.52%

純資産総額(百万円)

29,733

資金流入週間(百万円)※推計

554

信託報酬率(税込)

0.055%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式に実質的に分散投資する。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。各投資対象地域の投資にあたっては、それぞれの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

29,733

シャープレシオ1年

3.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

29,733

標準偏差1年

9.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

29,733

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

110円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

2.35%

純資産総額(百万円)

29,733

アクティブ

比較

販売会社

Tracers NASDAQ100ゴールドプラス

基準価額/騰落

21,130円
+0.51%

純資産総額(百万円)

210,079

資金流入週間(百万円)※推計

545

信託報酬率(税込)

0.2189%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式、米国の株価指数先物取引および金先物取引に係る権利を主要投資対象とする。先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の200%相当額の投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

99.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

210,079

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

210,079

標準偏差1年

37.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

210,079

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

210,079

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスF

基準価額/騰落

69,883円
+0.84%

純資産総額(百万円)

259,043

資金流入週間(百万円)※推計

545

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。マルチファクターモデルを活用した最適化法により、実績トラッキングエラーを抑えることを目指してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

42.86%

リターン3年(年率)

24.64%

リターン5年(年率)

17.08%

リターン10年(年率)

13.21%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

259,043

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

259,043

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.67%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

259,043

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

259,043

インデックス

成長

比較

販売会社

GX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式

基準価額/騰落

340,577円
+0.14%

純資産総額(百万円)

66,399

資金流入週間(百万円)※推計

541

信託報酬率(税込)

0.429%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン高配当セレクト指数25(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン高配当セレクト指数25(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2564)。国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式および不動産投資信託のうち、相対的に高い配当利回りを示す25銘柄で構成する「MSCIジャパン・高配当セレクト25指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.25%

リターン3年(年率)

20.13%

リターン5年(年率)

18.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

66,399

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

66,399

標準偏差1年

13.95%

標準偏差3年

11.6%

標準偏差5年

10.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

66,399

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

6,900円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

4.29%

純資産総額(百万円)

66,399

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ラップ型ファンド(安定成長型)『愛称:R246(安定成長型)』

基準価額/騰落

17,354円
+0.19%

純資産総額(百万円)

133,634

資金流入週間(百万円)※推計

539

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+4%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

20.46%

リターン3年(年率)

11.82%

リターン5年(年率)

7.07%

リターン10年(年率)

5.44%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

133,634

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

133,634

標準偏差1年

9.02%

標準偏差3年

7.83%

標準偏差5年

7.73%

標準偏差10年

7.7%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

133,634

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

133,634

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・グローバル・ボンド・F(限定H)

基準価額/騰落

9,284円
-0.35%

純資産総額(百万円)

113,117

資金流入週間(百万円)※推計

535

信託報酬率(税込)

0.37%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の投資適格格付けの公社債を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則として、主要通貨売り円買いの為替取引により、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-1.45%

リターン3年(年率)

-0.93%

リターン5年(年率)

-3.07%

リターン10年(年率)

-0.97%

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

113,117

シャープレシオ1年

-0.56

シャープレシオ3年

-0.27

シャープレシオ5年

-0.62

シャープレシオ10年

-0.25

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

113,117

標準偏差1年

3.59%

標準偏差3年

4.41%

標準偏差5年

5.27%

標準偏差10年

4.31%

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

113,117

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

113,117

米国/株

インデックス

比較

販売会社

野村 米国株式S&P500インデックス(DC向け)

基準価額/騰落

18,187円
+0.46%

純資産総額(百万円)

43,145

資金流入週間(百万円)※推計

535

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式を主要投資対象とする。S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

43,145

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

43,145

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

43,145

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

43,145

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・日本債券(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

8,912円
-0.21%

純資産総額(百万円)

35,463

資金流入週間(百万円)※推計

524

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の債券に投資を行い、ベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行う。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド(国債との利回り較差)選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する。ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.53%

リターン3年(年率)

-4.39%

リターン5年(年率)

-3.35%

リターン10年(年率)

-1.74%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

35,463

シャープレシオ1年

-2.13

シャープレシオ3年

-1.52

シャープレシオ5年

-1.28

シャープレシオ10年

-0.76

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

35,463

標準偏差1年

3.33%

標準偏差3年

3.07%

標準偏差5年

2.75%

標準偏差10年

2.42%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

35,463

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,463

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型

基準価額/騰落

11,831円
+0.48%

純資産総額(百万円)

9,240

資金流入週間(百万円)※推計

517

信託報酬率(税込)

1.59999%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。目標分配率を年6%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月18日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

9,240

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

9,240

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

9,240

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

120円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

3.97%

純資産総額(百万円)

9,240

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノルディック社債ファンド H無

基準価額/騰落

10,077円
+0.35%

純資産総額(百万円)

8,176

資金流入週間(百万円)※推計

510

信託報酬率(税込)

1.69499%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北欧(ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、アイスランド)市場で発行される、もしくは流通している、または北欧において主要な事業活動に従事している企業が発行する社債(投資適格債券およびハイ・イールド債券)。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

22.37%

リターン3年(年率)

15.57%

リターン5年(年率)

11.39%

リターン10年(年率)

8.74%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

8,176

シャープレシオ1年

5.01

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

8,176

標準偏差1年

4.35%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

8.4%

標準偏差10年

11%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

8,176

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

4.76%

純資産総額(百万円)

8,176

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFree日経225インデックス

基準価額/騰落

43,920円
+0.52%

純資産総額(百万円)

218,486

資金流入週間(百万円)※推計

510

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として、わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることを目指して運用を行う。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄(225銘柄)のうち200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

67.03%

リターン3年(年率)

29.22%

リターン5年(年率)

17.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

218,486

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

218,486

標準偏差1年

28.1%

標準偏差3年

20.75%

標準偏差5年

18.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

218,486

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

218,486

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信

基準価額/騰落

33,601円
+0.45%

純資産総額(百万円)

111,113

資金流入週間(百万円)※推計

508

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2558)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.74%

リターン3年(年率)

28.68%

リターン5年(年率)

21.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

111,113

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

111,113

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

16.5%

標準偏差5年

16.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

111,113

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

141円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.81%

純資産総額(百万円)

111,113

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー S&P500 ETF(H有)

基準価額/騰落

76,627円
+0.20%

純資産総額(百万円)

8,935

資金流入週間(百万円)※推計

507

信託報酬率(税込)

0.03025%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:450A)。基準価額の変動率をS&P500(配当込み、円ヘッジベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

8,935

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

8,935

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

8,935

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

8,935

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2026-01『愛称:ぜんぞうプラス2601』

基準価額/騰落

10,023円
-0.02%

純資産総額(百万円)

29,831

資金流入週間(百万円)※推計

507

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

29,831

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

29,831

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

29,831

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

29,831

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日経平均高配当株50『愛称:上場日経高配当50』

基準価額/騰落

213,048円
+1.07%

純資産総額(百万円)

52,606

資金流入週間(百万円)※推計

504

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:399A)。「日経平均高配当株50指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

52,606

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

52,606

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

52,606

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,900円

直近決算日

2026年04月04日

分配金利回り

2.58%

純資産総額(百万円)

52,606

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

国内債券セレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

9,040円
-0.12%

純資産総額(百万円)

94,428

資金流入週間(百万円)※推計

503

信託報酬率(税込)

0.46499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の債券に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行からの投資助言に基づき運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.15%

リターン3年(年率)

-2.18%

リターン5年(年率)

-2.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.46499%

純資産総額(百万円)

94,428

シャープレシオ1年

-1.23

シャープレシオ3年

-0.97

シャープレシオ5年

-1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.46499%

純資産総額(百万円)

94,428

標準偏差1年

2.21%

標準偏差3年

2.55%

標準偏差5年

2.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.46499%

純資産総額(百万円)

94,428

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

94,428

金

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート・ゴールド・オープン(H無)

基準価額/騰落

15,070円
+0.48%

純資産総額(百万円)

14,931

資金流入週間(百万円)※推計

502

信託報酬率(税込)

0.29249%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とし、金現物市場を代表するLBMA金価格(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

14,931

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

14,931

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

14,931

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

14,931

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債7-10年(H無)

基準価額/騰落

216,146円
-0.05%

純資産総額(百万円)

5,687

資金流入週間(百万円)※推計

496

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2015)。残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

5,687

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

5,687

標準偏差1年

6.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

5,687

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

2.54%

純資産総額(百万円)

5,687

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・日本株式(日経225)『愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225)』

基準価額/騰落

20,316円
+0.52%

純資産総額(百万円)

36,479

資金流入週間(百万円)※推計

496

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年06月03日

リターン1年(年率)

67.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

36,479

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

36,479

標準偏差1年

28.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

36,479

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,479

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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