NISA成長投資枠

設定日:

2020/08/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

GX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式

投信会社名:

Global X Japan

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

317,791

2025年09月17日

前日比

前日比

-3,905

(-1.21%)

純資産総額

純資産総額

65,216

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

B5311208

2020082501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2564)。国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式および不動産投資信託のうち、相対的に高い配当利回りを示す25銘柄で構成する「MSCIジャパン・高配当セレクト25指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.48%

20.39%

20.04%

--

カテゴリー

18.87%

20.38%

18.96%

--

+/- カテゴリー

-3.39%

+ 0.01%

+ 1.08%

--

順位

33位

22位

17位

--

%ランク

72%

55%

44%

--

ファンド数

46本

40本

39本

--

標準偏差

9.37%

10.56%

11.2%

--

カテゴリー

10.6%

11.24%

11.99%

--

+/- カテゴリー

-1.23%

-0.68%

-0.79%

--

順位

20位

20位

20位

--

%ランク

44%

50%

52%

--

ファンド数

46本

40本

39本

--

シャープレシオ

1.61

1.92

1.79

--

カテゴリー

1.84

1.87

1.62

--

+/- カテゴリー

-0.23

+ 0.05

+ 0.17

--

順位

28位

22位

16位

--

%ランク

61%

55%

42%

--

ファンド数

46本

40本

39本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

7300円

600

01/24

--

--

--

--

5800

04/24

--

--

--

--

900

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

11000円

300

01/24

--

--

--

--

4800

04/24

--

--

--

--

1500

07/24

--

--

--

--

4400

10/24

--

--

--

--

2023年

10500円

300

01/24

--

--

--

--

6400

04/24

--

--

--

--

0

07/24

--

--

--

--

3800

10/24

--

--

--

--

2022年

10500円

100

01/24

--

--

--

--

5100

04/24

--

--

--

--

800

07/24

--

--

--

--

4500

10/24

--

--

--

--

2021年

8200円

700

01/24

--

--

--

--

3800

04/24

--

--

--

--

600

07/24

--

--

--

--

3100

10/24

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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