NISA成長投資枠
設定日:
2020/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H無『愛称：上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジなし)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
610,527
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-4,583
円
(-0.75%)
純資産総額
純資産総額
13,139
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02313209
2020091702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2568)｡米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」の円換算値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.77% |
27.07% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.38% |
+ 10.28% |
-- |
-- |
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順位 |
65位 |
27位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
17% |
10% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
21.52% |
20.99% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.65% |
+ 1.98% |
-- |
-- |
|
順位 |
288位 |
209位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
75% |
74% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.13 |
1.29 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.41 |
-- |
-- |
|
順位 |
63位 |
27位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
17% |
10% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1800円 |
800 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
1780円 |
600 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1180 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1430円 |
860 01/08 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
570 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
790円 |
320 01/08 |
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470 07/08 |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
420円 |
130 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
290 07/08 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報