NISA成長投資枠
設定日:
2020/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H無『愛称：上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジなし)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
660,074
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-9,337
円
(-1.39%)
純資産総額
純資産総額
14,425
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02313209
2020091702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2568)｡米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」の円換算値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.99% |
37.12% |
23.91% |
-- |
|
カテゴリー |
14.78% |
23.7% |
17.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.21% |
+ 13.42% |
+ 6.85% |
-- |
|
順位 |
75位 |
25位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
9% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.8% |
18.82% |
20.31% |
-- |
|
カテゴリー |
18.62% |
17.29% |
18.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.18% |
+ 1.53% |
+ 1.94% |
-- |
|
順位 |
266位 |
209位 |
168位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
72% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.98 |
1.97 |
1.17 |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
1.38 |
0.98 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.59 |
+ 0.19 |
-- |
|
順位 |
77位 |
21位 |
92位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
8% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
700円 |
700 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1800円 |
800 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1780円 |
600 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1180 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1430円 |
860 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
570 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
790円 |
320 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
470 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報