NISA成長投資枠

設定日:

2020/09/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H無『愛称:上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジなし)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

480,840

2025年05月01日

前日比

前日比

2,310

(0.48%)

純資産総額

純資産総額

12,603

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

02313209

2020091702

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2568)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」の円換算値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.61%

16.4%

--

--

カテゴリー

1.08%

10.01%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.53%

+ 6.39%

--

--

順位

124位

26位

--

--

%ランク

33%

10%

--

--

ファンド数

378本

282本

--

--

標準偏差

23.05%

21.35%

--

--

カテゴリー

17.77%

18.91%

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.28%

+ 2.44%

--

--

順位

309位

206位

--

--

%ランク

82%

74%

--

--

ファンド数

378本

282本

--

--

シャープレシオ

0.19

0.77

--

--

カテゴリー

0.03

0.58

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.19

--

--

順位

158位

109位

--

--

%ランク

42%

39%

--

--

ファンド数

378本

282本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

800円

800

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1780円

600

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1180

07/08

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

2023年

1430円

860

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

570

07/08

--

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--

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--

2022年

790円

320

01/08

--

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--

--

--

--

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--

470

07/08

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

420円

130

01/08

--

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--

--

290

07/08

--

--

--

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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