NISA成長投資枠

設定日:

2020/09/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H無『愛称:上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジなし)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

572,262

2025年07月10日

前日比

前日比

178

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

14,862

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

02313209

2020091702

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2568)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」の円換算値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.67%

27.35%

--

--

カテゴリー

0.94%

16.34%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.73%

+ 11.01%

--

--

順位

100位

18位

--

--

%ランク

27%

7%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

標準偏差

24.09%

21.03%

--

--

カテゴリー

19.78%

18.95%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.31%

+ 2.08%

--

--

順位

301位

213位

--

--

%ランク

79%

75%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

シャープレシオ

0.1

1.3

--

--

カテゴリー

-0.04

0.86

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.44

--

--

順位

131位

21位

--

--

%ランク

35%

8%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

1800円

800

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1780円

600

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1180

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1430円

860

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

570

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

790円

320

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

470

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

420円

130

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

290

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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