NISA成長投資枠
設定日:
2020/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H無『愛称：上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジなし)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
797,424
円
2026年08月06日
前日比
前日比
-5,470
円
(-0.68%)
純資産総額
純資産総額
18,171
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
02313209
2020091702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2568)｡米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」の円換算値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.7% |
27% |
22.65% |
-- |
|
カテゴリー |
27.54% |
20.36% |
15.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.16% |
+ 6.64% |
+ 7.41% |
-- |
|
順位 |
119位 |
42位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
14% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
-- |
|
標準偏差 |
24.98% |
21.62% |
22.36% |
-- |
|
カテゴリー |
19.65% |
18.88% |
19.76% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.33% |
+ 2.74% |
+ 2.6% |
-- |
|
順位 |
305位 |
231位 |
180位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
75% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.16 |
1.24 |
1.01 |
-- |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.1 |
0.83 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
+ 0.14 |
+ 0.18 |
-- |
|
順位 |
268位 |
139位 |
96位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
45% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1600円 |
700 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1800円 |
800 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1780円 |
600 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1180 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1430円 |
860 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
570 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
790円 |
320 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
470 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報