上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H無『愛称:上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジなし)』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
480,840
円
2025年05月01日
前日比
前日比

2,310
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
12,603
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★★★
02313209
2020091702
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2568)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」の円換算値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
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トータルリターン |
4.61% |
16.4% |
-- |
-- |
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 3.53% |
+ 6.39% |
-- |
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順位 |
124位 |
26位 |
-- |
-- |
%ランク |
33% |
10% |
-- |
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ファンド数 |
378本 |
282本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
23.05% |
21.35% |
-- |
-- |
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 5.28% |
+ 2.44% |
-- |
-- |
順位 |
309位 |
206位 |
-- |
-- |
%ランク |
82% |
74% |
-- |
-- |
ファンド数 |
378本 |
282本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
0.19 |
0.77 |
-- |
-- |
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.19 |
-- |
-- |
順位 |
158位 |
109位 |
-- |
-- |
%ランク |
42% |
39% |
-- |
-- |
ファンド数 |
378本 |
282本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
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2025年 |
800円 |
800 01/08 |
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2024年 |
1780円 |
600 01/08 |
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1180 07/08 |
-- -- |
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2023年 |
1430円 |
860 01/08 |
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570 07/08 |
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2022年 |
790円 |
320 01/08 |
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470 07/08 |
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2021年 |
420円 |
130 01/08 |
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290 07/08 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報