NISA成長投資枠

設定日:

2020/09/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H無『愛称:上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジなし)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

529,629

2025年05月21日

前日比

前日比

-5,808

(-1.08%)

純資産総額

純資産総額

13,697

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

02313209

2020091702

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2568)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」の円換算値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.17%

18.83%

--

--

カテゴリー

-3.88%

10.47%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.05%

+ 8.36%

--

--

順位

58位

17位

--

--

%ランク

16%

6%

--

--

ファンド数

382本

285本

--

--

標準偏差

23.37%

20.61%

--

--

カテゴリー

18.76%

18.78%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.61%

+ 1.83%

--

--

順位

316位

203位

--

--

%ランク

83%

72%

--

--

ファンド数

382本

285本

--

--

シャープレシオ

0

0.91

--

--

カテゴリー

-0.27

0.58

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.33

--

--

順位

58位

33位

--

--

%ランク

16%

12%

--

--

ファンド数

382本

285本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

800円

800

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1780円

600

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1180

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1430円

860

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

570

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

790円

320

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

470

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

420円

130

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

290

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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