NISA成長投資枠
設定日:
2020/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H無『愛称：上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジなし)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
578,663
円
2025年02月19日
前日比
前日比
3,082
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
15,862
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
02313209
2020091702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2568)｡米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」の円換算値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.17% |
26.16% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
23.72% |
18.46% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.45% |
+ 7.7% |
-- |
-- |
|
順位 |
115位 |
23位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
32% |
9% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
267本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
19.86% |
21.18% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.33% |
18.68% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.53% |
+ 2.5% |
-- |
-- |
|
順位 |
304位 |
205位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
84% |
77% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
267本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.46 |
1.23 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.04 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.19 |
-- |
-- |
|
順位 |
235位 |
104位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
65% |
39% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
267本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
800円 |
800 01/08 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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2024年 |
1780円 |
600 01/08 |
-- -- |
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-- -- |
1180 07/08 |
-- -- |
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2023年 |
1430円 |
860 01/08 |
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570 07/08 |
-- -- |
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2022年 |
790円 |
320 01/08 |
-- -- |
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470 07/08 |
-- -- |
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|
2021年 |
420円 |
130 01/08 |
-- -- |
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-- -- |
290 07/08 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報