NISA成長投資枠
設定日:
2020/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H無『愛称：上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジなし)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
660,794
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-16,402
円
(-2.42%)
純資産総額
純資産総額
13,957
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02313209
2020091702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2568)｡米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」の円換算値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.9% |
32.67% |
27.6% |
-- |
|
カテゴリー |
17.18% |
19.18% |
19.94% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.72% |
+ 13.49% |
+ 7.66% |
-- |
|
順位 |
67位 |
24位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
9% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
-- |
|
標準偏差 |
21.26% |
20.73% |
20.41% |
-- |
|
カテゴリー |
18.62% |
18.19% |
18.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.64% |
+ 2.54% |
+ 1.56% |
-- |
|
順位 |
289位 |
216位 |
155位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
76% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.25 |
1.57 |
1.35 |
-- |
|
カテゴリー |
0.8 |
1.04 |
1.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45 |
+ 0.53 |
+ 0.25 |
-- |
|
順位 |
57位 |
25位 |
78位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
9% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1800円 |
800 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1780円 |
600 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1180 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1430円 |
860 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
570 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
790円 |
320 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
470 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
420円 |
130 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
290 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報