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検索結果5731件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

金

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)金価格連動型上場投信『愛称:NF・金価格ETF』

基準価額/騰落

17,599円
+0.23%

純資産総額(百万円)

67,598

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

1g金価格(円換算)

ベンチマーク/連動指数

1g金価格(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1328)。内外の短期有価証券および対象指標(日本円換算した1g当りの金価格)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券を主要投資対象とし、同対象指標に連動する投資成果を目指す。投資を行う公社債は、原則としてA格相当以上の格付を有する信用度の高いものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

51.73%

リターン3年(年率)

37.63%

リターン5年(年率)

28.66%

リターン10年(年率)

16.46%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

67,598

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

1.15

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

67,598

標準偏差1年

26.73%

標準偏差3年

19.77%

標準偏差5年

17.68%

標準偏差10年

14.27%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

67,598

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

67,598

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル中小型株式ファンド

基準価額/騰落

12,623円
0%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の中小型株式に投資する。社会の構造変化に伴い生じる「社会的な課題」の解決等にビジネスの観点から取り組み、持続的かつ安定的に成長することが期待できる銘柄を厳選して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.06%

リターン3年(年率)

6.56%

リターン5年(年率)

-1.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

10.87%

標準偏差3年

18.45%

標準偏差5年

18.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 日本企業好利回り社債(限追)2025-03『愛称:さくらボンド2025-03』

基準価額/騰落

10,004円
-0.02%

純資産総額(百万円)

3,995

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本企業が発行する円建ておよび外貨建ての利回りが魅力的な債券等を主要投資対象とする。投資債券の格付は取得時において投資適格(BBB-以上)とし、原則として、ファンド全体の平均格付を投資適格とすることを目指す。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、当該債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。原則として為替ヘッジを行う。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

0.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

3,995

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

3,995

標準偏差1年

1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

3,995

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,995

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジアパシフィックESGフォーカス(資産成長型)

基準価額/騰落

37,041円
+1.36%

純資産総額(百万円)

1,718

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含むアジアパシフィック諸国の株式に投資し、積極的な運用を行う。株式の銘柄選択にあたっては、シュローダー・グループのアナリストによる定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資する。実質的外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

55.19%

リターン3年(年率)

21.92%

リターン5年(年率)

11.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,718

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,718

標準偏差1年

22.44%

標準偏差3年

15.93%

標準偏差5年

14.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,718

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,718

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・オープン(米ドル)(SMA専用)

基準価額/騰落

24,872円
+0.30%

純資産総額(百万円)

183

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.19999%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。米ドル建資産に対する為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.93%

リターン3年(年率)

12.11%

リターン5年(年率)

12.69%

リターン10年(年率)

7.77%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

183

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

183

標準偏差1年

6.09%

標準偏差3年

10.63%

標準偏差5年

10.3%

標準偏差10年

9.74%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

183

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

183

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

基準価額/騰落

33,879円
+0.11%

純資産総額(百万円)

312

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の国債、政府保証債、政府機関債、もしくは企業の発行する債券。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社の助言に基づき定性・定量評価等を勘案し、運用に優れると判断される投資信託証券1つもしくは少数を選定し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.16%

リターン3年(年率)

17.01%

リターン5年(年率)

10.27%

リターン10年(年率)

7.11%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

312

シャープレシオ1年

3.76

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

312

標準偏差1年

6.78%

標準偏差3年

9.07%

標準偏差5年

8.97%

標準偏差10年

10.13%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

312

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

312

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・新興国厳選株A(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

17,434円
+2.57%

純資産総額(百万円)

453

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7779%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、実質的に、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧(ロシアを含む)および中東を含む急速な経済成長を遂げている新興国の企業が発行する株式に投資を行う。短期金融商品に直接投資を行う場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引等を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月20日

リターン1年(年率)

54.15%

リターン3年(年率)

15.6%

リターン5年(年率)

-1.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

453

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

453

標準偏差1年

25.01%

標準偏差3年

17.94%

標準偏差5年

19.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

453

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

453

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国債券F(年1)-ダイワスピリット-

基準価額/騰落

13,738円
-0.06%

純資産総額(百万円)

31

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、先進国通貨建債券および新興国通貨建債券。組入比率は信託財産の50%を中心に、40%程度から60%程度の範囲内とする。先進国通貨および新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し、基本通貨配分を定める。投資対象は各国国家機関、国際機関およびそれらに準ずる機関等が発行・保証する債券。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.76%

リターン3年(年率)

9.91%

リターン5年(年率)

7.26%

リターン10年(年率)

3.68%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

31

シャープレシオ1年

3.47

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

31

標準偏差1年

8.1%

標準偏差3年

8.17%

標準偏差5年

8.48%

標準偏差10年

9.95%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

31

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信『愛称:NF・金融(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

387,168円
+1.87%

純資産総額(百万円)

13,362

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1632)。TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.15%

リターン3年(年率)

36.64%

リターン5年(年率)

26.67%

リターン10年(年率)

17.01%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

13,362

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

2.29

シャープレシオ5年

1.74

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

13,362

標準偏差1年

16.19%

標準偏差3年

15.96%

標準偏差5年

15.26%

標準偏差10年

18.1%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

13,362

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,270円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.88%

純資産総額(百万円)

13,362

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 成長国セレクト債券ファンド(年1)『愛称:セレクト9-年1回-』

基準価額/騰落

15,379円
-0.01%

純資産総額(百万円)

311

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の現地通貨建債券。欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域からそれぞれ3通貨を選定して均等に分散投資する。投資する債券は、各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するものとし、取得時においてBB格相当以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.33%

リターン3年(年率)

14.52%

リターン5年(年率)

10.08%

リターン10年(年率)

5.31%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

311

シャープレシオ1年

4.12

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

311

標準偏差1年

6.24%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

8.66%

標準偏差10年

9.61%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

311

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

311

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 日本株バリュー戦略ファンド

基準価額/騰落

14,390円
+1.28%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIXバリュー(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIXバリュー(配当込み)

ファンドコメント

国内の株式に投資し、中長期的な観点からTOPIXバリュー(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。投資にあたっては、PBRを用いた定量分析により株価が割安な水準にある銘柄を抽出、株価の回復シナリオを分析・評価し、組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

51.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

16.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

JA 日本債券ファンド

基準価額/騰落

9,234円
-0.21%

純資産総額(百万円)

1,182

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

わが国の公社債(BBBマイナス格相当以上)に投資。ファンダメンタルズ分析に基づき、ベンチマーク対比でのポートフォリオのデュレーション調整、イールドカーブ調整、セクター配分を行い、ミクロ経済分析等による社債の割高割安評価、株式市場からの銘柄情報に基づき、銘柄選択を行う。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月16日

リターン1年(年率)

-6.47%

リターン3年(年率)

-4.5%

リターン5年(年率)

-3.35%

リターン10年(年率)

-1.89%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,182

シャープレシオ1年

-2.12

シャープレシオ3年

-1.54

シャープレシオ5年

-1.27

シャープレシオ10年

-0.82

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,182

標準偏差1年

3.31%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,182

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,182

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(成長型)

基準価額/騰落

32,154円
+0.62%

純資産総額(百万円)

451

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月14日

リターン1年(年率)

24.71%

リターン3年(年率)

13.05%

リターン5年(年率)

8.88%

リターン10年(年率)

8.2%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

451

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

451

標準偏差1年

10.49%

標準偏差3年

9%

標準偏差5年

8.83%

標準偏差10年

8.97%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

451

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

451

アクティブ

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード インパクト投資F2021-04(限追)『愛称:ビルドアップ型 ポジティブ・チェンジ』

基準価額/騰落

14,458円
-0.55%

純資産総額(百万円)

699

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘する。株式部分については、設定日から2022年10月までドルコスト平均法の投資効果を得ることを目指した時間分散投資を行い、その後は高位に組入れることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.46%

リターン3年(年率)

15.09%

リターン5年(年率)

7.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

699

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

699

標準偏差1年

20.8%

標準偏差3年

18.05%

標準偏差5年

17.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

699

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

699

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

新興国債券インデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

19,170円
+0.05%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.3%

リターン3年(年率)

12.62%

リターン5年(年率)

8.95%

リターン10年(年率)

5.43%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

7.02%

標準偏差3年

8.06%

標準偏差5年

7.39%

標準偏差10年

9.33%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国3資産バランス・F(部分H有)

基準価額/騰落

18,455円
+0.16%

純資産総額(百万円)

192

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外債券50%、海外株式25%、海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う。海外債券は、先進国通貨建て債券に投資。海外株式は配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、アジア・オセアニア、欧州)に均等に投資。海外リートは、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定。海外債券部分は、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.16%

リターン3年(年率)

9.38%

リターン5年(年率)

4.8%

リターン10年(年率)

4.65%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

192

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

192

標準偏差1年

9.38%

標準偏差3年

8.18%

標準偏差5年

8.76%

標準偏差10年

8.08%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

192

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

192

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国3資産バランス・F(H無)

基準価額/騰落

23,670円
+0.32%

純資産総額(百万円)

380

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外債券50%、海外株式25%、海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う。海外債券は、先進国通貨建て債券に投資。海外株式は配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、アジア・オセアニア、欧州)に均等に投資。海外リートは、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.41%

リターン3年(年率)

15.64%

リターン5年(年率)

10.59%

リターン10年(年率)

7.53%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

380

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

380

標準偏差1年

10.14%

標準偏差3年

9.77%

標準偏差5年

10.29%

標準偏差10年

10.31%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

380

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

380

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト新興国債券

基準価額/騰落

16,188円
+0.02%

純資産総額(百万円)

230

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.94%

リターン3年(年率)

13.48%

リターン5年(年率)

9.43%

リターン10年(年率)

5.71%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

230

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

230

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

7.49%

標準偏差10年

9.33%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

230

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

230

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)

基準価額/騰落

27,228円
0%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.814%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はわが国の中小型バリュー株式。有価証券指数等先物取引(TOPIX先物取引等)を活用することにより、株式市場の価格変動リスクの低減を図る。バリュエーション(株価指標)が割安な銘柄の中から、調査・分析をもとに投資銘柄を選定し、相対的に株式時価総額が中小規模の企業の株式を中心とするポートフォリオを構築する。株価指数先物取引を活用し、株式の実質組入比率を機動的にコントロールする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

98.97%

リターン3年(年率)

31.84%

リターン5年(年率)

19.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

68.62%

標準偏差3年

40.12%

標準偏差5年

31.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド I (保守型)

基準価額/騰落

11,340円
+0.10%

純資産総額(百万円)

97

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リターンの獲得を目指しつつリスクを抑制することを最優先した保守的な運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

10.84%

リターン3年(年率)

4.05%

リターン5年(年率)

0.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

97

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

97

標準偏差1年

5.55%

標準偏差3年

5.74%

標準偏差5年

5.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

97

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

97

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新シルクロード経済圏ファンド

基準価額/騰落

21,166円
+1.38%

純資産総額(百万円)

5,600

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されており、新シルクロード経済圏(ユーラシア諸国…日本除くアジア、中東、東欧、ロシアなど)の国・地域に本拠を置いている企業もしくは主要な経済活動を行っている企業の株式(預託証券を含む)を主な投資対象とする。域内の成長加速や連携強化などに伴い、高成長が期待される企業を厳選する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

56.81%

リターン3年(年率)

19.58%

リターン5年(年率)

7.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

5,600

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

5,600

標準偏差1年

18.16%

標準偏差3年

15.75%

標準偏差5年

14.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

5,600

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,600

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

政策保有解消推進ETF

基準価額/騰落

1,996円
+0.91%

純資産総額(百万円)

1,477

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2081)。政策保有株式の純資産における比率が一定以上の銘柄のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.74%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,477

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,477

標準偏差1年

18.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,477

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

23円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

1,477

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F円(年1回)

基準価額/騰落

10,983円
-0.13%

純資産総額(百万円)

109

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、対日本円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

1.49%

リターン3年(年率)

1.87%

リターン5年(年率)

-2.69%

リターン10年(年率)

0.09%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

109

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.5

シャープレシオ10年

0

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

109

標準偏差1年

2.98%

標準偏差3年

3.72%

標準偏差5年

5.76%

標準偏差10年

6.03%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

109

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F米ドル(年1回)

基準価額/騰落

23,154円
+0.10%

純資産総額(百万円)

98

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

16.97%

リターン3年(年率)

12.91%

リターン5年(年率)

8.79%

リターン10年(年率)

6.66%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

98

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

98

標準偏差1年

5.79%

標準偏差3年

8.82%

標準偏差5年

8.34%

標準偏差10年

8.51%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

98

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

98

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長)

基準価額/騰落

24,205円
-0.19%

純資産総額(百万円)

859

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場している不動産投資信託(リート)。リートの銘柄選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う。また、各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案し決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

20.3%

リターン3年(年率)

6.91%

リターン5年(年率)

3.38%

リターン10年(年率)

5.76%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

859

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

859

標準偏差1年

11.81%

標準偏差3年

9.57%

標準偏差5年

11.15%

標準偏差10年

12.91%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

859

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

859

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブファンドB(SMA)

基準価額/騰落

22,610円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,378

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.14%

リターン3年(年率)

9.34%

リターン5年(年率)

6.34%

リターン10年(年率)

4.46%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,378

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,378

標準偏差1年

5.54%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

6.35%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,378

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

1,378

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル株式厳選ファンド『愛称:セカイノヒカリ』

基準価額/騰落

14,093円
-0.61%

純資産総額(百万円)

21

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指す。経営戦略とその実行力に主眼を置いた調査・分析を行い、グローバルなビジネス市場において持続的な競争優位性を持つと期待できる銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

20.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

21

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

21

標準偏差1年

17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

21

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2065

基準価額/騰落

12,935円
+0.51%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2065年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・日本株100

基準価額/騰落

30,449円
+0.69%

純資産総額(百万円)

1,343

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.74999%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主に国内の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.47%

リターン3年(年率)

26.52%

リターン5年(年率)

17.07%

リターン10年(年率)

13.12%

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

1,343

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

1,343

標準偏差1年

16.68%

標準偏差3年

14.17%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

14.77%

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

1,343

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,230円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

4.04%

純資産総額(百万円)

1,343

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ NASDAQ100インデックス(H無)(ダイワSMA専用)

基準価額/騰落

13,774円
+0.56%

純資産総額(百万円)

1,348

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式に投資し、投資成果をNASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

56.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

1,348

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

1,348

標準偏差1年

23.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

1,348

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月01日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

1,348

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・外国REIT・H型『愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型』

基準価額/騰落

15,703円
+0.01%

純資産総額(百万円)

551

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用。効率的な運用を行うため、REIT指数先物取引、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

11.06%

リターン3年(年率)

3.64%

リターン5年(年率)

-0.49%

リターン10年(年率)

1.48%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

551

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

551

標準偏差1年

14.47%

標準偏差3年

16.47%

標準偏差5年

17.91%

標準偏差10年

17.32%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

551

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

551

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブファンドA(SMA)

基準価額/騰落

10,362円
-0.31%

純資産総額(百万円)

234

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.53%

リターン3年(年率)

-2.26%

リターン5年(年率)

-4.27%

リターン10年(年率)

-1.64%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

234

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

-0.44

シャープレシオ5年

-0.81

シャープレシオ10年

-0.38

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

234

標準偏差1年

4.27%

標準偏差3年

5.8%

標準偏差5年

5.54%

標準偏差10年

4.57%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

234

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

234

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JA 日本株式ファンド

基準価額/騰落

37,497円
+0.74%

純資産総額(百万円)

661

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内上場株式を主要投資対象とし、配当込みTOPIXを中長期的に上回る成果を目指す。銘柄選定にあたっては、投資対象候補銘柄群を独自の業種(セクター)に分類し、セクター別の個別銘柄について定量・定性分析を行い選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

46.51%

リターン3年(年率)

26.25%

リターン5年(年率)

16.92%

リターン10年(年率)

13.45%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

661

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

661

標準偏差1年

19.23%

標準偏差3年

14.85%

標準偏差5年

13.61%

標準偏差10年

14.67%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

661

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

540円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

1.44%

純資産総額(百万円)

661

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC日本株人材活躍企業応援ファンド『愛称:DC人材活躍』

基準価額/騰落

14,834円
+0.85%

純資産総額(百万円)

24

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)のうち、人材投資効率や労働分配率、経営者予測慎重度などの観点からみて優れた企業の株式に投資を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、上記の観点ごとに異なる定量ファクターを用いて評価および銘柄選定を行う、「日本株人材活躍戦略」を活用する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

24

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

24

標準偏差1年

14.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

24

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・脱炭素日本株・ファンド

基準価額/騰落

18,043円
+0.73%

純資産総額(百万円)

1,145

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

省エネルギー関連や再生可能エネルギー関連等の優れた脱炭素関連技術を持つ企業、あるいは脱炭素への取り組み姿勢に優れた企業であると委託会社が判断した銘柄の中から、一定水準以上の社内ESG(環境、社会、企業統治)レーティングが付与されている銘柄を抽出する。TOPIX(配当込)をベンチマークとし、長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

52.39%

リターン3年(年率)

18.28%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

1,145

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

1,145

標準偏差1年

24.68%

標準偏差3年

17.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

1,145

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,145

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ S&P500インデックス(H無)(ダイワSMA専用)

基準価額/騰落

12,650円
+0.46%

純資産総額(百万円)

2,568

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式に投資し、投資成果をS&P500(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,568

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,568

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,568

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0.32%

純資産総額(百万円)

2,568

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天 グローバル株式ファンド

基準価額/騰落

42,515円
+0.38%

純資産総額(百万円)

873

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.546%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に先進国株式を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。主として、学術的研究をベースにした独自の投資哲学による運用を行うディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドの運用する投資信託証券へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月10日

リターン1年(年率)

43.88%

リターン3年(年率)

24.29%

リターン5年(年率)

17.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

873

シャープレシオ1年

3.18

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

873

標準偏差1年

13.6%

標準偏差3年

13.71%

標準偏差5年

13.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

873

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

873

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・グローバル株式(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

12,046円
+0.07%

純資産総額(百万円)

3,211

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.546%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に先進国株式を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。学術的実証データに基いたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

3,211

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

3,211

標準偏差1年

13.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

3,211

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,211

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA)

基準価額/騰落

22,747円
-0.07%

純資産総額(百万円)

440

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は国内の上場株式。個別企業分析に基づき、国内の比較的中・小規模の高成長企業を選定し、利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.48%

リターン3年(年率)

19.69%

リターン5年(年率)

11.58%

リターン10年(年率)

12.1%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

440

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

440

標準偏差1年

21.52%

標準偏差3年

15.35%

標準偏差5年

15.14%

標準偏差10年

17%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

440

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

440

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Gコース)

基準価額/騰落

28,377円
+0.30%

純資産総額(百万円)

17,549

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リターンの獲得を優先し、相応のリスクを取る。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.62%

リターン3年(年率)

20%

リターン5年(年率)

14.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

17,549

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

17,549

標準偏差1年

11.34%

標準偏差3年

11.63%

標準偏差5年

11.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

17,549

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,549

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・チャイナ・フォーカス

基準価額/騰落

100,388円
+0.46%

純資産総額(百万円)

2,681

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIチャイナ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIチャイナ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、中国・香港の取引所上場の中国企業およびその活動の大半を中国で行う中国以外の企業の株式。健全なファンダメンタルズと魅力的なバリュエーションを持つ企業に注目。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則為替ヘッジなし。ベンチマークはMSCIチャイナ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月31日

リターン1年(年率)

33.19%

リターン3年(年率)

13.12%

リターン5年(年率)

9.7%

リターン10年(年率)

9.75%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,681

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,681

標準偏差1年

16.59%

標準偏差3年

21.13%

標準偏差5年

21.57%

標準偏差10年

20.07%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,681

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,681

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

損保ジャパン 日本株オープン(DC年金)『愛称:むぎわら帽子(DC年金)』

基準価額/騰落

45,231円
+0.31%

純資産総額(百万円)

1,552

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、我が国の上場株式。独自の評価モデルを用いて算出したランキングに基づいて、割安度の高い銘柄を中心に、業種ウェイトとリスク分析を加味した上でポートフォリオを構築。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.57%

リターン3年(年率)

22.75%

リターン5年(年率)

17.72%

リターン10年(年率)

12%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,552

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,552

標準偏差1年

20.19%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

12.5%

標準偏差10年

15.11%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,552

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,552

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年1回・H有)

基準価額/騰落

3,846円
-1.13%

純資産総額(百万円)

21

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

-9.89%

リターン3年(年率)

-11.54%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

21

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

-0.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

21

標準偏差1年

20.62%

標準偏差3年

23.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

21

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

基準価額/騰落

6,925円
+0.96%

純資産総額(百万円)

5,167

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式。トップダウン・アプローチによる国別配分の決定およびボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の選択を行い、ポートフォリオを構築。銘柄選択は、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

--

運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

54.67%

リターン3年(年率)

39.4%

リターン5年(年率)

5.77%

リターン10年(年率)

5.67%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

5,167

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

2.31

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

5,167

標準偏差1年

19.6%

標準偏差3年

16.97%

標準偏差5年

30.31%

標準偏差10年

27.54%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

5,167

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,167

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

459,112円
-0.32%

純資産総額(百万円)

973

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2091)。ドイツの国債を主要投資対象とし、Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

973

シャープレシオ1年

-1.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

973

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

973

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,920円

直近決算日

2025年11月15日

分配金利回り

1.07%

純資産総額(百万円)

973

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村PIMCO・トレンド戦略ファンドAコース

基準価額/騰落

8,471円
+0.87%

純資産総額(百万円)

205

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.262%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券、金利、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、世界各国の債券等を実質的な主要投資対象とする。各市場における取引対象を買い持ち(ロング)または売り持ち(ショート)するポジションを構築し、絶対収益の獲得を目指す。原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.87%

リターン3年(年率)

-3.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

205

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

-0.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

205

標準偏差1年

7.61%

標準偏差3年

9.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

205

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

205

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 ターゲットインカムファンド(資産成長型)『愛称:マイ・ロングライフ』

基準価額/騰落

9,914円
+0.08%

純資産総額(百万円)

2,108

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等および株式等を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指す。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

11.48%

リターン3年(年率)

3.13%

リターン5年(年率)

-0.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

2,108

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

2,108

標準偏差1年

8.12%

標準偏差3年

6.53%

標準偏差5年

6.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

2,108

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,108

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:グロソブN』

基準価額/騰落

14,566円
-0.05%

純資産総額(百万円)

2,097

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

13.07%

リターン3年(年率)

6.87%

リターン5年(年率)

4.08%

リターン10年(年率)

2.83%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,097

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,097

標準偏差1年

5.19%

標準偏差3年

6.89%

標準偏差5年

6.65%

標準偏差10年

5.74%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,097

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,097

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

(ノムラ・アジア)マネープール・ファンド

基準価額/騰落

10,024円
-0.01%

純資産総額(百万円)

89

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての短期有価証券。安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。なお、公社債等に直接投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.18%

リターン3年(年率)

0.11%

リターン5年(年率)

0.06%

リターン10年(年率)

0.01%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

89

シャープレシオ1年

-8.41

シャープレシオ3年

-2.88

シャープレシオ5年

-2.21

シャープレシオ10年

-1.77

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

89

標準偏差1年

0.01%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

89

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

89

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(米国)H(1年)『愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)』

基準価額/騰落

15,609円
0%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月12日

リターン1年(年率)

6.29%

リターン3年(年率)

2.07%

リターン5年(年率)

-0.39%

リターン10年(年率)

1.96%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

13.38%

標準偏差3年

15.1%

標準偏差5年

16.45%

標準偏差10年

15.21%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

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指定なし

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新興国債券

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指定なし

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毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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