設定日:
2025/03/24
償還日：
2029/07/17
評価基準日：
2026/06/30
ニッセイ 日本株バリュー戦略ファンド
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
15,237
円
2026年07月10日
前日比
前日比
110
円
(0.73%)
純資産総額
純資産総額
2
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
29312253
2025032401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内の株式に投資し、中長期的な観点からTOPIXバリュー(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。投資にあたっては、PBRを用いた定量分析により株価が割安な水準にある銘柄を抽出、株価の回復シナリオを分析・評価し、組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
53.81% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
45.82% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.99% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
12位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
49本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
17.55% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.56% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.01% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
17位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
35% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
49本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
3.03 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.21 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
11% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
49本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報