設定日:
2025/03/24
償還日：
2029/07/17
評価基準日：
2025/09/30
ニッセイ 日本株バリュー戦略ファンド
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
11,491
円
2025年10月30日
前日比
前日比
77
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
1
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
29312253
2025032401
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内の株式に投資し、中長期的な観点からTOPIXバリュー(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。投資にあたっては、PBRを用いた定量分析により株価が割安な水準にある銘柄を抽出、株価の回復シナリオを分析・評価し、組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2025年 |
0円 |
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0 07/14 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報