NISA成長投資枠
設定日:
2000/12/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
JA 日本債券ファンド
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,906
円
2025年05月01日
前日比
前日比
17
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
1,586
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
2531200C
2000122203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/16
|
運用報告書2 2023/07/18
|
ファンドの特色
わが国の公社債(BBBマイナス格相当以上)に投資｡ファンダメンタルズ分析に基づき､ベンチマーク対比でのポートフォリオのデュレーション調整､イールドカーブ調整､セクター配分を行い､ミクロ経済分析等による社債の割高割安評価､株式市場からの銘柄情報に基づき､銘柄選択を行う｡ベンチマークは､NOMURA-BPI総合｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.91% |
-3.04% |
-2.36% |
-0.72% |
|
カテゴリー |
-4.56% |
-2.98% |
-2.13% |
-0.59% |
|
+/- カテゴリー |
-0.35% |
-0.06% |
-0.23% |
-0.13% |
|
順位 |
85位 |
73位 |
76位 |
58位 |
|
％ランク |
63% |
57% |
64% |
67% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
2.57% |
2.93% |
2.41% |
2.29% |
|
カテゴリー |
2.49% |
2.94% |
2.39% |
2.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
-0.01% |
+ 0.02% |
+ 0.1% |
|
順位 |
61位 |
61位 |
46位 |
28位 |
|
％ランク |
46% |
47% |
39% |
33% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-1.99 |
-1.06 |
-1 |
-0.33 |
|
カテゴリー |
-1.86 |
-1.04 |
-0.9 |
-0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.02 |
-0.1 |
-0.04 |
|
順位 |
87位 |
72位 |
78位 |
54位 |
|
％ランク |
65% |
56% |
66% |
63% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
45円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
45 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
31円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
31 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
34円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
34 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
11円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
11 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報