NISA成長投資枠

設定日:

2000/12/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

JA 日本債券ファンド

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,677

2025年09月02日

前日比

前日比

8

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

1,523

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

2531200C

2000122203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の公社債(BBBマイナス格相当以上)に投資。ファンダメンタルズ分析に基づき、ベンチマーク対比でのポートフォリオのデュレーション調整、イールドカーブ調整、セクター配分を行い、ミクロ経済分析等による社債の割高割安評価、株式市場からの銘柄情報に基づき、銘柄選択を行う。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.56%

-3.2%

-2.54%

-0.84%

カテゴリー

-3.31%

-3.07%

-2.36%

-0.71%

+/- カテゴリー

-0.25%

-0.13%

-0.18%

-0.13%

順位

70位

69位

74位

58位

%ランク

52%

54%

63%

66%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

標準偏差

2.65%

3.03%

2.51%

2.35%

カテゴリー

2.59%

3%

2.48%

2.27%

+/- カテゴリー

+ 0.06%

+ 0.03%

+ 0.03%

+ 0.08%

順位

72位

61位

49位

28位

%ランク

54%

47%

42%

32%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

シャープレシオ

-1.47

-1.1

-1.05

-0.38

カテゴリー

-1.34

-1.05

-0.96

-0.33

+/- カテゴリー

-0.13

-0.05

-0.09

-0.05

順位

68位

69位

75位

54位

%ランク

51%

54%

64%

62%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

45円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

45

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

31円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

31

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

34円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

34

07/19

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

11円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

11

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0.22%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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