NISA成長投資枠
設定日:
2000/12/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
JA 日本債券ファンド
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,391
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-23
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
1,223
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
2531200C
2000122203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/16
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
わが国の公社債(BBBマイナス格相当以上)に投資｡ファンダメンタルズ分析に基づき､ベンチマーク対比でのポートフォリオのデュレーション調整､イールドカーブ調整､セクター配分を行い､ミクロ経済分析等による社債の割高割安評価､株式市場からの銘柄情報に基づき､銘柄選択を行う｡ベンチマークは､NOMURA-BPI総合｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.54% |
-3.18% |
-2.71% |
-1.48% |
|
カテゴリー |
-4.32% |
-2.9% |
-2.6% |
-1.34% |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-0.28% |
-0.11% |
-0.14% |
|
順位 |
46位 |
61位 |
60位 |
52位 |
|
％ランク |
34% |
48% |
52% |
60% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
117本 |
87本 |
|
標準偏差 |
3.2% |
3.15% |
2.71% |
2.37% |
|
カテゴリー |
3.07% |
3.02% |
2.64% |
2.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
+ 0.13% |
+ 0.07% |
+ 0.13% |
|
順位 |
122位 |
80位 |
63位 |
38位 |
|
％ランク |
90% |
63% |
54% |
44% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
117本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-1.58 |
-1.09 |
-1.06 |
-0.66 |
|
カテゴリー |
-1.5 |
-0.99 |
-1.03 |
-0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.1 |
-0.03 |
-0.03 |
|
順位 |
35位 |
59位 |
57位 |
50位 |
|
％ランク |
26% |
46% |
49% |
58% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
117本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
45円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
45 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
31円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
31 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
34円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
34 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報