NISA成長投資枠

設定日:

2000/12/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

JA 日本債券ファンド

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,971

2025年02月07日

前日比

前日比

-26

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

1,616

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

2531200C

2000122203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の公社債(BBBマイナス格相当以上)に投資。ファンダメンタルズ分析に基づき、ベンチマーク対比でのポートフォリオのデュレーション調整、イールドカーブ調整、セクター配分を行い、ミクロ経済分析等による社債の割高割安評価、株式市場からの銘柄情報に基づき、銘柄選択を行う。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.08%

-2.76%

-2.21%

-0.6%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.29%

-0.02%

-0.22%

-0.11%

順位

75位

69位

76位

54位

%ランク

56%

54%

65%

65%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.56%

2.89%

2.51%

2.27%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 0.11%

0%

+ 0.04%

+ 0.11%

順位

66位

61位

59位

28位

%ランク

50%

48%

51%

34%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.26

-0.97

-0.89

-0.28

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.1

-0.01

-0.07

-0.04

順位

74位

66位

75位

50位

%ランク

56%

52%

65%

60%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

45円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

45

07/16

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2023年

31円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

31

07/18

--

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--

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--

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--

--

--

--

2022年

34円

--

--

--

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--

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--

--

34

07/19

--

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--

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--

--

--

--

2021年

11円

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

11

07/16

--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0.22%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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