NISA成長投資枠
設定日:
2000/12/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
JA 日本債券ファンド
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,147
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-4
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
1,161
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
2531200C
2000122203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/16
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
わが国の公社債(BBBマイナス格相当以上)に投資｡ファンダメンタルズ分析に基づき､ベンチマーク対比でのポートフォリオのデュレーション調整､イールドカーブ調整､セクター配分を行い､ミクロ経済分析等による社債の割高割安評価､株式市場からの銘柄情報に基づき､銘柄選択を行う｡ベンチマークは､NOMURA-BPI総合｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.29% |
-4.71% |
-3.48% |
-2.09% |
|
カテゴリー |
-5.79% |
-4.28% |
-3.27% |
-1.87% |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
-0.43% |
-0.21% |
-0.22% |
|
順位 |
55位 |
55位 |
59位 |
54位 |
|
％ランク |
42% |
43% |
51% |
63% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
87本 |
|
標準偏差 |
3.05% |
3.09% |
2.78% |
2.36% |
|
カテゴリー |
2.85% |
2.94% |
2.66% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
+ 0.15% |
+ 0.12% |
+ 0.15% |
|
順位 |
120位 |
100位 |
79位 |
41位 |
|
％ランク |
90% |
79% |
68% |
48% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-2.26 |
-1.63 |
-1.33 |
-0.93 |
|
カテゴリー |
-2.2 |
-1.51 |
-1.28 |
-0.88 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.05 |
|
順位 |
39位 |
46位 |
55位 |
54位 |
|
％ランク |
30% |
36% |
48% |
63% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
45円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
45 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
31円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
31 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
34円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
34 07/19 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報