NISA成長投資枠
設定日:
2000/12/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
JA 日本債券ファンド
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,668
円
2025年09月16日
前日比
前日比
-14
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
1,501
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
2531200C
2000122203
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/07/16
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運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
わが国の公社債(BBBマイナス格相当以上)に投資｡ファンダメンタルズ分析に基づき､ベンチマーク対比でのポートフォリオのデュレーション調整､イールドカーブ調整､セクター配分を行い､ミクロ経済分析等による社債の割高割安評価､株式市場からの銘柄情報に基づき､銘柄選択を行う｡ベンチマークは､NOMURA-BPI総合｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.95% |
-3.23% |
-2.51% |
-0.89% |
|
カテゴリー |
-4.59% |
-3.04% |
-2.33% |
-0.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
-0.19% |
-0.18% |
-0.13% |
|
順位 |
65位 |
76位 |
74位 |
58位 |
|
％ランク |
48% |
59% |
63% |
66% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
標準偏差 |
2.14% |
3.03% |
2.51% |
2.35% |
|
カテゴリー |
2.13% |
2.99% |
2.48% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 0.04% |
+ 0.03% |
+ 0.08% |
|
順位 |
96位 |
61位 |
46位 |
28位 |
|
％ランク |
71% |
47% |
39% |
32% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
-2.48 |
-1.11 |
-1.04 |
-0.4 |
|
カテゴリー |
-2.25 |
-1.05 |
-0.95 |
-0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.05 |
|
順位 |
55位 |
71位 |
75位 |
54位 |
|
％ランク |
41% |
55% |
64% |
62% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
45円 |
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45 07/16 |
-- -- |
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-- -- |
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2023年 |
31円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
31 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
34円 |
-- -- |
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-- -- |
34 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2021年 |
11円 |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
11 07/16 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報