NISA成長投資枠

設定日:

2000/12/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

JA 日本債券ファンド

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,710

2025年05月20日

前日比

前日比

-54

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

1,558

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

2531200C

2000122203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の公社債(BBBマイナス格相当以上)に投資。ファンダメンタルズ分析に基づき、ベンチマーク対比でのポートフォリオのデュレーション調整、イールドカーブ調整、セクター配分を行い、ミクロ経済分析等による社債の割高割安評価、株式市場からの銘柄情報に基づき、銘柄選択を行う。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.29%

-2.77%

-2.31%

-0.7%

カテゴリー

-3%

-2.72%

-2.09%

-0.57%

+/- カテゴリー

-0.29%

-0.05%

-0.22%

-0.13%

順位

83位

72位

75位

58位

%ランク

62%

56%

64%

67%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.6%

2.96%

2.42%

2.29%

カテゴリー

2.54%

2.98%

2.4%

2.2%

+/- カテゴリー

+ 0.06%

-0.02%

+ 0.02%

+ 0.09%

順位

60位

58位

43位

28位

%ランク

45%

45%

37%

33%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.36

-0.97

-0.98

-0.32

カテゴリー

-1.22

-0.94

-0.87

-0.27

+/- カテゴリー

-0.14

-0.03

-0.11

-0.05

順位

82位

68位

77位

55位

%ランク

61%

53%

65%

64%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

45円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

45

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

31円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

31

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

34円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

34

07/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

11円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

11

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0.22%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

PR