NISA成長投資枠
設定日:
2000/12/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
JA 日本債券ファンド
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,528
円
2025年12月03日
前日比
前日比
-21
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
1,379
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
2531200C
2000122203
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/07/16
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運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
わが国の公社債(BBBマイナス格相当以上)に投資｡ファンダメンタルズ分析に基づき､ベンチマーク対比でのポートフォリオのデュレーション調整､イールドカーブ調整､セクター配分を行い､ミクロ経済分析等による社債の割高割安評価､株式市場からの銘柄情報に基づき､銘柄選択を行う｡ベンチマークは､NOMURA-BPI総合｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.57% |
-2.8% |
-2.5% |
-0.93% |
|
カテゴリー |
-4.31% |
-2.63% |
-2.34% |
-0.81% |
|
+/- カテゴリー |
-0.26% |
-0.17% |
-0.16% |
-0.12% |
|
順位 |
44位 |
67位 |
69位 |
55位 |
|
％ランク |
33% |
53% |
59% |
64% |
|
ファンド数 |
136本 |
128本 |
117本 |
86本 |
|
標準偏差 |
2.14% |
3% |
2.51% |
2.35% |
|
カテゴリー |
2.11% |
2.93% |
2.45% |
2.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
+ 0.07% |
+ 0.06% |
+ 0.11% |
|
順位 |
104位 |
64位 |
54位 |
28位 |
|
％ランク |
77% |
50% |
47% |
33% |
|
ファンド数 |
136本 |
128本 |
117本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-2.33 |
-0.99 |
-1.04 |
-0.42 |
|
カテゴリー |
-2.17 |
-0.93 |
-0.98 |
-0.38 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.04 |
|
順位 |
45位 |
63位 |
72位 |
53位 |
|
％ランク |
34% |
50% |
62% |
62% |
|
ファンド数 |
136本 |
128本 |
117本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
45円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
45 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
31円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
31 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
34円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
34 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2021年 |
11円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
11 07/16 |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報