logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5731件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

1751-1800件を表示(全5731件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 34
  • 35
  • 36

  • 37
  • 38
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(やや積極型)

基準価額/騰落

13,776円
+0.12%

純資産総額(百万円)

415

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、リスク分散を考慮しつつ積極性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

415

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

415

標準偏差1年

9.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

415

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

415

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(積極型)

基準価額/騰落

14,467円
+0.15%

純資産総額(百万円)

489

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、積極性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

489

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

489

標準偏差1年

10.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

489

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

489

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ジャパンESGクオリティ200インデックスファンド『愛称:ESGナビ』

基準価額/騰落

28,160円
+0.73%

純資産総額(百万円)

12,830

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む)に投資し、iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月10日

リターン1年(年率)

36.82%

リターン3年(年率)

22.05%

リターン5年(年率)

14.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

12,830

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

12,830

標準偏差1年

17.66%

標準偏差3年

13.56%

標準偏差5年

13.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

12,830

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

12,830

アクティブ

成長

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・年4回)

基準価額/騰落

9,172円
-1.74%

純資産総額(百万円)

3,044

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,044

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,044

標準偏差1年

13.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,044

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

180円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

5.89%

純資産総額(百万円)

3,044

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ S&P500インデックス(H有)(ダイワSMA専用)

基準価額/騰落

11,714円
+0.22%

純資産総額(百万円)

168

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式に投資し、投資成果をS&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)の動きに連動させることをめざして運用を行う。保有する外貨建資産については為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

168

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

168

標準偏差1年

16.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

168

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

168

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド

基準価額/騰落

36,956円
-0.59%

純資産総額(百万円)

2,585

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定。また、銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う。株式の組入は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

42.17%

リターン3年(年率)

29.5%

リターン5年(年率)

11.94%

リターン10年(年率)

12.43%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,585

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,585

標準偏差1年

25.27%

標準偏差3年

18.27%

標準偏差5年

18.25%

標準偏差10年

20.11%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,585

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,585

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(内外・株式)『愛称:ファンドパック3』

基準価額/騰落

29,384円
+0.69%

純資産総額(百万円)

287

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.3564%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式をそれぞれ3分の1ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

50.77%

リターン3年(年率)

26.43%

リターン5年(年率)

16.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

287

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

287

標準偏差1年

16.7%

標準偏差3年

13.75%

標準偏差5年

12.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

287

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

287

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・外国REIT『愛称:Funds-i 外国REIT』

基準価額/騰落

51,313円
+0.26%

純資産総額(百万円)

6,535

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

30.68%

リターン3年(年率)

16.44%

リターン5年(年率)

11.8%

リターン10年(年率)

8.44%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

6,535

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

6,535

標準偏差1年

14.07%

標準偏差3年

14.54%

標準偏差5年

16.97%

標準偏差10年

17.62%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

6,535

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,535

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

18,092円
-1.07%

純資産総額(百万円)

5,676

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Growthインデックス

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Growthインデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、中長期的に高い成長の期待できる銘柄に積極的に投資を行う。株主資本に着目した「ボトムアップアプローチ」により投資対象銘柄を絞り込み、バリュエーション評価等で、投資価値のある銘柄を選定。ベンチマークはRussell/Nomura Total Market Growthインデックス。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月29日

リターン1年(年率)

36.99%

リターン3年(年率)

13.91%

リターン5年(年率)

5.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,676

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,676

標準偏差1年

20.18%

標準偏差3年

16.4%

標準偏差5年

17.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,676

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,676

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)

基準価額/騰落

461,687円
+1.10%

純資産総額(百万円)

779

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1652)。MSCI社の基準に基づき、各業種から女性活躍度の高い企業を選定する「MSCI日本株女性活躍指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.62%

リターン3年(年率)

26.26%

リターン5年(年率)

16.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

779

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

779

標準偏差1年

16.51%

標準偏差3年

13.36%

標準偏差5年

13.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

779

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,860円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

779

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(標準コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

12,455円
+0.29%

純資産総額(百万円)

90

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保をバランスよく目指して運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率11-13%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

90

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

90

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

90

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

基準価額/騰落

8,914円
-0.17%

純資産総額(百万円)

99

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約2%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

-4.06%

リターン3年(年率)

-2.81%

リターン5年(年率)

-2.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

99

シャープレシオ1年

-1.33

シャープレシオ3年

-0.97

シャープレシオ5年

-0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

99

標準偏差1年

3.47%

標準偏差3年

3.2%

標準偏差5年

3.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

99

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

99

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん SRIファンド

基準価額/騰落

13,936円
+0.90%

純資産総額(百万円)

1,840

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。株式投資にあたっては、企業の社会的責任(CSR)に着目し、「財務」「環境」「社会・論理」の視点から調査・分析して投資を行う。株式の実質組入比率は原則として高位。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月08日

リターン1年(年率)

35.3%

リターン3年(年率)

22.9%

リターン5年(年率)

14.46%

リターン10年(年率)

12.01%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,840

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,840

標準偏差1年

16.97%

標準偏差3年

13.05%

標準偏差5年

12.5%

標準偏差10年

14.16%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,840

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,100円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

15.07%

純資産総額(百万円)

1,840

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(保守)

基準価額/騰落

9,408円
-0.14%

純資産総額(百万円)

387

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

-1.64%

リターン3年(年率)

-1.7%

リターン5年(年率)

-2.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

387

シャープレシオ1年

-0.62

シャープレシオ3年

-0.63

シャープレシオ5年

-0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

387

標準偏差1年

3.59%

標準偏差3年

3.16%

標準偏差5年

3.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

387

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

387

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券(年2)

基準価額/騰落

14,893円
+0.06%

純資産総額(百万円)

339

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等。投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

24.46%

リターン3年(年率)

10.31%

リターン5年(年率)

5.24%

リターン10年(年率)

4.08%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

339

シャープレシオ1年

3.63

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

339

標準偏差1年

6.59%

標準偏差3年

8.27%

標準偏差5年

9.26%

標準偏差10年

9.01%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

339

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

339

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ 米国REIT

基準価額/騰落

26,673円
+0.32%

純資産総額(百万円)

770

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国のREIT(不動産投資信託)を主要投資対象とし、S&P米国REIT指数(配当込み、委託会社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.96%

リターン3年(年率)

17.47%

リターン5年(年率)

13.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

770

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

770

標準偏差1年

14.57%

標準偏差3年

15.34%

標準偏差5年

17.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

770

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

770

アクティブ

比較

販売会社

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回)H有『愛称:エネルギーレボリューション』

基準価額/騰落

19,291円
+1.87%

純資産総額(百万円)

241

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.7776%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月27日

リターン1年(年率)

39.85%

リターン3年(年率)

30.46%

リターン5年(年率)

25.84%

リターン10年(年率)

10.25%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

241

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

241

標準偏差1年

16.51%

標準偏差3年

14.97%

標準偏差5年

18.32%

標準偏差10年

28.32%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

241

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月27日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

241

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(4資産分散・バランス型)

基準価額/騰落

13,661円
+0.28%

純資産総額(百万円)

152

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率9%程度から11%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

152

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

152

標準偏差1年

8.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

152

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

152

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(6資産分散・積極型)

基準価額/騰落

16,197円
+0.46%

純資産総額(百万円)

241

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率14%程度から16%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

36.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

241

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

241

標準偏差1年

12.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

241

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

241

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート・グローバル株式インデックス

基準価額/騰落

16,832円
+0.45%

純資産総額(百万円)

127

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界の主要国の証券取引所上場株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

43.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

127

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

127

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

127

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

127

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・ターゲットイヤー2055

基準価額/騰落

11,811円
+0.25%

純資産総額(百万円)

15

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.8375%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2055年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

15

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

15

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

15

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15

複合

アクティブ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

24,462円
+0.44%

純資産総額(百万円)

6,009

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2040年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月25日

リターン1年(年率)

25.9%

リターン3年(年率)

16.11%

リターン5年(年率)

10.33%

リターン10年(年率)

10.18%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

6,009

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

6,009

標準偏差1年

10.05%

標準偏差3年

9.1%

標準偏差5年

9.56%

標準偏差10年

11.43%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

6,009

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,009

複合

アクティブ

比較

販売会社

GCI エンダウメントファンド(成長型)

基準価額/騰落

14,869円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1,708

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.2146%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「エンダウメント」(寄付金)の投資手法を模範とした長期運用を行う。投資資産のうちリスク資産のウエイトを増やしつつ、伝統的資産に加えてオルタナティブ資産・戦略を活用して分散されたポートフォリオを構築し、信託財産の長期的な成長を目指す。外貨建資産については、投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月25日

リターン1年(年率)

15.41%

リターン3年(年率)

4.66%

リターン5年(年率)

1.72%

リターン10年(年率)

3.53%

信託報酬率

1.2146%

純資産総額(百万円)

1,708

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.2146%

純資産総額(百万円)

1,708

標準偏差1年

8.86%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

7.29%

標準偏差10年

7.85%

信託報酬率

1.2146%

純資産総額(百万円)

1,708

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,708

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし インフラ関連成長株ファンド『愛称:ジャパン・インフラ』

基準価額/騰落

20,224円
+0.69%

純資産総額(百万円)

6,566

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含む)。今後の新たな国づくりに貢献することが期待される企業の株式(主に社会インフラ関連企業)に実質的に投資する。中小型成長企業の調査に特化した「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月05日

リターン1年(年率)

51.18%

リターン3年(年率)

14.99%

リターン5年(年率)

5.86%

リターン10年(年率)

7.7%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

6,566

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

6,566

標準偏差1年

24.54%

標準偏差3年

16.78%

標準偏差5年

15.53%

標準偏差10年

16.37%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

6,566

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,566

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村ブラックロック 世界REIT A(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

9,431円
+0.36%

純資産総額(百万円)

2,430

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とする。REITへの実質的な投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.09%

リターン3年(年率)

5.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,430

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,430

標準偏差1年

14.32%

標準偏差3年

15.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,430

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,430

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)『愛称:ファンドパック7』

基準価額/騰落

16,787円
+0.13%

純資産総額(百万円)

238

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.3564%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リートをそれぞれ10%、国内債券、先進国債券をそれぞれ25%ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

20.41%

リターン3年(年率)

10.94%

リターン5年(年率)

7.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

238

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

238

標準偏差1年

8.22%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

7.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

238

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

238

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アセアンCAM-VIPファンド

基準価額/騰落

13,906円
-0.15%

純資産総額(百万円)

334

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アセアン加盟国の中でも、現在、特に高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の株式。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月21日

リターン1年(年率)

16.18%

リターン3年(年率)

7.39%

リターン5年(年率)

6.38%

リターン10年(年率)

5.58%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

334

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

334

標準偏差1年

17.68%

標準偏差3年

14.47%

標準偏差5年

13.88%

標準偏差10年

17.31%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

334

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年11月21日

分配金利回り

0.72%

純資産総額(百万円)

334

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)年2回

基準価額/騰落

85,618円
+0.87%

純資産総額(百万円)

13,694

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、原則として円を売り、選定通貨(円を除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

76.17%

リターン3年(年率)

38.2%

リターン5年(年率)

32.81%

リターン10年(年率)

17.88%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

13,694

シャープレシオ1年

4.78

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.85

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

13,694

標準偏差1年

15.82%

標準偏差3年

19.01%

標準偏差5年

17.75%

標準偏差10年

21.71%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

13,694

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

13,694

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・日本株式スチュワードシップ・F『愛称:対話の力』

基準価額/騰落

24,582円
-1.19%

純資産総額(百万円)

2,264

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。主として、スチュワードシップ責任に沿って、「目的を持った対話」(エンゲージメント)を行うことで、企業価値向上が図られる可能性の高い銘柄に投資を行うことを基本とする。ボトムアップ・リサーチによって株価が割安に放置されている企業を発見し、選別投資する。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月15日

リターン1年(年率)

18.03%

リターン3年(年率)

11.68%

リターン5年(年率)

7.6%

リターン10年(年率)

8.82%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,264

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,264

標準偏差1年

13.24%

標準偏差3年

9.92%

標準偏差5年

10.19%

標準偏差10年

13.2%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,264

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,264

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(6資産分散・バランス型)

基準価額/騰落

13,594円
+0.25%

純資産総額(百万円)

290

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率9%程度から11%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

22.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

290

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

290

標準偏差1年

9.4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

290

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

290

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DCハートフルライフ30

基準価額/騰落

20,179円
-0.04%

純資産総額(百万円)

2,284

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式20%、外国株式10%、国内債券60%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

7.55%

リターン3年(年率)

4.61%

リターン5年(年率)

2.22%

リターン10年(年率)

3.19%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,284

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,284

標準偏差1年

6.3%

標準偏差3年

5.35%

標準偏差5年

5.34%

標準偏差10年

5.02%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,284

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,284

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT ラッセル1000米国株式インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

12,510円
+0.45%

純資産総額(百万円)

918

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Russell 1000(R) Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Russell 1000(R) Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、Russell 1000(R) Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

918

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

918

標準偏差1年

16.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

918

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

918

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 DCグローバルAI関連株式ファンド

基準価額/騰落

14,060円
+1.09%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。新興国を含む世界各国のAI(人工知能)技術関連の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、AI技術の実用化に伴って投資魅力が高まると考えられるAI関連分野の銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

11

国内/株

インデックス

比較

販売会社

コア30インデックス

基準価額/騰落

26,660円
+0.65%

純資産総額(百万円)

1,586

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Core30(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Core30(配当込み)

ファンドコメント

TOPIX構成銘柄の中から時価総額及び流動性の特に高い銘柄で構成される超大型銘柄指数TOPIX Core30(配当込み)採用の30銘柄に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。ポートフォリオの組入銘柄構成比率がTOPIX Core30(配当込み)の時価構成比率から大きく変化しないように株式の売買を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

38.23%

リターン3年(年率)

25.7%

リターン5年(年率)

18.14%

リターン10年(年率)

13.54%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,586

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,586

標準偏差1年

17.06%

標準偏差3年

14.84%

標準偏差5年

14.35%

標準偏差10年

14.64%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,586

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,586

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略D(H無・年2回)

基準価額/騰落

14,312円
+0.08%

純資産総額(百万円)

268

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.66%

リターン3年(年率)

8.67%

リターン5年(年率)

6.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

268

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

268

標準偏差1年

5.78%

標準偏差3年

8.33%

標準偏差5年

7.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

268

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

268

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本高株主還元ファンド(年1回決算型)『愛称:かんげんの果実(年1回)』

基準価額/騰落

12,534円
+0.67%

純資産総額(百万円)

819

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。定量データを用い、主として東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている銘柄のうち、総還元利回りに基づく株主還元度合いが高く、株主還元度合いの継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

22.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

819

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

819

標準偏差1年

12.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

819

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

819

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本厳選価値向上株式ファンド『愛称:リバイバル・ジャパン』

基準価額/騰落

19,481円
+1.44%

純資産総額(百万円)

1,147

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。定性情報および定量データにより割安と判断される銘柄から、割安理由(課題)が推定可能な銘柄を抽出し、主として事業構造改革により割安理由(課題)が払拭され企業価値の改善が見込まれる銘柄へ投資する。エンゲージメント(対話)を通じて投資先企業と課題認識を共有し、割安理由の払拭(課題解決)に向けた企業の取り組みを後押しする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.97%

リターン3年(年率)

20.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,147

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,147

標準偏差1年

16.95%

標準偏差3年

12.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,147

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,147

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(円)年2回

基準価額/騰落

24,823円
+0.49%

純資産総額(百万円)

864

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.66%

リターン3年(年率)

10.63%

リターン5年(年率)

6.92%

リターン10年(年率)

6.05%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

864

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

864

標準偏差1年

10.96%

標準偏差3年

8.66%

標準偏差5年

9.53%

標準偏差10年

11.84%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

864

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

864

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

まあるい未来共創ファンド cotocoto

基準価額/騰落

11,498円
+0.78%

純資産総額(百万円)

3,628

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の金融商品取引所に上場されている株式に実質的に投資を行う。より良い未来をつくるために、すべての人が「しあわせ」を感じられるインクルーシブな社会づくりに積極的に取り組む国内外の企業へ長期的な視点で投資を行う。ボトムアップによる銘柄選択と長期的な社会課題の変容にも対応する。原則として為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,628

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,628

標準偏差1年

14.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,628

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,628

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株100

基準価額/騰落

25,467円
+0.39%

純資産総額(百万円)

1,144

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.7%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.94%

リターン3年(年率)

19.85%

リターン5年(年率)

11.37%

リターン10年(年率)

10.79%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,144

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,144

標準偏差1年

15.17%

標準偏差3年

12.49%

標準偏差5年

12.67%

標準偏差10年

13.75%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,144

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,115円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

4.38%

純資産総額(百万円)

1,144

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フロンティア・ワールド・インカム・F(年1回)

基準価額/騰落

25,830円
+0.17%

純資産総額(百万円)

811

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の政府または政府機関等が発行する債券。証券の平均信用格付けは、ムーディーズ社またはスタンダード・アンド・プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上、平均デュレーションは8年以下とし、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

32.48%

リターン3年(年率)

17.32%

リターン5年(年率)

12.54%

リターン10年(年率)

8.79%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

811

シャープレシオ1年

4.66

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

811

標準偏差1年

6.84%

標準偏差3年

9.35%

標準偏差5年

8.83%

標準偏差10年

10.08%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

811

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

811

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 拡大中国株投信

基準価額/騰落

27,135円
+0.76%

純資産総額(百万円)

2,642

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国、香港及び台湾の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。相対的に割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月31日

リターン1年(年率)

59.04%

リターン3年(年率)

23.85%

リターン5年(年率)

11%

リターン10年(年率)

11.97%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,642

シャープレシオ1年

3.35

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,642

標準偏差1年

17.46%

標準偏差3年

19.08%

標準偏差5年

19.16%

標準偏差10年

18.73%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,642

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年10月31日

分配金利回り

0.37%

純資産総額(百万円)

2,642

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(米国)(1年)『愛称:十二絵巻(1年決算型)』

基準価額/騰落

32,352円
+0.27%

純資産総額(百万円)

147

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月12日

リターン1年(年率)

23.43%

リターン3年(年率)

13.61%

リターン5年(年率)

11.15%

リターン10年(年率)

8.57%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

147

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

147

標準偏差1年

13.74%

標準偏差3年

14.38%

標準偏差5年

16.47%

標準偏差10年

15.86%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

147

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

147

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(通貨)年2回

基準価額/騰落

59,375円
+0.79%

純資産総額(百万円)

4,665

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産について、原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

57.57%

リターン3年(年率)

26.81%

リターン5年(年率)

23.75%

リターン10年(年率)

13.91%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,665

シャープレシオ1年

3.87

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,665

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

14.03%

標準偏差5年

14.46%

標準偏差10年

19.82%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,665

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

4,665

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(積極型)

基準価額/騰落

37,025円
+0.74%

純資産総額(百万円)

587

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月14日

リターン1年(年率)

28.92%

リターン3年(年率)

15.39%

リターン5年(年率)

10.54%

リターン10年(年率)

9.73%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

587

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

587

標準偏差1年

11.92%

標準偏差3年

10.14%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

10.33%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

587

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

587

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向けアクティブアロケーションF

基準価額/騰落

11,592円
+0.10%

純資産総額(百万円)

501

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の株式、債券、日本の不動産投資信託証券および短期公社債等に投資を行う。マクロ経済分析等に基づくトップダウンアプローチ、個別資産の魅力度判断等に基づくボトムアップアプローチにより基本ポートフォリオを決定するとともに、投資環境判断、ファンドのリスク水準等を考慮して機動的に資産配分の変更を行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.53%

リターン3年(年率)

6.25%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

501

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

501

標準偏差1年

6.18%

標準偏差3年

5.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

501

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

501

世界/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

18,464円
+0.49%

純資産総額(百万円)

94

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.1375%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を除く世界の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

94

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

94

標準偏差1年

15.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

94

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

94

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバル・バランス(安定型)『愛称:豊饒の木』

基準価額/騰落

20,901円
+0.07%

純資産総額(百万円)

204

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式15-35%、新興国株式0-10%、先進国債券55-75%、新興国債券0-10%、REIT0%、コモディティ0%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月20日

リターン1年(年率)

19.81%

リターン3年(年率)

11.01%

リターン5年(年率)

7.12%

リターン10年(年率)

5.39%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

204

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

204

標準偏差1年

6.91%

標準偏差3年

8.07%

標準偏差5年

7.74%

標準偏差10年

7.03%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

204

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

204

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ おまかせバランス(安定成長)『愛称:つみたて上手(安定成長)』

基準価額/騰落

9,299円
-0.10%

純資産総額(百万円)

366

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の債券・株式等に分散投資を行う。国内債券および外国債券(為替ヘッジあり)からの金利収入等を主な収益源泉としつつ、国内外の株式等の組み入れにより安定的な収益の積み上げをめざす。基準価額の変動リスクを年率2.5%程度とすることをめどとしつつ、中長期的にリスク水準のめどと同程度のリターン(運用管理費用控除前)の獲得をめざして、運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.93%

リターン3年(年率)

-0.63%

リターン5年(年率)

-1.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

366

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

-0.33

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

366

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

2.79%

標準偏差5年

2.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

366

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

366

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米地方債(H有)『愛称:ムニボン』

基準価額/騰落

9,178円
-0.33%

純資産総額(百万円)

2,624

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月16日

リターン1年(年率)

0.57%

リターン3年(年率)

-1.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

2,624

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

-0.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

2,624

標準偏差1年

4.32%

標準偏差3年

6.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

2,624

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,624

1751-1800件を表示(全5731件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 34
  • 35
  • 36

  • 37
  • 38
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索