設定日:
2025/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
ダイワ S&P500インデックス(H有)(ダイワSMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
11,308
円
2026年04月30日
前日比
前日比
-57
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
162
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04313252
2025021801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。米国の株式に投資し、投資成果をS&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)の動きに連動させることをめざして運用を行う。保有する外貨建資産については為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.57% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.25% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
43位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
40% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
109本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.54% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.26% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.72% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
29位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
27% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
109本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.8 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.53 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
36位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
34% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
109本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報