設定日:
2025/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ダイワ S&P500インデックス(H有)(ダイワSMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
10,537
円
2026年03月16日
前日比
前日比
-69
円
(-0.65%)
純資産総額
純資産総額
151
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04313252
2025021801
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目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。米国の株式に投資し、投資成果をS&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)の動きに連動させることをめざして運用を行う。保有する外貨建資産については為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
14.82% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
14.93% |
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+/- カテゴリー |
-0.11% |
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順位 |
41位 |
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％ランク |
38% |
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ファンド数 |
108本 |
-- |
-- |
-- |
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標準偏差 |
9.84% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
13.73% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-3.89% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
26位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.45 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.02 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
-- |
-- |
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順位 |
28位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
10円 |
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10 09/08 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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-- |
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5年 |
-- |
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-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報