設定日:
2025/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ダイワ S&P500インデックス(H有)(ダイワSMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
11,889
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-69
円
(-0.58%)
純資産総額
純資産総額
647
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
04313252
2025021801
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。米国の株式に投資し、投資成果をS&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)の動きに連動させることをめざして運用を行う。保有する外貨建資産については為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
15.67% |
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カテゴリー |
14.79% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.88% |
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順位 |
41位 |
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％ランク |
37% |
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ファンド数 |
113本 |
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標準偏差 |
17.17% |
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カテゴリー |
21.06% |
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+/- カテゴリー |
-3.89% |
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順位 |
50位 |
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％ランク |
45% |
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ファンド数 |
113本 |
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シャープレシオ |
0.87 |
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カテゴリー |
0.7 |
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+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
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順位 |
38位 |
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-- |
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％ランク |
34% |
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ファンド数 |
113本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2026年 |
40円 |
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40 09/07 |
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2025年 |
10円 |
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10 09/08 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報