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2251-2300件を表示(全5735件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,114円 |
純資産総額(百万円) 1,830 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 香川県関連株25%±5%程度、内外のソブリン債50%未満、J-REIT25%±5%を基本投資比率として投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長を目指す。香川県の社会福祉向上のために、信託報酬の一部を寄付する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 19.77% |
リターン3年(年率) 10.29% |
リターン5年(年率) 6.57% |
リターン10年(年率) 4.82% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 1,830 |
シャープレシオ1年 2.16 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 1,830 |
標準偏差1年 8.87% |
標準偏差3年 6.78% |
標準偏差5年 6.48% |
標準偏差10年 6.82% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 1,830 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 21.01% |
純資産総額(百万円) 1,830 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,755円 |
純資産総額(百万円) 68 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.39% |
リターン3年(年率) 13.08% |
リターン5年(年率) 4.66% |
リターン10年(年率) 3.91% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 68 |
シャープレシオ1年 3 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.45 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 68 |
標準偏差1年 6.93% |
標準偏差3年 9.42% |
標準偏差5年 10% |
標準偏差10年 12.09% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 68 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 5.33% |
純資産総額(百万円) 68 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,793円 |
純資産総額(百万円) 11 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.05099% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの証券取引所に上場する株式のうち、中小型株を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資にあたっては、インドの高度経済成長期において高い成長が期待でき、相対的に割安と考えられる株式を選定し、組入銘柄を決定。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の分配金額を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.05099% |
純資産総額(百万円) 11 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.05099% |
純資産総額(百万円) 11 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.05099% |
純資産総額(百万円) 11 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,524円 |
純資産総額(百万円) 166 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.68% |
リターン3年(年率) 3.78% |
リターン5年(年率) -3.41% |
リターン10年(年率) -0.78% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 166 |
シャープレシオ1年 1.14 |
シャープレシオ3年 0.58 |
シャープレシオ5年 -0.43 |
シャープレシオ10年 -0.1 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 166 |
標準偏差1年 4.47% |
標準偏差3年 6.02% |
標準偏差5年 8.32% |
標準偏差10年 8.82% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 166 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0.17% |
純資産総額(百万円) 166 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,656円 |
純資産総額(百万円) 4 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.18% |
リターン3年(年率) 13.34% |
リターン5年(年率) 4.84% |
リターン10年(年率) 4.08% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 4 |
シャープレシオ1年 2.95 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.47 |
シャープレシオ10年 0.33 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 4 |
標準偏差1年 6.98% |
標準偏差3年 9.51% |
標準偏差5年 10.04% |
標準偏差10年 12.17% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 4 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0.11% |
純資産総額(百万円) 4 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,296円 |
純資産総額(百万円) 423 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング国債。相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。また、投資対象の一部にエマージング社債を加えることで、更なる利回りの向上に努める。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.31% |
リターン3年(年率) 15.11% |
リターン5年(年率) 8.04% |
リターン10年(年率) 5.7% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 423 |
シャープレシオ1年 3.13 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 423 |
標準偏差1年 6.92% |
標準偏差3年 9.57% |
標準偏差5年 9.1% |
標準偏差10年 9.73% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 423 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 423 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,970円 |
純資産総額(百万円) 104 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.53% |
リターン3年(年率) 16.52% |
リターン5年(年率) 5.06% |
リターン10年(年率) 4.18% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 104 |
シャープレシオ1年 3.8 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 104 |
標準偏差1年 9.21% |
標準偏差3年 10.97% |
標準偏差5年 12.51% |
標準偏差10年 14.15% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 104 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 104 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,596円 |
純資産総額(百万円) 1,033 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.3% |
リターン3年(年率) 27.77% |
リターン5年(年率) 10.67% |
リターン10年(年率) 8.34% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 1,033 |
シャープレシオ1年 1.36 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 1,033 |
標準偏差1年 26.28% |
標準偏差3年 19.45% |
標準偏差5年 20.48% |
標準偏差10年 19.05% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 1,033 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,033 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,704円 |
純資産総額(百万円) 3,222 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建ての高利回り社債および米ドル建ての新興国公社債を主要投資対象とし、高水準の利息収入確保に加え、値上り益の獲得も目指す。業種分析による分散投資と信用リスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用指図にかかわる権限を委託。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 18.88% |
リターン3年(年率) 11.96% |
リターン5年(年率) 10.25% |
リターン10年(年率) 7.26% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 3,222 |
シャープレシオ1年 3.33 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 3,222 |
標準偏差1年 5.49% |
標準偏差3年 9.18% |
標準偏差5年 8.94% |
標準偏差10年 9.46% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 3,222 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 4.91% |
純資産総額(百万円) 3,222 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,561円 |
純資産総額(百万円) 131 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.693% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定にあたっては、配当と自社株買いに着目し、総還元利回り(時価総額に対する配当額と自社株買い額の合計を評価する指標)が高い30銘柄程度に投資を行う。各銘柄への資産配分は、概ね等金額投資を行うことを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 131 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 131 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 131 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 131 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,353円 |
純資産総額(百万円) 7 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.54749% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 外国投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式に投資する。先物取引とオプション取引を活用する「米国株式ブースト戦略(為替リスク限定型)」により、積極的にリターンを追求する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.54749% |
純資産総額(百万円) 7 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.54749% |
純資産総額(百万円) 7 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.54749% |
純資産総額(百万円) 7 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,480円 |
純資産総額(百万円) 6,375 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.309% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、世界の債券70%、世界の株式15%、世界のREIT15%の割合で分散投資。組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 18.8% |
リターン3年(年率) 12.54% |
リターン5年(年率) 8.2% |
リターン10年(年率) 6.54% |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 6,375 |
シャープレシオ1年 2.95 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 6,375 |
標準偏差1年 6.16% |
標準偏差3年 7.32% |
標準偏差5年 7.88% |
標準偏差10年 7.97% |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 6,375 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 8.45% |
純資産総額(百万円) 6,375 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,634円 |
純資産総額(百万円) 5,397 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.892% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を除く主要先進国の、原則としてシングルA格相当以上の公社債および各国の通貨を主要投資対象とし、高いインカム収益の確保を目指す。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル 除く日本、50%円ヘッジ)をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指す。外貨建公社債の50%について為替ヘッジを行う。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 3.62% |
リターン3年(年率) 1.02% |
リターン5年(年率) -0.93% |
リターン10年(年率) -0.71% |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 5,397 |
シャープレシオ1年 0.79 |
シャープレシオ3年 0.19 |
シャープレシオ5年 -0.25 |
シャープレシオ10年 -0.2 |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 5,397 |
標準偏差1年 3.83% |
標準偏差3年 3.91% |
標準偏差5年 4.44% |
標準偏差10年 4.12% |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 5,397 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0.79% |
純資産総額(百万円) 5,397 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,082円 |
純資産総額(百万円) 8,180 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.69499% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、北欧(ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、アイスランド)市場で発行される、もしくは流通している、または北欧において主要な事業活動に従事している企業が発行する社債(投資適格債券およびハイ・イールド債券)。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2026年01月07日 |
リターン1年(年率) 22.37% |
リターン3年(年率) 15.57% |
リターン5年(年率) 11.39% |
リターン10年(年率) 8.74% |
信託報酬率 1.69499% |
純資産総額(百万円) 8,180 |
シャープレシオ1年 5.01 |
シャープレシオ3年 1.9 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.69499% |
純資産総額(百万円) 8,180 |
標準偏差1年 4.35% |
標準偏差3年 8.08% |
標準偏差5年 8.4% |
標準偏差10年 11% |
信託報酬率 1.69499% |
純資産総額(百万円) 8,180 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 4.76% |
純資産総額(百万円) 8,180 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,182円 |
純資産総額(百万円) 3,082 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託。 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 28.04% |
リターン3年(年率) 14.53% |
リターン5年(年率) 11.73% |
リターン10年(年率) 11.24% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 3,082 |
シャープレシオ1年 1.82 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 3,082 |
標準偏差1年 15.1% |
標準偏差3年 12.74% |
標準偏差5年 15.2% |
標準偏差10年 14.6% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 3,082 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年03月13日 |
分配金利回り 15.65% |
純資産総額(百万円) 3,082 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,017円 |
純資産総額(百万円) 73 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.09199% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、先進国および新興国の債券市場(ハイイールド債券を含む)、株式市場または不動産投資信託証券市場に投資を行う。投資対象国は日本を含む先進国および新興国とする。投資対象資産に共通する6つのリターンの源泉(マクロファクター)に着目した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) 7.32% |
リターン3年(年率) 2.11% |
リターン5年(年率) -2.49% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.09199% |
純資産総額(百万円) 73 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 0.27 |
シャープレシオ5年 -0.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.09199% |
純資産総額(百万円) 73 |
標準偏差1年 7.43% |
標準偏差3年 6.94% |
標準偏差5年 8.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.09199% |
純資産総額(百万円) 73 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 73 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,958円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 円建ての公社債および短期金融商品等を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図る。タフ・アメリカの各ファンド間でスイッチングが可能。マネープールファンドの買付けは、マネープールファンドを除くタフ・アメリカの各ファンドからスイッチングした場合に限定。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.12% |
リターン3年(年率) 0.03% |
リターン5年(年率) 0% |
リターン10年(年率) -0.04% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -13.04 |
シャープレシオ3年 -3.28 |
シャープレシオ5年 -2.57 |
シャープレシオ10年 -2.3 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 0.03% |
標準偏差3年 0.06% |
標準偏差5年 0.05% |
標準偏差10年 0.05% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,653円 |
純資産総額(百万円) 90 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.847% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてインドの現地通貨建ての国債に投資し、安定した収益の確保を目指す。国債以外のインドの現地通貨建てのソブリン債にも投資する場合がある。継続的に分配を行うことを目指して、分配金額を決定する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.57% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 90 |
シャープレシオ1年 -0.15 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 90 |
標準偏差1年 7.72% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 90 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 2.59% |
純資産総額(百万円) 90 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,506円 |
純資産総額(百万円) 108 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(為替ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 12.55% |
リターン3年(年率) 7.33% |
リターン5年(年率) 3.91% |
リターン10年(年率) 2.51% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 108 |
シャープレシオ1年 2.5 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 108 |
標準偏差1年 4.79% |
標準偏差3年 6.71% |
標準偏差5年 6.51% |
標準偏差10年 5.66% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 108 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 108 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,108円 |
純資産総額(百万円) 1,302 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は30%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は30%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 7.17% |
リターン3年(年率) 3.24% |
リターン5年(年率) 1.5% |
リターン10年(年率) 1.81% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,302 |
シャープレシオ1年 0.99 |
シャープレシオ3年 0.56 |
シャープレシオ5年 0.28 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,302 |
標準偏差1年 6.69% |
標準偏差3年 5.32% |
標準偏差5年 4.8% |
標準偏差10年 4.28% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,302 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0.14% |
純資産総額(百万円) 1,302 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,712円 |
純資産総額(百万円) 37 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.843% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの一部低減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.88% |
リターン3年(年率) 6.52% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 37 |
シャープレシオ1年 0.77 |
シャープレシオ3年 0.44 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 37 |
標準偏差1年 18.6% |
標準偏差3年 14.4% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 37 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 37 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,982円 |
純資産総額(百万円) 151 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内債券・短期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とし、金融市場の短期金利水準に応じた投資成果を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、信用リスクに配慮し、当面は、原則として、国債、政府保証債や投資適格格付(BBB格相当以上の格付)を有する有価証券および金融商品に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.14% |
リターン3年(年率) 0.08% |
リターン5年(年率) 0.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 151 |
シャープレシオ1年 -10.94 |
シャープレシオ3年 -3.38 |
シャープレシオ5年 -2.69 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 151 |
標準偏差1年 0% |
標準偏差3年 0.02% |
標準偏差5年 0.03% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 151 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 151 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,097円 |
純資産総額(百万円) 1,961 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.374% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国国債。残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月26日 |
リターン1年(年率) 14.13% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 1,961 |
シャープレシオ1年 2.11 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 1,961 |
標準偏差1年 6.43% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 1,961 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年03月26日 |
分配金利回り 1.85% |
純資産総額(百万円) 1,961 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,986円 |
純資産総額(百万円) 712 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジ(一部通貨で米ドル売り円買いの為替取引)を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.91% |
リターン3年(年率) 7.97% |
リターン5年(年率) 3.09% |
リターン10年(年率) 7.2% |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 712 |
シャープレシオ1年 0.95 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 0.24 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 712 |
標準偏差1年 12.01% |
標準偏差3年 11.02% |
標準偏差5年 12.27% |
標準偏差10年 12.86% |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 712 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月27日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 712 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,472円 |
純資産総額(百万円) 506 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.18% |
リターン3年(年率) 9.17% |
リターン5年(年率) 5.21% |
リターン10年(年率) 3.49% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 506 |
シャープレシオ1年 3.28 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 506 |
標準偏差1年 4.76% |
標準偏差3年 6.93% |
標準偏差5年 7.23% |
標準偏差10年 6.73% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 506 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月06日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 506 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,589円 |
純資産総額(百万円) 1,133 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%+円キャッシュ15%指数 |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%+円キャッシュ15%指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1490)。MSCI ジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数のパフォーマンスをおおむね市場のパフォーマンス(MSCIジャパンIMI指数に調整係数をかけたリターン)でヘッジする、「MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%+円キャッシュ15%指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.06% |
リターン3年(年率) 1.53% |
リターン5年(年率) 1.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 1,133 |
シャープレシオ1年 0.28 |
シャープレシオ3年 0.2 |
シャープレシオ5年 0.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 1,133 |
標準偏差1年 9.05% |
標準偏差3年 6.22% |
標準偏差5年 5.62% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 1,133 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 75円 |
直近決算日 2026年04月08日 |
分配金利回り 2.21% |
純資産総額(百万円) 1,133 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,302円 |
純資産総額(百万円) 622 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジルレアル建てのブラジル国債。投資環境等を勘案して、一部、ブラジルレアル建ての国際機関債、政府機関債等に投資する場合がある。金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月08日 |
リターン1年(年率) 38.98% |
リターン3年(年率) 14.89% |
リターン5年(年率) 16.57% |
リターン10年(年率) 8.21% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 622 |
シャープレシオ1年 3.57 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 1.2 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 622 |
標準偏差1年 10.77% |
標準偏差3年 12.23% |
標準偏差5年 13.74% |
標準偏差10年 15.96% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 622 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月08日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 622 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,187円 |
純資産総額(百万円) 298 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月06日 |
リターン1年(年率) 20% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 298 |
シャープレシオ1年 0.81 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 298 |
標準偏差1年 24.14% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 298 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 8.21% |
純資産総額(百万円) 298 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,216円 |
純資産総額(百万円) 544 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.287% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資。銘柄選定の基準は企業の信用度を重視し、原則として取得時において投資適格の長期発行体格付けを有する企業の銘柄に投資を行う。但し、格付けを有しない企業に投資を行うこともある。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月07日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 544 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 544 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 544 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 4.16% |
純資産総額(百万円) 544 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,002円 |
純資産総額(百万円) 89 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.88% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として新興国およびフロンティア諸国の公社債ならびにデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。各国のマクロ経済や政治などに関する分析に加え、ファンダメンタルズの変化の方向性に焦点を当てた運用を行う。原則として、投資する投資信託証券において、当該投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.88% |
純資産総額(百万円) 89 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.88% |
純資産総額(百万円) 89 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.88% |
純資産総額(百万円) 89 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 89 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,765円 |
純資産総額(百万円) 191 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月07日 |
リターン1年(年率) 27.28% |
リターン3年(年率) 12.68% |
リターン5年(年率) 9.92% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 191 |
シャープレシオ1年 2.07 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 191 |
標準偏差1年 12.92% |
標準偏差3年 10.8% |
標準偏差5年 11.34% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 191 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 191 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,155円 |
純資産総額(百万円) 35 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.90799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、日本円で実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.55% |
リターン3年(年率) -2.33% |
リターン5年(年率) -12.67% |
リターン10年(年率) -5.25% |
信託報酬率 1.90799% |
純資産総額(百万円) 35 |
シャープレシオ1年 -0.31 |
シャープレシオ3年 -0.48 |
シャープレシオ5年 -0.88 |
シャープレシオ10年 -0.42 |
信託報酬率 1.90799% |
純資産総額(百万円) 35 |
標準偏差1年 3.68% |
標準偏差3年 5.5% |
標準偏差5年 14.8% |
標準偏差10年 12.7% |
信託報酬率 1.90799% |
純資産総額(百万円) 35 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 1.9% |
純資産総額(百万円) 35 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,054円 |
純資産総額(百万円) 191 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.90799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、アジア通貨で実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。 |
運用報告書 2026年01月05日 |
リターン1年(年率) 12.32% |
リターン3年(年率) 5.31% |
リターン5年(年率) -4.28% |
リターン10年(年率) 1.03% |
信託報酬率 1.90799% |
純資産総額(百万円) 191 |
シャープレシオ1年 1.68 |
シャープレシオ3年 0.5 |
シャープレシオ5年 -0.3 |
シャープレシオ10年 0.06 |
信託報酬率 1.90799% |
純資産総額(百万円) 191 |
標準偏差1年 6.97% |
標準偏差3年 10.19% |
標準偏差5年 15.18% |
標準偏差10年 14.88% |
信託報酬率 1.90799% |
純資産総額(百万円) 191 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 11.79% |
純資産総額(百万円) 191 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,758円 |
純資産総額(百万円) 151 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.17749% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/選定通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.72% |
リターン3年(年率) 22.84% |
リターン5年(年率) 20.77% |
リターン10年(年率) 12.71% |
信託報酬率 2.17749% |
純資産総額(百万円) 151 |
シャープレシオ1年 5.48 |
シャープレシオ3年 1.85 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 2.17749% |
純資産総額(百万円) 151 |
標準偏差1年 9.13% |
標準偏差3年 12.22% |
標準偏差5年 16.06% |
標準偏差10年 19.09% |
信託報酬率 2.17749% |
純資産総額(百万円) 151 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 9.58% |
純資産総額(百万円) 151 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,461円 |
純資産総額(百万円) 217 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。日本以外の取引所に上場されているリートに投資することもある。リートへの組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月06日 |
リターン1年(年率) 15.1% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 217 |
シャープレシオ1年 1.37 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 217 |
標準偏差1年 10.62% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 217 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 2.63% |
純資産総額(百万円) 217 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,390円 |
純資産総額(百万円) 160 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券(債券的性質と株式的性質を併せ持つ、劣後債及び優先証券等)に投資する。投資対象には銘柄格付がBB格相当以下(投機的格付)の銘柄も含み、組入銘柄の平均格付は、原則としてBBB格相当以上(投資適格格付)となることを目指す。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月09日 |
リターン1年(年率) 21.45% |
リターン3年(年率) 16.81% |
リターン5年(年率) 8.41% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 160 |
シャープレシオ1年 3.2 |
シャープレシオ3年 2.05 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 160 |
標準偏差1年 6.51% |
標準偏差3年 8.08% |
標準偏差5年 9.17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 160 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 1.71% |
純資産総額(百万円) 160 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,410円 |
純資産総額(百万円) 2,512 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.485% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 積極的にCSR(企業の社会責任)へ取り組む日本の上場企業の株式および高格付資源国(AA格以上)の公社債に50%ずつ投資を行い、安定収益の確保ならびに信託財産の着実な成長を目指す。運用管理費用の一部を公益財団法人尾瀬保護財団に寄付し、尾瀬国立公園の自然環境保護に貢献する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月05日 |
リターン1年(年率) 32.25% |
リターン3年(年率) 16.42% |
リターン5年(年率) 10.18% |
リターン10年(年率) 8.1% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 2,512 |
シャープレシオ1年 2.61 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 2,512 |
標準偏差1年 12.16% |
標準偏差3年 10.15% |
標準偏差5年 9.78% |
標準偏差10年 9.9% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 2,512 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 1.56% |
純資産総額(百万円) 2,512 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,214円 |
純資産総額(百万円) 963 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」という)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 0.63% |
リターン3年(年率) 12.66% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 963 |
シャープレシオ1年 0 |
シャープレシオ3年 0.68 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 963 |
標準偏差1年 21.2% |
標準偏差3年 18.4% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 963 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 963 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,161円 |
純資産総額(百万円) 3,734 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に外国債券、国内株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産へ分散投資を行い、安定的なインカムゲインの確保に加えキャピタルゲインの獲得を目指す。日本株式においては、日経平均株価(日経225)に連動する投資結果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月06日 |
リターン1年(年率) 28.49% |
リターン3年(年率) 14.2% |
リターン5年(年率) 8.82% |
リターン10年(年率) 6.81% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,734 |
シャープレシオ1年 2.62 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,734 |
標準偏差1年 10.65% |
標準偏差3年 9.5% |
標準偏差5年 9.12% |
標準偏差10年 8.92% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,734 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 0.79% |
純資産総額(百万円) 3,734 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,598円 |
純資産総額(百万円) 17 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.1078% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 日本の公社債に投資する。NOMURA-BPI総合に連動した投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年03月05日 |
リターン1年(年率) -6.79% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 17 |
シャープレシオ1年 -2.27 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 17 |
標準偏差1年 3.24% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 17 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 6円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 0.42% |
純資産総額(百万円) 17 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,073円 |
純資産総額(百万円) 6 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場する大型株式(取得時において、東京証券取引所上場銘柄のうち時価総額の上位200銘柄程度)の中から、成長性の高い企業(利益またはフリー・キャッシュ・フローの成長の蓋然性が高いと考えられる企業)の株式に投資する。ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして30銘柄程度を上限に厳選投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 39.65% |
リターン3年(年率) 22.17% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 6 |
シャープレシオ1年 1.54 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 6 |
標準偏差1年 25.45% |
標準偏差3年 18.65% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 6 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,376円 |
純資産総額(百万円) 2 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 積立投資専用ファンド。東京証券取引所に上場する大型株式(取得時において、東京証券取引所上場銘柄のうち時価総額の上位200銘柄程度)の中から、成長性の高い企業(利益またはフリー・キャッシュ・フローの成長の蓋然性が高いと考えられる企業)の株式に投資する。ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして30銘柄程度を上限に厳選投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 39.54% |
リターン3年(年率) 21.21% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 2 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 2 |
標準偏差1年 25.6% |
標準偏差3年 18.68% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 2 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,542円 |
純資産総額(百万円) 2,591 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.6325% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、豪ドル買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 30.67% |
リターン3年(年率) 15.69% |
リターン5年(年率) 9.04% |
リターン10年(年率) 7.26% |
信託報酬率 1.6325% |
純資産総額(百万円) 2,591 |
シャープレシオ1年 3.51 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.6325% |
純資産総額(百万円) 2,591 |
標準偏差1年 8.59% |
標準偏差3年 8.88% |
標準偏差5年 10.95% |
標準偏差10年 13.73% |
信託報酬率 1.6325% |
純資産総額(百万円) 2,591 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 2.52% |
純資産総額(百万円) 2,591 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,338円 |
純資産総額(百万円) 78 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.833% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界のハイイールド債券に投資する。運用にあたっては、個別債券の発行体に対する徹底したクレジット分析を行う。また、クレジット分析に加えて、ESGに着目した発行体分析も活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月24日 |
リターン1年(年率) 16.82% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.833% |
純資産総額(百万円) 78 |
シャープレシオ1年 3.43 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.833% |
純資産総額(百万円) 78 |
標準偏差1年 4.72% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.833% |
純資産総額(百万円) 78 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 110円 |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 4.35% |
純資産総額(百万円) 78 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 141,950円 |
純資産総額(百万円) 284 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均カバードコールATMインデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均カバードコールATMインデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2858)。日経平均株価を対象に、「カバードコール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「日経平均カバードコールATMインデックス(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.88% |
リターン3年(年率) 11.83% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 284 |
シャープレシオ1年 1.93 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 284 |
標準偏差1年 12.6% |
標準偏差3年 11.22% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 284 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 1.41% |
純資産総額(百万円) 284 |
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海外/不T インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 137,673円 |
純資産総額(百万円) 138 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Logistics REIT Index(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Logistics REIT Index(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2864)。主として日本を除く世界の物流関連施設のREITに投資を行い、「Solactive Logistics REIT Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。偶数月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.07% |
リターン3年(年率) 10.53% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 138 |
シャープレシオ1年 1.59 |
シャープレシオ3年 0.54 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 138 |
標準偏差1年 17.32% |
標準偏差3年 19.05% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 138 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 700円 |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 2.4% |
純資産総額(百万円) 138 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 94,875円 |
純資産総額(百万円) 14,405 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Japan Green J-REIT Index |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Japan Green J-REIT Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2855)。国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託を構成銘柄とし、ESGを考慮した銘柄の投資エクスポージャーを増やす「Solactive Japan Green J-REIT Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.3% |
リターン3年(年率) 4.8% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 14,405 |
シャープレシオ1年 1.19 |
シャープレシオ3年 0.48 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 14,405 |
標準偏差1年 11.52% |
標準偏差3年 9.51% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 14,405 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 4.43% |
純資産総額(百万円) 14,405 |
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先進/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,329円 |
純資産総額(百万円) 174 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む先進国の高配当利回り株式。独自の定量モデルを活用し、地域、業種、銘柄分散等によって、リスク対比インカム収益が高いポートフォリオを構築する。株式市場全体の価格変動による影響を極力排除し、インカム(配当金)を中心に安定的な収益の獲得をめざす。対円での為替ヘッジを行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 0.7% |
リターン3年(年率) 0.02% |
リターン5年(年率) -0.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 174 |
シャープレシオ1年 0.04 |
シャープレシオ3年 -0.09 |
シャープレシオ5年 -0.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 174 |
標準偏差1年 3.68% |
標準偏差3年 3.01% |
標準偏差5年 2.73% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 174 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0.24% |
純資産総額(百万円) 174 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,527円 |
純資産総額(百万円) 625 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ニュージーランド・ドル建ての国債、州政府債、地方債、国際機関債、社債等。取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の格付けが付与された、またはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月15日 |
リターン1年(年率) 12.94% |
リターン3年(年率) 7.4% |
リターン5年(年率) 3.05% |
リターン10年(年率) 3.19% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 625 |
シャープレシオ1年 1.75 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 0.31 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 625 |
標準偏差1年 7.06% |
標準偏差3年 8.74% |
標準偏差5年 9.35% |
標準偏差10年 9.1% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 625 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 625 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,210円 |
純資産総額(百万円) 4,734 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 長期運用に適した6つの異なる資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券・国内リート・外国リート)を投資対象とする。配当金、利子および分配金収入が期待できる資産に投資して、収益性と安定性のバランスを重視した運用を行う。市場環境によっては、リスクを抑えた資産別配分(アロケーション)に切り替える。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 16.05% |
リターン3年(年率) 6.55% |
リターン5年(年率) 3.63% |
リターン10年(年率) 2.67% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 4,734 |
シャープレシオ1年 2.1 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 4,734 |
標準偏差1年 7.36% |
標準偏差3年 6.43% |
標準偏差5年 6.35% |
標準偏差10年 5.7% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 4,734 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,734 |
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