設定日:
2011/07/22
償還日：
2026/07/03
評価基準日：
2026/01/31
アジア･ハイ･イールド債券F円(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
3,203
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-1
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
36
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
04311117
2011072201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､アジアのハイ･イールド債券｡フィデリティ独自のグローバル･リサーチ･ネットワークを活用し､ボトム･アップ･アプローチを重視した運用を行い､高水準の利息収益を確保するとともに､値上がり益の獲得をめざす｡原則として､為替取引を活用して､日本円で実質的な運用を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月3日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.39% |
-5.77% |
-12.41% |
-4.53% |
|
カテゴリー |
5.84% |
3.02% |
-0.48% |
1.99% |
|
+/- カテゴリー |
-5.45% |
-8.79% |
-11.93% |
-6.52% |
|
順位 |
50位 |
50位 |
50位 |
41位 |
|
％ランク |
99% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
|
標準偏差 |
2.61% |
6.57% |
14.78% |
12.76% |
|
カテゴリー |
3.05% |
4.53% |
6.81% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
+ 2.04% |
+ 7.97% |
+ 4.72% |
|
順位 |
33位 |
48位 |
48位 |
39位 |
|
％ランク |
65% |
96% |
96% |
96% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
-0.92 |
-0.86 |
-0.36 |
|
カテゴリー |
1.05 |
0.52 |
-0.09 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-1.1 |
-1.44 |
-0.77 |
-0.59 |
|
順位 |
50位 |
50位 |
49位 |
41位 |
|
％ランク |
99% |
100% |
98% |
100% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
5 01/05 |
5 02/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/06 |
5 02/03 |
5 03/03 |
5 04/03 |
5 05/07 |
5 06/03 |
5 07/03 |
5 08/04 |
5 09/03 |
5 10/03 |
5 11/04 |
5 12/03 |
|
2024年 |
90円 |
10 01/04 |
10 02/05 |
10 03/04 |
10 04/03 |
10 05/07 |
10 06/03 |
5 07/03 |
5 08/05 |
5 09/03 |
5 10/03 |
5 11/05 |
5 12/03 |
|
2023年 |
300円 |
30 01/04 |
30 02/03 |
30 03/03 |
30 04/03 |
30 05/08 |
30 06/05 |
20 07/03 |
20 08/03 |
20 09/04 |
20 10/03 |
20 11/06 |
20 12/04 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/04 |
30 02/03 |
30 03/03 |
30 04/04 |
30 05/06 |
30 06/03 |
30 07/04 |
30 08/03 |
30 09/05 |
30 10/03 |
30 11/04 |
30 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報