設定日:
2011/07/22
償還日：
2026/07/03
評価基準日：
2025/10/31
アジア･ハイ･イールド債券F円(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
3,274
円
2025年11月10日
前日比
前日比
-4
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
37
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
04311117
2011072201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､アジアのハイ･イールド債券｡フィデリティ独自のグローバル･リサーチ･ネットワークを活用し､ボトム･アップ･アプローチを重視した運用を行い､高水準の利息収益を確保するとともに､値上がり益の獲得をめざす｡原則として､為替取引を活用して､日本円で実質的な運用を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月3日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.42% |
4.93% |
-10.83% |
-4.71% |
|
カテゴリー |
3.75% |
4.67% |
0.27% |
1.31% |
|
+/- カテゴリー |
-2.33% |
+ 0.26% |
-11.1% |
-6.02% |
|
順位 |
48位 |
10位 |
50位 |
40位 |
|
％ランク |
95% |
20% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
40本 |
|
標準偏差 |
2.45% |
12.61% |
15.03% |
12.77% |
|
カテゴリー |
3.31% |
5.34% |
7.01% |
8.12% |
|
+/- カテゴリー |
-0.86% |
+ 7.27% |
+ 8.02% |
+ 4.65% |
|
順位 |
18位 |
48位 |
48位 |
38位 |
|
％ランク |
36% |
96% |
96% |
95% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
0.41 |
0.38 |
-0.73 |
-0.38 |
|
カテゴリー |
0.77 |
0.78 |
0.06 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
-0.4 |
-0.79 |
-0.53 |
|
順位 |
48位 |
49位 |
49位 |
40位 |
|
％ランク |
95% |
98% |
98% |
100% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
55円 |
5 01/06 |
5 02/03 |
5 03/03 |
5 04/03 |
5 05/07 |
5 06/03 |
5 07/03 |
5 08/04 |
5 09/03 |
5 10/03 |
5 11/04 |
-- -- |
|
2024年 |
90円 |
10 01/04 |
10 02/05 |
10 03/04 |
10 04/03 |
10 05/07 |
10 06/03 |
5 07/03 |
5 08/05 |
5 09/03 |
5 10/03 |
5 11/05 |
5 12/03 |
|
2023年 |
300円 |
30 01/04 |
30 02/03 |
30 03/03 |
30 04/03 |
30 05/08 |
30 06/05 |
20 07/03 |
20 08/03 |
20 09/04 |
20 10/03 |
20 11/06 |
20 12/04 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/04 |
30 02/03 |
30 03/03 |
30 04/04 |
30 05/06 |
30 06/03 |
30 07/04 |
30 08/03 |
30 09/05 |
30 10/03 |
30 11/04 |
30 12/05 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/04 |
30 02/03 |
30 03/03 |
30 04/05 |
30 05/06 |
30 06/03 |
30 07/05 |
30 08/03 |
30 09/03 |
30 10/04 |
30 11/04 |
30 12/03 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報