設定日:

2011/07/22

償還日:

2026/07/03

評価基準日:

2025/05/31

アジア・ハイ・イールド債券F円(毎月)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

3,239

2025年06月16日

前日比

前日比

-8

(-0.25%)

純資産総額

純資産総額

54

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

04311117

2011072201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、日本円で実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.49%

-8.41%

-9.99%

-5.04%

カテゴリー

2.84%

0.24%

0.66%

0.6%

+/- カテゴリー

-2.35%

-8.65%

-10.65%

-5.64%

順位

46位

53位

50位

43位

%ランク

87%

100%

100%

100%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

標準偏差

2.24%

17.71%

15.31%

12.87%

カテゴリー

3.22%

7.77%

7.3%

8.15%

+/- カテゴリー

-0.98%

+ 9.94%

+ 8.01%

+ 4.72%

順位

14位

51位

48位

41位

%ランク

27%

97%

96%

96%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

シャープレシオ

0.09

-0.48

-0.66

-0.4

カテゴリー

0.65

0.02

0.12

0.07

+/- カテゴリー

-0.56

-0.5

-0.78

-0.47

順位

46位

53位

49位

43位

%ランク

87%

100%

98%

100%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

5

01/06

5

02/03

5

03/03

5

04/03

5

05/07

5

06/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

90円

10

01/04

10

02/05

10

03/04

10

04/03

10

05/07

10

06/03

5

07/03

5

08/05

5

09/03

5

10/03

5

11/05

5

12/03

2023年

300円

30

01/04

30

02/03

30

03/03

30

04/03

30

05/08

30

06/05

20

07/03

20

08/03

20

09/04

20

10/03

20

11/06

20

12/04

2022年

360円

30

01/04

30

02/03

30

03/03

30

04/04

30

05/06

30

06/03

30

07/04

30

08/03

30

09/05

30

10/03

30

11/04

30

12/05

2021年

360円

30

01/04

30

02/03

30

03/03

30

04/05

30

05/06

30

06/03

30

07/05

30

08/03

30

09/03

30

10/04

30

11/04

30

12/03

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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