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検索結果5723件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM 8資産バランスファンドN〈DC年金〉

基準価額/騰落

15,075円
+0.26%

純資産総額(百万円)

18,405

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.67%

リターン3年(年率)

3.29%

リターン5年(年率)

3.83%

リターン10年(年率)

2.77%

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

18,405

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

18,405

標準偏差1年

3.73%

標準偏差3年

4.82%

標準偏差5年

4.62%

標準偏差10年

4.79%

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

18,405

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,405

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・JPX日経400『愛称:Funds-i JPX日経400』

基準価額/騰落

28,350円
+0.36%

純資産総額(百万円)

12,920

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所上場(予定含む)株式のうち、配当込JPX日経インデックス400採用(採用が決定されたもの含む)を主要投資対象とし、配当込JPX日経インデックス400の動きに連動する投資成果を目指して運用。株式の組入比率は、原則として高位を維持。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月06日

リターン1年(年率)

2.89%

リターン3年(年率)

17.9%

リターン5年(年率)

15.25%

リターン10年(年率)

7.83%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

12,920

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

12,920

標準偏差1年

8.8%

標準偏差3年

11.35%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

14.62%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

12,920

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,920

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2022-07『愛称:ぜんぞう2207』

基準価額/騰落

11,381円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,960

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年11月11日

リターン1年(年率)

-0.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,960

シャープレシオ1年

-8.94

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,960

標準偏差1年

0.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,960

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,960

海外/不

インデックス

比較

販売会社

野村 世界REITインデックスBコース(一任口座)

基準価額/騰落

13,986円
+0.97%

純資産総額(百万円)

25,292

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.73%

リターン3年(年率)

5.62%

リターン5年(年率)

12.88%

リターン10年(年率)

5.99%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

25,292

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

25,292

標準偏差1年

10.29%

標準偏差3年

15.72%

標準偏差5年

16.38%

標準偏差10年

16.93%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

25,292

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2025年06月17日

分配金利回り

0.16%

純資産総額(百万円)

25,292

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント日本株式(DC)

基準価額/騰落

37,810円
+0.41%

純資産総額(百万円)

12,894

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行い、ベンチマークであるTOPIX(配当込み)を中長期的に安定して上回ることを目指す。必要に応じて運用会社や目標配分割合の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年04月18日

リターン1年(年率)

3.41%

リターン3年(年率)

17.24%

リターン5年(年率)

14.95%

リターン10年(年率)

8.03%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

12,894

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

12,894

標準偏差1年

9.15%

標準偏差3年

11.1%

標準偏差5年

12.14%

標準偏差10年

15.02%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

12,894

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,894

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

DC外国債券インデックスファンドL

基準価額/騰落

23,598円
+0.22%

純資産総額(百万円)

47,427

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.93%

リターン3年(年率)

4.58%

リターン5年(年率)

4.14%

リターン10年(年率)

2.33%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

47,427

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

47,427

標準偏差1年

8.66%

標準偏差3年

7.93%

標準偏差5年

6.75%

標準偏差10年

6.4%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

47,427

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,427

複合

アクティブ

比較

販売会社

財産四分法ファンド(毎月決算型)『愛称:四分法』

基準価額/騰落

10,853円
-0.14%

純資産総額(百万円)

11,226

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.4245%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、債券60%、株式30%、J-REIT10%の割合で分散投資。インカムゲインを確保しつつ分散投資を行うことでリスクの低減に努め、信託財産の中長期的な成長をはかる。基本資産配分は原則として年1回、±5%の範囲で見直しを行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月14日

リターン1年(年率)

1.56%

リターン3年(年率)

9.56%

リターン5年(年率)

8.97%

リターン10年(年率)

4.86%

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

11,226

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

11,226

標準偏差1年

7.09%

標準偏差3年

7.7%

標準偏差5年

7.78%

標準偏差10年

9.09%

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

11,226

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

2.4%

純資産総額(百万円)

11,226

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリアREIT・リサーチ(毎月)

基準価額/騰落

10,596円
+1.70%

純資産総額(百万円)

19,924

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、オーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。銘柄選定に当たっては、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

2.29%

リターン3年(年率)

6.55%

リターン5年(年率)

11.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

19,924

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

19,924

標準偏差1年

10.39%

標準偏差3年

18.07%

標準偏差5年

20.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

19,924

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

3.63%

純資産総額(百万円)

19,924

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国株式(H有)<ラップ専用>

基準価額/騰落

23,874円
+0.30%

純資産総額(百万円)

7,944

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)を構成している国(地域を含む)の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す。株式への投資割合は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.93%

リターン3年(年率)

11.95%

リターン5年(年率)

11.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

7,944

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

7,944

標準偏差1年

9.85%

標準偏差3年

12.35%

標準偏差5年

14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

7,944

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,944

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズンA(H有)

基準価額/騰落

9,351円
+0.20%

純資産総額(百万円)

2,242

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の小型株式の中で、成長性が高いと判断される企業の株式等に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.46%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

2,242

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

2,242

標準偏差1年

19.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

2,242

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,242

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 日本債券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

8,907円
-0.06%

純資産総額(百万円)

5,575

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。国債以外の債券(社債、地方債等)を積極的に組み入れ、相対的に高い利回りの実現を目指す。原則として投資適格債(BBB格以上)に投資し、ポートフォリオの平均格付はA格以上を維持する。また、組入債券については、信用力調査を行うことで、信用リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

-1.09%

リターン3年(年率)

-0.8%

リターン5年(年率)

-0.54%

リターン10年(年率)

-0.13%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

5,575

シャープレシオ1年

-0.88

シャープレシオ3年

-0.58

シャープレシオ5年

-0.47

シャープレシオ10年

-0.16

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

5,575

標準偏差1年

1.61%

標準偏差3年

1.58%

標準偏差5年

1.29%

標準偏差10年

1.07%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

5,575

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.37%

純資産総額(百万円)

5,575

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 世界好配当株式ファンド(毎月決算型)『愛称:ハッピーインカム』

基準価額/騰落

10,610円
+0.60%

純資産総額(百万円)

26,108

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の好配当株式。組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.01%

リターン3年(年率)

16.25%

リターン5年(年率)

17.86%

リターン10年(年率)

7.75%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

26,108

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

26,108

標準偏差1年

11.57%

標準偏差3年

12.01%

標準偏差5年

12.4%

標準偏差10年

14.38%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

26,108

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

4.67%

純資産総額(百万円)

26,108

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日本株式インデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

21,889円
+0.39%

純資産総額(百万円)

710

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.67%

リターン3年(年率)

17.51%

リターン5年(年率)

15.1%

リターン10年(年率)

7.79%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

710

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

710

標準偏差1年

8.96%

標準偏差3年

10.98%

標準偏差5年

12.11%

標準偏差10年

14.42%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

710

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

710

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ J-REITファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

18,910円
+0.48%

純資産総額(百万円)

4,343

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所およびそれに準ずる市場に上場している不動産投資信託証券に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。不動産投資信託証券への投資にあたっては、各銘柄の信用リスク、流動性リスク等を勘案の上、収益・配当等の予想に基づき銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月10日

リターン1年(年率)

6.15%

リターン3年(年率)

-0.22%

リターン5年(年率)

3.8%

リターン10年(年率)

2.68%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,343

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,343

標準偏差1年

6.27%

標準偏差3年

8.71%

標準偏差5年

10.12%

標準偏差10年

11.89%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,343

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,343

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

日本Jリートオープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

5,387円
+0.43%

純資産総額(百万円)

11,220

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している(上場予定含む)不動産投資信託証券(REIT)に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。REITの組入比率は、原則として高位に保つ。株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査・分析情報等の助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

6.8%

リターン3年(年率)

0.86%

リターン5年(年率)

5.2%

リターン10年(年率)

3.11%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

11,220

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

11,220

標準偏差1年

6.05%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

10.07%

標準偏差10年

11.89%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

11,220

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

5.75%

純資産総額(百万円)

11,220

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド

基準価額/騰落

3,213円
+0.56%

純資産総額(百万円)

35,066

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.59%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

米国を中心としたハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定収益の確保をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-2.92%

リターン3年(年率)

9.67%

リターン5年(年率)

10.07%

リターン10年(年率)

4.72%

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

35,066

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

35,066

標準偏差1年

12.27%

標準偏差3年

10.45%

標準偏差5年

9.05%

標準偏差10年

10.81%

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

35,066

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

7.47%

純資産総額(百万円)

35,066

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 店頭・成長株オープン

基準価額/騰落

66,745円
-0.46%

純資産総額(百万円)

10,111

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式。銘柄の選定に当たっては、ボトムアップ・アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

18.47%

リターン3年(年率)

14.2%

リターン5年(年率)

9.83%

リターン10年(年率)

8.8%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

10,111

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

10,111

標準偏差1年

15.87%

標準偏差3年

15.29%

標準偏差5年

16.02%

標準偏差10年

18.91%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

10,111

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

10,111

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO ETFバランス 安定型(投資一任専用)

基準価額/騰落

11,301円
+0.51%

純資産総額(百万円)

1,172

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.582%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(6-8%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.582%

純資産総額(百万円)

1,172

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.582%

純資産総額(百万円)

1,172

標準偏差1年

5.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.582%

純資産総額(百万円)

1,172

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,172

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

岡三 フィデリティ・グローバル・コア株式(H有)『愛称:ザ・ディスカバリー』

基準価額/騰落

11,585円
+0.14%

純資産総額(百万円)

1,095

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界の取引所に上場されている中型企業の株式(主要な株価指数において中型株式に分類されている銘柄およびそれと同等の時価総額の銘柄)等に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチに基づき銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月27日

リターン1年(年率)

6.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,095

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,095

標準偏差1年

16.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,095

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,095

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2023-07『愛称:円結びIII 2023-07』

基準価額/騰落

10,184円
-0.02%

純資産総額(百万円)

11,356

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.671%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月27日

リターン1年(年率)

1.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

11,356

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

11,356

標準偏差1年

0.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

11,356

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,356

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2030

基準価額/騰落

11,972円
+0.14%

純資産総額(百万円)

9,297

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2030年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.19%

リターン3年(年率)

3.04%

リターン5年(年率)

3.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

9,297

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

9,297

標準偏差1年

4.1%

標準偏差3年

5.26%

標準偏差5年

4.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

9,297

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,297

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 日本債券オープン(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

9,557円
+0.05%

純資産総額(百万円)

97,485

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、BBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.68%

リターン3年(年率)

-2.48%

リターン5年(年率)

-2.03%

リターン10年(年率)

-0.36%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

97,485

シャープレシオ1年

-1.21

シャープレシオ3年

-0.85

シャープレシオ5年

-0.83

シャープレシオ10年

-0.17

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

97,485

標準偏差1年

2.46%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

2.52%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

97,485

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

97,485

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー DCアクティブ外国株式『愛称:DCアクティブ外国株式(DC外株)』

基準価額/騰落

56,786円
+0.55%

純資産総額(百万円)

11,914

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてMSCIコクサイインデックスの構成国の株式等に投資。地域配分についてはトップダウン・アプローチにより、地域の銘柄選択についてはボトムアップ・アプローチにより運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月25日

リターン1年(年率)

-0.18%

リターン3年(年率)

19.25%

リターン5年(年率)

21.31%

リターン10年(年率)

11.75%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

11,914

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

11,914

標準偏差1年

18.29%

標準偏差3年

16.06%

標準偏差5年

15.81%

標準偏差10年

16.89%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

11,914

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,914

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フロンティア・ワールド・インカム・F(年1回)

基準価額/騰落

21,092円
0%

純資産総額(百万円)

663

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の政府または政府機関等が発行する債券。証券の平均信用格付けは、ムーディーズ社またはスタンダード・アンド・プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上、平均デュレーションは8年以下とし、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

-2.22%

リターン3年(年率)

10.98%

リターン5年(年率)

9.84%

リターン10年(年率)

5.22%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

663

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

663

標準偏差1年

11.4%

標準偏差3年

9.72%

標準偏差5年

8.32%

標準偏差10年

10.35%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

663

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

663

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

57,746円
+0.21%

純資産総額(百万円)

5,126

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。成長性があり、株価が割安と判断される銘柄を中心に投資し、アクティブに運用。組入株式の選定は、ボトムアップ・アプローチ方式で行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月10日

リターン1年(年率)

6.98%

リターン3年(年率)

18.4%

リターン5年(年率)

15.19%

リターン10年(年率)

9.72%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

5,126

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

5,126

標準偏差1年

9.55%

標準偏差3年

11.53%

標準偏差5年

12.64%

標準偏差10年

14.43%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

5,126

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

1.21%

純資産総額(百万円)

5,126

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・レアル

基準価額/騰落

2,170円
-1.23%

純資産総額(百万円)

5,610

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.85299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の高利回り社債。あわせて為替予約取引などを行う。安定的な利子収入の獲得および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

1.61%

リターン3年(年率)

13.05%

リターン5年(年率)

13.79%

リターン10年(年率)

4.39%

信託報酬率

1.85299%

純資産総額(百万円)

5,610

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.85299%

純資産総額(百万円)

5,610

標準偏差1年

11.26%

標準偏差3年

12.64%

標準偏差5年

15.63%

標準偏差10年

20.33%

信託報酬率

1.85299%

純資産総額(百万円)

5,610

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

5.07%

純資産総額(百万円)

5,610

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インデックス・SOX(米国半導体株)

基準価額/騰落

10,312円
+1.27%

純資産総額(百万円)

849

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等を主要投資対象とする。「SOX指数(配当込み、円換算ベース)」(米国上場の主要な半導体関連30銘柄で構成されている株価指数)の動きに連動する投資成果をめざす。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

849

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

849

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

849

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

849

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GXJメガトレンド・ジャパン

基準価額/騰落

10,869円
+0.33%

純資産総額(百万円)

1,168

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.551%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

Global X Japanが運用する日本の株式等を主要投資対象としたETF(上場投資信託証券)に投資する。ETFの選定および組入比率の決定にあたっては、メガトレンド(世界の長期的な構造変化)を捉え、成長が期待できるテーマのETFを選定し、中長期的な成長性と短期的なモメンタムをもとに、各ETFの組入比率を決定する。ETFの選定および組入比率については、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.78%

リターン3年(年率)

11.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

1,168

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

1,168

標準偏差1年

10.73%

標準偏差3年

15.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

1,168

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,168

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

トラノコ・ファンドIII『愛称:大トラ(DAI-TORA)』

基準価額/騰落

15,892円
+0.51%

純資産総額(百万円)

5,030

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リターンを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して0%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.61%

リターン3年(年率)

8.94%

リターン5年(年率)

8.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

5,030

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

5,030

標準偏差1年

7.39%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

8.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

5,030

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,030

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

コーポレート・ボンド・インカム(H型)『愛称:泰平航路』

基準価額/騰落

6,084円
0%

純資産総額(百万円)

5,380

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月07日

リターン1年(年率)

-0.73%

リターン3年(年率)

-2.74%

リターン5年(年率)

-4.45%

リターン10年(年率)

-1.31%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

5,380

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

-0.44

シャープレシオ5年

-0.78

シャープレシオ10年

-0.26

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

5,380

標準偏差1年

4.27%

標準偏差3年

6.52%

標準偏差5年

5.79%

標準偏差10年

5.17%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

5,380

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

1.97%

純資産総額(百万円)

5,380

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ オーストラリア利回り資産F(毎月)『愛称:豪州力』

基準価額/騰落

3,704円
+1.04%

純資産総額(百万円)

5,867

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.716%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

豪ドル建ての多様な利回り資産(「債券」ならびに相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」)に投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月28日

リターン1年(年率)

-2.68%

リターン3年(年率)

6.27%

リターン5年(年率)

9.46%

リターン10年(年率)

3.68%

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

5,867

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

5,867

標準偏差1年

7.98%

標準偏差3年

10.05%

標準偏差5年

12.22%

標準偏差10年

13.82%

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

5,867

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

13円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

7.07%

純資産総額(百万円)

5,867

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 日経225インデックス・オープン

基準価額/騰落

51,727円
-0.19%

純資産総額(百万円)

43,836

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるためおよび日経平均トータルリターン・インデックスへの連動をめざすため、株価指数先物取引等を活用することがある。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

3.67%

リターン3年(年率)

17.07%

リターン5年(年率)

14.27%

リターン10年(年率)

8.79%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

43,836

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

43,836

標準偏差1年

13.26%

標準偏差3年

15.12%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

16.49%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

43,836

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,836

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル

基準価額/騰落

2,219円
-0.40%

純資産総額(百万円)

6,981

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月17日

リターン1年(年率)

-3.77%

リターン3年(年率)

10.95%

リターン5年(年率)

25.75%

リターン10年(年率)

3.39%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

6,981

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

6,981

標準偏差1年

21.38%

標準偏差3年

22.22%

標準偏差5年

29.16%

標準偏差10年

33.93%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

6,981

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2025年06月17日

分配金利回り

1.49%

純資産総額(百万円)

6,981

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

グローバルREITオープン

基準価額/騰落

6,594円
+0.64%

純資産総額(百万円)

31,573

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とする。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

0.2%

リターン3年(年率)

4.93%

リターン5年(年率)

12.05%

リターン10年(年率)

4.63%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

31,573

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

31,573

標準偏差1年

7.76%

標準偏差3年

13.32%

標準偏差5年

14.2%

標準偏差10年

15.39%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

31,573

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

31,573

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(米ドル)毎月

基準価額/騰落

40,217円
-0.88%

純資産総額(百万円)

17,982

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行う。円建て資産について、原則として、円を売り、米ドルを買う為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

-0.86%

リターン3年(年率)

22.35%

リターン5年(年率)

23.93%

リターン10年(年率)

11.24%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

17,982

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

17,982

標準偏差1年

22.39%

標準偏差3年

19.45%

標準偏差5年

18.22%

標準偏差10年

20.76%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

17,982

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

17,982

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー 年金運用ファンド日本株式『愛称:年金運用日本株式(年金日株)』

基準価額/騰落

26,838円
+0.33%

純資産総額(百万円)

15,177

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ・アプローチと、中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により規律あるポートフォリオを構築。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

4.47%

リターン3年(年率)

13.05%

リターン5年(年率)

12.66%

リターン10年(年率)

6.4%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

15,177

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

15,177

標準偏差1年

10.66%

標準偏差3年

10.52%

標準偏差5年

11.64%

標準偏差10年

14.52%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

15,177

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,177

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

未来変革日本株ファンド『愛称:挑戦者たち』

基準価額/騰落

17,210円
+0.28%

純資産総額(百万円)

12,273

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各種産業において、未来を変革すると考えられるイノベーションの創出やその支援を行うと考えられる日本企業の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、今後想定される、急速なビジネスモデルの変革の影響をより直接的に受けると考えられる企業に着目し、今後高い成長性が期待できる銘柄を中心に投資する。株式の組入比率は原則として高位を保つ。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

6.75%

リターン3年(年率)

10.7%

リターン5年(年率)

4.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

12,273

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

12,273

標準偏差1年

9.95%

標準偏差3年

14.18%

標準偏差5年

16.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

12,273

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

12,273

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・オーストラリア・リート(毎月)

基準価額/騰落

10,396円
+1.69%

純資産総額(百万円)

3,127

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.7325%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアのリート(不動産投資信託)。主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し、また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月12日

リターン1年(年率)

3.48%

リターン3年(年率)

6.1%

リターン5年(年率)

12.31%

リターン10年(年率)

4%

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

3,127

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

3,127

標準偏差1年

10.63%

標準偏差3年

18.08%

標準偏差5年

21.28%

標準偏差10年

24.47%

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

3,127

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

2.65%

純資産総額(百万円)

3,127

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ オーストラリア債券(毎月決算)

基準価額/騰落

3,175円
+0.95%

純資産総額(百万円)

11,684

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は豪ドル建の公社債など。オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定。運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う。インベスコ・香港・リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

-6.12%

リターン3年(年率)

2.97%

リターン5年(年率)

3.42%

リターン10年(年率)

1.35%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

11,684

シャープレシオ1年

-0.76

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

11,684

標準偏差1年

8.51%

標準偏差3年

9.2%

標準偏差5年

9.27%

標準偏差10年

9.24%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

11,684

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

11,684

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

基準価額/騰落

14,017円
+0.61%

純資産総額(百万円)

12,174

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。ポートフォリオ構築にあたっては銘柄分散に配慮する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

4.04%

リターン3年(年率)

1.12%

リターン5年(年率)

4.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

12,174

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

12,174

標準偏差1年

9.52%

標準偏差3年

10.31%

標準偏差5年

10.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

12,174

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

12,174

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)

基準価額/騰落

43,655円
+0.97%

純資産総額(百万円)

13,813

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)。米国の株式市場を代表する指数「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

1.3%

リターン3年(年率)

15.43%

リターン5年(年率)

19.22%

リターン10年(年率)

12.67%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

13,813

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

13,813

標準偏差1年

16.35%

標準偏差3年

15.62%

標準偏差5年

15.58%

標準偏差10年

17.01%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

13,813

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,813

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド『愛称:ライジング・トゥモロー』

基準価額/騰落

21,593円
+0.67%

純資産総額(百万円)

10,619

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式。グローバルな需要のシフト(変化・増大)から、今後成長が期待される3つのテーマ(水・農業・代替エネルギー)に関連する企業の株式を中心に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

0.38%

リターン3年(年率)

11.74%

リターン5年(年率)

17.65%

リターン10年(年率)

8.01%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10,619

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10,619

標準偏差1年

14.31%

標準偏差3年

16.08%

標準偏差5年

18.26%

標準偏差10年

18.51%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10,619

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,619

先進/株

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 先進国株式インデックス(H有)

基準価額/騰落

24,245円
+0.31%

純資産総額(百万円)

7,961

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

8.45%

リターン3年(年率)

11.49%

リターン5年(年率)

11.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

7,961

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

7,961

標準偏差1年

9.85%

標準偏差3年

12.3%

標準偏差5年

13.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

7,961

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,961

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

基準価額/騰落

15,611円
-0.20%

純資産総額(百万円)

1,546

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

実質的に日本の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.83%

リターン3年(年率)

17.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,546

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,546

標準偏差1年

13.28%

標準偏差3年

15.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,546

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,546

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ロボ・ジャパン(円投資型)

基準価額/騰落

21,155円
-0.41%

純資産総額(百万円)

8,562

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。産業用・サービス用等のロボットの製造、あるいは部品やソフトウェア等の関連技術に携わり今後の活躍が期待できる企業、また、ロボットおよび関連技術を活用することでビジネスの拡大・効率化が期待できる企業に着目する。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.5%

リターン3年(年率)

17.62%

リターン5年(年率)

13.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

8,562

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

8,562

標準偏差1年

16.81%

標準偏差3年

17.9%

標準偏差5年

17.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

8,562

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

510円

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

4.73%

純資産総額(百万円)

8,562

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・S・F(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

11,854円
-0.14%

純資産総額(百万円)

55,600

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

0.722%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

エマージング市場の株式、債券等を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

6.04%

リターン3年(年率)

4.06%

リターン5年(年率)

1.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

55,600

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

55,600

標準偏差1年

6.02%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

9.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

55,600

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,600

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2030(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

11,892円
+0.13%

純資産総額(百万円)

26,617

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式24%、外国株式12%、外国債券5%、国内債券59%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月10日

リターン1年(年率)

-1.22%

リターン3年(年率)

1.65%

リターン5年(年率)

2.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

26,617

シャープレシオ1年

-0.67

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

26,617

標準偏差1年

2.29%

標準偏差3年

3.57%

標準偏差5年

3.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

26,617

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,617

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ グローバル・ボンド(年1回決算型)『愛称:花こよみ年1』

基準価額/騰落

13,752円
+0.42%

純資産総額(百万円)

17,114

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要国のうち、信用力が高く、相対的に利回りが高い国の債券に投資。その判断基準は、FTSE世界国債インデックスにおける各国の最終利回りとする。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

-6.36%

リターン3年(年率)

1.87%

リターン5年(年率)

2.05%

リターン10年(年率)

2.19%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

17,114

シャープレシオ1年

-0.85

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

17,114

標準偏差1年

7.92%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

7.78%

標準偏差10年

7.35%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

17,114

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,114

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国マイクロキャップ株式ファンド

基準価額/騰落

11,029円
+0.64%

純資産総額(百万円)

1,056

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国(一部カナダを含む)の上場株式のうち、主として相対的に時価総額が小型の株式に投資する。株式への投資にあたっては、競争優位性、成長性、収益性の高さを兼ね備えたニッチな産業におけるリーダー企業に着目し、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を選別する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

1,056

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

1,056

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

1,056

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,056

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国債券インデックス(H無) (SMA専用)

基準価額/騰落

12,043円
+0.22%

純資産総額(百万円)

23,618

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.13%

リターン3年(年率)

4.33%

リターン5年(年率)

3.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

23,618

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

23,618

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

6.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

23,618

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

285円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

2.37%

純資産総額(百万円)

23,618

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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