設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ノムラ 日本債券オープン(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,998
円
2026年10月22日
前日比
前日比
11
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
124,081
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01318153
2015031208
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/08
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､BBB格相当以上の日本の公社債｡マクロ経済分析､ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行うと共に､セクター分析や信用リスク分析等に基づき､デュレーション､セクター配分､個別銘柄選定等をアクティブに決定･変更｡ベンチマークは､NOMURA-BPI総合｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.26% |
-4.16% |
-3.65% |
-1.75% |
|
カテゴリー |
-6.45% |
-3.97% |
-3.62% |
-1.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
-0.19% |
-0.03% |
+ 0.11% |
|
順位 |
38位 |
38位 |
30位 |
19位 |
|
％ランク |
29% |
30% |
26% |
21% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
92本 |
|
標準偏差 |
2.85% |
2.96% |
2.76% |
2.39% |
|
カテゴリー |
2.88% |
2.87% |
2.65% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
+ 0.09% |
+ 0.11% |
+ 0.18% |
|
順位 |
44位 |
43位 |
60位 |
83位 |
|
％ランク |
33% |
34% |
51% |
91% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
-2.46 |
-1.55 |
-1.42 |
-0.79 |
|
カテゴリー |
-2.5 |
-1.48 |
-1.44 |
-0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
-0.07 |
+ 0.02 |
+ 0.1 |
|
順位 |
33位 |
38位 |
26位 |
11位 |
|
％ランク |
25% |
30% |
23% |
12% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報