設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ノムラ 日本債券オープン(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,605

2025年05月14日

前日比

前日比

-11

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

97,407

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01318153

2015031208

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、BBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.32%

-2.59%

-2.02%

-0.31%

カテゴリー

-3%

-2.72%

-2.09%

-0.57%

+/- カテゴリー

-0.32%

+ 0.13%

+ 0.07%

+ 0.26%

順位

89位

29位

29位

12位

%ランク

66%

23%

25%

14%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.51%

2.97%

2.45%

2.36%

カテゴリー

2.54%

2.98%

2.4%

2.2%

+/- カテゴリー

-0.03%

-0.01%

+ 0.05%

+ 0.16%

順位

47位

74位

99位

76位

%ランク

35%

57%

84%

88%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.43

-0.9

-0.85

-0.15

カテゴリー

-1.22

-0.94

-0.87

-0.27

+/- カテゴリー

-0.21

+ 0.04

+ 0.02

+ 0.12

順位

109位

24位

28位

9位

%ランク

81%

19%

24%

11%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

--

--

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--

0

12/06

2023年

5円

--

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--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

5

12/06

2022年

5円

--

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--

--

--

--

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--

--

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--

5

12/06

2021年

5円

--

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--

--

--

--

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--

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--

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--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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