設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ノムラ 日本債券オープン(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,725

2025年05月01日

前日比

前日比

13

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

99,306

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01318153

2015031208

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、BBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.69%

-2.79%

-1.99%

-0.31%

カテゴリー

-4.56%

-2.98%

-2.13%

-0.59%

+/- カテゴリー

-0.13%

+ 0.19%

+ 0.14%

+ 0.28%

順位

42位

27位

26位

12位

%ランク

32%

21%

22%

14%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.52%

2.96%

2.46%

2.36%

カテゴリー

2.49%

2.94%

2.39%

2.19%

+/- カテゴリー

+ 0.03%

+ 0.02%

+ 0.07%

+ 0.17%

順位

51位

107位

101位

76位

%ランク

38%

83%

85%

88%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.94

-0.97

-0.83

-0.15

カテゴリー

-1.86

-1.04

-0.9

-0.29

+/- カテゴリー

-0.08

+ 0.07

+ 0.07

+ 0.14

順位

45位

22位

20位

8位

%ランク

34%

17%

17%

10%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

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--

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--

0

12/06

2023年

5円

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

5

12/06

2022年

5円

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--

--

--

--

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--

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--

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--

5

12/06

2021年

5円

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--

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--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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