設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
ノムラ 日本債券オープン(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,843
円
2025年02月06日
前日比
前日比
28
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
98,605
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01318153
2015031208
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､BBB格相当以上の日本の公社債｡マクロ経済分析､ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行うと共に､セクター分析や信用リスク分析等に基づき､デュレーション､セクター配分､個別銘柄選定等をアクティブに決定･変更｡ベンチマークは､NOMURA-BPI総合｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.84% |
-2.51% |
-1.9% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.79% |
-2.74% |
-1.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05% |
+ 0.23% |
+ 0.09% |
-- |
|
順位 |
37位 |
23位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
18% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.48% |
2.91% |
2.59% |
-- |
|
カテゴリー |
2.45% |
2.89% |
2.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
+ 0.02% |
+ 0.12% |
-- |
|
順位 |
49位 |
108位 |
99位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
85% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.21 |
-0.88 |
-0.74 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.16 |
-0.96 |
-0.82 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.08 |
+ 0.08 |
-- |
|
順位 |
33位 |
21位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
17% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報