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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 欧州株

基準価額/騰落

22,322円
+0.48%

純資産総額(百万円)

74,744

資金流入週間(百万円)※推計

232

信託報酬率(税込)

0.616%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。欧州各国の株式を主要投資対象とし、成長性を重視した銘柄選択を行いながら積極的に分散投資を行い、信託財産の成長を目指す。国別の投資配分については各国の市場動向等投資環境を勘案し、弾力的に変更。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.94%

リターン3年(年率)

12.96%

リターン5年(年率)

16.89%

リターン10年(年率)

6.16%

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

74,744

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

74,744

標準偏差1年

10.95%

標準偏差3年

12.39%

標準偏差5年

15.59%

標準偏差10年

18.43%

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

74,744

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74,744

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ファイブ(毎月決算型)

基準価額/騰落

8,668円
-1.25%

純資産総額(百万円)

258,177

資金流入週間(百万円)※推計

232

信託報酬率(税込)

1.47175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月08日

リターン1年(年率)

0.71%

リターン3年(年率)

3.63%

リターン5年(年率)

3.58%

リターン10年(年率)

2.71%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

258,177

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

258,177

標準偏差1年

5.55%

標準偏差3年

5.76%

標準偏差5年

5.13%

標準偏差10年

4.99%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

258,177

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

5.54%

純資産総額(百万円)

258,177

アクティブ

比較

販売会社

(日本トレンドS)日本トレンド・マネーP

基準価額/騰落

10,073円
0%

純資産総額(百万円)

1,706

資金流入週間(百万円)※推計

232

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。3ファンドで構成される「日本トレンド・セレクト」の一つで、投資資金を一時的に待機させる機能をもつ。信託財産の着実な成長をはかることを目標として安定運用を行う。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

0.03%

リターン3年(年率)

0.01%

リターン5年(年率)

0%

リターン10年(年率)

-0.01%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1,706

シャープレシオ1年

-3.9

シャープレシオ3年

-0.68

シャープレシオ5年

-0.57

シャープレシオ10年

-0.51

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1,706

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.1%

標準偏差5年

0.08%

標準偏差10年

0.08%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1,706

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,706

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ラップ型ファンド(安定成長型)『愛称:R246(安定成長型)』

基準価額/騰落

14,690円
-0.48%

純資産総額(百万円)

97,568

資金流入週間(百万円)※推計

231

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+4%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-0.29%

リターン3年(年率)

4.95%

リターン5年(年率)

6.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

97,568

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

97,568

標準偏差1年

6.05%

標準偏差3年

7.44%

標準偏差5年

7.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

97,568

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

97,568

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド『愛称:楽天・VXUS』

基準価額/騰落

14,880円
-0.79%

純資産総額(百万円)

10,103

資金流入週間(百万円)※推計

228

信託報酬率(税込)

0.182%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として上場投資信託証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

-0.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.182%

純資産総額(百万円)

10,103

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.182%

純資産総額(百万円)

10,103

標準偏差1年

9.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.182%

純資産総額(百万円)

10,103

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,103

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・全世界株式インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(全世界株式)』

基準価額/騰落

24,603円
-0.70%

純資産総額(百万円)

252,938

資金流入週間(百万円)※推計

228

信託報酬率(税込)

0.10219%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の株式へ投資を行い、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月12日

リターン1年(年率)

-0.19%

リターン3年(年率)

13.46%

リターン5年(年率)

19.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10219%

純資産総額(百万円)

252,938

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10219%

純資産総額(百万円)

252,938

標準偏差1年

13.5%

標準偏差3年

13.5%

標準偏差5年

13.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10219%

純資産総額(百万円)

252,938

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

252,938

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFree外国株式インデックス(H無)

基準価額/騰落

37,810円
-0.66%

純資産総額(百万円)

73,645

資金流入週間(百万円)※推計

226

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として、外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

0.4%

リターン3年(年率)

14.63%

リターン5年(年率)

20.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

73,645

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

73,645

標準偏差1年

15.14%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

73,645

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

73,645

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 新興国株

基準価額/騰落

18,183円
+0.50%

純資産総額(百万円)

54,724

資金流入週間(百万円)※推計

226

信託報酬率(税込)

0.73099%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。アクティブ運用を基本とする。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月25日

リターン1年(年率)

-4.02%

リターン3年(年率)

7.1%

リターン5年(年率)

11.12%

リターン10年(年率)

4.68%

信託報酬率

0.73099%

純資産総額(百万円)

54,724

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

0.73099%

純資産総額(百万円)

54,724

標準偏差1年

13.77%

標準偏差3年

12.58%

標準偏差5年

14.08%

標準偏差10年

17.53%

信託報酬率

0.73099%

純資産総額(百万円)

54,724

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54,724

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

コロンビア米国株リバーサル戦略F B(一任)

基準価額/騰落

37,385円
-0.76%

純資産総額(百万円)

8,937

資金流入週間(百万円)※推計

226

信託報酬率(税込)

0.9925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式を実質的な投資対象とし、コロンビア社の米国株リバーサル戦略により信託財産の中長期的な成長を目指す。株式等の投資にあたっては、厳格なファンダメンタルズ分析および株価水準を考慮した逆張り戦略により、安定した超過収益の獲得を目指す。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.72%

リターン3年(年率)

13.3%

リターン5年(年率)

19.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

8,937

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

8,937

標準偏差1年

17.76%

標準偏差3年

16.62%

標準偏差5年

15.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

8,937

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,937

米国/株

インデックス

比較

販売会社

DC米国株式インデックス・オープン(S&P500)

基準価額/騰落

24,527円
-0.61%

純資産総額(百万円)

29,878

資金流入週間(百万円)※推計

225

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.38%

リターン3年(年率)

14.8%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

29,878

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

29,878

標準偏差1年

18.12%

標準偏差3年

16.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

29,878

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,878

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F(毎月)Bコース

基準価額/騰落

10,260円
-0.95%

純資産総額(百万円)

38,884

資金流入週間(百万円)※推計

224

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月21日

リターン1年(年率)

-2.85%

リターン3年(年率)

5.27%

リターン5年(年率)

5.53%

リターン10年(年率)

2.52%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

38,884

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

38,884

標準偏差1年

9.91%

標準偏差3年

7.97%

標準偏差5年

7.08%

標準偏差10年

7.91%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

38,884

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

4.29%

純資産総額(百万円)

38,884

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国債券セレクトE

基準価額/騰落

17,001円
-0.53%

純資産総額(百万円)

81,265

資金流入週間(百万円)※推計

223

信託報酬率(税込)

1.734%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の債券。新興国を含む海外の債券を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.01%

リターン3年(年率)

5.29%

リターン5年(年率)

5.5%

リターン10年(年率)

2.39%

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

81,265

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

81,265

標準偏差1年

8.09%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

6.72%

標準偏差10年

6.75%

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

81,265

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

81,265

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国好配当株式ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

9,642円
-0.96%

純資産総額(百万円)

57,598

資金流入週間(百万円)※推計

222

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月07日

リターン1年(年率)

-4.91%

リターン3年(年率)

13.51%

リターン5年(年率)

20.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

57,598

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

57,598

標準偏差1年

11.92%

標準偏差3年

12.67%

標準偏差5年

13.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

57,598

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

9.02%

純資産総額(百万円)

57,598

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT グローバル株式インデックス

基準価額/騰落

46,420円
-0.66%

純資産総額(百万円)

237,985

資金流入週間(百万円)※推計

221

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

0.1%

リターン3年(年率)

14.27%

リターン5年(年率)

20.43%

リターン10年(年率)

11.26%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

237,985

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

237,985

標準偏差1年

15.13%

標準偏差3年

14.6%

標準偏差5年

15.06%

標準偏差10年

16.73%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

237,985

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

237,985

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2025-01『愛称:ぜんぞうプラス2501』

基準価額/騰落

10,002円
-0.12%

純資産総額(百万円)

8,620

資金流入週間(百万円)※推計

221

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

8,620

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

8,620

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

8,620

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,620

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO ETFバランス 積極型(投資一任専用)

基準価額/騰落

13,539円
-0.70%

純資産総額(百万円)

8,412

資金流入週間(百万円)※推計

219

信託報酬率(税込)

1.63199%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(14-16%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.63199%

純資産総額(百万円)

8,412

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.63199%

純資産総額(百万円)

8,412

標準偏差1年

8.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.63199%

純資産総額(百万円)

8,412

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,412

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インサイト・グローバル・クレジットB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

13,223円
-0.69%

純資産総額(百万円)

17,044

資金流入週間(百万円)※推計

217

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、世界各国の社債等(投資適格社債、ハイ・イールド社債、新興国債券(国債、社債等)、資産担保証券、ローン等)および派生商品等に投資を行い、米ドルベースでの中長期的な収益の獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.06%

リターン3年(年率)

6.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

17,044

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

17,044

標準偏差1年

10.51%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

17,044

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,044

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ゴールド・メタル・オープンBコース

基準価額/騰落

12,237円
-2.90%

純資産総額(百万円)

10,593

資金流入週間(百万円)※推計

215

信託報酬率(税込)

2.233%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として、積極的な運用を行う。各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

33.23%

リターン3年(年率)

17.89%

リターン5年(年率)

13.5%

リターン10年(年率)

9.01%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

10,593

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

10,593

標準偏差1年

23.17%

標準偏差3年

27.09%

標準偏差5年

27.63%

標準偏差10年

28.8%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

10,593

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,593

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

28,674円
-0.66%

純資産総額(百万円)

27,904

資金流入週間(百万円)※推計

212

信託報酬率(税込)

0.1023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とする。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。取引コスト等を勘案しつつ、個別銘柄ウェイトのベンチマークからの乖離を極小化すべく、リバランス案を作成。このリバランス案に基づき、ポートフォリオを構築する。購入時手数料が無料のノーロードファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月21日

リターン1年(年率)

0.54%

リターン3年(年率)

14.76%

リターン5年(年率)

20.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

27,904

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

27,904

標準偏差1年

15.13%

標準偏差3年

14.6%

標準偏差5年

15.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

27,904

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,904

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ドイツ株式・DAX(H有)『愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

313,293円
-0.57%

純資産総額(百万円)

11,571

資金流入週間(百万円)※推計

211

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2860)。ドイツ株価指数マザーファンドおよび対象株価指数の採用銘柄の株式を主要投資対象とし、DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。6月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

11,571

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

11,571

標準偏差1年

9.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

11,571

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,700円

直近決算日

2024年06月08日

分配金利回り

0.86%

純資産総額(百万円)

11,571

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スイス・グローバル・リーダー・ファンド

基準価額/騰落

10,322円
-1.12%

純資産総額(百万円)

16,895

資金流入週間(百万円)※推計

211

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託。 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月04日

リターン1年(年率)

2%

リターン3年(年率)

6.81%

リターン5年(年率)

11.65%

リターン10年(年率)

6.49%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

16,895

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

16,895

標準偏差1年

9.85%

標準偏差3年

11.93%

標準偏差5年

14.61%

標準偏差10年

15.05%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

16,895

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

150円

直近決算日

2025年03月04日

分配金利回り

12.21%

純資産総額(百万円)

16,895

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式D(分配重視・H無)

基準価額/騰落

12,154円
-0.47%

純資産総額(百万円)

79,973

資金流入週間(百万円)※推計

210

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

1.12%

リターン3年(年率)

18.94%

リターン5年(年率)

21.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

79,973

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

79,973

標準偏差1年

21.25%

標準偏差3年

17.85%

標準偏差5年

17.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

79,973

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

23.04%

純資産総額(百万円)

79,973

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS グローバル株式厳選投資ファンド B(一任)

基準価額/騰落

30,891円
-1.10%

純資産総額(百万円)

17,181

資金流入週間(百万円)※推計

206

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。 日本を除く世界の株式を実質的な主要投資対象とし、トップダウンの市場・経済環境認識とボトムアップの個別銘柄選択を総合したアクティブ運用を行う。 ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)とする。原則として対円で為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.98%

リターン3年(年率)

8.74%

リターン5年(年率)

13.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

17,181

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

17,181

標準偏差1年

14.63%

標準偏差3年

13.56%

標準偏差5年

14.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

17,181

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,181

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ラップ型ファンド(成長型)『愛称:R246(成長型)』

基準価額/騰落

21,439円
-0.63%

純資産総額(百万円)

69,704

資金流入週間(百万円)※推計

206

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+6%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

-0.9%

リターン3年(年率)

9.51%

リターン5年(年率)

13.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

69,704

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

69,704

標準偏差1年

9.78%

標準偏差3年

10.7%

標準偏差5年

11.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

69,704

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

69,704

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 高配当30-日本株式

基準価額/騰落

101,324円
-0.81%

純資産総額(百万円)

7,360

資金流入週間(百万円)※推計

205

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:235A)。配当利回りの高い日本株式30銘柄で構成する「Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

7,360

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

7,360

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

7,360

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

300円

直近決算日

2025年02月24日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

7,360

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

<購・換無>ニッセイ SOXインデックスF(米国半導体株)

基準価額/騰落

17,484円
-0.12%

純資産総額(百万円)

36,749

資金流入週間(百万円)※推計

205

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、SOX指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月20日

リターン1年(年率)

-19.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

36,749

シャープレシオ1年

-0.68

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

36,749

標準偏差1年

29.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

36,749

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,749

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS高利回りJリート上場投信

基準価額/騰落

9,974円
+0.04%

純資産総額(百万円)

45,535

資金流入週間(百万円)※推計

204

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1660)。国内金融商品取引所に上場する全ての不動産投資信託の中から、予想分配金利回りの高い銘柄を組み入れた指数「野村高利回りJリート指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.19%

リターン3年(年率)

0.38%

リターン5年(年率)

8.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

45,535

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

45,535

標準偏差1年

6.99%

標準偏差3年

8.33%

標準偏差5年

11.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

45,535

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

135円

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

4.8%

純資産総額(百万円)

45,535

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンドNF

基準価額/騰落

27,576円
-0.25%

純資産総額(百万円)

124,586

資金流入週間(百万円)※推計

204

信託報酬率(税込)

0.832%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質的な投資割合は、「キャピタル・グループ・ニューパースぺクティブ・ファンド(LUX) (クラスC)」を高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.11%

リターン3年(年率)

13.56%

リターン5年(年率)

19.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.832%

純資産総額(百万円)

124,586

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.832%

純資産総額(百万円)

124,586

標準偏差1年

14.93%

標準偏差3年

13.94%

標準偏差5年

15.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.832%

純資産総額(百万円)

124,586

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

124,586

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)『愛称:最高の人生の描き方』

基準価額/騰落

14,981円
+0.05%

純資産総額(百万円)

47,102

資金流入週間(百万円)※推計

203

信託報酬率(税込)

1.97099%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、信託財産の安定的な成長を目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

0.43%

リターン3年(年率)

5.41%

リターン5年(年率)

9.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

47,102

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

47,102

標準偏差1年

6.98%

標準偏差3年

9.04%

標準偏差5年

9.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

47,102

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,102

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

新興国債券インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

13,190円
-0.83%

純資産総額(百万円)

49,306

資金流入週間(百万円)※推計

203

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.87%

リターン3年(年率)

9.05%

リターン5年(年率)

8.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

49,306

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

49,306

標準偏差1年

11.39%

標準偏差3年

10.16%

標準偏差5年

9.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

49,306

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,306

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

国内債券セレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

9,156円
-0.14%

純資産総額(百万円)

79,121

資金流入週間(百万円)※推計

203

信託報酬率(税込)

0.45499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の債券に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行からの投資助言に基づき運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.12%

リターン3年(年率)

-2.44%

リターン5年(年率)

-2.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.45499%

純資産総額(百万円)

79,121

シャープレシオ1年

-0.75

シャープレシオ3年

-0.83

シャープレシオ5年

-0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.45499%

純資産総額(百万円)

79,121

標準偏差1年

1.84%

標準偏差3年

3.07%

標準偏差5年

2.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.45499%

純資産総額(百万円)

79,121

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

79,121

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i Select 全世界株式インデックス

基準価額/騰落

16,115円
-0.54%

純資産総額(百万円)

11,153

資金流入週間(百万円)※推計

203

信託報酬率(税込)

0.1144%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

0.13%

リターン3年(年率)

13.92%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

11,153

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

11,153

標準偏差1年

14.21%

標準偏差3年

13.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

11,153

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,153

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・日本株式ファンド

基準価額/騰落

11,089円
-0.41%

純資産総額(百万円)

2,476

資金流入週間(百万円)※推計

202

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

2,476

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

2,476

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

2,476

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,476

その他

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・H無・ゴールドファンド(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

12,788円
-2.43%

純資産総額(百万円)

7,205

資金流入週間(百万円)※推計

201

信託報酬率(税込)

0.3908%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3908%

純資産総額(百万円)

7,205

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3908%

純資産総額(百万円)

7,205

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3908%

純資産総額(百万円)

7,205

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,205

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)小売上場投信『愛称:NF・小売(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

334,528円
+0.44%

純資産総額(百万円)

2,143

資金流入週間(百万円)※推計

201

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 小売(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 小売(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1630)。TOPIX-17 小売(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.26%

リターン3年(年率)

17.5%

リターン5年(年率)

13.39%

リターン10年(年率)

7.11%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,143

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,143

標準偏差1年

10.88%

標準偏差3年

9.72%

標準偏差5年

11.68%

標準偏差10年

13.57%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,143

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,490円

直近決算日

2024年07月15日

分配金利回り

0.45%

純資産総額(百万円)

2,143

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

17,499円
-1.48%

純資産総額(百万円)

20,459

資金流入週間(百万円)※推計

198

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と、中長期的な値上り益の獲得を目指す。各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.93%

リターン3年(年率)

0.36%

リターン5年(年率)

13.26%

リターン10年(年率)

5.77%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

20,459

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

20,459

標準偏差1年

9.39%

標準偏差3年

16.44%

標準偏差5年

16.6%

標準偏差10年

16.84%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

20,459

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

20,459

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上S・外国株式インデックス

基準価額/騰落

65,901円
-0.67%

純資産総額(百万円)

95,409

資金流入週間(百万円)※推計

197

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、外国の株式。MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月15日

リターン1年(年率)

0.04%

リターン3年(年率)

14.47%

リターン5年(年率)

20.73%

リターン10年(年率)

11.55%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

95,409

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

95,409

標準偏差1年

15.12%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

15.07%

標準偏差10年

16.73%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

95,409

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

95,409

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(安定コース)

基準価額/騰落

12,813円
-0.47%

純資産総額(百万円)

88,572

資金流入週間(百万円)※推計

196

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券60%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の着実な成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

-2.39%

リターン3年(年率)

1.22%

リターン5年(年率)

3.32%

リターン10年(年率)

2.18%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

88,572

シャープレシオ1年

-0.71

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

88,572

標準偏差1年

3.71%

標準偏差3年

5.05%

標準偏差5年

4.9%

標準偏差10年

4.83%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

88,572

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

1.4%

純資産総額(百万円)

88,572

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

基準価額/騰落

21,042円
-0.28%

純資産総額(百万円)

23,110

資金流入週間(百万円)※推計

195

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国ならびに新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)への投資を行う。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行う。基本投資割合は、国内株式33.3%、先進国株式33.3%、新興国株式33.3%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月25日

リターン1年(年率)

-0.21%

リターン3年(年率)

12.64%

リターン5年(年率)

16.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

23,110

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

23,110

標準偏差1年

10.79%

標準偏差3年

11.22%

標準偏差5年

11.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

23,110

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,110

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H無)『愛称:外国債券(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

106,265円
-0.95%

純資産総額(百万円)

52,357

資金流入週間(百万円)※推計

193

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2511)。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.88%

リターン3年(年率)

4.32%

リターン5年(年率)

4.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

52,357

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

52,357

標準偏差1年

9.16%

標準偏差3年

8.01%

標準偏差5年

6.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

52,357

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,340円

直近決算日

2025年03月07日

分配金利回り

2.68%

純資産総額(百万円)

52,357

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見B(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

10,495円
-0.93%

純資産総額(百万円)

5,804

資金流入週間(百万円)※推計

191

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式(DR=預託証書を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

5,804

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

5,804

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

5,804

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

5,804

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 6資産均等バランス

基準価額/騰落

16,292円
-0.73%

純資産総額(百万円)

108,323

資金流入週間(百万円)※推計

190

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。6本のマザーファンドへの投資比率は、各6分の1を基本とし、原則として毎月、リバランスを行い、合成指数に連動する投資成果を目指す。主として「つみたて投資」(定期的に継続して投資すること)によって取得される資金の運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月10日

リターン1年(年率)

-0.68%

リターン3年(年率)

5.24%

リターン5年(年率)

9.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

108,323

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

108,323

標準偏差1年

5.33%

標準偏差3年

8.05%

標準偏差5年

8.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

108,323

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

108,323

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

JP 4資産バランスファンド安定成長コース『愛称:ゆうバランス』

基準価額/騰落

16,658円
-0.41%

純資産総額(百万円)

175,446

資金流入週間(百万円)※推計

189

信託報酬率(税込)

0.6347%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本株式30%程度、海外株式20%程度、日本債券40%程度、海外債券10%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

-0.66%

リターン3年(年率)

6.52%

リターン5年(年率)

7.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6347%

純資産総額(百万円)

175,446

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6347%

純資産総額(百万円)

175,446

標準偏差1年

5.38%

標準偏差3年

6.88%

標準偏差5年

6.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6347%

純資産総額(百万円)

175,446

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0.36%

純資産総額(百万円)

175,446

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・日本債券ファンド

基準価額/騰落

9,640円
-0.08%

純資産総額(百万円)

2,171

資金流入週間(百万円)※推計

185

信託報酬率(税込)

0.616%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の円建ての公社債を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、安定した利子等収益の確保と着実な信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

2,171

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

2,171

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

2,171

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,171

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 割安日本株ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

31,210円
-0.73%

純資産総額(百万円)

17,626

資金流入週間(百万円)※推計

185

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

1.61%

リターン3年(年率)

18.91%

リターン5年(年率)

20.67%

リターン10年(年率)

9.12%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

17,626

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.74

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

17,626

標準偏差1年

7.99%

標準偏差3年

11.52%

標準偏差5年

11.85%

標準偏差10年

14.63%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

17,626

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,626

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく US テック・トップ20インデックス

基準価額/騰落

13,085円
-0.55%

純資産総額(百万円)

26,021

資金流入週間(百万円)※推計

183

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場のETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

8.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

26,021

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

26,021

標準偏差1年

29.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

26,021

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,021

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・米国株式ファンド

基準価額/騰落

11,014円
-0.33%

純資産総額(百万円)

2,779

資金流入週間(百万円)※推計

183

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

2,779

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

2,779

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

2,779

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,779

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)

基準価額/騰落

13,257円
-0.83%

純資産総額(百万円)

157,095

資金流入週間(百万円)※推計

182

信託報酬率(税込)

1.30649%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差10.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月20日

リターン1年(年率)

-2.61%

リターン3年(年率)

6.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.30649%

純資産総額(百万円)

157,095

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.30649%

純資産総額(百万円)

157,095

標準偏差1年

10%

標準偏差3年

9.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.30649%

純資産総額(百万円)

157,095

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

157,095

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 日本株式ファンドF

基準価額/騰落

20,962円
-0.64%

純資産総額(百万円)

87,000

資金流入週間(百万円)※推計

181

信託報酬率(税込)

0.6105%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。グローバルな調査に基づき、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄の選定を行う。運用にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。TOPIX(配当込み)をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

-1.31%

リターン3年(年率)

11.34%

リターン5年(年率)

13.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

87,000

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

87,000

標準偏差1年

7.58%

標準偏差3年

10.2%

標準偏差5年

12.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

87,000

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

87,000

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 宇宙開発

基準価額/騰落

25,463円
-0.23%

純資産総額(百万円)

13,324

資金流入週間(百万円)※推計

180

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の宇宙開発関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月19日

リターン1年(年率)

12.6%

リターン3年(年率)

15.62%

リターン5年(年率)

19.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

13,324

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

13,324

標準偏差1年

22.97%

標準偏差3年

20.68%

標準偏差5年

20.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

13,324

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,324

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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