NISA成長投資枠

設定日:

2006/09/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

グローバル・ベスト・ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

23,739

2025年07月10日

前日比

前日比

3

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

41,107

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

79315069

2006091401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の株式。"ワールドワイド"に投資機会を追求し、信託財産の長期的な成長を目指して積極的に運用を行う。銘柄選定においては、ファンダメンタルズ・リサーチを重視したボトムアップ・アプローチにより、魅力的な成長が期待される銘柄に厳選投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.98%

17.71%

16.7%

13.24%

カテゴリー

3.57%

14.66%

16.01%

8.29%

+/- カテゴリー

-6.55%

+ 3.05%

+ 0.69%

+ 4.95%

順位

295位

88位

121位

2位

%ランク

83%

30%

54%

3%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

標準偏差

18.22%

16.4%

16.52%

18.01%

カテゴリー

15.62%

15.85%

16.39%

16.57%

+/- カテゴリー

+ 2.6%

+ 0.55%

+ 0.13%

+ 1.44%

順位

287位

204位

152位

71位

%ランク

81%

68%

68%

78%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

シャープレシオ

-0.18

1.07

1.01

0.73

カテゴリー

0.21

0.93

1.02

0.51

+/- カテゴリー

-0.39

+ 0.14

-0.01

+ 0.22

順位

289位

127位

119位

4位

%ランク

81%

43%

53%

5%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

250円

--

--

--

--

250

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

850円

--

--

--

--

850

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

800円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

150円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

1350円

--

--

--

--

900

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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