NISA成長投資枠

設定日:

2006/09/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・ベスト・ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

24,267

2025年02月07日

前日比

前日比

-105

(-0.43%)

純資産総額

純資産総額

37,781

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

79315069

2006091401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の株式。"ワールドワイド"に投資機会を追求し、信託財産の長期的な成長を目指して積極的に運用を行う。銘柄選定においては、ファンダメンタルズ・リサーチを重視したボトムアップ・アプローチにより、魅力的な成長が期待される銘柄に厳選投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.29%

16.52%

18.64%

14.72%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

+ 4.62%

+ 1.96%

+ 4.12%

+ 5.96%

順位

92位

139位

45位

3位

%ランク

26%

46%

20%

4%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

15.44%

15.98%

17.74%

17.71%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

+ 3.31%

-0.1%

-0.85%

+ 1.13%

順位

309位

195位

130位

69位

%ランク

85%

65%

58%

75%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

1.56

1.03

1.05

0.83

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

-0.09

+ 0.07

+ 0.25

+ 0.29

順位

205位

141位

58位

5位

%ランク

57%

47%

26%

6%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

850円

--

--

--

--

850

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

800円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

150円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

1350円

--

--

--

--

900

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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