NISA成長投資枠
設定日:
2006/09/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
グローバル･ベスト･ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
24,264
円
2025年09月12日
前日比
前日比
62
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
45,042
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79315069
2006091401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の株式｡"ワールドワイド"に投資機会を追求し､信託財産の長期的な成長を目指して積極的に運用を行う｡銘柄選定においては､ファンダメンタルズ･リサーチを重視したボトムアップ･アプローチにより､魅力的な成長が期待される銘柄に厳選投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.84% |
16.86% |
14.35% |
14.2% |
|
カテゴリー |
15.82% |
14.91% |
14.77% |
9.69% |
|
+/- カテゴリー |
-3.98% |
+ 1.95% |
-0.42% |
+ 4.51% |
|
順位 |
245位 |
113位 |
139位 |
4位 |
|
％ランク |
68% |
37% |
59% |
5% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
標準偏差 |
15.83% |
16.41% |
16.15% |
17.77% |
|
カテゴリー |
14.82% |
15.86% |
16.33% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.01% |
+ 0.55% |
-0.18% |
+ 1.33% |
|
順位 |
263位 |
208位 |
151位 |
72位 |
|
％ランク |
73% |
68% |
64% |
75% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.72 |
1.02 |
0.89 |
0.8 |
|
カテゴリー |
1.03 |
0.95 |
0.95 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
+ 0.07 |
-0.06 |
+ 0.21 |
|
順位 |
270位 |
139位 |
134位 |
9位 |
|
％ランク |
75% |
46% |
57% |
10% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
850 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1350円 |
-- -- |
-- -- |
900 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報