NISA成長投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
iFree新興国債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,571
円
2025年08月15日
前日比
前日比
54
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
22,819
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431U169
2016090812
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/05
|
運用報告書2 2023/07/05
|
ファンドの特色
主として､新興国通貨建ての債券に投資し､投資成果をベンチマークであるJPモルガン ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.35% |
12.03% |
8.24% |
-- |
|
カテゴリー |
6.16% |
10.66% |
7.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.19% |
+ 1.37% |
+ 0.27% |
-- |
|
順位 |
9位 |
26位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
30% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.27% |
7.95% |
7.45% |
-- |
|
カテゴリー |
9.51% |
9.17% |
8.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.24% |
-1.22% |
-1.46% |
-- |
|
順位 |
29位 |
27位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
32% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.97 |
1.5 |
1.1 |
-- |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.16 |
0.91 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
+ 0.34 |
+ 0.19 |
-- |
|
順位 |
10位 |
7位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
9% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報