NISA成長投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
iFree新興国債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
18,611
円
2026年05月18日
前日比
前日比
-127
円
(-0.68%)
純資産総額
純資産総額
30,486
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431U169
2016090812
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/07
|
運用報告書2 2024/07/05
|
ファンドの特色
主として､新興国通貨建ての債券に投資し､投資成果をベンチマークであるJPモルガン ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.51% |
13.98% |
9.91% |
-- |
|
カテゴリー |
25.03% |
13.7% |
9.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.52% |
+ 0.28% |
+ 0.66% |
-- |
|
順位 |
36位 |
35位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
44% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.68% |
8.16% |
7.5% |
-- |
|
カテゴリー |
7.31% |
8.88% |
8.7% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.63% |
-0.72% |
-1.2% |
-- |
|
順位 |
24位 |
26位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
33% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.58 |
1.69 |
1.31 |
-- |
|
カテゴリー |
3.35 |
1.51 |
1.07 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.18 |
+ 0.24 |
-- |
|
順位 |
24位 |
26位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
33% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報