iFree新興国債券インデックス
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
15,523
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-49
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
18,890
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431U169
2016090812
ファンドの特色
主として、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をベンチマークであるJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることを目指して運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.66% |
10.04% |
5.59% |
-- |
カテゴリー |
7.51% |
9.53% |
5.45% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.85% |
+ 0.51% |
+ 0.14% |
-- |
順位 |
53位 |
37位 |
37位 |
-- |
%ランク |
57% |
42% |
45% |
-- |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
-- |
標準偏差 |
7.51% |
7.68% |
9.86% |
-- |
カテゴリー |
8.7% |
9.43% |
11.91% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.19% |
-1.75% |
-2.05% |
-- |
順位 |
20位 |
27位 |
23位 |
-- |
%ランク |
22% |
30% |
28% |
-- |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
-- |
シャープレシオ |
0.73 |
1.3 |
0.57 |
-- |
カテゴリー |
0.83 |
1.03 |
0.48 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.27 |
+ 0.09 |
-- |
順位 |
53位 |
17位 |
31位 |
-- |
%ランク |
57% |
19% |
37% |
-- |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報