NISA成長投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
iFree新興国債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
19,342
円
2026年07月01日
前日比
前日比
33
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
32,689
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431U169
2016090812
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/07
|
運用報告書2 2024/07/05
|
ファンドの特色
主として､新興国通貨建ての債券に投資し､投資成果をベンチマークであるJPモルガン ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.96% |
12.92% |
9.45% |
-- |
|
カテゴリー |
21.94% |
12.62% |
8.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.98% |
+ 0.3% |
+ 0.67% |
-- |
|
順位 |
41位 |
35位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
44% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.74% |
8.1% |
7.48% |
-- |
|
カテゴリー |
7.45% |
8.82% |
8.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.71% |
-0.72% |
-1.2% |
-- |
|
順位 |
25位 |
27位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
34% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.01 |
1.57 |
1.25 |
-- |
|
カテゴリー |
2.86 |
1.4 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.17 |
+ 0.23 |
-- |
|
順位 |
35位 |
24位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
30% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報