NISA成長投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
iFree新興国債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
18,715
円
2026年10月15日
前日比
前日比
-75
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
32,815
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431U169
2016090812
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/06
|
運用報告書2 2025/07/07
|
ファンドの特色
主として､新興国通貨建ての債券に投資し､投資成果をベンチマークであるJPモルガン ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.88% |
10.09% |
9.43% |
6.43% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.53% |
8.26% |
6.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67% |
+ 0.56% |
+ 1.17% |
+ 0.41% |
|
順位 |
20位 |
26位 |
17位 |
24位 |
|
％ランク |
26% |
33% |
24% |
37% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
|
標準偏差 |
8.85% |
7.98% |
7.77% |
9.37% |
|
カテゴリー |
9.53% |
8.82% |
9.03% |
10.18% |
|
+/- カテゴリー |
-0.68% |
-0.84% |
-1.26% |
-0.81% |
|
順位 |
30位 |
29位 |
22位 |
23位 |
|
％ランク |
38% |
37% |
31% |
35% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
|
シャープレシオ |
0.92 |
1.22 |
1.19 |
0.68 |
|
カテゴリー |
0.78 |
1.04 |
0.91 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.18 |
+ 0.28 |
+ 0.09 |
|
順位 |
19位 |
15位 |
8位 |
23位 |
|
％ランク |
25% |
19% |
11% |
35% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報