NISA成長投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
iFree新興国債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
18,565
円
2026年02月16日
前日比
前日比
61
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
29,401
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431U169
2016090812
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/07
|
運用報告書2 2024/07/05
|
ファンドの特色
主として､新興国通貨建ての債券に投資し､投資成果をベンチマークであるJPモルガン ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.47% |
14.78% |
9.83% |
-- |
|
カテゴリー |
15.31% |
13.27% |
9.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.16% |
+ 1.51% |
+ 0.79% |
-- |
|
順位 |
18位 |
24位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
30% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.73% |
7.61% |
7.2% |
-- |
|
カテゴリー |
8.04% |
8.47% |
8.44% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.31% |
-0.86% |
-1.24% |
-- |
|
順位 |
20位 |
28位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
35% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.67 |
1.92 |
1.35 |
-- |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.56 |
1.08 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72 |
+ 0.36 |
+ 0.27 |
-- |
|
順位 |
19位 |
9位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
12% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報