iFree新興国債券インデックス
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
15,219
円
2025年05月01日
前日比
前日比

69
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
19,333
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
0431U169
2016090812
ファンドの特色
主として、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をベンチマークであるJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることを目指して運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.42% |
9.24% |
8.81% |
-- |
カテゴリー |
1.62% |
8.43% |
9.05% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.8% |
+ 0.81% |
-0.24% |
-- |
順位 |
37位 |
35位 |
36位 |
-- |
%ランク |
41% |
39% |
45% |
-- |
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
-- |
標準偏差 |
7.98% |
7.82% |
7.62% |
-- |
カテゴリー |
8.73% |
8.85% |
9.05% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.75% |
-1.03% |
-1.43% |
-- |
順位 |
28位 |
30位 |
25位 |
-- |
%ランク |
31% |
34% |
31% |
-- |
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
-- |
シャープレシオ |
0.28 |
1.17 |
1.15 |
-- |
カテゴリー |
0.15 |
0.96 |
1.01 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.21 |
+ 0.14 |
-- |
順位 |
35位 |
22位 |
24位 |
-- |
%ランク |
39% |
25% |
30% |
-- |
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報