NISA成長投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
iFree新興国債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,595
円
2025年01月15日
前日比
前日比
96
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
18,708
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431U169
2016090812
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/05
|
運用報告書2 2023/07/05
|
ファンドの特色
主として､新興国通貨建ての債券に投資し､投資成果をベンチマークであるJPモルガン ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.81% |
10.23% |
5.48% |
-- |
|
カテゴリー |
10.36% |
9.11% |
5.34% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.55% |
+ 1.12% |
+ 0.14% |
-- |
|
順位 |
50位 |
32位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
36% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
95本 |
91本 |
85本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.59% |
7.65% |
9.88% |
-- |
|
カテゴリー |
8.69% |
9.52% |
11.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.1% |
-1.87% |
-2.02% |
-- |
|
順位 |
25位 |
27位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
30% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
95本 |
91本 |
85本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.14 |
1.33 |
0.55 |
-- |
|
カテゴリー |
1.15 |
0.99 |
0.48 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.34 |
+ 0.07 |
-- |
|
順位 |
46位 |
11位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
13% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
95本 |
91本 |
85本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報