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検索結果5706件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT 新興国REITインデックス・オープン

基準価額/騰落

8,711円
-0.90%

純資産総額(百万円)

352

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場している不動産投資信託証券(REIT)。S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年10月21日

リターン1年(年率)

-1.24%

リターン3年(年率)

6.39%

リターン5年(年率)

14.11%

リターン10年(年率)

-1.54%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

352

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

-0.08

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

352

標準偏差1年

10.37%

標準偏差3年

10.07%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

20.6%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

352

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

352

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配型)

基準価額/騰落

8,874円
-1.55%

純資産総額(百万円)

9

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資する。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.28%

リターン3年(年率)

-1.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

9

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

9

標準偏差1年

27.21%

標準偏差3年

24.82%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

9

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フォーリン・エンジェル・USハイイールド・ファンド

基準価額/騰落

12,313円
-0.54%

純資産総額(百万円)

133

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.767%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、投資適格から格下げとなった米ドル建てのハイイールド債券等に投資を行い、参考指数であるブルームバーグ・米国ハイイールド・フォーリン・エンジェル3%キャップ・トータル・リターン・インデックスと中長期的に同水準のリスクで参考指数を上回るリターンの獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.767%

純資産総額(百万円)

133

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.767%

純資産総額(百万円)

133

標準偏差1年

12.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.767%

純資産総額(百万円)

133

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

133

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジーD

基準価額/騰落

11,565円
-0.54%

純資産総額(百万円)

235

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7945%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

-2.78%

リターン3年(年率)

8.72%

リターン5年(年率)

11.04%

リターン10年(年率)

3.24%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

235

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

235

標準偏差1年

10.66%

標準偏差3年

9.55%

標準偏差5年

9.34%

標準偏差10年

12.23%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

235

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

2.77%

純資産総額(百万円)

235

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2024-07『愛称:ぜんぞうプラス2407』

基準価額/騰落

10,001円
-0.19%

純資産総額(百万円)

17,381

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

17,381

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

17,381

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

17,381

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,381

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ノムラ・グローバルトレンド(資源国)毎月

基準価額/騰落

8,618円
-1.76%

純資産総額(百万円)

644

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

3.344%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売り資源国通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-33.72%

リターン3年(年率)

-4.72%

リターン5年(年率)

7.44%

リターン10年(年率)

0.63%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

644

シャープレシオ1年

-1.65

シャープレシオ3年

-0.25

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

644

標準偏差1年

20.65%

標準偏差3年

19.39%

標準偏差5年

21.65%

標準偏差10年

18.61%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

644

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月23日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

644

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ノムラ・グローバルトレンド(アジア)毎月

基準価額/騰落

13,895円
-1.53%

純資産総額(百万円)

348

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

3.344%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売りアジア通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-34.18%

リターン3年(年率)

-6.34%

リターン5年(年率)

5.08%

リターン10年(年率)

2.28%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

348

シャープレシオ1年

-1.64

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

348

標準偏差1年

21.05%

標準偏差3年

21.3%

標準偏差5年

19.77%

標準偏差10年

16.82%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

348

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月23日

分配金利回り

0.79%

純資産総額(百万円)

348

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルCB投信(円)毎月

基準価額/騰落

10,348円
+0.07%

純資産総額(百万円)

534

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.823%

カテゴリー

国際債券・転換社債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債。対象資産を、「米国」、「欧州その他」に分類し、各々50%を中心に40%-60%程度の範囲内で投資を行い、高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.42%

リターン3年(年率)

-2.63%

リターン5年(年率)

-0.05%

リターン10年(年率)

-0.35%

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

534

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

-0.37

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

-0.05

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

534

標準偏差1年

3.21%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

9.02%

標準偏差10年

8.35%

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

534

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

1.06%

純資産総額(百万円)

534

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・高配当インフラ関連株(通貨)毎

基準価額/騰落

12,068円
+0.52%

純資産総額(百万円)

3,133

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.063%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.1%

リターン3年(年率)

11.56%

リターン5年(年率)

22.25%

リターン10年(年率)

6.72%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

3,133

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

3,133

標準偏差1年

12.24%

標準偏差3年

14.29%

標準偏差5年

17.3%

標準偏差10年

20.81%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

3,133

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

3,133

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<通貨>(毎月)

基準価額/騰落

7,214円
-0.11%

純資産総額(百万円)

8,780

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。先進国と新興国の複数の通貨に分散投資を行い、各対象通貨の配分は概ね均等とすることを基本とする。原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.37%

リターン3年(年率)

7.11%

リターン5年(年率)

9.5%

リターン10年(年率)

3.43%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

8,780

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

8,780

標準偏差1年

7.19%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

8.18%

標準偏差10年

10.39%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

8,780

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

7.62%

純資産総額(百万円)

8,780

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・インカム・ストラテジー・F<限定H有>(毎月)

基準価額/騰落

8,059円
+0.40%

純資産総額(百万円)

2,582

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則、投資する外国投資信託において、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月21日

リターン1年(年率)

1.99%

リターン3年(年率)

-1.12%

リターン5年(年率)

-0.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,582

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,582

標準偏差1年

3.64%

標準偏差3年

5.77%

標準偏差5年

5.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,582

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

2,582

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<マネープールF>

基準価額/騰落

10,037円
0%

純資産総額(百万円)

29

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の短期公社債等。国内の短期公社債等を中心に投資を行うことにより利子等収益の確保を図り安定した運用をめざす。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月21日

リターン1年(年率)

0.19%

リターン3年(年率)

0.05%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

0%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

29

シャープレシオ1年

-1.79

シャープレシオ3年

-1.57

シャープレシオ5年

-1.34

シャープレシオ10年

-1.46

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

29

標準偏差1年

0.06%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

29

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国ヘルスケア関連株ファンド

基準価額/騰落

10,425円
+0.82%

純資産総額(百万円)

42

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の上場株式の中から、ヘルスケア関連企業の株式に投資する。運用にあたっては、原則としてS&P500種指数構成銘柄のうち、ヘルスケアセクターに属する構成銘柄全てに等金額で投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-13.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

42

シャープレシオ1年

-1.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

42

標準偏差1年

12.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

42

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F DC A(ヘッジあり)

基準価額/騰落

9,631円
+0.26%

純資産総額(百万円)

9

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.51%

リターン3年(年率)

-3.4%

リターン5年(年率)

-3.39%

リターン10年(年率)

-1.1%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

9

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

-0.47

シャープレシオ5年

-0.51

シャープレシオ10年

-0.17

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

9

標準偏差1年

3.85%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

6.83%

標準偏差10年

6.58%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

9

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F DC B(ヘッジなし)

基準価額/騰落

21,470円
-0.48%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.31%

リターン3年(年率)

5.8%

リターン5年(年率)

6.01%

リターン10年(年率)

2.98%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

9.95%

標準偏差3年

7.99%

標準偏差5年

7.09%

標準偏差10年

7.93%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・G・グロース・オポチュニティーズ(予想分配型)『愛称:GGO』

基準価額/騰落

9,538円
-0.57%

純資産総額(百万円)

767

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて、各産業に精通したアナリストによる企業調査を実施。予想リターンと独自に算出する資本コストの差(スプレッド)に基づき、銘柄を選定。計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年01月20日

リターン1年(年率)

-10.31%

リターン3年(年率)

6.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

767

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

767

標準偏差1年

14.62%

標準偏差3年

15.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

767

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

11.53%

純資産総額(百万円)

767

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H有『愛称:ヘンリー毎月』

基準価額/騰落

9,144円
-0.05%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.891%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月21日

リターン1年(年率)

0.86%

リターン3年(年率)

0.62%

リターン5年(年率)

1.16%

リターン10年(年率)

0.37%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

1.15%

標準偏差3年

2.54%

標準偏差5年

2.29%

標準偏差10年

3.66%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

1.2%

純資産総額(百万円)

2

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H無『愛称:ヘンリー毎月』

基準価額/騰落

13,810円
-0.75%

純資産総額(百万円)

14

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.891%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月21日

リターン1年(年率)

-2.58%

リターン3年(年率)

8.56%

リターン5年(年率)

9.57%

リターン10年(年率)

3.79%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

14

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

14

標準偏差1年

11.99%

標準偏差3年

10.02%

標準偏差5年

8.43%

標準偏差10年

8.65%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

14

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0.8%

純資産総額(百万円)

14

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

しんきん アジア債券ファンド(毎月)『愛称:アジアの恵み』

基準価額/騰落

8,503円
-0.67%

純資産総額(百万円)

1,391

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含むアジア地域(日本を除く)の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券。FTSEアジア国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)を参考として、投資環境、金利水準ならびに流動性等を勘案して、ポートフォリオの構築を図る。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

-0.05%

リターン3年(年率)

5.22%

リターン5年(年率)

7.04%

リターン10年(年率)

2.63%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,391

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,391

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

7.64%

標準偏差5年

6.78%

標準偏差10年

8.4%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,391

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

3.23%

純資産総額(百万円)

1,391

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

モビリティ・イノベーション・ファンド(予想分配型)

基準価額/騰落

9,904円
-0.87%

純資産総額(百万円)

29

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指す。個別銘柄調査においては、ファンダメンタルズ分析、ビジネスモメンタム、リスク・リワードを重視し、投資候補銘柄の選定を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を行うことを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年01月21日

リターン1年(年率)

-12.01%

リターン3年(年率)

4.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

29

シャープレシオ1年

-0.84

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

29

標準偏差1年

14.63%

標準偏差3年

18.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

29

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

2.02%

純資産総額(百万円)

29

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(のんびり)

基準価額/騰落

9,689円
+0.34%

純資産総額(百万円)

29

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約5%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

29

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

29

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

29

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算)『愛称:円奏会ワールド』

基準価額/騰落

7,678円
+0.26%

純資産総額(百万円)

143

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドへの投資を通じて、海外の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、海外債券70%、海外株式15%、海外REIT15%を基本とし、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、基準価額の変動リスクを年率3%程度に抑制することを目標として運用する。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

0.94%

リターン3年(年率)

-2.52%

リターン5年(年率)

-1.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

143

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

-0.46

シャープレシオ5年

-0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

143

標準偏差1年

3.1%

標準偏差3年

5.66%

標準偏差5年

5.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

143

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年04月23日

分配金利回り

2.15%

純資産総額(百万円)

143

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

新光 グローバル・ハイイールド債券(円)

基準価額/騰落

5,996円
+0.03%

純資産総額(百万円)

618

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の高利回り社債。信用格付けがBB+/Ba1格相当以下の証券に純資産総額の80%以上を投資し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行う。原則として、米ドル売り、円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.05%

リターン3年(年率)

-2.04%

リターン5年(年率)

-0.37%

リターン10年(年率)

0.12%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

618

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

-0.34

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

0.01

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

618

標準偏差1年

2.38%

標準偏差3年

6.27%

標準偏差5年

5.85%

標準偏差10年

6.63%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

618

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

618

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

新光 グローバル・ハイイールド債券(米ドル)

基準価額/騰落

8,896円
-0.30%

純資産総額(百万円)

122

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の高利回り社債。信用格付けがBB+/Ba1格相当以下の証券に純資産総額の80%以上を投資し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.29%

リターン3年(年率)

6.52%

リターン5年(年率)

8.83%

リターン10年(年率)

4.55%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

122

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

122

標準偏差1年

11.74%

標準偏差3年

10.03%

標準偏差5年

8.51%

標準偏差10年

9.64%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

122

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

3.09%

純資産総額(百万円)

122

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(アジア通貨)年2

基準価額/騰落

30,024円
-0.84%

純資産総額(百万円)

792

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.08%

リターン3年(年率)

5.19%

リターン5年(年率)

11.27%

リターン10年(年率)

5.68%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

792

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

792

標準偏差1年

9.95%

標準偏差3年

8.97%

標準偏差5年

8.97%

標準偏差10年

11.97%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

792

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

792

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQグローバル厳選証券(H有/隔月分配型)『愛称:選択の達人』

基準価額/騰落

8,281円
+0.25%

純資産総額(百万円)

895

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

-1.69%

リターン3年(年率)

-3.6%

リターン5年(年率)

-1.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

895

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

-0.46

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

895

標準偏差1年

4.44%

標準偏差3年

8.12%

標準偏差5年

7.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

895

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

895

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)H有

基準価額/騰落

18,501円
+0.57%

純資産総額(百万円)

140

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月07日

リターン1年(年率)

-2.23%

リターン3年(年率)

5.31%

リターン5年(年率)

11.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

140

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

140

標準偏差1年

7.23%

標準偏差3年

11.34%

標準偏差5年

11.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

140

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

140

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国株ストラテジーα通貨(毎月)

基準価額/騰落

3,006円
+0.43%

純資産総額(百万円)

130

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.17749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/選定通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-10.23%

リターン3年(年率)

13.78%

リターン5年(年率)

19.47%

リターン10年(年率)

5.57%

信託報酬率

2.17749%

純資産総額(百万円)

130

シャープレシオ1年

-1.03

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

2.17749%

純資産総額(百万円)

130

標準偏差1年

10.2%

標準偏差3年

15.35%

標準偏差5年

17.22%

標準偏差10年

20.86%

信託報酬率

2.17749%

純資産総額(百万円)

130

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

11.98%

純資産総額(百万円)

130

複合

アクティブ

比較

販売会社

インカムアセット・アロケーション(毎月)B『愛称:グランツール』

基準価額/騰落

5,392円
-0.20%

純資産総額(百万円)

38

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、原則として、為替ヘッジにより米ドルと円との間の為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月03日

リターン1年(年率)

2.2%

リターン3年(年率)

0.27%

リターン5年(年率)

2.13%

リターン10年(年率)

-0.46%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

38

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

-0.06

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

38

標準偏差1年

4.42%

標準偏差3年

7.12%

標準偏差5年

7.31%

標準偏差10年

8.26%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

38

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

6.68%

純資産総額(百万円)

38

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンD

基準価額/騰落

11,300円
-0.33%

純資産総額(百万円)

200

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月09日

リターン1年(年率)

-2.65%

リターン3年(年率)

1.9%

リターン5年(年率)

2.46%

リターン10年(年率)

1.23%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

200

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

200

標準偏差1年

7.29%

標準偏差3年

6.47%

標準偏差5年

5.57%

標準偏差10年

5.33%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

200

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

1.06%

純資産総額(百万円)

200

複合

アクティブ

比較

販売会社

デュアル・バリュー・アロケーションC(毎、H有)

基準価額/騰落

6,803円
-0.01%

純資産総額(百万円)

220

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.0175%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式、債券等。ボトムアップ方式に基づいたバリュー投資により個別銘柄の分析を徹底的に行い、地理的分散、時価総額、業種または格付等に制約を受けることなく、投資を行う。米ドル売り/円買いの為替ヘッジを行うことにより、米ドルと円の為替レートの変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.04%

リターン3年(年率)

-0.07%

リターン5年(年率)

3.18%

リターン10年(年率)

0.96%

信託報酬率

2.0175%

純資産総額(百万円)

220

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

2.0175%

純資産総額(百万円)

220

標準偏差1年

7.09%

標準偏差3年

10.29%

標準偏差5年

10.1%

標準偏差10年

9.58%

信託報酬率

2.0175%

純資産総額(百万円)

220

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

7.06%

純資産総額(百万円)

220

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

みずほ 好配当世界株オープン

基準価額/騰落

10,485円
+0.46%

純資産総額(百万円)

4,859

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界の好配当株。相対的に配当利回りが高い世界の株式に投資し、安定的な配当収入の確保と中長期的な株価値上がり益の獲得を目指す。投資対象地域は北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域とし、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月09日

リターン1年(年率)

0.81%

リターン3年(年率)

12.17%

リターン5年(年率)

16.46%

リターン10年(年率)

7.44%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

4,859

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

4,859

標準偏差1年

12.73%

標準偏差3年

12.52%

標準偏差5年

13.43%

標準偏差10年

14.48%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

4,859

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

13.45%

純資産総額(百万円)

4,859

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界8資産ファンド成長コース『愛称:世界組曲』

基準価額/騰落

16,476円
-0.06%

純資産総額(百万円)

4,859

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内債券5%、海外債券5%、エマージング債券10%、国内株式35%、海外株式15%、エマージング株式10%、国内リート10%、海外リート10%の割合で分散投資。国内外の株式の組入比率を高め、中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月08日

リターン1年(年率)

-2.78%

リターン3年(年率)

7.04%

リターン5年(年率)

11%

リターン10年(年率)

5.45%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

4,859

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

4,859

標準偏差1年

7.84%

標準偏差3年

9.59%

標準偏差5年

10.04%

標準偏差10年

11.26%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

4,859

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

105円

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

4,859

先進/株

インデックス

比較

販売会社

MHAM 外国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

68,497円
-0.34%

純資産総額(百万円)

1,221

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

MSCIコクサイ・インデックスを構成している国(地域を含む)の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を活用することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月08日

リターン1年(年率)

-0.22%

リターン3年(年率)

13.92%

リターン5年(年率)

20.06%

リターン10年(年率)

10.85%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,221

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,221

標準偏差1年

15.13%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

15.07%

標準偏差10年

16.75%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,221

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,221

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(資源国)

基準価額/騰落

3,141円
-0.70%

純資産総額(百万円)

441

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクを資源国通貨(ブラジルレアル、豪ドル、南アフリカランド)の為替リスクに変換した円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月08日

リターン1年(年率)

-3.85%

リターン3年(年率)

7.44%

リターン5年(年率)

12.7%

リターン10年(年率)

3.96%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

441

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

441

標準偏差1年

8.54%

標準偏差3年

10.37%

標準偏差5年

11.89%

標準偏差10年

15.56%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

441

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

7.64%

純資産総額(百万円)

441

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 国内債券インデックスファンド

基準価額/騰落

10,604円
+0.13%

純資産総額(百万円)

347

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.47%

リターン3年(年率)

-3%

リターン5年(年率)

-2.46%

リターン10年(年率)

-0.78%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

347

シャープレシオ1年

-1.42

シャープレシオ3年

-1.04

シャープレシオ5年

-1.03

シャープレシオ10年

-0.35

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

347

標準偏差1年

2.62%

標準偏差3年

2.98%

標準偏差5年

2.44%

標準偏差10年

2.31%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

347

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

347

複合

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス・円戦略コース

基準価額/騰落

3,975円
-0.18%

純資産総額(百万円)

589

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、日本円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

3.45%

リターン3年(年率)

-1.11%

リターン5年(年率)

0%

リターン10年(年率)

-0.87%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

589

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

-0.16

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

-0.09

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

589

標準偏差1年

4.03%

標準偏差3年

7.49%

標準偏差5年

8.58%

標準偏差10年

10.66%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

589

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

3.02%

純資産総額(百万円)

589

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(隔月)『愛称:世界のいしずえ』

基準価額/騰落

9,845円
-0.34%

純資産総額(百万円)

30

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

30

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

30

標準偏差1年

10.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

30

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

54円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

3.76%

純資産総額(百万円)

30

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

MHAM USインカム毎月コース(H無)

基準価額/騰落

11,132円
-0.56%

純資産総額(百万円)

4,019

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイ・イールド債を主要投資対象。景気や金利の局面に応じて投資配分を変更し、高格付債、株式関連債、ハイ・イールド債の効果的な組合せを図る。組入債券がデフォルトした場合は速やかに売却する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

-4.32%

リターン3年(年率)

5.21%

リターン5年(年率)

8.63%

リターン10年(年率)

5.43%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,019

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,019

標準偏差1年

11.73%

標準偏差3年

9.95%

標準偏差5年

8.86%

標準偏差10年

9.17%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,019

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

3.23%

純資産総額(百万円)

4,019

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(米ドル)

基準価額/騰落

10,697円
-0.09%

純資産総額(百万円)

979

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

-3.52%

リターン3年(年率)

6.83%

リターン5年(年率)

7.53%

リターン10年(年率)

4.32%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

979

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

979

標準偏差1年

10.86%

標準偏差3年

9.39%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

8.38%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

979

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

2.8%

純資産総額(百万円)

979

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(資産成長型・H有)

基準価額/騰落

8,068円
+0.31%

純資産総額(百万円)

21

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

0.68%

リターン3年(年率)

-3.05%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

21

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

-0.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

21

標準偏差1年

3.9%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

21

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券FマネーP

基準価額/騰落

10,047円
0%

純資産総額(百万円)

4

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー。安定した収益の確保をはかる。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

0.05%

リターン3年(年率)

0.03%

リターン5年(年率)

0.02%

リターン10年(年率)

0.02%

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

4

シャープレシオ1年

-5.29

シャープレシオ3年

-1.49

シャープレシオ5年

-0.75

シャープレシオ10年

-0.14

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

4

標準偏差1年

0.02%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.06%

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

4

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

HSBC ロシアオープン

基準価額/騰落

1,173円
0%

純資産総額(百万円)

520

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、ロシア企業の発行する株式、ロシア経済の発展と成長に係わる企業の発行する株式等を投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。株式の組入比率は、原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年03月15日

リターン1年(年率)

38.4%

リターン3年(年率)

2.28%

リターン5年(年率)

-29.61%

リターン10年(年率)

-14.91%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

520

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.63

シャープレシオ10年

-0.39

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

520

標準偏差1年

43.39%

標準偏差3年

26.52%

標準偏差5年

47.51%

標準偏差10年

38.45%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

520

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

520

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

チャイナ・グッドカンパニー

基準価額/騰落

23,209円
-1.39%

純資産総額(百万円)

817

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国(香港を含む)の取引所に上場している企業の株式等。銘柄選定にあたっては、業績面の評価だけでなく、将来にわたり持続的な成長が期待される企業をCSR(企業の社会的責任)の観点から選別する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

5.53%

リターン3年(年率)

1.89%

リターン5年(年率)

7.81%

リターン10年(年率)

1.45%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

817

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

817

標準偏差1年

26.12%

標準偏差3年

21.83%

標準偏差5年

20.66%

標準偏差10年

21.25%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

817

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

2.15%

純資産総額(百万円)

817

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex バイオ・メディカル

基準価額/騰落

18,764円
-0.04%

純資産総額(百万円)

582

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Biopharm & MedTechIndex(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Biopharm & MedTechIndex(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とする。FactSet Global Biopharm & MedTech Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.35%

リターン3年(年率)

9.27%

リターン5年(年率)

12.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

582

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

582

標準偏差1年

14.94%

標準偏差3年

14.96%

標準偏差5年

16.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

582

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

582

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex エコ

基準価額/騰落

27,579円
-0.05%

純資産総額(百万円)

929

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とする。世界の環境関連企業の中から総資産に占める売上総利益の割合の原則上位50銘柄で構成される指数である、FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.6%

リターン3年(年率)

7.05%

リターン5年(年率)

19.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

929

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

929

標準偏差1年

11.33%

標準偏差3年

19.17%

標準偏差5年

20.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

929

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

929

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん フコクESG日本株式ファンド

基準価額/騰落

18,841円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,280

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している株式(上場予定を含む)。運用にあたっては、社会的責任を果たすことにより、持続的に成長する可能性が高いと考えられる企業の株式に投資。ESG(環境・社会・ガバナンス)面の評価を、財務面の評価に加えて行うことにより、多面的に企業を評価する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年03月22日

リターン1年(年率)

1.56%

リターン3年(年率)

14.95%

リターン5年(年率)

14.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

1,280

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

1,280

標準偏差1年

7.67%

標準偏差3年

10.8%

標準偏差5年

12.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

1,280

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,280

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

シナプス(Synapse)

基準価額/騰落

10,878円
-0.03%

純資産総額(百万円)

2,428

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「財務諸表分析だけでは判断できない、長期的視点で将来像の描ける企業」を投資対象企業とする。「株主として企業を所有することに満足感、幸福感をもてる」、「経営者の示すビジョンに賛同できる」、「経営者が「会社は株主のもの」と理解している」企業を発掘する。多面的に「ボトム・アップ・アプローチ」「マクロ分析」を実践。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.43%

リターン3年(年率)

9.61%

リターン5年(年率)

11.66%

リターン10年(年率)

4.31%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,428

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,428

標準偏差1年

7.94%

標準偏差3年

11.89%

標準偏差5年

12.85%

標準偏差10年

14.95%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,428

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,428

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI サウジアラビア株式上場投信『愛称:SBI・サウジ株・ETF』

基準価額/騰落

9,126円
-1.07%

純資産総額(百万円)

2,519

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1925%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:273A)。「MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

2,519

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

2,519

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

2,519

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

65円

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

2,519

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・インカム・アルファ・F(毎月)『愛称:インカム・アルファ』

基準価額/騰落

4,988円
+0.99%

純資産総額(百万円)

970

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.69%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界の高配当資産株80%、世界のソブリン債券20%の割合で分散投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を目指す。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資することでリスクの低減を図り、通貨分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

9.36%

リターン3年(年率)

6.82%

リターン5年(年率)

12.43%

リターン10年(年率)

4.93%

信託報酬率

1.69%

純資産総額(百万円)

970

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.69%

純資産総額(百万円)

970

標準偏差1年

8.21%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

10.47%

標準偏差10年

11.81%

信託報酬率

1.69%

純資産総額(百万円)

970

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

7.22%

純資産総額(百万円)

970

2001-2050件を表示(全5706件)

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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