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検索結果5723件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド債券ファンド円コース

基準価額/騰落

6,588円
+0.03%

純資産総額(百万円)

2,402

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月14日

リターン1年(年率)

2.03%

リターン3年(年率)

1.59%

リターン5年(年率)

0.68%

リターン10年(年率)

1.18%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

2,402

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

2,402

標準偏差1年

3.35%

標準偏差3年

6.31%

標準偏差5年

7.08%

標準偏差10年

8.34%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

2,402

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

2,402

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(豪ドル)

基準価額/騰落

6,625円
+0.47%

純資産総額(百万円)

943

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月14日

リターン1年(年率)

-6.06%

リターン3年(年率)

4.13%

リターン5年(年率)

5.63%

リターン10年(年率)

2.6%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

943

シャープレシオ1年

-0.89

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

943

標準偏差1年

7.18%

標準偏差3年

9.2%

標準偏差5年

10.52%

標準偏差10年

12.09%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

943

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

3.32%

純資産総額(百万円)

943

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(レアル)

基準価額/騰落

3,063円
-1.26%

純資産総額(百万円)

3,365

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月14日

リターン1年(年率)

2.07%

リターン3年(年率)

11.45%

リターン5年(年率)

12.94%

リターン10年(年率)

4.71%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,365

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,365

標準偏差1年

11.23%

標準偏差3年

11.05%

標準偏差5年

13.4%

標準偏差10年

16.69%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,365

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

3.59%

純資産総額(百万円)

3,365

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジーA

基準価額/騰落

9,282円
-0.16%

純資産総額(百万円)

284

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7945%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.87%

リターン3年(年率)

2.95%

リターン5年(年率)

0.6%

リターン10年(年率)

-0.12%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

284

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

-0.01

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

284

標準偏差1年

6.03%

標準偏差3年

8.67%

標準偏差5年

9.65%

標準偏差10年

11.32%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

284

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

284

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジーB

基準価額/騰落

18,174円
-0.15%

純資産総額(百万円)

1,173

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7945%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.85%

リターン3年(年率)

10.54%

リターン5年(年率)

10.41%

リターン10年(年率)

4.27%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

1,173

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

1,173

標準偏差1年

11.23%

標準偏差3年

9.69%

標準偏差5年

9.14%

標準偏差10年

12.21%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

1,173

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,173

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 気候リスク調整世界国債(除く日本・H有)

基準価額/騰落

641,138円
-0.80%

純資産総額(百万円)

2,867

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース

ベンチマーク/連動指数

FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2853)。外国の国債を主要投資対象とし、各国の気候リスクへの相対的エクスポージャーに応じてインデックスのウェイトを積極的に調整する「FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.48%

リターン3年(年率)

-3.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,867

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

-0.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,867

標準偏差1年

3.99%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,867

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

4,300円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

2.51%

純資産総額(百万円)

2,867

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有)

基準価額/騰落

181,078円
-1.63%

純資産総額(百万円)

17,977

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)

ベンチマーク/連動指数

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1497)。米ドル建てハイイールド社債への投資を通じて、「Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.6%

リターン3年(年率)

3.22%

リターン5年(年率)

1.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

17,977

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

17,977

標準偏差1年

3.67%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

7.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

17,977

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,800円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

5.85%

純資産総額(百万円)

17,977

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債

基準価額/騰落

206,134円
-0.51%

純資産総額(百万円)

577

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USコーポレート・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USコーポレート・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2257)。米ドル建て投資適格社債を実質的な主要投資対象とし、連動対象指数である「ICE BofA USコーポレート・インデックス(国内投信用、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

577

シャープレシオ1年

-0.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

577

標準偏差1年

9.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

577

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,200円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

3.78%

純資産総額(百万円)

577

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国総合債券

基準価額/騰落

204,149円
-0.38%

純資産総額(百万円)

1,051

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2256)。米ドル建て投資適格債券を実質的な主要投資対象とし、連動対象指数である「ブルームバーグ米国総合インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

1,051

シャープレシオ1年

-0.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

1,051

標準偏差1年

9.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

1,051

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,800円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

3.58%

純資産総額(百万円)

1,051

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株

基準価額/騰落

37,378円
-0.89%

純資産総額(百万円)

2,454

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2642)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウェイトを決定する株価指数である「S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.08%

リターン3年(年率)

17.63%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

2,454

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

2,454

標準偏差1年

9.14%

標準偏差3年

11.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

2,454

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

466円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

2.26%

純資産総額(百万円)

2,454

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX フィンテック-日本株式

基準価額/騰落

304,323円
0%

純資産総額(百万円)

438

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Fintech Index

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Fintech Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2836)。フィンテック産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Indxx Japan Fintech Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.11%

リターン3年(年率)

17.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

438

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

438

標準偏差1年

9.16%

標準偏差3年

14.85%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

438

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,600円

直近決算日

2025年06月24日

分配金利回り

0.85%

純資産総額(百万円)

438

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ロジスティクス・REIT

基準価額/騰落

116,726円
+1.47%

純資産総額(百万円)

117

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Logistics REIT Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Logistics REIT Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2864)。主として日本を除く世界の物流関連施設のREITに投資を行い、「Solactive Logistics REIT Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-15.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

117

シャープレシオ1年

-1.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

117

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

117

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

500円

直近決算日

2025年06月24日

分配金利回り

2.66%

純資産総額(百万円)

117

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 中小型リーダーズ-日本株式

基準価額/騰落

256,020円
-0.04%

純資産総額(百万円)

21,208

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2837)。国内外で高い業界シェアを持つ中小型の国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.53%

リターン3年(年率)

16.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

21,208

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

21,208

標準偏差1年

10.85%

標準偏差3年

14.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

21,208

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年06月24日

分配金利回り

0.47%

純資産総額(百万円)

21,208

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ホテル&リテール・J-REIT

基準価額/騰落

103,750円
+0.61%

純資産総額(百万円)

2,430

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2098)。東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、ホテル又は商業施設への投資に特化したREITおよびホテル又は商業施設を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

2,430

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

2,430

標準偏差1年

7.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

2,430

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

300円

直近決算日

2025年06月24日

分配金利回り

4.72%

純資産総額(百万円)

2,430

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(リラ)毎月

基準価額/騰落

3,242円
-0.25%

純資産総額(百万円)

1,999

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.3%

リターン3年(年率)

16.14%

リターン5年(年率)

5.42%

リターン10年(年率)

-0.65%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,999

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

-0.03

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,999

標準偏差1年

12.61%

標準偏差3年

14.9%

標準偏差5年

20.37%

標準偏差10年

20.72%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,999

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

1.7%

純資産総額(百万円)

1,999

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・ディバーシファイド・リスクプレミアム戦略F

基準価額/騰落

10,634円
+0.54%

純資産総額(百万円)

3,033

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の株式、債券、金などのコモディティ、リート等を投資対象とする。世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアム(リスク資産の期待リターンにおいて価格変動リスクの対価とみなされる部分)が期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。投資信託証券を通じて間接的に保有する外貨建資産について、為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,033

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,033

標準偏差1年

8.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,033

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,033

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

シンガポールREITファンド(毎月分配型)『愛称:Sリート』

基準価額/騰落

9,684円
+0.46%

純資産総額(百万円)

70

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてシンガポール証券取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。決算期毎にインカム収入(REITの配当収入等)を中心に分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年11月25日

リターン1年(年率)

2.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

70

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

70

標準偏差1年

12.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

70

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

3.41%

純資産総額(百万円)

70

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(毎月)

基準価額/騰落

9,445円
-0.02%

純資産総額(百万円)

5

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.38%

リターン3年(年率)

6.88%

リターン5年(年率)

3.78%

リターン10年(年率)

1.89%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5

標準偏差1年

7.7%

標準偏差3年

9.72%

標準偏差5年

9.15%

標準偏差10年

8.9%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

1.16%

純資産総額(百万円)

5

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

新興国債券インデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

16,929円
+0.42%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.2%

リターン3年(年率)

9.39%

リターン5年(年率)

6.91%

リターン10年(年率)

2.7%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

8.85%

標準偏差3年

7.87%

標準偏差5年

7.26%

標準偏差10年

10.19%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国3資産バランス・F(部分H有)

基準価額/騰落

16,073円
+0.41%

純資産総額(百万円)

194

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外債券50%、海外株式25%、海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う。海外債券は、先進国通貨建て債券に投資。海外株式は配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、アジア・オセアニア、欧州)に均等に投資。海外リートは、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定。海外債券部分は、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.12%

リターン3年(年率)

3.27%

リターン5年(年率)

4.71%

リターン10年(年率)

2.9%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

194

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

194

標準偏差1年

5.09%

標準偏差3年

8.6%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

7.95%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

194

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

194

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

MLP関連証券ファンド(H有)

基準価額/騰落

5,707円
+0.42%

純資産総額(百万円)

331

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、MLP関連証券及びMLP関連証券以外の北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)含む)等。実質的な運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグループ海外拠点が行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

5.69%

リターン3年(年率)

9.83%

リターン5年(年率)

19.31%

リターン10年(年率)

2.53%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

331

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

331

標準偏差1年

17.73%

標準偏差3年

17.11%

標準偏差5年

21.13%

標準偏差10年

26.39%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

331

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

5.78%

純資産総額(百万円)

331

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア未来成長株式ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

13,660円
+1.04%

純資産総額(百万円)

550

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の上場株式。製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資することにより、積極的にキャピタルゲインの獲得を狙う。ボトムアップ・アプローチを基本とし運用者が取捨選択を行い割安でかつ成長性のある銘柄に投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月27日

リターン1年(年率)

-3.07%

リターン3年(年率)

3.44%

リターン5年(年率)

7.76%

リターン10年(年率)

4.74%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

550

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

550

標準偏差1年

24.56%

標準偏差3年

19.4%

標準偏差5年

17.94%

標準偏差10年

18.5%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

550

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

50円

直近決算日

2025年06月27日

分配金利回り

1.46%

純資産総額(百万円)

550

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・ハイ・イールド債券F円(毎月)

基準価額/騰落

3,260円
-0.03%

純資産総額(百万円)

54

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.90799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、日本円で実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.98%

リターン3年(年率)

-3.97%

リターン5年(年率)

-10.71%

リターン10年(年率)

-4.93%

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

54

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

-0.25

シャープレシオ5年

-0.72

シャープレシオ10年

-0.39

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

54

標準偏差1年

2.3%

標準偏差3年

16.18%

標準偏差5年

15.12%

標準偏差10年

12.87%

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

54

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月03日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

54

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・ハイ・イールド債券Fアジア(毎月)

基準価額/騰落

3,207円
+0.03%

純資産総額(百万円)

251

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.90799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、アジア通貨で実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月06日

リターン1年(年率)

-4.54%

リターン3年(年率)

0.61%

リターン5年(年率)

-2.57%

リターン10年(年率)

-0.11%

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

251

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

-0.01

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

251

標準偏差1年

11.39%

標準偏差3年

17.31%

標準偏差5年

15.39%

標準偏差10年

15.44%

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

251

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年07月03日

分配金利回り

11.23%

純資産総額(百万円)

251

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)年2回

基準価額/騰落

50,111円
-1.26%

純資産総額(百万円)

3,318

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.28%

リターン3年(年率)

22.5%

リターン5年(年率)

26.25%

リターン10年(年率)

10.57%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,318

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,318

標準偏差1年

20.87%

標準偏差3年

18.73%

標準偏差5年

20.4%

標準偏差10年

25.48%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,318

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

3,318

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプIII)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

16,427円
+0.40%

純資産総額(百万円)

616

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して55%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

0.71%

リターン3年(年率)

7.74%

リターン5年(年率)

8.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

616

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

616

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

7.54%

標準偏差5年

7.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

616

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

616

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

年金積立インターナショナル・ボンド・F『愛称:DCIボンド』

基準価額/騰落

21,605円
+0.18%

純資産総額(百万円)

487

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進各国の政府、政府機関などの発行する債券を中心に分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果を目指す。国内債より相対的に高い金利収入の確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴う値上がり益の獲得を狙う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

-4.08%

リターン3年(年率)

3.04%

リターン5年(年率)

2.76%

リターン10年(年率)

1.26%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

487

シャープレシオ1年

-0.6

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

487

標準偏差1年

7.39%

標準偏差3年

7.71%

標準偏差5年

6.54%

標準偏差10年

6.2%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

487

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

487

複合

アクティブ

比較

販売会社

ジャナス・ヘンダーソン・バランス(H有/資産成長型)

基準価額/騰落

10,888円
+0.15%

純資産総額(百万円)

90

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。外国投資証券(米ドル建)の組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

90

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

90

標準偏差1年

8.41%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

90

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界セレクティブ株式オープン(H有/年2回)

基準価額/騰落

10,414円
+0.05%

純資産総額(百万円)

146

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9525%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等に投資する。徹底したリサーチを通じて、持続的な優位性を持つ企業の株式等に投資することで、中長期での収益獲得をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への集中投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.27%

リターン3年(年率)

8.47%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

146

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

146

標準偏差1年

10.02%

標準偏差3年

12.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

146

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

3.26%

純資産総額(百万円)

146

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)

基準価額/騰落

9,991円
+0.26%

純資産総額(百万円)

37

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.056%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な投資対象とする。運用にあたっては、綿密な銘柄調査を行うことで、相対的に高い利回りに加え、配当の持続可能性等を勘案した銘柄選定を行う。株価指数先物取引等の活用により、株式市場の変動リスクの低減を図りつつ、安定的な収益の獲得を目指す。わが国の株式への投資は、原則として信託財産総額の50%以上(株式以外は、50%以下)とする。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

5.39%

リターン3年(年率)

1.58%

リターン5年(年率)

1.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

37

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

37

標準偏差1年

4.09%

標準偏差3年

4.06%

標準偏差5年

4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

37

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

320円

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

3.2%

純資産総額(百万円)

37

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) MSCI日本株女性活躍(セレクト)上場投信『愛称:NF・日本株女性活躍ETF』

基準価額/騰落

162,905円
+0.48%

純資産総額(百万円)

10,477

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2518)。高い性別多様性を指向・維持する日本企業で構成される株価指数であり、設備投資への取り組み姿勢といった企業の成長につながる要素も考慮した「MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.9%

リターン3年(年率)

19.23%

リターン5年(年率)

14.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

10,477

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

10,477

標準偏差1年

9.68%

標準偏差3年

11.55%

標準偏差5年

13.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

10,477

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,900円

直近決算日

2025年04月20日

分配金利回り

2.21%

純資産総額(百万円)

10,477

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村企業価値分配指数上場投信『愛称:NF・企業価値ETF』

基準価額/騰落

27,767円
+0.41%

純資産総額(百万円)

11,835

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

野村企業価値分配指数(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村企業価値分配指数(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1480)。収益性が高く、適切な設備・人材投資などの還元政策に積極的に取り組んでいる日本株を構成銘柄とする時価総額加重平均型の株価指数「野村企業価値分配指数(配当含む)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.35%

リターン3年(年率)

16.99%

リターン5年(年率)

14.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

11,835

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

11,835

標準偏差1年

9.69%

標準偏差3年

12.04%

標準偏差5年

13.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

11,835

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

287円

直近決算日

2025年04月20日

分配金利回り

1.96%

純資産総額(百万円)

11,835

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 日本債券インデックスファンド

基準価額/騰落

8,746円
+0.06%

純資産総額(百万円)

593

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。インベストメント・テクノロジー関連部署によるインデックスの情報の管理・分析や、運用審査部署によるファンドの分析により銘柄の選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

-2.92%

リターン3年(年率)

-2.88%

リターン5年(年率)

-2.44%

リターン10年(年率)

-0.78%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

593

シャープレシオ1年

-1.27

シャープレシオ3年

-0.98

シャープレシオ5年

-1

シャープレシオ10年

-0.35

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

593

標準偏差1年

2.55%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

2.51%

標準偏差10年

2.34%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

593

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0.34%

純資産総額(百万円)

593

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO米国投資適格債券戦略F(H有)毎月

基準価額/騰落

7,225円
-0.04%

純資産総額(百万円)

757

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.408%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての米国投資適格債券等(米国債、米国政府関連債、社債、モーゲージ関連証券、資産担保証券、優先証券等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とする。運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.76%

リターン3年(年率)

-3.42%

リターン5年(年率)

-5.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.408%

純資産総額(百万円)

757

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

-0.53

シャープレシオ5年

-0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.408%

純資産総額(百万円)

757

標準偏差1年

5.2%

標準偏差3年

6.75%

標準偏差5年

5.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.408%

純資産総額(百万円)

757

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

757

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO米国投資適格債券戦略F(H有)年2回

基準価額/騰落

7,992円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,915

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.408%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての米国投資適格債券等(米国債、米国政府関連債、社債、モーゲージ関連証券、資産担保証券、優先証券等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とする。運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.73%

リターン3年(年率)

-3.42%

リターン5年(年率)

-5.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.408%

純資産総額(百万円)

1,915

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

-0.52

シャープレシオ5年

-0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.408%

純資産総額(百万円)

1,915

標準偏差1年

5.2%

標準偏差3年

6.76%

標準偏差5年

5.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.408%

純資産総額(百万円)

1,915

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,915

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ リアル資産成長ファンド(毎月)『愛称:不動産王』

基準価額/騰落

7,923円
+0.42%

純資産総額(百万円)

58

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のリアル資産関連株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析に基づき、長期的な成長性および割安度を重視してポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

5.67%

リターン3年(年率)

6.86%

リターン5年(年率)

11.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

58

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

58

標準偏差1年

5.84%

標準偏差3年

13.28%

標準偏差5年

13.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

58

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

8.33%

純資産総額(百万円)

58

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国社債ファンド<H無>(毎月)『愛称:エマドン』

基準価額/騰落

7,932円
+0.61%

純資産総額(百万円)

66

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する。政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年01月20日

リターン1年(年率)

-4%

リターン3年(年率)

8.81%

リターン5年(年率)

7.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

66

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

66

標準偏差1年

12.02%

標準偏差3年

10.15%

標準偏差5年

8.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

66

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

6.93%

純資産総額(百万円)

66

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月)

基準価額/騰落

10,218円
+0.56%

純資産総額(百万円)

1,303

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な投資対象とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.94%

リターン3年(年率)

1.21%

リターン5年(年率)

6.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

1,303

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

1,303

標準偏差1年

12.85%

標準偏差3年

16.48%

標準偏差5年

16.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

1,303

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

3.23%

純資産総額(百万円)

1,303

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(米ドル)年2回

基準価額/騰落

17,718円
-0.35%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年12月23日

リターン1年(年率)

-4.81%

リターン3年(年率)

8.33%

リターン5年(年率)

6.27%

リターン10年(年率)

3.3%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

12.72%

標準偏差3年

10.88%

標準偏差5年

9.46%

標準偏差10年

10.01%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

13

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2030『愛称:未来時計 2030』

基準価額/騰落

15,767円
+0.31%

純資産総額(百万円)

1,194

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2030年6月の決算日の翌日(第46計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.35%

リターン3年(年率)

5.19%

リターン5年(年率)

6.18%

リターン10年(年率)

3.57%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,194

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,194

標準偏差1年

4.85%

標準偏差3年

6.1%

標準偏差5年

6.23%

標準偏差10年

7.68%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,194

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

1,194

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(通貨)年2

基準価額/騰落

21,953円
-0.71%

純資産総額(百万円)

186

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月23日

リターン1年(年率)

-2.36%

リターン3年(年率)

11.67%

リターン5年(年率)

10.62%

リターン10年(年率)

3.41%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

186

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

186

標準偏差1年

11.31%

標準偏差3年

11.64%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

15.35%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

186

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

186

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2040『愛称:未来時計 2040』

基準価額/騰落

17,772円
+0.42%

純資産総額(百万円)

1,639

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2040年6月の決算日の翌日(第66計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.91%

リターン3年(年率)

8.07%

リターン5年(年率)

9.07%

リターン10年(年率)

4.97%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,639

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,639

標準偏差1年

6.57%

標準偏差3年

7.66%

標準偏差5年

7.89%

標準偏差10年

9.66%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,639

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

1,639

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(ア通)年2

基準価額/騰落

24,477円
-0.17%

純資産総額(百万円)

119

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨を買う為替取引を行う。6、ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

-1.03%

リターン3年(年率)

7.57%

リターン5年(年率)

6.52%

リターン10年(年率)

3.78%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

119

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

119

標準偏差1年

10.54%

標準偏差3年

10.16%

標準偏差5年

9.16%

標準偏差10年

11.78%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

119

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

119

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

29,079円
-0.34%

純資産総額(百万円)

608

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.84%

リターン3年(年率)

17.51%

リターン5年(年率)

19.84%

リターン10年(年率)

8.4%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

608

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

608

標準偏差1年

19.61%

標準偏差3年

20.89%

標準偏差5年

22.51%

標準偏差10年

24.8%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

608

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.76%

純資産総額(百万円)

608

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界債券戦略ファンド<H無>(毎月)『愛称:戦略王』

基準価額/騰落

12,693円
+0.67%

純資産総額(百万円)

462

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月22日

リターン1年(年率)

-4.78%

リターン3年(年率)

7.29%

リターン5年(年率)

8.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

462

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

462

標準偏差1年

10.42%

標準偏差3年

9.47%

標準偏差5年

8.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

462

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

2.6%

純資産総額(百万円)

462

複合

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月)

基準価額/騰落

10,719円
+0.12%

純資産総額(百万円)

50

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、欧州地域の企業が発行する債券および株式等に投資する。 投資する債券には、格付会社より、BB(Ba)以下の信用格付を付与されたハイ・イールド債券が含まれる。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

2.53%

リターン3年(年率)

11.56%

リターン5年(年率)

10.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

50

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

50

標準偏差1年

9.99%

標準偏差3年

9.11%

標準偏差5年

9.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

50

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

3.08%

純資産総額(百万円)

50

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界債券戦略ファンド<H有>(毎月)『愛称:戦略王』

基準価額/騰落

7,151円
+0.15%

純資産総額(百万円)

100

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月22日

リターン1年(年率)

0.61%

リターン3年(年率)

0.23%

リターン5年(年率)

-0.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

100

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

100

標準偏差1年

3.5%

標準偏差3年

6.51%

標準偏差5年

5.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

100

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

4.61%

純資産総額(百万円)

100

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 債券戦略ファンドA(毎月決算型、H有)『愛称:ザ・ボンド』

基準価額/騰落

5,570円
+0.04%

純資産総額(百万円)

365

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月23日

リターン1年(年率)

0.93%

リターン3年(年率)

1.06%

リターン5年(年率)

-0.61%

リターン10年(年率)

-0.9%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

365

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

-0.21

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

365

標準偏差1年

2.95%

標準偏差3年

2.99%

標準偏差5年

3.66%

標準偏差10年

4.51%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

365

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

3.95%

純資産総額(百万円)

365

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

長期資産形成戦略ファンド『愛称:100歳計画』

基準価額/騰落

13,688円
+0.41%

純資産総額(百万円)

1,331

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.331%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国ハイ・イールド債券や国内株式に投資する。主に、米国ハイ・イールド債券への投資を主とした運用期間と、国内株式への投資を主とした運用期間と、スイッチングモデル(株式と債券のスプレッド(価格差)をベースに、相対的に株式の割高・割安度を計量的に判定するモデル)のシグナルを参考に、大胆に運用戦略のスイッチ(切り替え)を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月24日

リターン1年(年率)

-2.76%

リターン3年(年率)

8.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.331%

純資産総額(百万円)

1,331

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.331%

純資産総額(百万円)

1,331

標準偏差1年

11.2%

標準偏差3年

10.71%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.331%

純資産総額(百万円)

1,331

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,331

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 ACIハイインカムREIT(H有) 毎月分配型『愛称:リートピア』

基準価額/騰落

10,944円
0%

純資産総額(百万円)

412

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を主要投資対象とする。REITおよび株式への投資にあたっては、世界各投資対象地域の経済、為替相場、不動産市場の見通しに基づくトップダウン・アプローチによる各投資対象地域への配分と、配当水準、配当性向、配当成長を評価するための精緻なボトムアップ・アプローチによる個別銘柄選定を組み合わせてポートフォリオを構築する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月15日

リターン1年(年率)

7.12%

リターン3年(年率)

0.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

412

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

412

標準偏差1年

11.33%

標準偏差3年

17.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

412

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

2.01%

純資産総額(百万円)

412

2001-2050件を表示(全5723件)

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指定なし

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

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金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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