NISA成長投資枠
設定日:
2016/05/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
(NEXT FUNDS)野村企業価値分配指数上場投信『愛称：NF・企業価値ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
38,883
円
2026年08月03日
前日比
前日比
-479
円
(-1.22%)
純資産総額
純資産総額
15,956
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01312165
2016051801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1480)｡収益性が高く、適切な設備･人材投資などの還元政策に積極的に取り組んでいる日本株を構成銘柄とする時価総額加重平均型の株価指数「野村企業価値分配指数(配当含む)」との連動を目指すETF(上場投資信託)｡4､10月決算｡基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.64% |
22.2% |
17.65% |
14.89% |
|
カテゴリー |
48.01% |
24.8% |
19.64% |
15.67% |
|
+/- カテゴリー |
-4.37% |
-2.6% |
-1.99% |
-0.78% |
|
順位 |
117位 |
237位 |
212位 |
92位 |
|
％ランク |
39% |
84% |
80% |
44% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
標準偏差 |
17.36% |
13.77% |
13.47% |
13.91% |
|
カテゴリー |
18.89% |
14.68% |
14.19% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-1.53% |
-0.91% |
-0.72% |
-1.12% |
|
順位 |
58位 |
156位 |
158位 |
112位 |
|
％ランク |
20% |
56% |
60% |
54% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
シャープレシオ |
2.48 |
1.6 |
1.3 |
1.07 |
|
カテゴリー |
2.49 |
1.69 |
1.38 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.09 |
-0.08 |
+ 0.02 |
|
順位 |
93位 |
230位 |
209位 |
93位 |
|
％ランク |
31% |
82% |
79% |
45% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
594円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
287 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
307 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
511円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
255 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
256 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
231 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
219 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
428円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
214 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
214 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報