NISA成長投資枠

設定日:

2016/05/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

(NEXT FUNDS)野村企業価値分配指数上場投信『愛称:NF・企業価値ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

27,748

2025年07月14日

前日比

前日比

-19

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

11,827

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

01312165

2016051801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1480)。収益性が高く、適切な設備・人材投資などの還元政策に積極的に取り組んでいる日本株を構成銘柄とする時価総額加重平均型の株価指数「野村企業価値分配指数(配当含む)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.35%

16.99%

14.85%

--

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

--

+/- カテゴリー

-1.38%

-1.2%

-1.52%

--

順位

249位

227位

205位

--

%ランク

83%

80%

78%

--

ファンド数

300本

285本

264本

--

標準偏差

9.69%

12.04%

13.06%

--

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

--

+/- カテゴリー

-0.92%

-0.26%

-0.22%

--

順位

185位

208位

194位

--

%ランク

62%

73%

74%

--

ファンド数

300本

285本

264本

--

シャープレシオ

0.21

1.4

1.13

--

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

--

+/- カテゴリー

-0.16

-0.1

-0.1

--

順位

246位

217位

209位

--

%ランク

82%

77%

80%

--

ファンド数

300本

285本

264本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

287円

--

--

--

--

--

--

287

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

511円

--

--

--

--

--

--

255

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

256

10/20

--

--

--

--

2023年

450円

--

--

--

--

--

--

231

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

219

10/20

--

--

--

--

2022年

428円

--

--

--

--

--

--

214

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

214

10/20

--

--

--

--

2021年

304円

--

--

--

--

--

--

152

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

152

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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