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検索結果5731件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(レアル)年2回

基準価額/騰落

39,332円
-0.56%

純資産総額(百万円)

2,300

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.68%

リターン3年(年率)

13.8%

リターン5年(年率)

16.13%

リターン10年(年率)

4.38%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,300

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,300

標準偏差1年

12.03%

標準偏差3年

12.03%

標準偏差5年

14.8%

標準偏差10年

20.12%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,300

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

2,300

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 米国リートインデックス

基準価額/騰落

18,835円
-0.18%

純資産総額(百万円)

3,045

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、S&P米国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)。ベンチマークである同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

-2.94%

リターン3年(年率)

5.65%

リターン5年(年率)

13.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

3,045

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

3,045

標準偏差1年

12.9%

標準偏差3年

17.41%

標準偏差5年

17.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

3,045

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,045

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)『愛称:国潮』

基準価額/騰落

8,912円
+0.99%

純資産総額(百万円)

875

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上海および深センの金融商品取引所に上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)のほか、香港や米国の金融商品取引所等に上場されている中国企業の株式にも投資を行う。中国の消費動向の変化をとらえ、新しい消費をリードすると期待される中国企業の株式を主要投資対象とする。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月19日

リターン1年(年率)

1.27%

リターン3年(年率)

-13.94%

リターン5年(年率)

-5.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

875

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

-0.67

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

875

標準偏差1年

26.54%

標準偏差3年

21.15%

標準偏差5年

23.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

875

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

875

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 アクア投資Aコース

基準価額/騰落

15,279円
+1.32%

純資産総額(百万円)

538

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の水関連企業の株式。信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。高い成長が期待される水に関する投資分野に沿った事業を行う企業の中から、ボトムアップでの調査・分析により、バリュエーション、流動性等の観点を踏まえて銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.18%

リターン3年(年率)

4.29%

リターン5年(年率)

7.22%

リターン10年(年率)

6.63%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

538

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

538

標準偏差1年

14.15%

標準偏差3年

16.74%

標準偏差5年

16.79%

標準偏差10年

16.17%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

538

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

5.56%

純資産総額(百万円)

538

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランス株式ファンド

基準価額/騰落

23,296円
+1.37%

純資産総額(百万円)

1,106

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.661%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、フランスの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.13%

リターン3年(年率)

20.38%

リターン5年(年率)

21.45%

リターン10年(年率)

10.22%

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,106

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,106

標準偏差1年

13.48%

標準偏差3年

16.34%

標準偏差5年

17.35%

標準偏差10年

19.13%

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,106

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0.86%

純資産総額(百万円)

1,106

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズ

基準価額/騰落

17,221円
+0.75%

純資産総額(百万円)

1,591

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.35%

リターン3年(年率)

19.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

1,591

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

1,591

標準偏差1年

17.46%

標準偏差3年

15.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

1,591

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,591

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(資産成長)『愛称:エマージング・セレクト(成長)』

基準価額/騰落

11,401円
+0.38%

純資産総額(百万円)

2,015

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

2.024%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

-2.16%

リターン3年(年率)

7.66%

リターン5年(年率)

6.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

2,015

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

2,015

標準偏差1年

15.94%

標準偏差3年

13.51%

標準偏差5年

13.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

2,015

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,015

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

みずほ エマージング株式オープン

基準価額/騰落

16,728円
+0.44%

純資産総額(百万円)

1,771

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は世界のエマージング諸国の株式。トップダウンの観点から投資対象国および業種の調査・分析を行うとともに、ボトムアップの観点から個別企業の調査・分析を行うことで投資銘柄を選定。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

-3.15%

リターン3年(年率)

8.93%

リターン5年(年率)

11.89%

リターン10年(年率)

4.56%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,771

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,771

標準偏差1年

16.52%

標準偏差3年

14.37%

標準偏差5年

13.85%

標準偏差10年

16.71%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,771

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0.6%

純資産総額(百万円)

1,771

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ひふみらいと

基準価額/騰落

8,808円
+0.27%

純資産総額(百万円)

2,118

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.5522%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。原則として、株式に約10%、債券に約90%投資する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.29%

リターン3年(年率)

-1.7%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5522%

純資産総額(百万円)

2,118

シャープレシオ1年

-0.93

シャープレシオ3年

-0.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5522%

純資産総額(百万円)

2,118

標準偏差1年

4.97%

標準偏差3年

5.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5522%

純資産総額(百万円)

2,118

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,118

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

J・エクイティ『愛称:K2000』

基準価額/騰落

16,480円
-0.61%

純資産総額(百万円)

5,493

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

PER、PBRなどの従来からの割安判断指標に加え企業の成長ステージに応じた判断指標を使用する、新しいバリュー投資の観点から投資。基本投資比率85%程度は、東京証券取引所プライム市場上場の大・中型銘柄。残り15%程度は東京証券取引所のプライム市場の上場小型銘柄、スタンダード市場およびグロース市場の上場銘柄ならびに地方証券取引所単独上場銘柄。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

6.17%

リターン3年(年率)

18.17%

リターン5年(年率)

13.11%

リターン10年(年率)

8.65%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,493

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,493

標準偏差1年

18.19%

標準偏差3年

19.3%

標準偏差5年

18.29%

標準偏差10年

17.94%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,493

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

5,493

複合

アクティブ

比較

販売会社

SMAM・グローバルバランス(機動的資産配分型)『愛称:資産配分おまかせくん』

基準価額/騰落

17,109円
+0.19%

純資産総額(百万円)

2,644

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。基本資産配分は、国内株式20%、国内債券50%、外国株式10%、外国債券15%、短期金融資産5%。基本資産配分に基づいて、各マザーファンドの指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

-1.95%

リターン3年(年率)

4.72%

リターン5年(年率)

4.8%

リターン10年(年率)

2.39%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,644

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,644

標準偏差1年

4.69%

標準偏差3年

5.67%

標準偏差5年

5.45%

標準偏差10年

6%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,644

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,644

複合

アクティブ

比較

販売会社

四国アライアンス地域創生ファンド(年1回決算型)『愛称:四国の未来(年1回)』

基準価額/騰落

13,011円
+0.10%

純資産総額(百万円)

3,146

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.14125%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

四国企業および地方創生企業の株式ならびに海外の債券に投資する。各資産の組入比率は、わが国の株式50%(四国企業25%、地方創生企業25%)、海外の債券50%(為替ヘッジなしのソブリン債等25%、為替ヘッジありの先進国通貨建て債券25%)を目処に投資する。四国企業とは、四国内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業、および四国に進出し雇用を創出している企業とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

0.52%

リターン3年(年率)

6.45%

リターン5年(年率)

3.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14125%

純資産総額(百万円)

3,146

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14125%

純資産総額(百万円)

3,146

標準偏差1年

5.19%

標準偏差3年

7.05%

標準偏差5年

7.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14125%

純資産総額(百万円)

3,146

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,146

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(レアル)年2回

基準価額/騰落

70,107円
+0.67%

純資産総額(百万円)

4,495

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.99%

リターン3年(年率)

27.37%

リターン5年(年率)

30.29%

リターン10年(年率)

10.92%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,495

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,495

標準偏差1年

20.68%

標準偏差3年

19.72%

標準偏差5年

21.71%

標準偏差10年

27.6%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,495

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

4,495

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT JPX日経インデックス400・オープン

基準価額/騰落

27,159円
-0.33%

純資産総額(百万円)

15,176

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とし、JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

2.97%

リターン3年(年率)

18.1%

リターン5年(年率)

15.37%

リターン10年(年率)

7.91%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

15,176

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

15,176

標準偏差1年

8.8%

標準偏差3年

11.33%

標準偏差5年

12.56%

標準偏差10年

14.62%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

15,176

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,176

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

22,133円
+0.82%

純資産総額(百万円)

1,224

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

-9.76%

リターン3年(年率)

6.96%

リターン5年(年率)

7.51%

リターン10年(年率)

2.62%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,224

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,224

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

14.93%

標準偏差5年

16.66%

標準偏差10年

18.58%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,224

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,224

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 エボリューション

基準価額/騰落

13,109円
-0.55%

純資産総額(百万円)

8,171

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。グローバルトレンドの分析にもとづく仮説(テーマ)を立て、企業訪問等による徹底調査やファンダメンタルズ分析により「進化」の早期段階にある「真の成長企業」を厳選して投資を行う。投資テーマによっては、純資産総額の30%を上限として海外企業に投資を行う場合もある。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

7.51%

リターン3年(年率)

9.9%

リターン5年(年率)

11.02%

リターン10年(年率)

5.8%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

8,171

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

8,171

標準偏差1年

6.09%

標準偏差3年

10.56%

標準偏差5年

13.82%

標準偏差10年

16.26%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

8,171

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,171

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Tracers MSCIオール・カントリー(全世界株式)

基準価額/騰落

16,627円
+0.66%

純資産総額(百万円)

6,956

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

海外先進国株式、新興国株式および日本株式を投資対象とする各マザーファンドに投資を行うことで、実質的に全世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時手数料はかからない。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

6,956

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

6,956

標準偏差1年

15.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

6,956

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,956

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 カルミニャック・ファンドAコース

基準価額/騰落

11,251円
+0.21%

純資産総額(百万円)

4,743

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の株式、債券。各投資資産の投資配分および各通貨のエクスポージャーは、グローバルなマクロ経済環境や先行指標等に対する分析に基づく見通しによって、積極的に変化させる。実質的な通貨配分に関わらず、原則として純資産総額をユーロ換算した額と同額程度のユーロ売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.43%

リターン3年(年率)

2.51%

リターン5年(年率)

0.77%

リターン10年(年率)

-0.25%

信託報酬率

1.99%

純資産総額(百万円)

4,743

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

1.99%

純資産総額(百万円)

4,743

標準偏差1年

4.82%

標準偏差3年

5.57%

標準偏差5年

6.34%

標準偏差10年

6.7%

信託報酬率

1.99%

純資産総額(百万円)

4,743

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月13日

分配金利回り

0.18%

純資産総額(百万円)

4,743

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・コア・インカムF(成長)H無『愛称:素晴らしき人生のロードマップ』

基準価額/騰落

15,130円
+0.54%

純資産総額(百万円)

512

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.60999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券含む)、日本を含む世界の高配当株式。マクロ分析、テクニカル分析等による経済環境の判断に基づき機動的に資産クラスの選択・配分を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

-3.37%

リターン3年(年率)

5.94%

リターン5年(年率)

7.5%

リターン10年(年率)

3.89%

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

512

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

512

標準偏差1年

10.69%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

7.78%

標準偏差10年

9.28%

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

512

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

512

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・インドネシア・ファンド『愛称:ガルーダ』

基準価額/騰落

8,215円
-0.13%

純資産総額(百万円)

767

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドネシアの株式。「企業訪問」「独自のリサーチ」「投資テーマ」「バリュエーションの評価・分析」「市場データ」に基づく銘柄選択および「マクロ経済・市場シナリオ分析」「投資戦略」「投資テーマ」に基づく業種別配分の両面からポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-18.3%

リターン3年(年率)

-1.43%

リターン5年(年率)

7.36%

リターン10年(年率)

1.09%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

767

シャープレシオ1年

-0.83

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

767

標準偏差1年

22.32%

標準偏差3年

19.1%

標準偏差5年

20.18%

標準偏差10年

22.68%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

767

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

2.43%

純資産総額(百万円)

767

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興レジェンド・イーグル・F(円ヘッジ)

基準価額/騰落

15,023円
+0.10%

純資産総額(百万円)

2,341

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

2.032%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、 世界各国の株式。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月05日

リターン1年(年率)

10.83%

リターン3年(年率)

6.55%

リターン5年(年率)

6.87%

リターン10年(年率)

3.53%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

2,341

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

2,341

標準偏差1年

8.25%

標準偏差3年

10.75%

標準偏差5年

11.59%

標準偏差10年

11.64%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

2,341

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,341

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(じっくり)

基準価額/騰落

11,262円
+0.24%

純資産総額(百万円)

61

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約8%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

61

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

61

標準偏差1年

4.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

61

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

61

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM キャピタル・グロース・オープン『愛称:ザ・ベスト・マネジャー』

基準価額/騰落

16,911円
-0.03%

純資産総額(百万円)

2,578

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。個別企業調査や産業調査に基づき、中・長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄を厳選。投資魅力が大きいと判断される海外企業を見出した場合、ファンドの純資産総額の50%を上限に海外株式に投資することがある。組入上位10銘柄で株式組入純資産総額の30%-50%程度となる集中投資。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

6.78%

リターン3年(年率)

10.38%

リターン5年(年率)

9.57%

リターン10年(年率)

7.33%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,578

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,578

標準偏差1年

13.14%

標準偏差3年

15.38%

標準偏差5年

16.09%

標準偏差10年

16.77%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,578

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,578

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS グローバルCB(年1回決算型・H無)

基準価額/騰落

18,084円
+0.24%

純資産総額(百万円)

1,738

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.67499%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

0.56%

リターン3年(年率)

6.47%

リターン5年(年率)

7.62%

リターン10年(年率)

3.37%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,738

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,738

標準偏差1年

8.69%

標準偏差3年

7.53%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

9.17%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,738

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,738

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国)『愛称:ファーストラップ(ささえ)』

基準価額/騰落

12,649円
+0.28%

純資産総額(百万円)

3,566

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。新興国の株式・債券にも投資し、より一層の値上がり益の獲得をめざす。値動きは、「株式抑制型」「株式重視型」よりも大きい。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

-11%

リターン3年(年率)

2.3%

リターン5年(年率)

1.74%

リターン10年(年率)

1.58%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,566

シャープレシオ1年

-1.84

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,566

標準偏差1年

6.18%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

7.22%

標準偏差10年

6.43%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,566

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,566

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo コミュニケーションDX

基準価額/騰落

10,761円
+1.21%

純資産総額(百万円)

406

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Enterprise Collaboration Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Enterprise Collaboration Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のコミュニケーションDX関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Enterprise Collaboration Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月19日

リターン1年(年率)

11.54%

リターン3年(年率)

5.38%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

406

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

406

標準偏差1年

25.43%

標準偏差3年

23.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

406

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

406

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

W専用・外国国債アクティブ(H有)

基準価額/騰落

9,654円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,464

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.506%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界の高格付けの債券を主要投資対象とする。債券への投資にあたっては、ソブリン債(日本を除く世界先進主要国が発行する国債・政府保証債)を中心とした債券に投資をすることを基本とする。投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

1,464

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

1,464

標準偏差1年

5.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

1,464

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,464

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・日本株市場型アクティブ

基準価額/騰落

16,021円
+1.04%

純資産総額(百万円)

2,852

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、市場環境に応じたアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.39%

リターン3年(年率)

16.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

2,852

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

2,852

標準偏差1年

10.93%

標準偏差3年

11.85%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

2,852

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,852

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 エコファンド

基準価額/騰落

20,633円
-0.12%

純資産総額(百万円)

9,267

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式の中から環境問題への対応が優れている企業及び環境に関連する事業を行う企業を中心に投資を行い、TOPIXを上回る投資成果を目指す。日興アセットマネジメントによる企業の収益性・成長性に関するファンダメンタルズ分析と「グッドバンカー社」の環境リサーチ・評価情報を融合し、投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月19日

リターン1年(年率)

4.75%

リターン3年(年率)

17.25%

リターン5年(年率)

14.95%

リターン10年(年率)

7.1%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,267

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,267

標準偏差1年

10.75%

標準偏差3年

11.9%

標準偏差5年

12.8%

標準偏差10年

14.53%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,267

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,267

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハリス グローバルバリュー株(資産成長型)

基準価額/騰落

14,211円
+0.69%

純資産総額(百万円)

1,645

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とする。企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、投資銘柄を厳選する。複利効果による信託財産の成長を目指すため、原則として分配を極力抑制する方針とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

1.21%

リターン3年(年率)

11.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,645

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,645

標準偏差1年

12.27%

標準偏差3年

14.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,645

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,645

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ チャイナオープン

基準価額/騰落

15,015円
+0.59%

純資産総額(百万円)

5,524

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

香港、上海および深センの金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、中華経済圏の発展の恩恵を受けると思われる企業の株式を中心に投資することにより、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。情報開示に優れ、明確な戦略を持ち、長期的な成長が期待できる企業に投資。為替変動リスクを軽減するため為替ヘッジを行うことがある。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月20日

リターン1年(年率)

10.49%

リターン3年(年率)

-1.55%

リターン5年(年率)

0.61%

リターン10年(年率)

1.44%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

5,524

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

-0.07

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

5,524

標準偏差1年

29.77%

標準偏差3年

25.58%

標準偏差5年

23.94%

標準偏差10年

22.57%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

5,524

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,524

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード NASDAQ100

基準価額/騰落

14,196円
+0.86%

純資産総額(百万円)

518

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。NASDAQ100(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

2.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

518

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

518

標準偏差1年

24.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

518

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

518

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 米国好利回り社債投信Aコース

基準価額/騰落

19,115円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,515

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.71%

リターン3年(年率)

3.96%

リターン5年(年率)

2.61%

リターン10年(年率)

1.3%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,515

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,515

標準偏差1年

3.45%

標準偏差3年

5.97%

標準偏差5年

6.78%

標準偏差10年

7.81%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,515

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月09日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,515

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンA『愛称:健太』

基準価額/騰落

33,622円
-0.80%

純資産総額(百万円)

1,526

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

2.42%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の業績見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月29日

リターン1年(年率)

-17.59%

リターン3年(年率)

-4.07%

リターン5年(年率)

-1.07%

リターン10年(年率)

0.9%

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

1,526

シャープレシオ1年

-1.74

シャープレシオ3年

-0.37

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

1,526

標準偏差1年

10.29%

標準偏差3年

11.2%

標準偏差5年

12.02%

標準偏差10年

14.41%

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

1,526

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2024年07月29日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,526

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

資産形成ファンド

基準価額/騰落

30,552円
+0.16%

純資産総額(百万円)

5,692

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.5225%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の伝統的資産(株式・債券)。基本資産配分比率は、明治安田アセットマネジメント株式会社の年金運用にて長年培われてきたアセットアロケーション手法を活用し、決定する。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直し、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

1.66%

リターン3年(年率)

8.67%

リターン5年(年率)

8.98%

リターン10年(年率)

5.47%

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

5,692

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

5,692

標準偏差1年

7%

標準偏差3年

7.97%

標準偏差5年

7.73%

標準偏差10年

8.14%

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

5,692

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

5,692

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

基準価額/騰落

11,011円
+0.11%

純資産総額(百万円)

180

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ファンドコメント

米ドル建ての新興国の公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する「層化抽出法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.32%

リターン3年(年率)

6.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

180

シャープレシオ1年

-0.61

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

180

標準偏差1年

9.27%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

180

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・日本株アクティブ(セレクト・オポチュニティ)

基準価額/騰落

14,300円
+0.11%

純資産総額(百万円)

412

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。株式への投資にあたっては、わが国の株式を中心に投資する。外貨建資産の組入限度内で外国の株式にも投資を行う。組入れにあたっては、今後予想される産業構造の変化の中で、経営力、技術力、製品市場の成長性等の面から今後とも成長が期待される内外の企業を選定することを基本とする。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

412

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

412

標準偏差1年

12.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

412

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

412

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

18,978円
-0.12%

純資産総額(百万円)

4,268

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが選定した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.11%

リターン3年(年率)

11.06%

リターン5年(年率)

13.27%

リターン10年(年率)

6.22%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

4,268

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

4,268

標準偏差1年

16.42%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

13.98%

標準偏差10年

17.35%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

4,268

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

4,268

海外/不

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

24,933円
+0.02%

純資産総額(百万円)

717

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.429%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く先進国の不動産投資信託証券等。S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月05日

リターン1年(年率)

-1.41%

リターン3年(年率)

5.73%

リターン5年(年率)

14.71%

リターン10年(年率)

5.39%

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

717

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

717

標準偏差1年

11.05%

標準偏差3年

16.79%

標準偏差5年

17.18%

標準偏差10年

18.85%

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

717

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

717

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・外国REIT『愛称:Funds-i 外国REIT』

基準価額/騰落

42,311円
+0.02%

純資産総額(百万円)

5,673

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月06日

リターン1年(年率)

-1.45%

リターン3年(年率)

5.79%

リターン5年(年率)

13.41%

リターン10年(年率)

6.03%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

5,673

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

5,673

標準偏差1年

11.06%

標準偏差3年

16.79%

標準偏差5年

17.35%

標準偏差10年

17.85%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

5,673

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,673

海外/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト G-REIT

基準価額/騰落

24,763円
+0.02%

純資産総額(百万円)

667

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含む)および店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券。投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.47%

リターン3年(年率)

5.72%

リターン5年(年率)

13.24%

リターン10年(年率)

5.8%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

667

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

667

標準偏差1年

11.01%

標準偏差3年

16.81%

標準偏差5年

17.33%

標準偏差10年

17.77%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

667

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

667

日本/債

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFWO)日本債券インデックス

基準価額/騰落

9,002円
+0.26%

純資産総額(百万円)

2,206

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.2255%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DRI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデルを用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.68%

リターン3年(年率)

-2.62%

リターン5年(年率)

-2.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2255%

純資産総額(百万円)

2,206

シャープレシオ1年

-1.19

シャープレシオ3年

-0.9

シャープレシオ5年

-0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2255%

純資産総額(百万円)

2,206

標準偏差1年

2.53%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

2.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2255%

純資産総額(百万円)

2,206

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,206

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ グローバルバランス(積極型)『愛称:未来地図』

基準価額/騰落

14,494円
+0.15%

純資産総額(百万円)

1,043

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界の株式・公社債に分散投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券27%、外国株式20%、外国債券10%および短期資産3%。短期的な経済シナリオ、投資環境分析等により各資産配分を変更。資産配分比率の変更限度幅は上下10%まで。安定性を重視しつつ、成長性も追求した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月22日

リターン1年(年率)

-0.23%

リターン3年(年率)

8.34%

リターン5年(年率)

8.04%

リターン10年(年率)

4.65%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,043

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,043

標準偏差1年

9.64%

標準偏差3年

9.39%

標準偏差5年

8.92%

標準偏差10年

9.46%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,043

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2024年07月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,043

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS グローバル株式厳選投資ファンド A(一任)

基準価額/騰落

18,174円
+0.60%

純資産総額(百万円)

8,585

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(グロス配当金込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(グロス配当金込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。 日本を除く世界の株式を実質的な主要投資対象とし、トップダウンの市場・経済環境認識とボトムアップの個別銘柄選択を総合したアクティブ運用を行う。 ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)とする。原則として対円で為替ヘッジすることにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.26%

リターン3年(年率)

5.62%

リターン5年(年率)

4.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

8,585

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

8,585

標準偏差1年

11.8%

標準偏差3年

11.79%

標準偏差5年

14.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

8,585

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,585

アクティブ

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2024-08(限追)『愛称:グロタ2024-08』

基準価額/騰落

10,016円
+0.12%

純資産総額(百万円)

16,512

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

16,512

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

16,512

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

16,512

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

16,512

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)毎月『愛称:カブチョファンド』

基準価額/騰落

14,404円
-0.31%

純資産総額(百万円)

5,624

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

高配当利回り株、割安株、成長株の3つの異なる観点から、日本株式を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす。組入れ比率は各々3分の1をめどとする。成長株に投資するファンドは、外国株式への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

6.77%

リターン3年(年率)

17.58%

リターン5年(年率)

14.16%

リターン10年(年率)

7.2%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

5,624

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

5,624

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

11.11%

標準偏差5年

12.78%

標準偏差10年

15.05%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

5,624

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月19日

分配金利回り

0.76%

純資産総額(百万円)

5,624

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM 米国好配当株式F(毎月決算型)H有『愛称:ゴールデンルーキー』

基準価額/騰落

10,964円
+0.39%

純資産総額(百万円)

1,048

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

3.33%

リターン3年(年率)

5.75%

リターン5年(年率)

8.5%

リターン10年(年率)

5.78%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,048

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,048

標準偏差1年

9.03%

標準偏差3年

11.65%

標準偏差5年

12.76%

標準偏差10年

13.12%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,048

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

4.7%

純資産総額(百万円)

1,048

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ バランスインカム・G(毎月)

基準価額/騰落

8,882円
+0.29%

純資産総額(百万円)

3,233

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、わが国を除く世界主要国の債券に70%、わが国を除く世界主要国の株式に30%の割合で分散投資。債券においては、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投資。株式においては、配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.02%

リターン3年(年率)

7.35%

リターン5年(年率)

10.54%

リターン10年(年率)

3.9%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,233

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,233

標準偏差1年

8.69%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

8.58%

標準偏差10年

9.17%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,233

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

16円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

1.98%

純資産総額(百万円)

3,233

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

4,555円
+0.62%

純資産総額(百万円)

787

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建(ブラジル・レアル、メキシコ・ペソ、トルコ・リラ、南アフリカ・ランド)および豪ドル建の国際機関債等。投資する国際機関債等は、取得時においてAAA格相当格の格付けを取得しているものに限り、各国通貨への基本配分比率は、20%ずつの均等配分とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

-2.48%

リターン3年(年率)

5.56%

リターン5年(年率)

6.93%

リターン10年(年率)

1.04%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

787

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

787

標準偏差1年

10.68%

標準偏差3年

8.75%

標準偏差5年

9.66%

標準偏差10年

11.36%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

787

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月24日

分配金利回り

2.41%

純資産総額(百万円)

787

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算)『愛称:世界配当倶楽部』

基準価額/騰落

14,420円
+0.74%

純資産総額(百万円)

15,754

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし、安定的な配当収入およびキャピタルゲイン(株価上昇による値上がり益)の享受をめざす。世界を北米、欧州、アジア・オセアニアの三極に区分し、各地域の組入銘柄について平均配当利回り、地域配分、業種配分等を考慮してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月26日

リターン1年(年率)

9.08%

リターン3年(年率)

16.34%

リターン5年(年率)

17.93%

リターン10年(年率)

7.78%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

15,754

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

15,754

標準偏差1年

11.58%

標準偏差3年

12.05%

標準偏差5年

12.46%

標準偏差10年

14.51%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

15,754

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

15,754

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つみたて

成長

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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