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検索結果5731件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

GX 米国優先証券

基準価額/騰落

95,498円
+0.81%

純資産総額(百万円)

8,442

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.2575%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2866)。主として米国の優先証券及び米国企業発行の転換優先証券により構成される「ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-9.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

8,442

シャープレシオ1年

-0.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

8,442

標準偏差1年

11.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

8,442

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

500円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

5.76%

純資産総額(百万円)

8,442

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS(H有)

基準価額/騰落

594,695円
+0.08%

純資産総額(百万円)

3,155

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.1375%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2649)。米国の政府系不動産担保証券(ジニーメイパススルー証券)を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.16%

リターン3年(年率)

-3.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

3,155

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

-0.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

3,155

標準偏差1年

5.05%

標準偏差3年

7.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

3,155

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

6,400円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

3.56%

純資産総額(百万円)

3,155

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド・インカムオープン

基準価額/騰落

10,841円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1,433

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界の高格付債および米国のハイ・イールド・ボンド。高格付債への投資は、ソブリン債を中心、ハイ・イールド・ボンドへの投資は、業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定を基本。資産配分は50%程度づつ。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月15日

リターン1年(年率)

-2.72%

リターン3年(年率)

7.19%

リターン5年(年率)

7.42%

リターン10年(年率)

3.71%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,433

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,433

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

7.44%

標準偏差10年

7.67%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,433

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

1,433

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)建設・資材上場投信『愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

329,621円
-0.40%

純資産総額(百万円)

3,848

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 建設・資材(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 建設・資材(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1619)。TOPIX-17 建設・資材(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.68%

リターン3年(年率)

19.57%

リターン5年(年率)

15.65%

リターン10年(年率)

7.7%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,848

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,848

標準偏差1年

8.56%

標準偏差3年

9.93%

標準偏差5年

12.75%

標準偏差10年

15.3%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,848

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

9,960円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

3.02%

純資産総額(百万円)

3,848

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)素材・化学上場投信『愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

279,384円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1,152

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 素材・化学(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 素材・化学(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1620)。TOPIX-17 素材・化学(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-9.03%

リターン3年(年率)

7.95%

リターン5年(年率)

6.24%

リターン10年(年率)

5.51%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,152

シャープレシオ1年

-0.93

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,152

標準偏差1年

10.02%

標準偏差3年

10.96%

標準偏差5年

12.4%

標準偏差10年

14.95%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,152

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,790円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.79%

純資産総額(百万円)

1,152

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドA(野村SMA向け)

基準価額/騰落

22,325円
-0.06%

純資産総額(百万円)

130

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.08%

リターン3年(年率)

-0.64%

リターン5年(年率)

4.86%

リターン10年(年率)

3.18%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

130

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

130

標準偏差1年

11.64%

標準偏差3年

17.39%

標準偏差5年

17.19%

標準偏差10年

16%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

130

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

130

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興ピムコ・Hインカム・S毎(円H)

基準価額/騰落

4,072円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,709

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。組入債券の利息などの収益を原資として、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

4.09%

リターン3年(年率)

3.09%

リターン5年(年率)

-1.33%

リターン10年(年率)

0.49%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,709

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,709

標準偏差1年

4.31%

標準偏差3年

7.72%

標準偏差5年

7.99%

標準偏差10年

8.6%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,709

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

7.37%

純資産総額(百万円)

1,709

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

わたしの未来設計<成長重視型>(分配)

基準価額/騰落

11,048円
+0.35%

純資産総額(百万円)

4,102

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.01049%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。安定した分配金の支払いをめざし、目標分配額を定め、資産の成長性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

0.52%

リターン3年(年率)

8.44%

リターン5年(年率)

7.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.01049%

純資産総額(百万円)

4,102

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.01049%

純資産総額(百万円)

4,102

標準偏差1年

5.47%

標準偏差3年

7.3%

標準偏差5年

7.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.01049%

純資産総額(百万円)

4,102

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

3.26%

純資産総額(百万円)

4,102

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2015『愛称:未来時計 2015』

基準価額/騰落

11,710円
+0.20%

純資産総額(百万円)

648

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2015年6月の決算日の翌日(第16計算期間開始日)から安定運用を開始。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.14%

リターン3年(年率)

2.03%

リターン5年(年率)

2.77%

リターン10年(年率)

1.86%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

648

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

648

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

4.6%

標準偏差5年

4.4%

標準偏差10年

4.53%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

648

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.94%

純資産総額(百万円)

648

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(米ドル)年2回

基準価額/騰落

18,042円
-0.06%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

-4.81%

リターン3年(年率)

8.33%

リターン5年(年率)

6.27%

リターン10年(年率)

3.3%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

12.72%

標準偏差3年

10.88%

標準偏差5年

9.46%

標準偏差10年

10.01%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

12

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2030『愛称:未来時計 2030』

基準価額/騰落

15,846円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1,199

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2030年6月の決算日の翌日(第46計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.35%

リターン3年(年率)

5.19%

リターン5年(年率)

6.18%

リターン10年(年率)

3.57%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,199

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,199

標準偏差1年

4.85%

標準偏差3年

6.1%

標準偏差5年

6.23%

標準偏差10年

7.68%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,199

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

1,199

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ノムラ・グローバルトレンド(アジア)毎月

基準価額/騰落

15,044円
-0.26%

純資産総額(百万円)

367

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

3.344%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売りアジア通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-30.13%

リターン3年(年率)

-7%

リターン5年(年率)

6.35%

リターン10年(年率)

3.68%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

367

シャープレシオ1年

-1.38

シャープレシオ3年

-0.34

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

367

標準偏差1年

22.11%

標準偏差3年

21%

標準偏差5年

19.8%

標準偏差10年

16.7%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

367

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

367

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2050『愛称:未来時計 2050』

基準価額/騰落

19,785円
+0.16%

純資産総額(百万円)

319

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2050年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.6%

リターン3年(年率)

10.65%

リターン5年(年率)

11.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

319

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

319

標準偏差1年

8.14%

標準偏差3年

8.8%

標準偏差5年

9.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

319

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

319

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

9,311円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,503

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券(国債、政府保証債等)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券)。分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月22日

リターン1年(年率)

0.31%

リターン3年(年率)

6.18%

リターン5年(年率)

6.48%

リターン10年(年率)

3.54%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,503

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,503

標準偏差1年

9.06%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

6.36%

標準偏差10年

7.54%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,503

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

2.95%

純資産総額(百万円)

1,503

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界債券戦略ファンド<H有>(毎月)『愛称:戦略王』

基準価額/騰落

7,123円
+0.04%

純資産総額(百万円)

99

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月22日

リターン1年(年率)

0.61%

リターン3年(年率)

0.23%

リターン5年(年率)

-0.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

99

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

99

標準偏差1年

3.5%

標準偏差3年

6.51%

標準偏差5年

5.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

99

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

4.63%

純資産総額(百万円)

99

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 債券戦略ファンドA(毎月決算型、H有)『愛称:ザ・ボンド』

基準価額/騰落

5,569円
-0.13%

純資産総額(百万円)

364

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月23日

リターン1年(年率)

0.93%

リターン3年(年率)

1.06%

リターン5年(年率)

-0.61%

リターン10年(年率)

-0.9%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

364

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

-0.21

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

364

標準偏差1年

2.95%

標準偏差3年

2.99%

標準偏差5年

3.66%

標準偏差10年

4.51%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

364

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

3.95%

純資産総額(百万円)

364

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイ・イールド債(通貨選択)米ドル(毎)

基準価額/騰落

10,008円
+0.60%

純資産総額(百万円)

2,304

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.67%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建のハイ・イールド債券。個別銘柄の投資にあたっては、主としてBB格相当以下とし、高水準のインカムゲインの確保と、信託財産の成長を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

-3.39%

リターン3年(年率)

9.17%

リターン5年(年率)

12.17%

リターン10年(年率)

5.98%

信託報酬率

1.67%

純資産総額(百万円)

2,304

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.67%

純資産総額(百万円)

2,304

標準偏差1年

12.16%

標準偏差3年

10.79%

標準偏差5年

9.25%

標準偏差10年

10.49%

信託報酬率

1.67%

純資産総額(百万円)

2,304

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年06月24日

分配金利回り

4.4%

純資産総額(百万円)

2,304

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイ・イールド債(通貨選択)豪ドル(毎)

基準価額/騰落

6,440円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,106

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.67%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建のハイ・イールド債券。個別銘柄の投資にあたっては、主としてBB格相当以下とし、高水準のインカムゲインの確保と、債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指して運用を行う。原則として、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

-5.76%

リターン3年(年率)

6.08%

リターン5年(年率)

9.97%

リターン10年(年率)

3.67%

信託報酬率

1.67%

純資産総額(百万円)

1,106

シャープレシオ1年

-0.75

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.67%

純資産総額(百万円)

1,106

標準偏差1年

8.11%

標準偏差3年

10.37%

標準偏差5年

12.15%

標準偏差10年

14.4%

信託報酬率

1.67%

純資産総額(百万円)

1,106

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年06月24日

分配金利回り

2.56%

純資産総額(百万円)

1,106

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX レジデンシャル・J-REIT

基準価額/騰落

95,340円
-0.30%

純資産総額(百万円)

215

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REIT住宅フォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REIT住宅フォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2097)。東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、住宅への投資に特化したREITおよび住宅を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REIT住宅フォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

215

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

215

標準偏差1年

8.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

215

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

800円

直近決算日

2025年06月24日

分配金利回り

4.2%

純資産総額(百万円)

215

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(毎月・H無)『愛称:リートボンド(毎月・為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

13,104円
+0.16%

純資産総額(百万円)

245

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-4.61%

リターン3年(年率)

5.45%

リターン5年(年率)

7.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

245

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

245

標準偏差1年

10.68%

標準偏差3年

9.25%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

245

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

245

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(豪ドル)(毎月)

基準価額/騰落

7,128円
+0.15%

純資産総額(百万円)

480

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.87%

リターン3年(年率)

0.38%

リターン5年(年率)

9.61%

リターン10年(年率)

2.92%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

480

シャープレシオ1年

-0.63

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

480

標準偏差1年

11.38%

標準偏差3年

18.19%

標準偏差5年

21.83%

標準偏差10年

21.69%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

480

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

4.21%

純資産総額(百万円)

480

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO世界不動産関連債券(H有)(毎月)

基準価額/騰落

8,416円
-0.05%

純資産総額(百万円)

166

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

1.42%

リターン3年(年率)

-1.02%

リターン5年(年率)

-1.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

166

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

-0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

166

標準偏差1年

2.92%

標準偏差3年

3.85%

標準偏差5年

3.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

166

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.43%

純資産総額(百万円)

166

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジアハイ・イールド・プラス(毎月)(H有)

基準価額/騰落

4,342円
0%

純資産総額(百万円)

494

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券(BB格相当以下の格付が付与されている社債)、転換社債(CB)等。ポートフォリオの構築にあたっては、金利収入の獲得を重視し、債券価格の上昇による投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

0.5%

リターン3年(年率)

-1.33%

リターン5年(年率)

-3.83%

リターン10年(年率)

-1.74%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

494

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

-0.17

シャープレシオ5年

-0.52

シャープレシオ10年

-0.25

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

494

標準偏差1年

4.26%

標準偏差3年

8.4%

標準偏差5年

7.56%

標準偏差10年

7.23%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

494

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月17日

分配金利回り

5.53%

純資産総額(百万円)

494

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ワールド・インカムオープン

基準価額/騰落

9,469円
+0.15%

純資産総額(百万円)

2,406

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きを概ね捉えつつ、毎期分配を行うことをめざす。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年03月17日

リターン1年(年率)

-3.56%

リターン3年(年率)

3.94%

リターン5年(年率)

3.34%

リターン10年(年率)

1.49%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,406

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,406

標準偏差1年

8.72%

標準偏差3年

7.97%

標準偏差5年

6.79%

標準偏差10年

6.4%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,406

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

45円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

2,406

その他

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)コモディティ・プラス・ファンド

基準価額/騰落

22,331円
+0.56%

純資産総額(百万円)

3,776

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.506%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。商品を対象としたETFまたは商品に関連する株式を対象としたETFに投資し、信託財産の成長をめざして運用を行う。マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.43%

リターン3年(年率)

6.34%

リターン5年(年率)

19.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

3,776

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

3,776

標準偏差1年

14.85%

標準偏差3年

13.01%

標準偏差5年

15.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

3,776

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,776

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国REITインデックス(H無) (SMA専用)

基準価額/騰落

14,514円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,005

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがある。このため、マザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.3%

リターン3年(年率)

5.9%

リターン5年(年率)

13.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,005

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,005

標準偏差1年

11.01%

標準偏差3年

16.81%

標準偏差5年

17.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,005

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

2%

純資産総額(百万円)

1,005

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)毎月

基準価額/騰落

23,193円
+0.43%

純資産総額(百万円)

3,239

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.28%

リターン3年(年率)

22.5%

リターン5年(年率)

26.22%

リターン10年(年率)

10.58%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,239

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,239

標準偏差1年

20.82%

標準偏差3年

18.7%

標準偏差5年

20.36%

標準偏差10年

25.37%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,239

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

3,239

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2060『愛称:未来時計2060』

基準価額/騰落

17,632円
+0.17%

純資産総額(百万円)

265

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2060年6月の決算日の翌日(第83計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.15%

リターン3年(年率)

11.87%

リターン5年(年率)

12.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

265

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

265

標準偏差1年

8.85%

標準偏差3年

9.41%

標準偏差5年

9.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

265

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

265

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

高配当インフラ関連株プレミアム 円毎月

基準価額/騰落

10,516円
+0.31%

純資産総額(百万円)

1,430

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.65%

リターン3年(年率)

1.54%

リターン5年(年率)

5.19%

リターン10年(年率)

2.21%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,430

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,430

標準偏差1年

8.34%

標準偏差3年

10.92%

標準偏差5年

10.79%

標準偏差10年

12.43%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,430

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

2.09%

純資産総額(百万円)

1,430

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ノムラ・グローバルトレンド(資源国)毎月

基準価額/騰落

9,438円
-0.46%

純資産総額(百万円)

691

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

3.344%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売り資源国通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-28.71%

リターン3年(年率)

-4.72%

リターン5年(年率)

8.66%

リターン10年(年率)

2.51%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

691

シャープレシオ1年

-1.32

シャープレシオ3年

-0.25

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

691

標準偏差1年

22.01%

標準偏差3年

19.49%

標準偏差5年

21.69%

標準偏差10年

18.46%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

691

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

691

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算)『愛称:リード・ストック(年2回決算型)』

基準価額/騰落

10,629円
+0.36%

純資産総額(百万円)

15

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国資本エマージング株式(先進国企業が出資する新興国企業の株式)に投資を行う。グローバルに展開する日興アセットマネジメント・グループの総合力を結集する。基準価額が1万円(1万口当たり)超の場合には、分配対象額の範囲内でかつ当該超過分の50%を上限に、積極的に分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

-4.51%

リターン3年(年率)

5.87%

リターン5年(年率)

9.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

15

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

15

標準偏差1年

12.66%

標準偏差3年

10.76%

標準偏差5年

10.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

15

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

15

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

USストラテジック・インカムA(H有)『愛称:債券王』

基準価額/騰落

6,370円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,046

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.304%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての米国債券。市場環境の変化をとらえて、米国の国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイイールド債など各債券種類への投資比率を機動的に変更する戦略(「ストラテジック・インカム戦略」)を用いて運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

-0.49%

リターン3年(年率)

-3.22%

リターン5年(年率)

-4.37%

リターン10年(年率)

-1.65%

信託報酬率

1.304%

純資産総額(百万円)

1,046

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

-0.5

シャープレシオ5年

-0.76

シャープレシオ10年

-0.35

信託報酬率

1.304%

純資産総額(百万円)

1,046

標準偏差1年

4.99%

標準偏差3年

6.66%

標準偏差5年

5.85%

標準偏差10年

4.9%

信託報酬率

1.304%

純資産総額(百万円)

1,046

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

1,046

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・バランスファンド(安定タイプ)『愛称:トリプル維新ファンド(安定タイプ)』

基準価額/騰落

9,387円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,842

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.406%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の債券、株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象とし、信託財産の安定的な成長を重視した運用を行う。資産配分のイメージは、債券80%(新興国26.7%、先進国53.3%)、株式10%(国内、先進国、新興国、各3.3%)、リート10%(国内、先進国、各5%)。外貨建て債券への投資は、為替ヘッジを行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月24日

リターン1年(年率)

0.16%

リターン3年(年率)

-0.02%

リターン5年(年率)

-2.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.406%

純資産総額(百万円)

1,842

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.406%

純資産総額(百万円)

1,842

標準偏差1年

2.84%

標準偏差3年

6.47%

標準偏差5年

6.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.406%

純資産総額(百万円)

1,842

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,842

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバル・インカムF『愛称:グローバル・チャンピオン』

基準価額/騰落

6,927円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,827

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の投資適格公社債が主な投資対象。分散投資することにより、インカム・ゲインの確保とともにキャピタル・ゲインの獲得を目指す。世界各国の景気変動の違いなどに注目し、相対的に高い投資収益が期待される国や分野への資産配分比率を高める。個別銘柄の選定は相対的な投資価値の分析に基づく。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

-3.7%

リターン3年(年率)

3.42%

リターン5年(年率)

3.73%

リターン10年(年率)

1.34%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,827

シャープレシオ1年

-0.52

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,827

標準偏差1年

7.79%

標準偏差3年

6.95%

標準偏差5年

5.96%

標準偏差10年

5.81%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,827

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0.77%

純資産総額(百万円)

1,827

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

新光 グローバル・ハイイールド債券(円)

基準価額/騰落

6,007円
+0.08%

純資産総額(百万円)

619

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の高利回り社債。信用格付けがBB+/Ba1格相当以下の証券に純資産総額の80%以上を投資し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行う。原則として、米ドル売り、円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.48%

リターン3年(年率)

0.19%

リターン5年(年率)

-0.93%

リターン10年(年率)

0.33%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

619

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

619

標準偏差1年

2.42%

標準偏差3年

5.45%

標準偏差5年

5.65%

標準偏差10年

6.62%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

619

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

619

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(保守型)

基準価額/騰落

10,605円
+0.14%

純資産総額(百万円)

31

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、保守性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

31

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

31

標準偏差1年

4.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

31

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(やや積極型)

基準価額/騰落

11,692円
+0.19%

純資産総額(百万円)

283

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、リスク分散を考慮しつつ積極性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

283

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

283

標準偏差1年

7.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

283

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

283

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インサイト・グローバル・クレジットA(H有 年2回)

基準価額/騰落

8,412円
+0.13%

純資産総額(百万円)

414

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.227%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国の社債等(投資適格社債、ハイ・イールド社債、新興国債券(国債、社債等)、資産担保証券、ローン等)および派生商品等に投資を行い、米ドルベースでの中長期的な収益の獲得を目指して運用を行う。市場環境によっては、先進国ソブリン債券や現金等の保有比率を高める場合がある。外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.27%

リターン3年(年率)

-0.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.227%

純資産総額(百万円)

414

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.227%

純資産総額(百万円)

414

標準偏差1年

3.69%

標準偏差3年

6.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.227%

純資産総額(百万円)

414

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

414

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

アレス・グローバル・ハイイールド債券(H無/年1回)

基準価額/騰落

10,121円
+0.17%

純資産総額(百万円)

395

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のハイイールド債券に投資する。運用にあたっては、個別債券の発行体に対する徹底したクレジット分析を行う。また、クレジット分析に加えて、ESGに着目した発行体分析も活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

395

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

395

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

395

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

395

アクティブ

比較

販売会社

マネーファンド(ラップ専用)

基準価額/騰落

10,013円
0%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.055%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。円建ての債券を中心に投資する。投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

13

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H有、年1回)

基準価額/騰落

10,560円
+0.26%

純資産総額(百万円)

80

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

80

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

80

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

80

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

80

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ S&P500インデックス(H無)(ダイワSMA専用)

基準価額/騰落

10,119円
+0.66%

純資産総額(百万円)

1,489

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式に投資し、投資成果をS&P500(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,489

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,489

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,489

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,489

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H有・1年決算型)

基準価額/騰落

10,272円
-0.02%

純資産総額(百万円)

301

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

301

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

301

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

301

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

301

先進/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 英国FTSE100

基準価額/騰落

210,078円
+0.77%

純資産総額(百万円)

515

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE100指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE100指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:363A)。FTSE100指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

515

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

515

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

515

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

515

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・バリュー株・フォーカス・ファンド

基準価額/騰落

10,837円
-0.15%

純資産総額(百万円)

217

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式の中から、投資指標が割安な水準にあり、今後の株価の上昇が期待される銘柄に投資する。業績・経営・外部環境の変化など、株価上昇の期待につながる変化に注目し、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。中長期的にベンチマーク(Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み))を上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

217

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

217

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

217

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

217

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン

基準価額/騰落

7,871円
+0.24%

純資産総額(百万円)

720

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。適格債の組入れ比率は85%以上、ポートフォリオの平均格付A-/A3格以上。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

1.09%

リターン3年(年率)

6.32%

リターン5年(年率)

3.83%

リターン10年(年率)

1.18%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

720

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

720

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

9.16%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

7.8%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

720

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

1.02%

純資産総額(百万円)

720

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン

基準価額/騰落

9,844円
+0.26%

純資産総額(百万円)

861

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

欧州諸国の現地通貨建て公社債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの平均格付けは、原則としてA格相当以上に維持。為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円ベース ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

1.5%

リターン3年(年率)

7.07%

リターン5年(年率)

4.01%

リターン10年(年率)

1.42%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

861

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

861

標準偏差1年

8.81%

標準偏差3年

8.85%

標準偏差5年

8.05%

標準偏差10年

7.89%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

861

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

861

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 海外ソブリン債(欧州)

基準価額/騰落

9,903円
+0.25%

純資産総額(百万円)

194

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

1.62%

リターン3年(年率)

5.19%

リターン5年(年率)

2.56%

リターン10年(年率)

0.86%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

194

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

194

標準偏差1年

8.66%

標準偏差3年

9.11%

標準偏差5年

7.87%

標準偏差10年

7.19%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

194

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

194

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天・オルタナティブ・マルチキャリー戦略<ラップ>

基準価額/騰落

7,049円
+0.03%

純資産総額(百万円)

387

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.6985%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてオルタナティブ・マルチキャリー戦略に連動する円建債券への投資を通じて、米国金利や米国株式、商品にかかるデリバティブ取引を実質的な取引対象とすることにより、市場の方向性に関わらず収益を獲得することを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6985%

純資産総額(百万円)

387

シャープレシオ1年

-0.75

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6985%

純資産総額(百万円)

387

標準偏差1年

10.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6985%

純資産総額(百万円)

387

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

387

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>INDEX・L・バランス(安定型)

基準価額/騰落

21,072円
+0.20%

純資産総額(百万円)

4,914

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシプ運用を行い、独自に指数化する合成インデックスと同程度の投資成果をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.13%

リターン3年(年率)

4.35%

リターン5年(年率)

4.28%

リターン10年(年率)

2.93%

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

4,914

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

4,914

標準偏差1年

3.72%

標準偏差3年

4.9%

標準偏差5年

4.65%

標準偏差10年

4.75%

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

4,914

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,914

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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