設定日:
2024/10/17
償還日：
2034/10/16
評価基準日：
2026/05/31
ダイワ・バリュー株・フォーカス・ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
18,037
円
2026年06月26日
前日比
前日比
-118
円
(-0.65%)
純資産総額
純資産総額
361
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0431524A
2024101701
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目論見書 |
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の株式の中から、投資指標が割安な水準にあり、今後の株価の上昇が期待される銘柄に投資する。業績・経営・外部環境の変化など、株価上昇の期待につながる変化に注目し、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。中長期的にベンチマーク(Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み))を上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
65.37% |
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カテゴリー |
49.25% |
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+/- カテゴリー |
+ 16.12% |
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順位 |
7位 |
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％ランク |
15% |
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ファンド数 |
48本 |
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標準偏差 |
21.88% |
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カテゴリー |
18.78% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 3.1% |
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-- |
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順位 |
41位 |
-- |
-- |
-- |
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％ランク |
86% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
2.96 |
-- |
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-- |
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カテゴリー |
2.55 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
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順位 |
6位 |
-- |
-- |
-- |
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％ランク |
13% |
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|
ファンド数 |
48本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 10/16 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報