設定日:

2010/10/08

償還日:

2025/09/25

評価基準日:

2025/01/31

新光 グローバル・ハイイールド債券(円)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

6,063

2025年02月17日

前日比

前日比

6

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

627

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

4731210A

2010100801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の高利回り社債。信用格付けがBB+/Ba1格相当以下の証券に純資産総額の80%以上を投資し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行う。原則として、米ドル売り、円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0%

-3.23%

-1.68%

0.43%

カテゴリー

2.95%

-1.98%

-0.74%

0.79%

+/- カテゴリー

-2.95%

-1.25%

-0.94%

-0.36%

順位

55位

47位

44位

34位

%ランク

99%

86%

85%

81%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

標準偏差

2.67%

6.44%

7.97%

6.66%

カテゴリー

3.14%

8.03%

10.1%

8.19%

+/- カテゴリー

-0.47%

-1.59%

-2.13%

-1.53%

順位

18位

10位

2位

4位

%ランク

33%

19%

4%

10%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

シャープレシオ

-0.06

-0.51

-0.22

0.06

カテゴリー

0.86

-0.24

-0.07

0.1

+/- カテゴリー

-0.92

-0.27

-0.15

-0.04

順位

55位

49位

44位

34位

%ランク

99%

90%

85%

81%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

130円

20

01/25

10

02/26

10

03/25

10

04/25

10

05/27

10

06/25

10

07/25

10

08/26

10

09/25

10

10/25

10

11/25

10

12/25

2023年

240円

20

01/25

20

02/27

20

03/27

20

04/25

20

05/25

20

06/26

20

07/25

20

08/25

20

09/25

20

10/25

20

11/27

20

12/25

2022年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/25

20

05/25

20

06/27

20

07/25

20

08/25

20

09/26

20

10/25

20

11/25

20

12/26

2021年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/26

20

05/25

20

06/25

20

07/26

20

08/25

20

09/27

20

10/25

20

11/25

20

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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