設定日:

2010/09/27

償還日:

2025/09/24

評価基準日:

2025/01/31

米国ハイ・イールド債(通貨選択)豪ドル(毎)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

6,491

2025年02月13日

前日比

前日比

89

(1.39%)

純資産総額

純資産総額

1,180

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03319109

2010092705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建のハイ・イールド債券。個別銘柄の投資にあたっては、主としてBB格相当以下とし、高水準のインカムゲインの確保と、債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指して運用を行う。原則として、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.4%

7.67%

8.93%

4.18%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-3.81%

-4.32%

+ 1.47%

-0.18%

順位

105位

128位

59位

78位

%ランク

68%

88%

41%

62%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

8.11%

11.37%

15.81%

14.42%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-2.23%

-0.33%

+ 0.6%

+ 0.14%

順位

20位

88位

79位

68位

%ランク

13%

60%

55%

54%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

0.77

0.67

0.56

0.29

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-0.19

-0.36

0

-0.07

順位

104位

128位

70位

77位

%ランク

68%

88%

49%

61%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

15円

15

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/24

15

02/26

15

03/25

15

04/24

15

05/24

15

06/24

15

07/24

15

08/26

15

09/24

15

10/24

15

11/25

15

12/24

2023年

180円

15

01/24

15

02/24

15

03/24

15

04/24

15

05/24

15

06/26

15

07/24

15

08/24

15

09/25

15

10/24

15

11/24

15

12/25

2022年

180円

15

01/24

15

02/24

15

03/24

15

04/25

15

05/24

15

06/24

15

07/25

15

08/24

15

09/26

15

10/24

15

11/24

15

12/26

2021年

180円

15

01/25

15

02/24

15

03/24

15

04/26

15

05/24

15

06/24

15

07/26

15

08/24

15

09/24

15

10/25

15

11/24

15

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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