設定日:
2010/09/27
償還日：
2025/09/24
評価基準日：
2025/05/31
米国ハイ･イールド債(通貨選択)豪ドル(毎)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
6,250
円
2025年06月18日
前日比
前日比
-34
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
1,110
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
03319109
2010092705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建のハイ･イールド債券｡個別銘柄の投資にあたっては､主としてBB格相当以下とし､高水準のインカムゲインの確保と､債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指して運用を行う｡原則として､米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.64% |
3.9% |
10.18% |
3.19% |
|
カテゴリー |
-1.31% |
9.12% |
9.84% |
3.62% |
|
+/- カテゴリー |
-3.33% |
-5.22% |
+ 0.34% |
-0.43% |
|
順位 |
112位 |
130位 |
69位 |
87位 |
|
％ランク |
77% |
93% |
51% |
71% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
標準偏差 |
8.68% |
10.56% |
12.19% |
14.4% |
|
カテゴリー |
11.36% |
11.22% |
11.48% |
13.93% |
|
+/- カテゴリー |
-2.68% |
-0.66% |
+ 0.71% |
+ 0.47% |
|
順位 |
11位 |
64位 |
91位 |
71位 |
|
％ランク |
8% |
46% |
67% |
58% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.57 |
0.36 |
0.83 |
0.22 |
|
カテゴリー |
-0.16 |
0.81 |
0.91 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
-0.45 |
-0.08 |
-0.08 |
|
順位 |
127位 |
130位 |
95位 |
87位 |
|
％ランク |
87% |
93% |
70% |
71% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
75円 |
15 01/24 |
15 02/25 |
15 03/24 |
15 04/24 |
15 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/26 |
15 03/25 |
15 04/24 |
15 05/24 |
15 06/24 |
15 07/24 |
15 08/26 |
15 09/24 |
15 10/24 |
15 11/25 |
15 12/24 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/24 |
15 03/24 |
15 04/24 |
15 05/24 |
15 06/26 |
15 07/24 |
15 08/24 |
15 09/25 |
15 10/24 |
15 11/24 |
15 12/25 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/24 |
15 03/24 |
15 04/25 |
15 05/24 |
15 06/24 |
15 07/25 |
15 08/24 |
15 09/26 |
15 10/24 |
15 11/24 |
15 12/26 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/24 |
15 03/24 |
15 04/26 |
15 05/24 |
15 06/24 |
15 07/26 |
15 08/24 |
15 09/24 |
15 10/25 |
15 11/24 |
15 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報