設定日:

2010/09/27

償還日:

2025/09/24

評価基準日:

2025/06/30

米国ハイ・イールド債(通貨選択)豪ドル(毎)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

6,371

2025年07月04日

前日比

前日比

51

(0.81%)

純資産総額

純資産総額

1,115

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

03319109

2010092705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建のハイ・イールド債券。個別銘柄の投資にあたっては、主としてBB格相当以下とし、高水準のインカムゲインの確保と、債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指して運用を行う。原則として、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.76%

6.08%

9.97%

3.67%

カテゴリー

-0.56%

10.68%

10.04%

4.13%

+/- カテゴリー

-5.2%

-4.6%

-0.07%

-0.46%

順位

136位

126位

74位

87位

%ランク

93%

90%

55%

71%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

8.11%

10.37%

12.15%

14.4%

カテゴリー

11.35%

11.07%

11.47%

13.93%

+/- カテゴリー

-3.24%

-0.7%

+ 0.68%

+ 0.47%

順位

8位

51位

92位

71位

%ランク

6%

37%

68%

58%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

-0.75

0.58

0.82

0.25

カテゴリー

-0.1

0.96

0.93

0.33

+/- カテゴリー

-0.65

-0.38

-0.11

-0.08

順位

138位

123位

95位

87位

%ランク

94%

88%

70%

71%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

90円

15

01/24

15

02/25

15

03/24

15

04/24

15

05/26

15

06/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/24

15

02/26

15

03/25

15

04/24

15

05/24

15

06/24

15

07/24

15

08/26

15

09/24

15

10/24

15

11/25

15

12/24

2023年

180円

15

01/24

15

02/24

15

03/24

15

04/24

15

05/24

15

06/26

15

07/24

15

08/24

15

09/25

15

10/24

15

11/24

15

12/25

2022年

180円

15

01/24

15

02/24

15

03/24

15

04/25

15

05/24

15

06/24

15

07/25

15

08/24

15

09/26

15

10/24

15

11/24

15

12/26

2021年

180円

15

01/25

15

02/24

15

03/24

15

04/26

15

05/24

15

06/24

15

07/26

15

08/24

15

09/24

15

10/25

15

11/24

15

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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