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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

auAM 未来都市関連株式(H無)

基準価額/騰落

12,841円
-1.83%

純資産総額(百万円)

5,914

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

未来都市を支える3つのインフラ(基礎インフラ、移動を支えるインフラ、くらしを支えるインフラ)に着目し、世界の未来都市関連企業(通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業)の株式等に投資する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年10月15日

リターン1年(年率)

-3.2%

リターン3年(年率)

6.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,914

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,914

標準偏差1年

15.78%

標準偏差3年

15.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,914

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

0.78%

純資産総額(百万円)

5,914

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インド厳選株式ファンド

基準価額/騰落

9,664円
-1.28%

純資産総額(百万円)

11,546

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの株式の中から、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。投資対象には、DR(預託証券)を含む。リライアンス・ニッポンライフ・アセットマネジメントからインド株式市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

-10.31%

リターン3年(年率)

10.34%

リターン5年(年率)

23.05%

リターン10年(年率)

7.07%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

11,546

シャープレシオ1年

-0.59

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

11,546

標準偏差1年

17.9%

標準偏差3年

15.64%

標準偏差5年

17.89%

標準偏差10年

22.34%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

11,546

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

15.52%

純資産総額(百万円)

11,546

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

小型株ファンド『愛称:グローイング・アップ』

基準価額/騰落

44,836円
-0.33%

純資産総額(百万円)

11,598

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、中小型株式が主要投資対象。新規株式公開を契機に新たな飛躍を目指す、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」を徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき選定。数年後の収益予想に基づくバリエーションで割安感のある銘柄に流動性と分散に配慮の上、厳選投資。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月13日

リターン1年(年率)

-3.84%

リターン3年(年率)

-3.82%

リターン5年(年率)

-1.31%

リターン10年(年率)

5.4%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

11,598

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

11,598

標準偏差1年

10.96%

標準偏差3年

18.33%

標準偏差5年

22.63%

標準偏差10年

24.16%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

11,598

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,598

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ミュータント

基準価額/騰落

22,915円
+1.39%

純資産総額(百万円)

11,260

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。中長期的なグローバルトレンドの分析を行うとともに、ボトムアップ・リサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて「将来、爆発的な変貌を遂げる企業(=ミュータント・カンパニー)」に厳選投資。外国株式へ投資することもある。株式組入比率は原則として高位を保つ。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月27日

リターン1年(年率)

3.59%

リターン3年(年率)

4.87%

リターン5年(年率)

8.03%

リターン10年(年率)

4.41%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

11,260

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

11,260

標準偏差1年

13.19%

標準偏差3年

17.08%

標準偏差5年

21%

標準偏差10年

20.52%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

11,260

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,260

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAIファンド(H有)

基準価額/騰落

23,071円
+0.37%

純資産総額(百万円)

32,370

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を選択する。原則として、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月25日

リターン1年(年率)

-6.3%

リターン3年(年率)

-0.29%

リターン5年(年率)

8.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

32,370

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

32,370

標準偏差1年

15.6%

標準偏差3年

23.25%

標準偏差5年

26.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

32,370

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2024年09月25日

分配金利回り

0.87%

純資産総額(百万円)

32,370

その他

アクティブ

比較

販売会社

DWSコモディティ戦略(年1回決算型)B(H無)

基準価額/騰落

16,222円
-0.70%

純資産総額(百万円)

4,476

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

1.803%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界のコモディティ(商品)市場への投資を通じ、信託財産の成長を目指して運用を行う。デリバティブ取引等を活用し、農産物類、エネルギー類、産業金属類、畜産物類、貴金属類をはじめとする幅広いコモディティのセクターに投資を行う。DWSインベストメント・マネジメント・アメリカズ・インクが運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.62%

リターン3年(年率)

-3.14%

リターン5年(年率)

18.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

4,476

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

4,476

標準偏差1年

16.44%

標準偏差3年

13.53%

標準偏差5年

16.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

4,476

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,476

複合

インデックス

比較

販売会社

日立 バランスファンド(株式70)

基準価額/騰落

39,390円
+0.40%

純資産総額(百万円)

39,866

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券20%、外国株式30%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.33%

リターン3年(年率)

10.19%

リターン5年(年率)

12.33%

リターン10年(年率)

6.92%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

39,866

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

39,866

標準偏差1年

7.42%

標準偏差3年

9.04%

標準偏差5年

9.23%

標準偏差10年

10.55%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

39,866

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,866

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フード・イノベーション厳選株式ファンド 『愛称:世界の食卓』

基準価額/騰落

13,503円
-0.21%

純資産総額(百万円)

7,686

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国、日本を含む世界の取引所に上場している株式(不動産投資信託(REIT)を含む)から、主として食糧生産、食生活の変化を捉え高い成長が期待される企業の株式に厳選して投資する。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度、ESG評価等の分析・評価を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

-7.34%

リターン3年(年率)

-0.11%

リターン5年(年率)

10.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

7,686

シャープレシオ1年

-0.73

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

7,686

標準偏差1年

10.4%

標準偏差3年

13.01%

標準偏差5年

14.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

7,686

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

7,686

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

Jリート・アジアミックス・オープン(毎月)

基準価額/騰落

8,182円
-0.10%

純資産総額(百万円)

5,579

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場している不動産投資信託(リート)。リートの銘柄選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う。また、各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案し決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

-5.75%

リターン3年(年率)

-2.51%

リターン5年(年率)

5.75%

リターン10年(年率)

3.78%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

5,579

シャープレシオ1年

-1.34

シャープレシオ3年

-0.28

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

5,579

標準偏差1年

4.48%

標準偏差3年

9.24%

標準偏差5年

11.33%

標準偏差10年

12.83%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

5,579

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

8.8%

純資産総額(百万円)

5,579

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド『愛称:華咲く中小型』

基準価額/騰落

40,990円
+0.59%

純資産総額(百万円)

14,432

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

2.057%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

主に、日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する。徹底したボトムアップ・アプローチに基づいて銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。株式の組入れ比率は、高位を保つ事を原則とする。ベンチマークはラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

2.11%

リターン3年(年率)

11.92%

リターン5年(年率)

11.12%

リターン10年(年率)

9.4%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

14,432

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

14,432

標準偏差1年

10.08%

標準偏差3年

9.75%

標準偏差5年

12.32%

標準偏差10年

14.77%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

14,432

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

390円

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

14,432

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ FEグローバル・バリュー(H無)

基準価額/騰落

14,945円
-0.36%

純資産総額(百万円)

34,475

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

1.8725%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

割安と判断される世界の株式等に投資を行い、信託財産の成長をめざす。金ETF、債券、転換社債など、株式以外の資産も投資対象とする。運用は、ファースト・イーグル・インベストメント・マネージメントが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月19日

リターン1年(年率)

1.77%

リターン3年(年率)

12.01%

リターン5年(年率)

16.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8725%

純資産総額(百万円)

34,475

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8725%

純資産総額(百万円)

34,475

標準偏差1年

10.46%

標準偏差3年

10.59%

標準偏差5年

11.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8725%

純資産総額(百万円)

34,475

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

6.02%

純資産総額(百万円)

34,475

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界インパクト投資ファンド『愛称:Better World』

基準価額/騰落

17,269円
+0.13%

純資産総額(百万円)

29,382

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の株式の中から、社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行う。銘柄選定にあたっては、社会的課題の解決(社会的インパクト)に取り組む企業に着目し、個々の企業のファンダメンタル分析等を行い、投資魅力のある銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

-1.97%

リターン3年(年率)

6.97%

リターン5年(年率)

15.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

29,382

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

29,382

標準偏差1年

11.92%

標準偏差3年

14.6%

標準偏差5年

15.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

29,382

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

2.9%

純資産総額(百万円)

29,382

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(毎月)『愛称:世界のいしずえ』

基準価額/騰落

8,485円
+0.65%

純資産総額(百万円)

174,726

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

-3.75%

リターン3年(年率)

4.33%

リターン5年(年率)

4.54%

リターン10年(年率)

2.74%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

174,726

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

174,726

標準偏差1年

10.23%

標準偏差3年

8.69%

標準偏差5年

8%

標準偏差10年

8.63%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

174,726

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

7.31%

純資産総額(百万円)

174,726

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ プライムバランス(安定型)DC

基準価額/騰落

18,312円
+0.28%

純資産総額(百万円)

108,415

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券67%、外国債券5%、国内株式17%、外国株式8%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.29%

リターン3年(年率)

1.85%

リターン5年(年率)

2.78%

リターン10年(年率)

2.07%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

108,415

シャープレシオ1年

-0.87

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

108,415

標準偏差1年

2.9%

標準偏差3年

4.32%

標準偏差5年

4.04%

標準偏差10年

3.96%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

108,415

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

108,415

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン半導体株式ファンド

基準価額/騰落

10,622円
+0.45%

純資産総額(百万円)

8,025

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式の中から、半導体関連企業(半導体製造装置や半導体材料の供給を行う企業、半導体の製造にかかわる企業のほか、半導体産業の発展から恩恵を受ける周辺産業の企業など)の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

-18.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

8,025

シャープレシオ1年

-1.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

8,025

標準偏差1年

14.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

8,025

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,025

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型)

基準価額/騰落

3,976円
+0.51%

純資産総額(百万円)

48,114

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

-4%

リターン3年(年率)

3.34%

リターン5年(年率)

5.9%

リターン10年(年率)

0.88%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

48,114

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

48,114

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

8.05%

標準偏差10年

8.23%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

48,114

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

48,114

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ Jリートオープン(3カ月決算型)

基準価額/騰落

2,874円
+0.24%

純資産総額(百万円)

43,650

資金流入週間(百万円)※推計

-87

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象である日本の金融商品取引所上場(予定含む)不動産投資信託証券(J-REIT)に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図る。銘柄選定及びポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。不動産投資信託証券の組入れ比率は高位を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月10日

リターン1年(年率)

-1.39%

リターン3年(年率)

-0.54%

リターン5年(年率)

5.01%

リターン10年(年率)

2.15%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

43,650

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

-0.07

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

43,650

標準偏差1年

6.98%

標準偏差3年

8.6%

標準偏差5年

10.57%

標準偏差10年

11.63%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

43,650

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

30円

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

5.22%

純資産総額(百万円)

43,650

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ 外国株式インデックス

基準価額/騰落

92,727円
+0.18%

純資産総額(百万円)

346,327

資金流入週間(百万円)※推計

-87

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす。リスクモデルを用い、様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

0.34%

リターン3年(年率)

14.56%

リターン5年(年率)

20.77%

リターン10年(年率)

11.54%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

346,327

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

346,327

標準偏差1年

15.13%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

16.74%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

346,327

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

346,327

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)』

基準価額/騰落

11,338円
-0.29%

純資産総額(百万円)

13,403

資金流入週間(百万円)※推計

-87

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

9.65%

リターン3年(年率)

8.89%

リターン5年(年率)

16.69%

リターン10年(年率)

5.9%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

13,403

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

13,403

標準偏差1年

8.54%

標準偏差3年

11.7%

標準偏差5年

14.09%

標準偏差10年

16.52%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

13,403

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

7.41%

純資産総額(百万円)

13,403

国内/不

インデックス

比較

販売会社

新光 J-REITオープン

基準価額/騰落

3,336円
+0.27%

純資産総額(百万円)

50,601

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

-1.24%

リターン3年(年率)

-1.06%

リターン5年(年率)

5.23%

リターン10年(年率)

2.39%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

50,601

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

-0.13

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

50,601

標準偏差1年

6.91%

標準偏差3年

8.6%

標準偏差5年

10.91%

標準偏差10年

12.11%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

50,601

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

7.19%

純資産総額(百万円)

50,601

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル好配当株オープン

基準価額/騰落

13,291円
+0.03%

純資産総額(百万円)

63,918

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。北米地域、欧州地域、アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等とすることを基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月08日

リターン1年(年率)

-0.3%

リターン3年(年率)

12.16%

リターン5年(年率)

18.91%

リターン10年(年率)

9.64%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

63,918

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

63,918

標準偏差1年

10.1%

標準偏差3年

12.1%

標準偏差5年

13.01%

標準偏差10年

14.71%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

63,918

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

63,918

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 新興国株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

42,618円
-0.52%

純資産総額(百万円)

31,416

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

-2.52%

リターン3年(年率)

7.38%

リターン5年(年率)

11.84%

リターン10年(年率)

4.12%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

31,416

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

31,416

標準偏差1年

15.31%

標準偏差3年

13.77%

標準偏差5年

13.93%

標準偏差10年

17.24%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

31,416

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,416

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(野村FW)オルタナティブプレミア

基準価額/騰落

8,620円
+0.10%

純資産総額(百万円)

28,534

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

2.29999%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式、債券、REIT、商品等を実質的な取引対象とし、絶対収益の獲得を目指して運用を行う投資信託証券を主要投資対象とする。為替変動リスクを回避する目的のほか、効率的に収益を追求する目的(ヘッジ目的外)で為替予約取引等を行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.92%

リターン3年(年率)

-1.38%

リターン5年(年率)

-0.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.29999%

純資産総額(百万円)

28,534

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

-0.43

シャープレシオ5年

-0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.29999%

純資産総額(百万円)

28,534

標準偏差1年

2.42%

標準偏差3年

3.43%

標準偏差5年

3.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.29999%

純資産総額(百万円)

28,534

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,534

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国連続増配株 ETF

基準価額/騰落

225,125円
+0.09%

純資産総額(百万円)

7,722

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2014)。継続して増配をしている米国株式で構成されるMorningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

7,722

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

7,722

標準偏差1年

13.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

7,722

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年05月09日

分配金利回り

1.78%

純資産総額(百万円)

7,722

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

DIAM ワールド・リート・インカム(毎月決算)『愛称:世界家主倶楽部』

基準価額/騰落

5,339円
-0.24%

純資産総額(百万円)

48,719

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の証券取引所に上場されている不動産投信等(REIT)に投資し、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標に運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月09日

リターン1年(年率)

-2.95%

リターン3年(年率)

-2.11%

リターン5年(年率)

9.63%

リターン10年(年率)

3.59%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

48,719

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

48,719

標準偏差1年

7.19%

標準偏差3年

15.63%

標準偏差5年

16.39%

標準偏差10年

16.83%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

48,719

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年05月09日

分配金利回り

3.37%

純資産総額(百万円)

48,719

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブレンドシックス

基準価額/騰落

10,764円
-0.43%

純資産総額(百万円)

41,031

資金流入週間(百万円)※推計

-90

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象ファンドを通じて、主として中長期的に収益が期待できる6つの資産(日本国債、ヘッジ付海外債券、高金利海外債券、グローバル高配当株式、グローバルREIT、金)に投資する。基準価額への影響度合いが概ね均等になるように資産をブレンド(配分)する。原則として為替ヘッジを行わないが、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

1.65%

リターン3年(年率)

2%

リターン5年(年率)

1.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

41,031

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

41,031

標準偏差1年

3.06%

標準偏差3年

5.19%

標準偏差5年

4.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

41,031

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

25円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0.46%

純資産総額(百万円)

41,031

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インバウンド関連日本株ファンド『愛称:ビジット・ジャパン』

基準価額/騰落

19,258円
+0.87%

純資産総額(百万円)

54,290

資金流入週間(百万円)※推計

-90

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式の中から、わが国を訪れる外国人により生み出される需要及びインバウンド需要から派生的に生じる需要により収益の増加が期待される企業(インバウンド関連企業)に幅広く投資する。銘柄選定にあたっては、中長期的な視点でインバウンド需要の増加、及びその波及効果により、成長が期待できるテーマに着目する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月07日

リターン1年(年率)

15.75%

リターン3年(年率)

16.12%

リターン5年(年率)

13.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

54,290

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

54,290

標準偏差1年

7.28%

標準偏差3年

9.23%

標準偏差5年

12.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

54,290

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54,290

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスF

基準価額/騰落

55,745円
+0.11%

純資産総額(百万円)

287,807

資金流入週間(百万円)※推計

-90

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進国の株式等および新興国の株式・先物取引・上場投信等に投資を行い、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

0.04%

リターン3年(年率)

13.72%

リターン5年(年率)

19.58%

リターン10年(年率)

10.46%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

287,807

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

287,807

標準偏差1年

14.69%

標準偏差3年

13.86%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

16.25%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

287,807

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

287,807

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

4,061円
+0.07%

純資産総額(百万円)

75,447

資金流入週間(百万円)※推計

-90

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品。投資する有価証券は、原則として取得時において、長期格付けでA格以上、短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月07日

リターン1年(年率)

-7.43%

リターン3年(年率)

3.16%

リターン5年(年率)

7.26%

リターン10年(年率)

1.18%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

75,447

シャープレシオ1年

-0.83

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

75,447

標準偏差1年

9.27%

標準偏差3年

8%

標準偏差5年

9.59%

標準偏差10年

10.15%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

75,447

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

75,447

アクティブ

比較

販売会社

先進国好利回りCB2023-03(H有)(限定追加型)

基準価額/騰落

10,488円
-0.01%

純資産総額(百万円)

17,914

資金流入週間(百万円)※推計

-91

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債等に投資を行う。銘柄選定にあたっては、投資対象地域の分散、信用リスク、価格水準、残存期間、流動性等を勘案しつつ、日本を含む先進国の転換社債市場等において相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかる。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

1.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

17,914

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

17,914

標準偏差1年

0.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

17,914

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,914

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・デンマーク・カバード債券(H有・3カ月決算)『愛称:デニッシュ・インカム』

基準価額/騰落

7,531円
-0.08%

純資産総額(百万円)

5,487

資金流入週間(百万円)※推計

-91

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

2.21%

リターン3年(年率)

-2.81%

リターン5年(年率)

-4.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,487

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

-0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,487

標準偏差1年

2.94%

標準偏差3年

9.95%

標準偏差5年

8.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,487

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

25円

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

5,487

アクティブ

比較

販売会社

ビルドアップ型 MSG・プレミアム株NH2020-11(限追)

基準価額/騰落

15,438円
+0.12%

純資産総額(百万円)

7,857

資金流入週間(百万円)※推計

-91

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

0.12%

リターン3年(年率)

9.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,857

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,857

標準偏差1年

11.96%

標準偏差3年

12.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,857

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,857

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 グローイング・ベンチャーファンド『愛称:グローイング・ベンチャー』

基準価額/騰落

37,955円
-0.41%

純資産総額(百万円)

6,851

資金流入週間(百万円)※推計

-91

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として公開後5年以内の日本の金融商品取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に投資。徹底したボトムアップ・リサーチにより収益性、成長性、革新性、安全性、株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月17日

リターン1年(年率)

-3.74%

リターン3年(年率)

-3.24%

リターン5年(年率)

-1.47%

リターン10年(年率)

5.78%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

6,851

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

-0.19

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

6,851

標準偏差1年

10.38%

標準偏差3年

17.91%

標準偏差5年

22.27%

標準偏差10年

23.82%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

6,851

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,851

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス

基準価額/騰落

9,039円
-0.28%

純資産総額(百万円)

18,439

資金流入週間(百万円)※推計

-91

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Saudi Arabia Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Saudi Arabia Index(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:295A)。FTSE Saudi Arabia Index(円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

18,439

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

18,439

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

18,439

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

134円

直近決算日

2025年04月08日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

18,439

複合

アクティブ

比較

販売会社

りそな・世界資産分散ファンド『愛称:ブンさん』

基準価額/騰落

9,652円
-0.10%

純資産総額(百万円)

32,118

資金流入週間(百万円)※推計

-91

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ドル通貨圏、欧州通貨圏の「公社債」、海外の金融商品取引所上場の「リート」、北米、欧州、アジア・オセアニアの3経済圏の投資適格性が高い「株式」の3資産にそれぞれ3分の1ずつを目処に投資し、安定的な配当等収益の確保と値上り益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-1.37%

リターン3年(年率)

4.79%

リターン5年(年率)

10.9%

リターン10年(年率)

4.65%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

32,118

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

32,118

標準偏差1年

8.51%

標準偏差3年

11.1%

標準偏差5年

11.26%

標準偏差10年

11.76%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

32,118

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年05月09日

分配金利回り

8.81%

純資産総額(百万円)

32,118

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハリス グローバルバリュー株(年1回決算型)

基準価額/騰落

16,711円
-0.19%

純資産総額(百万円)

82,409

資金流入週間(百万円)※推計

-91

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とする。企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、投資銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-6.14%

リターン3年(年率)

8.62%

リターン5年(年率)

17.69%

リターン10年(年率)

6.67%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

82,409

シャープレシオ1年

-0.61

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

82,409

標準偏差1年

10.39%

標準偏差3年

14.47%

標準偏差5年

17.63%

標準偏差10年

21.18%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

82,409

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

2.99%

純資産総額(百万円)

82,409

国内/不

インデックス

比較

販売会社

インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月

基準価額/騰落

5,115円
+0.27%

純資産総額(百万円)

20,960

資金流入週間(百万円)※推計

-92

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。Jリートに加え、上場投資信託証券(ETF)や、有価証券指数等先物取引を活用することがある。Jリートへの投資は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

-1.25%

リターン3年(年率)

-1.03%

リターン5年(年率)

5.27%

リターン10年(年率)

2.44%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

20,960

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

-0.13

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

20,960

標準偏差1年

6.89%

標準偏差3年

8.6%

標準偏差5年

10.89%

標準偏差10年

12.2%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

20,960

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

55円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

12.9%

純資産総額(百万円)

20,960

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(毎月決算型)ユーロ

基準価額/騰落

5,110円
-0.43%

純資産総額(百万円)

10,015

資金流入週間(百万円)※推計

-92

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

2.26%

リターン3年(年率)

9.95%

リターン5年(年率)

11.32%

リターン10年(年率)

4.72%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

10,015

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

10,015

標準偏差1年

9.46%

標準偏差3年

8.66%

標準偏差5年

8.9%

標準偏差10年

10.46%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

10,015

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

5.68%

純資産総額(百万円)

10,015

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ TOPIXオープン

基準価額/騰落

28,856円
+0.67%

純資産総額(百万円)

16,498

資金流入週間(百万円)※推計

-93

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

日本の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。運用にあたっては、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したインデックス運用モデルを利用する。同運用モデルについては継続的に評価、分析を行い、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

-0.83%

リターン3年(年率)

14.19%

リターン5年(年率)

14.86%

リターン10年(年率)

7.22%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,498

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,498

標準偏差1年

7.3%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,498

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,498

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ファンド“メガ・テック”

基準価額/騰落

14,806円
+0.66%

純資産総額(百万円)

10,518

資金流入週間(百万円)※推計

-93

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にわが国の上場株式及び海外上場株式から今後の高成長が期待できる産業を選定し、その中から特に優れたテクノロジーを有し競争優位を保持できる企業に投資。当面着目するのは「情報通信産業」。銘柄の選択及び運用にあたっては、国内外の経済動向や産業動向に着目するマクロ・アプローチと、個別銘柄に主眼を置いたボトムアップ・アプローチを組み合わせて行う。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月05日

リターン1年(年率)

1.4%

リターン3年(年率)

9.64%

リターン5年(年率)

12.84%

リターン10年(年率)

10.17%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

10,518

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

10,518

標準偏差1年

8.23%

標準偏差3年

15.57%

標準偏差5年

17.39%

標準偏差10年

18.08%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

10,518

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2024年12月05日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

10,518

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム』

基準価額/騰落

3,254円
+0.25%

純資産総額(百万円)

42,190

資金流入週間(百万円)※推計

-93

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月16日

リターン1年(年率)

-2.38%

リターン3年(年率)

-1.34%

リターン5年(年率)

5.25%

リターン10年(年率)

2%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

42,190

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

-0.17

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

42,190

標準偏差1年

6.99%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

10.87%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

42,190

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年05月16日

分配金利回り

9.22%

純資産総額(百万円)

42,190

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

企業価値成長小型株ファンド『愛称:眼力』

基準価額/騰落

16,477円
+0.46%

純資産総額(百万円)

30,507

資金流入週間(百万円)※推計

-94

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の小型株に投資を行う。小型株市場の中から、利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し、経営の健全性、株価投資指標(バリュエーション)の割安度、期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

-3.86%

リターン3年(年率)

3.14%

リターン5年(年率)

12.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

30,507

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

30,507

標準偏差1年

8.44%

標準偏差3年

14.19%

標準偏差5年

20.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

30,507

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,507

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

利益還元成長株オープン『愛称:Jグロース』

基準価額/騰落

31,357円
+1.07%

純資産総額(百万円)

24,041

資金流入週間(百万円)※推計

-94

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。成長性が高く株主への利益還元が期待できる企業の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果の獲得をめざす。直接企業を訪問し収集した情報・データをもとに勝ち組成長企業を厳選する。株式の実質組入比率は、基本的に高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月25日

リターン1年(年率)

-2.97%

リターン3年(年率)

10.4%

リターン5年(年率)

13.83%

リターン10年(年率)

8.8%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

24,041

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

24,041

標準偏差1年

9.42%

標準偏差3年

13.12%

標準偏差5年

14.1%

標準偏差10年

15.38%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

24,041

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

460円

直近決算日

2024年06月25日

分配金利回り

1.47%

純資産総額(百万円)

24,041

国内/不

インデックス

比較

販売会社

MHAM J-REITインデックスF<DC>

基準価額/騰落

25,066円
+0.28%

純資産総額(百万円)

15,208

資金流入週間(百万円)※推計

-94

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

-1.07%

リターン3年(年率)

-0.91%

リターン5年(年率)

5.37%

リターン10年(年率)

2.53%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

15,208

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

-0.12

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

15,208

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

10.91%

標準偏差10年

12.12%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

15,208

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,208

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国IPOニューステージ<H有>(資産成長型)

基準価額/騰落

17,269円
+1.94%

純資産総額(百万円)

6,418

資金流入週間(百万円)※推計

-94

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

28.54%

リターン3年(年率)

4.69%

リターン5年(年率)

6.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

6,418

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

6,418

標準偏差1年

31.83%

標準偏差3年

28.67%

標準偏差5年

29.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

6,418

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年11月15日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

6,418

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスコレクション(国内株式)

基準価額/騰落

45,071円
+0.68%

純資産総額(百万円)

80,617

資金流入週間(百万円)※推計

-95

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、「TOPIX」(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.48%

リターン3年(年率)

14.63%

リターン5年(年率)

15.29%

リターン10年(年率)

7.6%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

80,617

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

80,617

標準偏差1年

7.31%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

80,617

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

80,617

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンドNF

基準価額/騰落

27,140円
+0.33%

純資産総額(百万円)

122,506

資金流入週間(百万円)※推計

-95

信託報酬率(税込)

0.832%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質的な投資割合は、「キャピタル・グループ・ニューパースぺクティブ・ファンド(LUX) (クラスC)」を高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.11%

リターン3年(年率)

13.56%

リターン5年(年率)

19.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.832%

純資産総額(百万円)

122,506

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.832%

純資産総額(百万円)

122,506

標準偏差1年

14.93%

標準偏差3年

13.94%

標準偏差5年

15.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.832%

純資産総額(百万円)

122,506

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

122,506

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

人生100年時代・世界分散F(3%目標受取型)

基準価額/騰落

8,991円
+0.07%

純資産総額(百万円)

35,604

資金流入週間(百万円)※推計

-96

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

-6.98%

リターン3年(年率)

0.58%

リターン5年(年率)

2.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

35,604

シャープレシオ1年

-0.95

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

35,604

標準偏差1年

7.58%

標準偏差3年

8.13%

標準偏差5年

7.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

35,604

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

45円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

3.2%

純資産総額(百万円)

35,604

国内/株

インデックス

比較

販売会社

トピックス・インデックス(確定拠出年金)

基準価額/騰落

35,266円
+0.68%

純資産総額(百万円)

42,738

資金流入週間(百万円)※推計

-96

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。原則として300銘柄以上に分散投資。ポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う。株式の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月30日

リターン1年(年率)

-0.48%

リターン3年(年率)

14.6%

リターン5年(年率)

15.06%

リターン10年(年率)

7.24%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

42,738

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

42,738

標準偏差1年

7.31%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

12.26%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

42,738

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年09月30日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

42,738

アクティブ

比較

販売会社

GS 米ドル建社債ターゲット2023-09(H無・限追・償還)『愛称:ドルロード2023-09』

基準価額/騰落

10,904円
+0.45%

純資産総額(百万円)

25,916

資金流入週間(百万円)※推計

-96

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として本ファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。2026年9月8日以降において、基準価額(1万口当たり)が12,500円以上となった場合は、安定運用に切り替え、繰上償還する。原則として為替ヘッジは行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月10日

リターン1年(年率)

-2.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

25,916

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

25,916

標準偏差1年

12.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

25,916

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,916

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つみたて

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インデックス

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指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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