設定日:

2026/03/31

償還日:

2031/06/23

評価基準日:

2026/05/31

GS社債/One 米国株式戦略ファンド2026-03『愛称:おまもりOne・M2』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,434

2026年06月04日

前日比

前日比

-82

(-0.78%)

純資産総額

純資産総額

4,306

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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Rogge世界ハイブリッド証券F円(毎月)

東京海上

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★★

2.11

3.73

1.6923%

3,415

SOMPO 円建て債券ファンド(限定追加型)2026-03 『愛称: 円蔵2026-03』

SOMPO

評価対象外

--

--

--

0.627%

3,407

(NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信 『愛称: NF・ブラジル株ETF』

野村

国際株式・ブラジル(F)

★★★

20.48

22.34

1.045%

3,406

ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券2021-12 『愛称: SBGフォーカス2021-12』

アセマネOne

評価対象外

--

2.96

0.56

0.418%

3,404

ダイワ 厳選コモディティ(投資一任専用)

大和

コモディティ

★★★★

34.48

21.58

0.957%

3,401

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★

7.03

5.7

0.242%

3,401

世界ソブリン債券・日本株F(毎月分配型) 『愛称: 夢航路』

三菱UFJ

安定成長

★★★★

14.4

8.14

1.32%

3,399

グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

6.02

6.82

1.375%

3,399

スパークス・ジャパン・オープン 『愛称: キョウソウの架け橋』

スパークス

国内中型グロース

★★★★

23.45

12.85

1.518%

3,398

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB

ゴールドマン

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

5.48

5.96

1.155%

3,394

ニッセイ 新興国テクノロジー関連株式(資産成長型) 『愛称: エマテック』

ニッセイ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

54.98

27.59

1.9725%

3,394

SMT インデックスバランス・オープン

三井住友TAM

バランス

★★★★

17.64

10.02

0.55%

3,388

楽天・高配当株式・日本ファンド(資産成長型)

楽天

国内大型ブレンド

--

--

--

0.297%

3,385

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2055 『愛称: 年金コンパス』

東京海上

ターゲットイヤー2031~

★★★★

16.4

9.39

0.308%

3,382

米国ネクストビジョンファンド(H有)

SBI岡三

国際株式・北米(H)

★★★

20.69

24.38

1.947%

3,382

BR・グローバル・フレキシブル・バランス・F

ブラックロック

バランス

★★★★

18.06

11.55

1.683%

3,382

大和住銀 DC日本株式アクティブファンド

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★★★

28.93

15.36

1.067%

3,380

(ダイワFW)外国投資適格社債ファンド(H無)

大和

国際債券・北米(F)

★★★

9.68

7.72

0.506%

3,377

野村 日本高配当株プレミアム(円)年2回

野村

国内大型ブレンド

★★★

22.66

12.59

1.46799%

3,373

GS グローバルREITポートフォリオ(毎月) 『愛称: リートマスター』

ゴールドマン

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★

12.14

12.48

1.738%

3,368

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式20) 『愛称: DCAナビ20』

アモーヴァ

安定

★★★

1.59

4.06

0.5885%

3,367

三井住友・ライフビュー・バランス30(安定型)

三井住友DS

安定成長

★★★

6.95

6.59

0.99%

3,357

りそな ワールド・リート・ファンド 『愛称: フドウさん』

大和

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★★

15.38

14.13

1.628%

3,348

アクティブ元年・日本株ファンド

三井住友DS

国内小型グロース

★★★★★

29.83

16.97

1.078%

3,347

UBS 気候変動関連G成長株 『愛称: クールアース』

UBS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

20.33

15.33

1.837%

3,342

ニッセイ Jリートオープン(年1回決算型)

ニッセイ

国内REIT

★★

1.77

9.57

1.1%

3,338

ダイワ・ノーロード日経225ファンド

大和

国内大型グロース

★★★

30.71

21.3

0.462%

3,337

世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型) 『愛称: World Change』

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

15.61

19.73

1.584%

3,333

(NEXT FUNDS)ChinaAMC・中国株式・上証50 『愛称: NF・中国株上証50 ETF』

野村

国際株式・中国(F)

★★★

12.68

16.17

0.52999%

3,327

(NEXT FUNDS) JPXプライム150指数連動型上場投信 『愛称: NF・JPXプライム150 ETF』

野村

国内大型グロース

--

--

--

0.165%

3,326

カナダ株式ファンド

カレラ

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.4245%

3,322

ラップ向け2資産アロケーションIV (米国株式・世界債券)

三菱UFJ

成長

--

--

--

0.3762%

3,322

三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド

三井住友DS

国内債券・中長期債

★★★

-4.65

3.1

0.132%

3,319

グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

6.02

6.82

1.375%

3,318

ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド

朝日ライフ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

17.02

14.86

1.804%

3,311

中部経済圏株式ファンド 『愛称: ゲンキ・中部』

三井住友DS

国内中型ブレンド

★★

22.11

15.71

1.32%

3,309

ニッセイ・インデックスバランス(6資産)<購・換無>

ニッセイ

バランス

★★★

12.69

7.93

0.1749%

3,309

One キャピタル・グロース・オープン 『愛称: ザ・ベスト・マネジャー』

アセマネOne

国内中型グロース

★★★

18.26

18.9

1.87%

3,307

京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)

三井住友DS

国内中型ブレンド

★★

23.89

17.9

1.353%

3,302

グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(H無)

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

7.41

7.05

0.935%

3,302

カレラ 成長日本列島株式ファンド

カレラ

国内大型ブレンド

★★

31.6

17.38

1.4135%

3,285

TOPIXベア2倍上場投信

シンプレクス

株式ベア型

--

-45.61

25.68

0.825%

3,283

auスマート・ベーシック(安定)

au

安定

★★★★

2.61

4.32

0.385%

3,281

S・ストリート 日本債券インデックス

ステート・S

国内債券・中長期債

★★★

-4.65

3.11

0.088%

3,279

グリーン・テクノロジー株式ファンド(H無) 『愛称: グリーン革命』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

16.6

20.28

1.925%

3,279

しんきん ノーロード日経225

しんきん

国内大型グロース

★★★

30.71

21.25

0.429%

3,278

三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド

三井住友DS

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★★

16.85

14.26

0.22%

3,277

eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス

三菱UFJ

国内大型グロース

★★★

19.79

12.82

0.44%

3,276

JPM USコア債券ファンド(H無、年1回決算型)

JPモルガン

国際債券・北米(F)

★★★

7.68

8.46

1.309%

3,267

GS社債/国際分散投資戦略F2020-06 『愛称: プライムOne2020-06』

アセマネOne

--

-0.16

3.04

0.341%

3,265

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3251-3300件を表示(全5842件)

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