円建てニッポン社債ファンド2023-05『愛称:円起物2023-05』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
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基準価額
基準価額
9,958
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-4
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
3,586
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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04212235
2023053101
ファンドの特色
主として、日本企業が発行する円建ての社債(劣後債を含む)に投資する。債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄の中から、利回り水準や信用力等を考慮して銘柄を選定する。組入れた債券については、各債券の満期日または繰上償還日まで保有することを基本とする。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
0.84% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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%ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
1.15% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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%ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
0.61 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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%ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2024年 |
0円 |
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0 07/01 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報