設定日:

2026/03/31

償還日:

2031/03/20

評価基準日:

2026/09/30

ニッセイ・円建てグローバル社債/バランス2026-03『愛称:まもるとふやす4』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,922

円

2026年10月06日

前日比

前日比

33

円

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

3,722

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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りそな ターゲット・イヤー・ファンド2045

りそな

ターゲットイヤー2031~

★★★

13.72

9.05

0.33%

5,966

トラノコ・ファンドIII 『愛称: 大トラ(DAI-TORA)』

TORANOTEC

バランス

★★★

12.26

8.36

0.33%

5,963

ブラックロック LifePathファンド2055

ブラックロック

ターゲットイヤー2031~

★★★

13.82

10.23

0.3685%

5,958

みのりの投信(確定拠出年金専用)

ポートフォリア

バランス

★★★★

18.68

7.6

1.705%

5,946

日本株厳選バリュー投資

大和

国内大型ブレンド

--

--

--

1.353%

5,939

iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF

ブラックロック

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

27.95

24.94

0.528%

5,937

ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400

大和

国内大型ブレンド

★★★

22.96

13.6

0.44%

5,930

明治安田 セレクト日本株式ファンド 『愛称: 初くん』

明治安田

国内中型ブレンド

★★★

21.27

16.25

1.375%

5,919

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2045 『愛称: 年金コンパス』

東京海上

ターゲットイヤー2031~

★★★★

13.52

8.8

0.308%

5,902

東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)

東京海上

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★★

9.48

21.16

1.76%

5,897

マルチアセット・ストラテジーファンド 『愛称: なごみの杜』

GCI

安定

★★★

2.92

3.59

0.7425%

5,885

明治安田 グローバル債券/バイ・ザ・ディップ戦略25-06 『愛称: ツイスト2506』

明治安田

--

--

--

1.04699%

5,884

メキシコ債券オープン(資産成長型) 『愛称: アミーゴ』

三井住友DS

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★★

9.71

13.44

1.364%

5,881

三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

6.08

7.21

0.154%

5,873

日本企業社債ファンド2023-05 『愛称: 和ごころ2023-05』

大和

--

1.38

0.85

0.6875%

5,859

野村 DC運用戦略ファンド(マイルド) 『愛称: ネクスト10マイルド』

野村

安定

★★★

1.53

3.06

0.66%

5,850

GS社債/国際分散投資戦略F2019-02 『愛称: プライムOne2019-02』

アセマネOne

--

0.27

2.09

0.385%

5,843

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年4)(H無)

アセマネOne

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.628%

5,841

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)レアル

アセマネOne

国内REIT

★★★★★

10.47

15.15

1.47799%

5,834

AMC/S・Sリスクバジェット型バランス

ステート・S

安定

★★★★

3.99

4.94

0.825%

5,832

ニッセイ SDGsグローバルセレクト(資産成長・H有)

ニッセイ

国際株式・北米(H)

★★

12.6

15.05

1.584%

5,827

ニッセイ S&P500リカバリー戦略株式ファンド

ニッセイ

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.7825%

5,826

GS・世界債券オープンA(野村SMA・EW)

ゴールドマン

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

-1.92

4.39

0.539%

5,819

グローバル株式トップフォーカス

アモーヴァ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

15.74

15.96

1.238%

5,816

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年2回・H無)

ニッセイ

国際株式・北米(F)

★

14.67

24.56

1.8975%

5,810

フィデリティ・世界分散・ファンド(債券) 『愛称: 3つのチカラ』

フィデリティ

安定成長

★★★★

8.67

7.6

1.50999%

5,802

みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)

SOMPO

国内中型バリュー

★★★★

25.81

14

1.21%

5,802

日経平均ベア上場投信

シンプレクス

株式ベア型

--

-28.36

21.01

0.825%

5,795

明治安田 フィデリティ・セミコンダクター(年2・成長)

明治安田

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.892%

5,795

野村 通貨選択日本株投信(ペソ)毎月

野村

国内大型ブレンド

★★★

37.66

29.05

1.139%

5,795

ニッセイ 国内債券インデックスファンド<購・換無>

ニッセイ

国内債券・中長期債

★★★

-4.35

3.01

0.132%

5,792

東京海上セレクション・物価連動国債 『愛称: うんよう博士』

東京海上

国内債券・物価連動債

--

-0.17

1.97

0.275%

5,791

グローバル・サプライチェーン・ファンド(H有) 『愛称: 賢者の設計』

ベイビュー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

--

--

--

1.218%

5,788

ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)

アモーヴァ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

19.96

16.9

1.892%

5,785

MHAM スリーウェイオープン

アセマネOne

安定

★★★

1.14

4.15

0.935%

5,785

SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型) 『愛称: まるっと米国』

SBIアセット

バランス

★★★

14.84

11.21

0.0938%

5,776

野村 ワールドスターオープン

野村

ヘッジファンド

★★★★★

19.62

15.29

1.562%

5,774

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンドAコース

フィデリティ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

9.07

9.25

1.705%

5,767

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式40) 『愛称: DCAナビ40』

アモーヴァ

安定成長

★★★

6.68

5.79

0.671%

5,759

DCニッセイ ターゲットデートファンド2065

ニッセイ

ターゲットイヤー2031~

★★★★★

19.28

11.13

0.242%

5,753

One トリニティオープン(毎月) 『愛称: ファンド3兄弟』

アセマネOne

安定成長

★★★★

9.22

6.94

1.21%

5,752

GRAN NEXT ヘルスサイエンス

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

9.96

14.46

1.88299%

5,746

My SMT J-REITインデックス(ノーロード)

三井住友TAM

国内REIT

★★★

1.68

9.96

0.275%

5,740

UBS 中国A株ファンド(年1回決算型) 『愛称: 桃源郷』

UBS

国際株式・中国(F)

★★★★

4.75

15.97

2.30649%

5,732

GS社債/国際分散投資戦略F2019-04 『愛称: プライムOne2019-04』

アセマネOne

--

0.27

2.14

0.385%

5,730

ドルマネーファンド

アセマネOne

国際債券・短期債(F)

★★

5.24

9.86

1.045%

5,728

UBS ニュー・メジャー・バランス(毎月分配)

UBS

安定成長

★★★

11.62

10.99

1.936%

5,725

SOMPO 123 先進国株式

SOMPO

国際株式・北米(F)

★★★★★

23.52

14.29

0.077%

5,720

ラップ向け2資産アロケーションIV (米国株式・世界債券)

三菱UFJ

成長

--

--

--

0.3762%

5,715

りそな S&P500インデックス

りそな

国際株式・北米(F)

★★★★

24.02

16.08

0.517%

5,709

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