設定日:

2025/08/29

償還日:

2030/10/04

評価基準日:

2026/05/31

米ドル建HSBC社債/欧州株式戦略(早期償還)2025-08

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

11,649

2026年06月15日

前日比

前日比

202

(1.76%)

純資産総額

純資産総額

4,201

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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三菱UFJ グローバルバランス(安定型) 『愛称: 未来地図』

三菱UFJ

安定成長

★★★

9.62

8.48

1.782%

761

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

大和

ターゲットイヤー2031~

★★★★

14.26

7.69

0.396%

761

ドイチェ・ライフ・プラン70

ドイチェ

バランス

★★★

15.63

11.02

1.54%

760

東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略(毎月) 『愛称: グリーンパワーシフト』

東京海上

成長

8.98

13.46

1.7875%

757

GX ホテル&リテール・J-REIT

グローバル X

国内REIT

--

--

--

0.3025%

755

(ダイワ・マルチアセット) 安定(奇数) 『愛称: ミルフィーユ』

大和

安定成長

★★★

7.79

5.84

1.32%

749

バランス物語70(成長型)

アセマネOne

バランス

★★★

15.97

10.66

1.65%

747

ブラジル株式ファンド

カレラ

国際株式・ブラジル(F)

★★★★★

25.65

20.12

1.485%

747

(NEXT FUNDS) ドイツ株式・DAX(H無) 『愛称: NF・ドイツ株DAXヘッジ無ETF』

野村

国際株式・欧州(F)

--

--

--

0.198%

744

PB 新成長国債インカムオープン 『愛称: レインボーシート』

パインブリッジ

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

12.1

8.33

1.76%

741

GX 超長期米国債

グローバル X

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.1045%

740

SBI 国内大小成長株ファンド 『愛称: 大小』

SBIアセット

国内中型グロース

★★★

16.57

14.27

1.496%

736

PIMCO新興国インフラ関連債券(円)毎月

野村

国際債券・エマージング・複数国(H)

★★★★

3.86

4.18

1.881%

735

日本バリュー・ボトムアップ株式投資戦略

JAMP

国内大型バリュー

--

--

--

0.99%

734

フィナンシャルミックスP(ミリオン)

大和

評価対象外

--

36.67

16.55

1.672%

730

シュローダー 日本株式オープン

シュローダー

国内大型ブレンド

20.47

13.92

1.65%

730

iFreeHOLD 日本国債2045(3・9月定期分配型)

大和

国内債券・中長期債

--

--

--

0.1265%

730

AB・新興国成長株投信A(H有)

アライアンス

国際株式・エマージング・複数国(H)

--

15.8

18.71

1.848%

728

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・年2回)

アモーヴァ

国際株式・北米(H)

0.36

11.3

2.035%

728

GS トータル・リターン安定(年2回決算)

ゴールドマン

安定

★★

3.07

5.73

1.5675%

726

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(円)

アムンディ

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★

3.55

3.58

1.76099%

725

DCダイワ J-REITアクティブファンド

大和

国内REIT

★★★★

3.5

9.44

0.825%

724

グローバル・インカム・フルコース(H無)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

10.93

8.69

1.13249%

724

W専用・三井住友DS・米国株式セクター戦略F

三井住友DS

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.713%

724

野村 グローバルREITプレミアム(円)毎月

野村

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

2.8

12.74

1.91799%

722

三井住友・DC年金プラン2020

三井住友DS

ターゲットイヤー~2020

--

0.84

2.1

0.5698%

722

ダイワ・ノーロードTOPIXファンド

大和

国内大型ブレンド

★★★

25.28

13.58

0.462%

721

MHAM 米国好配当株式F(年1回決算型)H有 『愛称: ゴールデンルーキー』

アセマネOne

国際株式・北米(H)

★★★

9.65

11.4

1.925%

718

イーストS・グローバル・ダイナミック株式(年2回)

イーストS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.71999%

715

ベイリー・ギフォード インパクト投資F2021-04(限追) 『愛称: ビルドアップ型 ポジティブ・チェンジ』

三菱UFJ

評価対象外

--

13.21

17.64

1.518%

714

損保ジャパン 日本株オープン 『愛称: むぎわら帽子』

SOMPO

国内中型バリュー

★★★

25.78

14.99

1.65%

713

ダイワ 米国厳選バリュー株ファンド(SMA)

大和

国際株式・北米(F)

★★★

20.68

15.86

1.463%

712

One ターゲットリターン・ ファンド(4%コース)

アセマネOne

安定

★★

0.42

5

1.0934%

711

ダイワ・インデックスセレクト G-REIT

大和

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★

16.42

14.54

0.605%

711

225IDXオープン

T&D

国内大型グロース

★★★

30.66

21.36

0.55%

707

日興FWS・Jリートアクティブ

三井住友DS

国内REIT

★★

2.76

9.66

0.5885%

707

ベストポート5(バランス型)

大和

バランス

--

--

--

2.2781%

705

先進国高利益成長(年4回決算・予想分配金提示型) 『愛称: せいちょうの実り(年4回)』

りそな

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.88%

704

SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 『愛称: スゴ6』

三井住友TAM

バランス

★★★

13.57

8.23

0.55%

704

オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配) 『愛称: 未来ノート』

大和

安定成長

7.34

7.47

1.75749%

703

野村 米国ハイ・イールド債券(ペソ)年2回

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

17.07

13.1

1.668%

703

グローバル・ストック Aコース 『愛称: 世界樹』

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

8.66

11.07

2%

701

スパークス・新・国際優良アジア株ファンド 『愛称: アジア厳選投資』

スパークス

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

27.52

20.62

1.925%

697

三菱UFJ 新興国高利回り社債<豪ドル>(毎月) 『愛称: グローイング・スター』

三菱UFJ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★

15.36

9.79

1.881%

696

One 国際分散投資戦略(目標リスク2%)<DC年金> 『愛称: THE GRiPS 2%<DC年金>』

アセマネOne

安定

★★★

0.48

2.23

0.55%

695

みらいのサイフ(エントリーコース)

アセマネOne

安定

★★

1.34

4.51

0.979%

695

シュローダー・ツーシグマ・ダイバーシファイド

シュローダー

ヘッジファンド

★★★★★

12.89

11.56

2.03799%

694

楽天 グローバル・バランス(成長型) 『愛称: 豊饒の木』

楽天

バランス

★★★★

15.59

9.18

1.023%

694

One 日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 『愛称: ドルのめぐみ2022-09』

アセマネOne

--

9.45

9.13

0.913%

694

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

三井住友DS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

28.4

17.78

0.473%

693

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