設定日:

2025/08/29

償還日:

2030/10/04

評価基準日:

2026/05/31

米ドル建HSBC社債/欧州株式戦略(早期償還)2025-08

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

11,649

2026年06月15日

前日比

前日比

202

(1.76%)

純資産総額

純資産総額

4,201

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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auAM レバレッジNifty50インド株ファンド

au

株式ブル型

--

--

--

0.4334%

1,556

三菱UFJ 豪ドル債券インカム(年1回決算型) 『愛称: 夢実月』

三菱UFJ

国際債券・オセアニア(F)

★★★

10.07

7.77

1.155%

1,553

たわらノーロード フォーカス 次世代通信

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

40.23

21.51

0.495%

1,553

グローバル変動金利債券ファンド 円H有 『愛称: ヘンリー』

SOMPO

国際債券・短期債(H)

--

2.46

1.3

0.561%

1,552

しんきん みんなの日本株ファンド

しんきん

国内大型バリュー

--

--

--

1.0175%

1,548

日興FWS・新興国株インデックス(H有)

三井住友DS

国際株式・エマージング・複数国(H)

--

17.11

17.56

0.165%

1,547

好配当グリーン・バランス・オープン 『愛称: みどりのふたば』

SOMPO

安定成長

★★★★★

17.54

9.73

1.397%

1,545

米国バンクローン・オープン<H有>(毎月)

三菱UFJ

国際債券・北米(H)

★★★★

1.48

1.7

1.7625%

1,541

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月)

三井住友DS

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

-1.65

4.38

1.77749%

1,538

JA 海外株式ファンド

農中全共連

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★

27.16

13.45

1.65%

1,533

ロボット戦略II 世界成長ファンド 『愛称: あんしんロボ』

T&D

安定

★★★

4.62

10.04

1.991%

1,528

先進国株式リバウンドキャッチ戦略ファンド 『愛称: リバウンド王』

朝日ライフ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.29999%

1,526

グローバル3資産バランスオープン 『愛称: 3つの泉』

三井住友TAM

安定成長

★★★

11.49

7.66

1.32%

1,523

東京海上 J-REIT(通貨選択型)豪ドル(年2回)

東京海上

国内REIT

★★★★★

12.53

13.52

1.2475%

1,516

公社債投信(6月号)

--

0.2

0.05

--

1,516

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ペソ)

アムンディ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★★

19.97

13.14

1.76099%

1,514

Simple-X NYダウ・ジョーンズ上場投信 『愛称: NYダウETF』

シンプレクス

国際株式・北米(F)

★★★

20.11

13.65

0.55%

1,514

ピクテ・グローバル・バランス・オープン

ピクテ

バランス

★★

10.64

10.81

1.925%

1,513

グローバル・コモディティ・ファンド

SOMPO

コモディティ

--

--

--

1.331%

1,509

ウェルスナビ×R(リスク許容度2)

楽天

安定成長

--

--

--

1.15999%

1,508

アジア社債ファンドAコース(H有)

アモーヴァ

国際債券・エマージング・複数国(H)

1.13

3.67

1.66299%

1,508

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド

三菱UFJ

国内債券・中長期債

★★

-4.91

3.11

0.385%

1,508

グローバル資産分散ポートフォリオ(R)

susten

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

26.05

15.76

0.06735%

1,504

マニュライフ・カナダ債券ファンド 『愛称: メープルギフト』

マニュライフ

国際債券・北米(F)

★★★

9.8

7.73

1.474%

1,497

三井住友・中国A株・香港株オープン

三井住友DS

国際株式・中国(F)

★★★★

12.52

18.84

1.98%

1,497

三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 『愛称: マイパッケージNEXT30』

三井住友DS

安定成長

★★★

5.7

5.26

0.154%

1,495

米国投資適格社債1-10年インデックス(H有)年2回

野村

国際債券・北米(H)

★★

-1.24

5.44

0.605%

1,490

インベスコ プレミア・プラス・ファンド 『愛称: 真分散革命』

インベスコ

安定成長

4.42

6.82

1.69599%

1,488

ニッセイ・インド株式ファンド<購・換無> 『愛称: ギフトシティー』

ニッセイ

国際株式・インド(F)

--

--

--

0.308%

1,487

AB・財産設計2050

アライアンス

ターゲットイヤー2031~

14.53

12.58

1.59%

1,486

SBI 欧州高配当株式ファンド(年1回決算型) 『愛称: SBI欧州シリーズ - 欧州高配当株式(成長型)』

SBIアセット

国際株式・欧州(F)

--

--

--

0.099%

1,486

高配当インフラ関連株プレミアム 円毎月

野村

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★

7.19

9.18

1.91799%

1,486

ピクテ 円インカム・セレクト・F(毎月分配型) 『愛称: 円インカム・セレクト』

ピクテ

国際債券・グローバル・含む日本(H)

-5

3.18

1.0175%

1,486

ハッピーライフファンド・株100

野村

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★★

19.53

12.44

1.74999%

1,486

GS・日本株ファンドDC 『愛称: 牛若丸DC』

ゴールドマン

国内大型グロース

★★★★

23.49

15.42

1.023%

1,484

AB・グローバル・ボンド・ファンド 『愛称: ボンド・ストーリー』

アライアンス

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

6

6.32

1.067%

1,481

野村 世界6資産分散投信(DC)安定コース

野村

安定成長

★★

3.8

4.94

0.341%

1,479

ちばぎん コア投資ファンド(成長型) 『愛称: ちばぎんラップ・ファンド(成長型)』

ちばぎんアセット

安定成長

★★★★

11.98

7.17

1.8979%

1,478

UBS グローバルCB(年1回決算型・H無)

UBS

国際債券・転換社債(F)

--

9.85

6.79

1.67499%

1,477

SOMPO 好利回りCB2023-06(H有・限定追加型)

SOMPO

評価対象外

--

--

--

1.133%

1,477

ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン

三井住友DS

国内大型ブレンド

28.26

16.88

1.65%

1,477

BNYメロン・リアル・リターンA(H有)

BNYメロン

バランス

4.26

6.22

1.845%

1,477

フィデリティ・アクティブ・ラップ(グロース) 『愛称: フィデラップ』

フィデリティ

バランス

--

--

--

1.44079%

1,477

USグローシリーズ(株70)

スカイオーシャン

バランス

--

--

--

0.759%

1,475

iシェアーズ MSCI ジャパンSRI

ブラックロック

国内大型グロース

★★★★★

22.46

12.91

0.121%

1,474

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2023-II 『愛称: 十年十色08』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.342%

1,474

公社債投信4月号

--

0.22

0.05

--

1,473

GX クリーンテック-日本株式

グローバル X

国内中型ブレンド

29.46

25.47

0.649%

1,472

MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信

三菱UFJ

国際株式・中国(F)

★★★★

14.6

16.64

0.798%

1,471

AR国内バリュー株式ファンド 『愛称: サムライバリュー』

アセマネOne

ヘッジファンド

★★★★

10.79

5.77

1.353%

1,468

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