設定日:

2011/01/06

償還日:

2028/12/18

評価基準日:

2025/01/31

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)円

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

5,628

2025年02月14日

前日比

前日比

42

(0.75%)

純資産総額

純資産総額

1,798

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

47312111

2011010601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.93%

-2.14%

-2.94%

0.71%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

-1.78%

-3.25%

-2.62%

-2.21%

順位

145位

133位

117位

83位

%ランク

94%

99%

100%

100%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.59%

9.34%

14.48%

12.22%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.05%

-0.94%

-1.38%

-1.11%

順位

110位

14位

16位

42位

%ランク

71%

11%

14%

51%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.29

-0.24

-0.21

0.06

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

-0.17

-0.29

-0.17

-0.15

順位

147位

133位

117位

83位

%ランク

95%

99%

100%

100%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

35円

35

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/18

35

02/19

35

03/18

35

04/18

35

05/20

35

06/18

35

07/18

35

08/19

35

09/18

35

10/18

35

11/18

35

12/18

2023年

420円

35

01/18

35

02/20

35

03/20

35

04/18

35

05/18

35

06/19

35

07/18

35

08/18

35

09/19

35

10/18

35

11/20

35

12/18

2022年

420円

35

01/18

35

02/18

35

03/18

35

04/18

35

05/18

35

06/20

35

07/19

35

08/18

35

09/20

35

10/18

35

11/18

35

12/19

2021年

420円

35

01/18

35

02/18

35

03/18

35

04/19

35

05/18

35

06/18

35

07/19

35

08/18

35

09/21

35

10/18

35

11/18

35

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

小さい

10年

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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