設定日:

2011/01/06

償還日:

2028/12/18

評価基準日:

2025/07/31

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)円

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

6,207

2025年08月15日

前日比

前日比

-9

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

1,858

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

47312111

2011010601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.19%

-0.37%

3.44%

2.33%

カテゴリー

12.33%

2.11%

7.46%

4.64%

+/- カテゴリー

-1.14%

-2.48%

-4.02%

-2.31%

順位

134位

134位

118位

85位

%ランク

87%

98%

100%

100%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

標準偏差

8.78%

8.92%

10.23%

12.26%

カテゴリー

8.36%

9.55%

11.24%

13.33%

+/- カテゴリー

+ 0.42%

-0.63%

-1.01%

-1.07%

順位

136位

38位

8位

43位

%ランク

88%

28%

7%

51%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

シャープレシオ

1.24

-0.06

0.33

0.19

カテゴリー

1.5

0.18

0.63

0.34

+/- カテゴリー

-0.26

-0.24

-0.3

-0.15

順位

136位

134位

118位

85位

%ランク

88%

98%

100%

100%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

245円

35

01/20

35

02/18

35

03/18

35

04/18

35

05/19

35

06/18

35

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/18

35

02/19

35

03/18

35

04/18

35

05/20

35

06/18

35

07/18

35

08/19

35

09/18

35

10/18

35

11/18

35

12/18

2023年

420円

35

01/18

35

02/20

35

03/20

35

04/18

35

05/18

35

06/19

35

07/18

35

08/18

35

09/19

35

10/18

35

11/20

35

12/18

2022年

420円

35

01/18

35

02/18

35

03/18

35

04/18

35

05/18

35

06/20

35

07/19

35

08/18

35

09/20

35

10/18

35

11/18

35

12/19

2021年

420円

35

01/18

35

02/18

35

03/18

35

04/19

35

05/18

35

06/18

35

07/19

35

08/18

35

09/21

35

10/18

35

11/18

35

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや小さい

5年

--

小さい

10年

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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