設定日:
2011/01/06
償還日：
2028/12/18
評価基準日：
2026/09/30
通貨選択型Jリート･ファンド(毎月)円
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
5,175
円
2026年10月07日
前日比
前日比
20
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
1,280
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
47312111
2011010601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/18
|
運用報告書2 2025/12/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券｡投資にあたっては､不動産市況および個別銘柄の調査･分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.34% |
-0.41% |
-2.12% |
1.24% |
|
カテゴリー |
-6.21% |
1.91% |
1.43% |
4.11% |
|
+/- カテゴリー |
-2.13% |
-2.32% |
-3.55% |
-2.87% |
|
順位 |
144位 |
143位 |
128位 |
96位 |
|
％ランク |
92% |
98% |
99% |
100% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
|
標準偏差 |
13.39% |
10.7% |
10.33% |
12.04% |
|
カテゴリー |
12.36% |
10.57% |
10.87% |
13.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.03% |
+ 0.13% |
-0.54% |
-1.19% |
|
順位 |
137位 |
126位 |
112位 |
17位 |
|
％ランク |
87% |
86% |
87% |
18% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
-0.68 |
-0.08 |
-0.23 |
0.09 |
|
カテゴリー |
-0.61 |
0.13 |
0.07 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.21 |
-0.3 |
-0.2 |
|
順位 |
87位 |
143位 |
128位 |
96位 |
|
％ランク |
56% |
98% |
99% |
100% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
315円 |
35 01/19 |
35 02/18 |
35 03/18 |
35 04/20 |
35 05/18 |
35 06/18 |
35 07/21 |
35 08/18 |
35 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/18 |
35 03/18 |
35 04/18 |
35 05/19 |
35 06/18 |
35 07/18 |
35 08/18 |
35 09/18 |
35 10/20 |
35 11/18 |
35 12/18 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/18 |
35 02/19 |
35 03/18 |
35 04/18 |
35 05/20 |
35 06/18 |
35 07/18 |
35 08/19 |
35 09/18 |
35 10/18 |
35 11/18 |
35 12/18 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/18 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/18 |
35 05/18 |
35 06/19 |
35 07/18 |
35 08/18 |
35 09/19 |
35 10/18 |
35 11/20 |
35 12/18 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/18 |
35 02/18 |
35 03/18 |
35 04/18 |
35 05/18 |
35 06/20 |
35 07/19 |
35 08/18 |
35 09/20 |
35 10/18 |
35 11/18 |
35 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報