設定日:
2011/01/06
償還日：
2028/12/18
評価基準日：
2025/07/31
通貨選択型Jリート･ファンド(毎月)円
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
6,169
円
2025年08月06日
前日比
前日比
27
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
1,850
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
47312111
2011010601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/18
|
運用報告書2 2024/06/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券｡投資にあたっては､不動産市況および個別銘柄の調査･分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.19% |
-0.37% |
3.44% |
2.33% |
|
カテゴリー |
12.33% |
2.11% |
7.46% |
4.64% |
|
+/- カテゴリー |
-1.14% |
-2.48% |
-4.02% |
-2.31% |
|
順位 |
134位 |
134位 |
118位 |
85位 |
|
％ランク |
87% |
98% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
|
標準偏差 |
8.78% |
8.92% |
10.23% |
12.26% |
|
カテゴリー |
8.36% |
9.55% |
11.24% |
13.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42% |
-0.63% |
-1.01% |
-1.07% |
|
順位 |
136位 |
38位 |
8位 |
43位 |
|
％ランク |
88% |
28% |
7% |
51% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.24 |
-0.06 |
0.33 |
0.19 |
|
カテゴリー |
1.5 |
0.18 |
0.63 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.24 |
-0.3 |
-0.15 |
|
順位 |
136位 |
134位 |
118位 |
85位 |
|
％ランク |
88% |
98% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
245円 |
35 01/20 |
35 02/18 |
35 03/18 |
35 04/18 |
35 05/19 |
35 06/18 |
35 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
35 01/18 |
35 02/19 |
35 03/18 |
35 04/18 |
35 05/20 |
35 06/18 |
35 07/18 |
35 08/19 |
35 09/18 |
35 10/18 |
35 11/18 |
35 12/18 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/18 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/18 |
35 05/18 |
35 06/19 |
35 07/18 |
35 08/18 |
35 09/19 |
35 10/18 |
35 11/20 |
35 12/18 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/18 |
35 02/18 |
35 03/18 |
35 04/18 |
35 05/18 |
35 06/20 |
35 07/19 |
35 08/18 |
35 09/20 |
35 10/18 |
35 11/18 |
35 12/19 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/18 |
35 02/18 |
35 03/18 |
35 04/19 |
35 05/18 |
35 06/18 |
35 07/19 |
35 08/18 |
35 09/21 |
35 10/18 |
35 11/18 |
35 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報