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設定日:

2024/04/26

償還日:

2029/04/20

評価基準日:

2025/05/31

バークレイズ社債/インカム戦略2024-04『愛称:フライトインカム2024-04』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,753

2025年06月16日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

1,281

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

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J-REITパッケージ

アセマネOne

国内REIT

★★★

-1.09

8.62

0.715%

2,743

チャイナ・イノベーター・ファンド

大和

国際株式・中国(F)

★★★★

1.24

25.8

1.94249%

2,743

GS 日本小型株ファンド

ゴールドマン

国内小型グロース

★★★★

8.81

11.43

2.178%

2,743

DC世界株式・厳選投資ファンド 『愛称: DCフューチャー・クオリティ』

日興

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

16.23

15.07

1.01%

2,743

新光 小型株オープン 『愛称: 波物語』

アセマネOne

国内小型グロース

★★★★

7.3

14

1.76%

2,742

外国債券インデックスe

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

4.22

7.91

0.55%

2,741

東洋・インドネシア株式ファンド

SOMPO

国際株式・エマージング・単一国(F)

--

--

--

1.988%

2,739

三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド

三井住友DS

国内債券・中長期債

★★★

-3.09

3.04

0.132%

2,739

グローバル・スマート・イノベーション(年2回)H有 『愛称: iシフト(ヘッジあり)』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

13.55

23.09

1.98%

2,738

BR・アクティブ・ジャパン

ブラックロック

国内中型ブレンド

★★★

14.35

9.11

1.683%

2,737

日本企業社債ファンド2024-10 『愛称: 和ごころ2024-10』

大和

--

--

--

0.682%

2,736

カナダ株式ファンド

カレラ

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.4245%

2,731

eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス

三菱UFJ

国内大型グロース

★★★

13.81

12.28

0.44%

2,728

優良好配当・日本株式ファンド 『愛称: 投資の原点』

SBI岡三

国内中型ブレンド

★★★★

17.48

10.16

1.364%

2,728

MHAM 日本株式<DC年金>

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★

13.08

11.66

1.628%

2,724

SMTAM コモディティ・オープン

三井住友TAM

コモディティ

★★★

-0.86

13.29

0.935%

2,716

高金利通貨ファンド

アセマネOne

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

7.9

9.17

1.1%

2,715

MFS米国中型成長株式ファンド(H有)

三井住友DS

国際株式・北米(H)

★★

3.3

16.44

1.815%

2,715

DWS世界新興国株式ファンド

ドイチェ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

9.6

14.84

1.88299%

2,715

MHAM グローバル・アクティブ・オープン

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

17.09

14.88

1.705%

2,713

グリーン・テクノロジー株式ファンド(H無) 『愛称: グリーン革命』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

-2.07

18.46

1.925%

2,706

ワールド・リゾート関連株式ファンド 『愛称: ビジット・ワールド』

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

9.78

15.67

1.705%

2,706

DCダイワ 中小型株ファンド

大和

国内小型グロース

★★★★★

25.99

13.5

1.672%

2,701

外国債券インデックス・オープン(SMA)

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

4.19

7.92

0.55%

2,696

ブラデスコブラジル債券ファンド(分配)

三菱UFJ

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

6.68

12.24

1.65%

2,695

ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ・F

大和

コモディティ

★★

-2.97

15.64

1.925%

2,694

ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)

三井住友TAM

国際株式・ブラジル(F)

★★★★

4.14

20.12

1.947%

2,691

グローバル10資産バランスファンド 『愛称: ロング10』

三井住友TAM

安定成長

--

--

--

0.66%

2,689

アジア好利回りリート・ファンド(年1回)

三井住友DS

国際REIT・特定地域(F)

★★

1.69

13.79

1.833%

2,688

10資産分散投資ファンド

三井住友TAM

安定成長

--

--

--

0.176%

2,687

三井住友DS G・ターゲット債券2023-03(限追)

三井住友DS

評価対象外

--

--

--

0.9075%

2,685

いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン

インベスコ

国内小型グロース

★★★

9.49

15.39

1.925%

2,684

日興FWS・日本株市場型アクティブ

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★

15.02

11.97

0.8195%

2,679

ニュートン・パワー・イノベーション(H有) 『愛称: 電力革命』

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.793%

2,672

エマージング・プラス・成長戦略コース

日興

安定

★★★★

9.25

10.22

2.035%

2,672

みずほ 豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 『愛称: コアラの森』

アセマネOne

国際債券・オセアニア(F)

★★★

1.95

8.59

1.375%

2,661

ニッセイ/パトナム・毎月分配インカム

ニッセイ

国際債券・北米(F)

★★★

4.32

8.82

1.65%

2,660

パインブリッジ 日本住宅金融支援機構債F 『愛称: フラットさん』

パインブリッジ

国内債券・中長期債

★★★★

-2.79

2.24

0.517%

2,660

三菱UFJ 6資産バランスF(2カ月分配)

三菱UFJ

安定成長

★★★

5.12

7.45

1.1%

2,660

くまもと未来応援ファンド 『愛称: 復興投信』

SBI岡三

安定成長

★★

1.65

5.98

1.089%

2,659

財形株投(一般財形30)

野村

評価対象外

--

2.96

3.41

1.606%

2,651

DCニッセイ ターゲットデートファンド2025

ニッセイ

ターゲットイヤー2021~2030

-0.46

2.44

0.154%

2,649

野村 インデックスF・国内債券 『愛称: Funds-i 国内債券』

野村

国内債券・中長期債

★★

-3.38

3.04

0.44%

2,648

S・ストリート 新興国債券インデックス

ステート・S

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★★

8.22

7.51

0.682%

2,645

ピクテ・エコディスカバリー(毎月)H無 『愛称: エコディスカバリー』

ピクテ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

10.12

20.93

1.804%

2,643

ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券2022-06 『愛称: SBGフォーカス2022-06』

PayPay

評価対象外

--

--

--

0.418%

2,642

ダブル・ブレイン・コア(マイルド)

野村

ヘッジファンド

★★

-3.57

4.37

1.628%

2,640

米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算)

三井住友DS

国際株式・北米(F)

★★★

7.74

17.44

2.04899%

2,639

<DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株F 『愛称: <DC>ポジティブ・チェンジ』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

13.52

18.03

1.045%

2,638

日本3資産ファンド安定コース 『愛称: 円のめぐみ』

アセマネOne

バランス

★★★

4.95

4.94

0.99%

2,638

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