NISA成長投資枠

設定日:

2008/03/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

(NEXT FUNDS)小売上場投信『愛称:NF・小売(TPX17)ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

324,639

2025年05月01日

前日比

前日比

-106

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

1,886

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131I083

200803210E

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1630)。TOPIX-17 小売(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.84%

13.95%

12.86%

6.75%

カテゴリー

-2.91%

6.49%

11.13%

6.69%

+/- カテゴリー

+ 3.75%

+ 7.46%

+ 1.73%

+ 0.06%

順位

23位

6位

20位

20位

%ランク

31%

9%

34%

49%

ファンド数

75本

72本

59本

41本

標準偏差

11.89%

9.86%

11.54%

13.49%

カテゴリー

10.09%

13.16%

15.75%

16.62%

+/- カテゴリー

+ 1.8%

-3.3%

-4.21%

-3.13%

順位

61位

8位

4位

3位

%ランク

82%

12%

7%

8%

ファンド数

75本

72本

59本

41本

シャープレシオ

0.05

1.41

1.11

0.5

カテゴリー

-0.3

0.53

0.73

0.41

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.88

+ 0.38

+ 0.09

順位

23位

2位

4位

12位

%ランク

31%

3%

7%

30%

ファンド数

75本

72本

59本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1490円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1490

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

3200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3200

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

3510円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3510

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

2850円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2850

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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