設定日:

2024/01/29

償還日:

2032/01/29

評価基準日:

2025/06/30

野村HD社債/システマティック・G・マクロ戦略2401『愛称:八重重ね』

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,658

2025年07月08日

前日比

前日比

-14

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

29,592

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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auスマート・プライム(高成長)

au

バランス

★★★

12.53

10.13

1.59033%

15,159

SMT JPX日経インデックス400・オープン

三井住友TAM

国内大型ブレンド

★★★

18.1

11.33

0.407%

15,126

iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF

ブラックロック

国内大型ブレンド

★★★★

17.16

9.9

0.209%

15,118

HSBC G・ターゲット利回り債券2025-05(限追) 『愛称: ますますグロタ2025-05』

HSBC

評価対象外

--

--

--

0.693%

15,113

野村 世界6資産分散投信(配分変更コース)

野村

バランス

★★

4.74

6.85

1.045%

15,089

野村 日本ブランド株投資(豪ドル)毎月

野村

国内大型グロース

★★

18.73

18.98

1.668%

15,088

米国製造業株式ファンド 『愛称: USルネサンス』

BNYメロン

国際株式・北米(F)

★★★★

19.83

20.19

1.87%

15,066

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国30) 『愛称: 宝船』

アセマネOne

バランス

★★★

10.78

9.34

0.4125%

15,027

シュローダー・エマージング株式F(1年)

シュローダー

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

9.76

15.08

1.7908%

14,986

東京海上・グローバルヘルスケアREIT(年1回)

東京海上

国際REIT・特定地域(F)

1.31

16.68

1.749%

14,979

iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF

ブラックロック

国内大型ブレンド

★★★

15.21

7.94

0.209%

14,974

キャピタル・ニューワールド・F

キャピタル

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.722%

14,954

iシェアーズ グリーンJリート

ブラックロック

国内REIT

-0.51

9.43

0.165%

14,911

メキシコ債券オープン(毎月分配型) 『愛称: アミーゴ』

三井住友DS

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★★

12.55

13.5

1.364%

14,885

東京海上S・外国債券インデックス

東京海上

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

4.59

7.92

0.198%

14,864

NZAM 上場投信 NASDAQ100(H有)

農中全共連

国際株式・北米(H)

--

--

--

0.22%

14,862

SMTAM H付外国国債・スマートベータ(野村SMA・EW)

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(H)

-3.63

5.98

0.187%

14,827

第 4回 公社債投資信託

--

0.11

0.05

--

14,796

上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H無 『愛称: 上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジなし)』

日興

国際株式・北米(F)

★★★★★

27.35

21.03

0.275%

14,794

DWSユーロ・ハイ・イールド債券(毎月)Aコース

ドイチェ

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★★

3.63

5

1.638%

14,792

ピクテ・H付・ゴールドファンド(野村SMA・EW向)

ピクテ

コモディティ

--

--

--

0.4808%

14,757

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株A(H)

ティーロウ

国際株式・北米(H)

★★

5.51

12.83

1.4575%

14,750

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

三井住友DS

安定

★★★

0.97

4.6

1.007%

14,742

ダイワ Society 5.0関連株(予想分配金提示型) 『愛称: スマートテクノロジー(予想分配金提示型)』

大和

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

13.49

18.3

1.815%

14,736

デジタル情報通信革命 『愛称: 0101』

大和

国内大型グロース

★★

17.85

13.93

1.221%

14,720

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H有) 『愛称: サクっと純金(為替ヘッジあり)』

SBIアセット

コモディティ

--

--

--

0.1838%

14,690

第 5回 公社債投資信託

--

0.12

0.05

--

14,686

先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

18.75

13.12

1.375%

14,670

明治安田 NBグローバル好利回り社債2023-06(限追)

明治安田

評価対象外

--

--

--

0.99%

14,668

グローバルDX関連株式(予想分配金提示型) 『愛称: The DX』

三井住友DS

国際株式・北米(F)

★★★

19.75

21.73

1.903%

14,664

JPM グローバル・CB・オープン'95

JPモルガン

国際債券・転換社債(F)

3.71

7.93

1.683%

14,661

グローバル自動運転関連株式ファンド(H有)

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

5.72

19.91

1.903%

14,639

ひふみマイクロスコープpro

レオス

国内小型グロース

--

--

--

1.485%

14,633

いちよし SDGs中小型株ファンド

いちよし

国内小型グロース

★★

5.72

12.8

1.584%

14,627

DIAM 国内債券インデックスF<DC年金>

アセマネOne

国内債券・中長期債

★★★

-2.79

3.03

0.275%

14,626

ユニオンファンド

ユニオン

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

10.05

10.5

2.1%

14,617

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド 『愛称: USA360』

楽天

成長

8.89

19.73

0.49449%

14,615

SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド

SBIアセット

国際株式・インド(F)

★★★

20.35

18.84

1.854%

14,612

GS社債/国際分散投資戦略F2018-07

アセマネOne

--

0.8

3.21

0.319%

14,593

iFreeETF JPXプライム150

大和

国内大型グロース

--

--

--

0.165%

14,577

キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視/限定H)

キャピタル

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

11.05

12.15

1.701%

14,574

フィデリティ・ストラテジック・インカムD 『愛称: 悠々債券』

フィデリティ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

7.4

8.86

1.551%

14,566

野村 ピクテ・プレミアム・ブランドB

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

12.34

16.62

1.87%

14,562

フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド 『愛称: Jテック+』

フィデリティ

国内大型グロース

★★★

11.7

18.71

1.65%

14,544

CLOインカムファンド(H無)

三井住友DS

国際債券・ハイイールド債(F)

--

--

--

1.93799%

14,467

4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 『愛称: わたしへの贈りもの』

アセマネOne

安定成長

★★★★

8.08

6.58

0.154%

14,440

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 『愛称: 華咲く中小型』

スパークス

国内小型ブレンド

14.59

9.97

2.057%

14,412

野村 サステナブルセレクト(世界株式型B)

野村

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.463%

14,411

マニュライフ・米国銀行株式ファンド 『愛称: アメリカン・バンク』

マニュライフ

国際株式・北米(F)

★★

8.71

27.91

1.87%

14,393

DCダイワ・ワールドアセット(6分散コース)

大和

バランス

★★★

7.23

7.6

1.155%

14,375

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