設定日:
2020/03/02
償還日：
2030/03/15
評価基準日：
2025/10/31
CG社債/円建て償還時ターゲット2020-03
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
--
基準価額
基準価額
9,245
円
2025年12月03日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
20,313
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
79211203
2020030203
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/03/17
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運用報告書2 2024/03/15
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ファンドの特色
シティグループが発行する円建て債券に投資を行い、設定日より約10年後の満期償還時における償還価額について、元本確保を目指す。「先進国マルチアセットAI運用戦略VT3指数」の収益率に基づいて算出される「シティグループ・パフォーマンスリンク社債」の利金の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。3月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-1.39% |
2.09% |
-0.6% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
1.34% |
4.17% |
4.55% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-1.36 |
0.46 |
-0.15 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2025年 |
10円 |
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10 03/17 |
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2024年 |
10円 |
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10 03/15 |
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2023年 |
10円 |
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10 03/15 |
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2022年 |
10円 |
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10 03/15 |
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2021年 |
10円 |
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10 03/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報