NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/08/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

Smart-i 新興国株式インデックス

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

16,008

2025年02月14日

前日比

前日比

-138

(-0.85%)

純資産総額

純資産総額

8,452

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

AJ317178

2017082902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

新興国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM新興国株式マザーファンドを通じて、新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.96%

9.19%

9.28%

--

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 3.25%

+ 1.77%

+ 1.32%

--

順位

56位

64位

62位

--

%ランク

37%

46%

48%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

標準偏差

15.57%

13.74%

17.08%

--

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

--

+/- カテゴリー

+ 0.49%

-1.02%

-1.38%

--

順位

77位

62位

57位

--

%ランク

51%

44%

44%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

シャープレシオ

1.21

0.67

0.54

--

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

--

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.11

+ 0.08

--

順位

63位

61位

57位

--

%ランク

42%

44%

44%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

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--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/27

--

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--

--

2021年

0円

--

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0

06/25

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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