NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/08/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

Smart-i 新興国株式インデックス

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

16,996

2025年07月04日

前日比

前日比

185

(1.1%)

純資産総額

純資産総額

10,026

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

AJ317178

2017082902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

新興国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM新興国株式マザーファンドを通じて、新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.06%

10.8%

12.62%

--

カテゴリー

2.29%

10.31%

11.28%

--

+/- カテゴリー

+ 1.77%

+ 0.49%

+ 1.34%

--

順位

56位

59位

52位

--

%ランク

38%

43%

42%

--

ファンド数

150本

138本

126本

--

標準偏差

16.99%

14.46%

14.05%

--

カテゴリー

16.77%

14.71%

15.18%

--

+/- カテゴリー

+ 0.22%

-0.25%

-1.13%

--

順位

73位

62位

58位

--

%ランク

49%

45%

47%

--

ファンド数

150本

138本

126本

--

シャープレシオ

0.22

0.74

0.9

--

カテゴリー

0.12

0.69

0.79

--

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.05

+ 0.11

--

順位

56位

61位

49位

--

%ランク

38%

45%

39%

--

ファンド数

150本

138本

126本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/25

--

--

--

--

--

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--

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--

--

2023年

0円

--

--

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--

--

--

--

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--

0

06/26

--

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--

--

2022年

0円

--

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--

0

06/27

--

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--

2021年

0円

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0

06/25

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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