NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
Smart-i 新興国株式インデックス
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
17,573
円
2025年07月18日
前日比
前日比
64
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
10,445
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
AJ317178
2017082902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/25
|
運用報告書2 2023/06/26
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ファンドの特色
新興国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCIエマージング･マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM新興国株式マザーファンドを通じて、新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.06% |
10.8% |
12.62% |
-- |
|
カテゴリー |
2.29% |
10.31% |
11.28% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.77% |
+ 0.49% |
+ 1.34% |
-- |
|
順位 |
56位 |
59位 |
52位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
43% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.99% |
14.46% |
14.05% |
-- |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.71% |
15.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22% |
-0.25% |
-1.13% |
-- |
|
順位 |
73位 |
62位 |
58位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
45% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.22 |
0.74 |
0.9 |
-- |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.69 |
0.79 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.05 |
+ 0.11 |
-- |
|
順位 |
56位 |
61位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
45% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報