NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
Smart-i 新興国株式インデックス
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
25,374
円
2026年05月19日
前日比
前日比
-49
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
17,670
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ317178
2017082902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/25
|
運用報告書2 2024/06/25
|
ファンドの特色
新興国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCIエマージング･マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM新興国株式マザーファンドを通じて、新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
66.75% |
28.03% |
13.75% |
-- |
|
カテゴリー |
56.8% |
24.46% |
11.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.95% |
+ 3.57% |
+ 2.17% |
-- |
|
順位 |
52位 |
41位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
31% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
-- |
|
標準偏差 |
22.19% |
17.63% |
16.33% |
-- |
|
カテゴリー |
20.07% |
16.92% |
16.56% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.12% |
+ 0.71% |
-0.23% |
-- |
|
順位 |
110位 |
74位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
56% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.98 |
1.58 |
0.84 |
-- |
|
カテゴリー |
2.75 |
1.42 |
0.72 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.16 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
73位 |
53位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
40% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報