NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
Smart-i 新興国株式インデックス
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
26,313
円
2026年08月18日
前日比
前日比
178
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
19,302
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ317178
2017082902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/25
|
運用報告書2 2024/06/25
|
ファンドの特色
新興国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCIエマージング･マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM新興国株式マザーファンドを通じて、新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.34% |
21.6% |
14.12% |
-- |
|
カテゴリー |
32.31% |
19.28% |
12.1% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.03% |
+ 2.32% |
+ 2.02% |
-- |
|
順位 |
77位 |
58位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
44% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
25.76% |
18.73% |
16.72% |
-- |
|
カテゴリー |
22.3% |
17.64% |
16.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.46% |
+ 1.09% |
-0.18% |
-- |
|
順位 |
110位 |
81位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
62% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.38 |
1.14 |
0.84 |
-- |
|
カテゴリー |
1.41 |
1.08 |
0.74 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.06 |
+ 0.1 |
-- |
|
順位 |
97位 |
61位 |
55位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
47% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報