NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/08/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

Smart-i 新興国株式インデックス

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

17,680

2025年09月01日

前日比

前日比

-11

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

10,755

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

AJ317178

2017082902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/25

icon_pdf

ファンドの特色

新興国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM新興国株式マザーファンドを通じて、新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.38%

13.64%

12.46%

--

カテゴリー

13.73%

12.92%

11.24%

--

+/- カテゴリー

+ 2.65%

+ 0.72%

+ 1.22%

--

順位

54位

52位

51位

--

%ランク

36%

38%

41%

--

ファンド数

150本

137本

125本

--

標準偏差

16.13%

14.53%

13.99%

--

カテゴリー

15.9%

14.78%

15.13%

--

+/- カテゴリー

+ 0.23%

-0.25%

-1.14%

--

順位

74位

61位

57位

--

%ランク

50%

45%

46%

--

ファンド数

150本

137本

125本

--

シャープレシオ

0.99

0.93

0.89

--

カテゴリー

0.84

0.87

0.78

--

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.06

+ 0.11

--

順位

53位

57位

51位

--

%ランク

36%

42%

41%

--

ファンド数

150本

137本

125本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

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--

--

--

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--

--

--

2022年

0円

--

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--

0

06/27

--

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2021年

0円

--

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--

--

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--

0

06/25

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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