NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/08/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

Smart-i 新興国株式インデックス

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

18,920

2025年09月18日

前日比

前日比

153

(0.82%)

純資産総額

純資産総額

11,632

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

AJ317178

2017082902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/25

icon_pdf

ファンドの特色

新興国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM新興国株式マザーファンドを通じて、新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.1%

12.59%

11.32%

--

カテゴリー

16.92%

12.05%

10.45%

--

+/- カテゴリー

+ 2.18%

+ 0.54%

+ 0.87%

--

順位

65位

65位

56位

--

%ランク

44%

48%

45%

--

ファンド数

150本

137本

125本

--

標準偏差

15.65%

14.55%

13.91%

--

カテゴリー

15.48%

14.72%

15.05%

--

+/- カテゴリー

+ 0.17%

-0.17%

-1.14%

--

順位

63位

63位

52位

--

%ランク

42%

46%

42%

--

ファンド数

150本

137本

125本

--

シャープレシオ

1.2

0.86

0.81

--

カテゴリー

1.09

0.81

0.73

--

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.05

+ 0.08

--

順位

54位

58位

56位

--

%ランク

36%

43%

45%

--

ファンド数

150本

137本

125本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

06/25

--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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