設定日:

2009/09/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DC新興国債券インデックス

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

17,763

2025年05月16日

前日比

前日比

-126

(-0.7%)

純資産総額

純資産総額

14,316

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

64312099

2009091704

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.74%

9.05%

7.77%

2.2%

カテゴリー

-3.01%

7.42%

8.09%

2.61%

+/- カテゴリー

+ 1.27%

+ 1.63%

-0.32%

-0.41%

順位

31位

19位

37位

41位

%ランク

35%

22%

47%

58%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

7.93%

7.69%

7.55%

10.17%

カテゴリー

9.27%

9.12%

9.23%

11.22%

+/- カテゴリー

-1.34%

-1.43%

-1.68%

-1.05%

順位

15位

11位

12位

35位

%ランク

17%

13%

15%

50%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

-0.25

1.17

1.02

0.21

カテゴリー

-0.37

0.81

0.88

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.36

+ 0.14

-0.02

順位

38位

5位

23位

39位

%ランク

43%

6%

29%

55%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/10

--

--

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--

--

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--

--

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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