設定日:
2009/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
DC新興国債券インデックス
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
18,676
円
2025年07月11日
前日比
前日比
78
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
15,393
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64312099
2009091704
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし､JPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ･グローバル･ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.9% |
10.12% |
7.44% |
2.99% |
|
カテゴリー |
-0.54% |
9.18% |
7.43% |
3.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.44% |
+ 0.94% |
+ 0.01% |
-0.27% |
|
順位 |
12位 |
30位 |
30位 |
40位 |
|
％ランク |
14% |
34% |
38% |
56% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
|
標準偏差 |
8.86% |
7.87% |
7.26% |
10.2% |
|
カテゴリー |
9.82% |
9.16% |
8.85% |
11.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.96% |
-1.29% |
-1.59% |
-1.01% |
|
順位 |
27位 |
12位 |
14位 |
35位 |
|
％ランク |
30% |
14% |
18% |
49% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
|
シャープレシオ |
0.18 |
1.27 |
1.02 |
0.29 |
|
カテゴリー |
-0.08 |
0.99 |
0.85 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.28 |
+ 0.17 |
0 |
|
順位 |
15位 |
6位 |
19位 |
37位 |
|
％ランク |
17% |
7% |
24% |
52% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報