設定日:

2009/09/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

DC新興国債券インデックス

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

17,454

2025年05月01日

前日比

前日比

77

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

14,103

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

64312099

2009091704

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.07%

9.36%

8.61%

2.63%

カテゴリー

1.62%

8.43%

9.05%

3.18%

+/- カテゴリー

+ 0.45%

+ 0.93%

-0.44%

-0.55%

順位

45位

31位

40位

41位

%ランク

50%

35%

50%

58%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

標準偏差

7.98%

7.61%

7.5%

10.17%

カテゴリー

8.73%

8.85%

9.05%

11.17%

+/- カテゴリー

-0.75%

-1.24%

-1.55%

-1%

順位

23位

14位

12位

39位

%ランク

26%

16%

15%

55%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

シャープレシオ

0.23

1.22

1.14

0.26

カテゴリー

0.15

0.96

1.01

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.26

+ 0.13

-0.03

順位

43位

11位

25位

38位

%ランク

48%

13%

31%

54%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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