設定日:

2009/09/17

償還日:

--

評価基準日:

2024/10/31

DC新興国債券インデックス

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

18,029

2024年11月08日

前日比

前日比

73

(0.41%)

純資産総額

純資産総額

14,292

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64312099

2009091704

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.66%

9.61%

5.46%

2.47%

カテゴリー

15.68%

8.45%

5.72%

3.26%

+/- カテゴリー

-4.02%

+ 1.16%

-0.26%

-0.79%

順位

70位

31位

56位

47位

%ランク

66%

31%

59%

55%

ファンド数

107本

101本

96本

87本

標準偏差

7.06%

7.38%

9.86%

10.38%

カテゴリー

9.02%

10.09%

12.8%

12.39%

+/- カテゴリー

-1.96%

-2.71%

-2.94%

-2.01%

順位

11位

12位

26位

39位

%ランク

11%

12%

28%

45%

ファンド数

107本

101本

96本

87本

シャープレシオ

1.64

1.3

0.55

0.24

カテゴリー

1.75

0.89

0.49

0.29

+/- カテゴリー

-0.11

+ 0.41

+ 0.06

-0.05

順位

55位

7位

34位

43位

%ランク

52%

7%

36%

50%

ファンド数

107本

101本

96本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2020年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%