設定日:

2023/12/22

償還日:

2029/03/26

評価基準日:

2025/07/31

日本企業社債ファンド2023-12『愛称:和ごころ2023-12』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,094

2025年08月22日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

2,780

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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野村 アジアハイ・イールド債券(通貨)毎月

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

14.73

11.41

1.86299%

2,165

欧州成長株式ファンド 『愛称: Eグロース』

三井住友TAM

国際株式・欧州(F)

★★★★

16.87

11.63

1.87%

2,163

野村 豪ドル債オープン・プレミアム年2回

野村

国際債券・オセアニア(F)

★★★

2.77

8.47

1.21299%

2,163

アクティブバリューオープン 『愛称: アクシア』

T&D

国内大型バリュー

★★★

21.22

11.86

1.133%

2,161

三井住友・株式アナライザー・オープン

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★

16.18

11.97

1.1%

2,158

東海東京ヌビーン・リタイアメント(年5%目標)

お金

安定成長

--

--

--

1.692%

2,158

三菱UFJ DC年金バランス(株式80)

三菱UFJ

成長

★★★★★

16.54

11.58

0.154%

2,153

PB 米国優先証券ファンド 『愛称: ラストリゾート』

パインブリッジ

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★★

-1.99

9.25

1.375%

2,150

楽天・高配当株式・米国VYM(四半期決算型)

楽天

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.19199%

2,149

iTrustエコイノベーション 『愛称: EV/エコ・ロボなど様々な環境テーマが投資対象』

ピクテ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

14.17

19.9

0.99%

2,144

USリート・プラス(H無/毎月分配型)

大和

バランス

5.27

18.35

1.847%

2,138

GTグローバルインベストメント・オープン

インベスコ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

13.98

12.97

2.123%

2,133

公社債投信8月号

--

0.11

0.03

--

2,132

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・年4回)

日興

国際株式・北米(F)

--

--

--

2.035%

2,131

エンターテインメント・テクノロジー株式(H有) 『愛称: エンテック』

東京海上

国際株式・北米(H)

★★★★

14.82

17.78

1.705%

2,128

DIAM 中国関連株オープン 『愛称: チャイニーズ・エンジェル』

アセマネOne

国際株式・中国(F)

★★

4.54

27.33

1.76%

2,125

One 国際分散投資戦略(目標リスク6%)<DC年金> 『愛称: THE GRiPS 6%<DC年金>』

アセマネOne

安定成長

-2.84

5.87

0.935%

2,121

米国インフラ・ビルダー株式ファンド(H有)

大和

国際株式・北米(H)

★★★★

14.95

20.46

1.628%

2,113

グローバル・リート・セレクション

SBI岡三

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★★

5.15

14.27

1.65%

2,112

米国ハイ・イールド債(通貨選択)米ドル(毎)

三菱UFJ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

9.35

10.83

1.67%

2,110

JPM 新興国毎月決算ファンド 『愛称: あいのり』

JPモルガン

安定

★★★★★

8.27

8.29

1.9382%

2,109

iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション 『愛称: ウルトラロング米債』

ブラックロック

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.154%

2,108

日本株式インデックスファンド

三井住友TAM

国内大型ブレンド

★★★

17.12

10.95

0.407%

2,105

楽天・日本株トリプル・ベアVI

楽天

株式ベア型

--

--

--

1.023%

2,104

明治安田 ライフプランファンド70

明治安田

バランス

★★★

10.83

8.94

1.3365%

2,100

ミレーA・アジア・セクターリーダー株

大和

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

9.64

15.81

1.978%

2,099

三井住友・DC年金プラン2030

三井住友DS

ターゲットイヤー2021~2030

★★★

2.48

4.44

0.60863%

2,099

グローバル・ダイナミックヘッジα 『愛称: ゼロ・トレンド』

日興

ヘッジファンド

★★★

0.8

3.35

1.745%

2,098

ワールド・ビューティー・オープン(H有)

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★

-6.8

13.23

1.804%

2,098

iシェアーズ ハイイールド債券インデックス

ブラックロック

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

9.99

10.72

0.75849%

2,098

ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズンA(H有)

ティーロウ

国際株式・北米(H)

--

--

--

1.738%

2,094

ニッセイ 新興国テクノロジー関連株式(資産成長型) 『愛称: エマテック』

ニッセイ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★★

26.99

22.4

1.9725%

2,094

MHAM ライフナビゲーション2030 『愛称: ライフ ナビ 2030』

アセマネOne

ターゲットイヤー2021~2030

0.8

4.02

1.32%

2,092

ALAMCO DC日経平均ファンド

朝日ライフ

国内大型グロース

★★★★

15.7

14.9

0.275%

2,092

高金利通貨オープン 『愛称: ワールドエイト』

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

7.29

8.14

1.144%

2,089

ひふみらいと

レオス

安定

-2.16

5.39

0.5522%

2,086

グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) 『愛称: グロソブN』

三菱UFJ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

2.88

7.46

1.375%

2,084

公社債投信3月号

--

0.11

0.03

--

2,079

楽天 エマージング株式ファンド

楽天

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★★

16.26

12.89

0.776%

2,077

グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型) 『愛称: ブライトライフ(予想分配金提示型)』

大和

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.7985%

2,077

世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 『愛称: キュート』

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

9.91

7.65

1.045%

2,077

たんぎん世界好配当株式F(毎月分配型) 『愛称: ワールド・ドリーム』

アムンディ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

14.51

9.41

1.177%

2,076

みずほ USハイイールド(年1回決算型)H有

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★

0.99

5.87

1.485%

2,072

(NEXT FUNDS)不動産上場投信 『愛称: NF・不動産(TPX17)ETF』

野村

国内中型バリュー

12.69

16.18

0.352%

2,070

ダイワ・ノーロード日経225ファンド

大和

国内大型グロース

★★★

15.6

14.96

0.462%

2,067

ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)

大和

国内REIT

★★★★

1.37

9.15

1.045%

2,066

アジア・オセアニア好配当成長株(1年決算型)

SBI岡三

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

13.5

14.58

1.76%

2,063

DIAM 世界リートインデックスF(隔月分配型)

アセマネOne

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.935%

2,063

三菱UFJ 外国債券オープン

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

4.33

8.02

0.825%

2,063

世界8資産リスク分散バランス(目標払出) 『愛称: しあわせのしずく 』

アセマネOne

バランス

-1.31

3.31

0.802%

2,062

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