設定日:

2020/08/28

償還日:

2030/08/06

評価基準日:

2025/08/31

エンターテインメント・テクノロジー株式(H無)『愛称:エンテック』

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

14,784

2025年09月12日

前日比

前日比

56

(0.38%)

純資産総額

純資産総額

2,999

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

49312208

2020082802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/06

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/06

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、エンテック関連企業(エンターテインメント業界における技術的発展を牽引する、あるいはその恩恵を受けると判断する企業)の株式等に投資する。投資テーマを設け、定量分析や成長性、経営状況等に着目したファンダメンタルズ分析に基づき、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

34.28%

25.22%

15.04%

--

カテゴリー

16.39%

16.79%

17.11%

--

+/- カテゴリー

+ 17.89%

+ 8.43%

-2.07%

--

順位

24位

39位

154位

--

%ランク

7%

14%

72%

--

ファンド数

386本

284本

216本

--

標準偏差

17.99%

19.28%

19.39%

--

カテゴリー

18.87%

19.01%

18.69%

--

+/- カテゴリー

-0.88%

+ 0.27%

+ 0.7%

--

順位

204位

173位

139位

--

%ランク

53%

61%

65%

--

ファンド数

386本

284本

216本

--

シャープレシオ

1.88

1.3

0.77

--

カテゴリー

0.76

0.88

0.95

--

+/- カテゴリー

+ 1.12

+ 0.42

-0.18

--

順位

15位

21位

152位

--

%ランク

4%

8%

71%

--

ファンド数

386本

284本

216本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

2080円

--

--

1000

02/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1080

08/06

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

850円

--

--

500

02/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

08/06

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

0

02/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/08

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1000円

--

--

500

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

08/06

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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