設定日:

2020/08/28

償還日:

2030/08/06

評価基準日:

2025/09/30

エンターテインメント・テクノロジー株式(H無)『愛称:エンテック』

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

15,454

2025年10月10日

前日比

前日比

-51

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

3,090

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

49312208

2020082802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/08/06

icon_pdf

運用報告書2

2025/02/06

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、エンテック関連企業(エンターテインメント業界における技術的発展を牽引する、あるいはその恩恵を受けると判断する企業)の株式等に投資する。投資テーマを設け、定量分析や成長性、経営状況等に着目したファンダメンタルズ分析に基づき、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

35.47%

29.84%

15.94%

--

カテゴリー

19.2%

20.15%

18.49%

--

+/- カテゴリー

+ 16.27%

+ 9.69%

-2.55%

--

順位

38位

43位

159位

--

%ランク

10%

15%

73%

--

ファンド数

391本

289本

220本

--

標準偏差

18.02%

18.54%

19.4%

--

カテゴリー

18.98%

18.6%

18.68%

--

+/- カテゴリー

-0.96%

-0.06%

+ 0.72%

--

順位

198位

176位

140位

--

%ランク

51%

61%

64%

--

ファンド数

391本

289本

220本

--

シャープレシオ

1.95

1.6

0.82

--

カテゴリー

0.89

1.08

1.03

--

+/- カテゴリー

+ 1.06

+ 0.52

-0.21

--

順位

15位

21位

158位

--

%ランク

4%

8%

72%

--

ファンド数

391本

289本

220本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

2080円

--

--

1000

02/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1080

08/06

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

850円

--

--

500

02/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

08/06

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

0

02/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/08

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1000円

--

--

500

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

08/06

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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