設定日:
2020/08/28
償還日：
2030/08/06
評価基準日：
2025/04/30
エンターテインメント・テクノロジー株式(H無)『愛称：エンテック』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
13,925
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-68
円
(-0.49%)
純資産総額
純資産総額
2,971
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
49312208
2020082802
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目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/02/06
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運用報告書2 2024/08/06
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ファンドの特色
日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、エンテック関連企業(エンターテインメント業界における技術的発展を牽引する、あるいはその恩恵を受けると判断する企業)の株式等に投資する。投資テーマを設け、定量分析や成長性、経営状況等に着目したファンダメンタルズ分析に基づき、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.37% |
16.68% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-3.88% |
10.47% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.25% |
+ 6.21% |
-- |
-- |
|
順位 |
19位 |
36位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
5% |
13% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
19.89% |
18.65% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.76% |
18.78% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.13% |
-0.13% |
-- |
-- |
|
順位 |
242位 |
169位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.46 |
0.89 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.27 |
0.58 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.73 |
+ 0.31 |
-- |
-- |
|
順位 |
17位 |
47位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
5% |
17% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1000円 |
-- -- |
1000 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
850円 |
-- -- |
500 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
0 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
500 02/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報