設定日:
2020/08/28
償還日：
2030/08/06
評価基準日：
2026/06/30
エンターテインメント・テクノロジー株式(H無)『愛称：エンテック』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
15,470
円
2026年07月24日
前日比
前日比
-231
円
(-1.47%)
純資産総額
純資産総額
2,696
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
49312208
2020082802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/06
|
運用報告書2 2025/08/06
|
ファンドの特色
日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、エンテック関連企業(エンターテインメント業界における技術的発展を牽引する、あるいはその恩恵を受けると判断する企業)の株式等に投資する。投資テーマを設け、定量分析や成長性、経営状況等に着目したファンダメンタルズ分析に基づき、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.61% |
24.39% |
12.11% |
-- |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-20.18% |
+ 2.08% |
-3.89% |
-- |
|
順位 |
360位 |
131位 |
183位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
43% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.67% |
18.3% |
19.91% |
-- |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
-0.37% |
+ 0.32% |
-- |
|
順位 |
224位 |
178位 |
144位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
58% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.08 |
1.32 |
0.6 |
-- |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.06 |
+ 0.12 |
-0.27 |
-- |
|
順位 |
351位 |
149位 |
182位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
49% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
-- -- |
1000 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2080円 |
-- -- |
1000 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1080 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
850円 |
-- -- |
500 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
0 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報