設定日:
2020/08/28
償還日：
2030/08/06
評価基準日：
2025/06/30
エンターテインメント・テクノロジー株式(H無)『愛称：エンテック』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
15,100
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-56
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
3,076
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
49312208
2020082802
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/02/06
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運用報告書2 2024/08/06
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ファンドの特色
日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、エンテック関連企業(エンターテインメント業界における技術的発展を牽引する、あるいはその恩恵を受けると判断する企業)の株式等に投資する。投資テーマを設け、定量分析や成長性、経営状況等に着目したファンダメンタルズ分析に基づき、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.55% |
25.87% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.94% |
16.34% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.61% |
+ 9.53% |
-- |
-- |
|
順位 |
16位 |
37位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
5% |
13% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
22.12% |
19.33% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.78% |
18.95% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.34% |
+ 0.38% |
-- |
-- |
|
順位 |
252位 |
175位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
66% |
62% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.78 |
1.33 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.86 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82 |
+ 0.47 |
-- |
-- |
|
順位 |
18位 |
14位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
5% |
5% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1000円 |
-- -- |
1000 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
850円 |
-- -- |
500 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
0 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
500 02/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報