設定日:
2020/08/28
償還日：
2030/08/06
評価基準日：
2026/08/31
エンターテインメント・テクノロジー株式(H無)『愛称：エンテック』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
14,672
円
2026年09月08日
前日比
前日比
-198
円
(-1.33%)
純資産総額
純資産総額
2,576
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
49312208
2020082802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/06
|
運用報告書2 2025/08/06
|
ファンドの特色
日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、エンテック関連企業(エンターテインメント業界における技術的発展を牽引する、あるいはその恩恵を受けると判断する企業)の株式等に投資する。投資テーマを設け、定量分析や成長性、経営状況等に着目したファンダメンタルズ分析に基づき、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.74% |
25.14% |
13.53% |
-- |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
15.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.27% |
+ 3.73% |
-2.08% |
-- |
|
順位 |
320位 |
83位 |
171位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
27% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.09% |
18.28% |
19.87% |
-- |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
19.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.68% |
-0.66% |
+ 0.07% |
-- |
|
順位 |
228位 |
182位 |
147位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
58% |
61% |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.16 |
1.36 |
0.67 |
-- |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
0.84 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.55 |
+ 0.22 |
-0.17 |
-- |
|
順位 |
310位 |
104位 |
168位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
33% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2040円 |
-- -- |
1000 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1040 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2080円 |
-- -- |
1000 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1080 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
850円 |
-- -- |
500 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
0 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報