設定日:
2020/08/28
償還日：
2030/08/06
評価基準日：
2025/12/31
エンターテインメント・テクノロジー株式(H無)『愛称：エンテック』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
15,118
円
2026年01月27日
前日比
前日比
-54
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
2,765
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
49312208
2020082802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/06
|
運用報告書2 2025/02/06
|
ファンドの特色
日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、エンテック関連企業(エンターテインメント業界における技術的発展を牽引する、あるいはその恩恵を受けると判断する企業)の株式等に投資する。投資テーマを設け、定量分析や成長性、経営状況等に着目したファンダメンタルズ分析に基づき、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.07% |
34.19% |
12.59% |
-- |
|
カテゴリー |
14.49% |
25.35% |
17.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.58% |
+ 8.84% |
-5.1% |
-- |
|
順位 |
107位 |
54位 |
177位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
19% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.13% |
17.07% |
18.69% |
-- |
|
カテゴリー |
18.36% |
17.29% |
18.28% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.23% |
-0.22% |
+ 0.41% |
-- |
|
順位 |
138位 |
175位 |
137位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
61% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.03 |
2 |
0.67 |
-- |
|
カテゴリー |
0.72 |
1.47 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.53 |
-0.35 |
-- |
|
順位 |
53位 |
55位 |
178位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
19% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2080円 |
-- -- |
1000 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1080 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
850円 |
-- -- |
500 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
0 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報