設定日:
2020/08/28
償還日：
2030/08/06
評価基準日：
2026/02/28
エンターテインメント・テクノロジー株式(H無)『愛称：エンテック』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
14,193
円
2026年03月12日
前日比
前日比
73
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
2,634
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
49312208
2020082802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/06
|
運用報告書2 2025/02/06
|
ファンドの特色
日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、エンテック関連企業(エンターテインメント業界における技術的発展を牽引する、あるいはその恩恵を受けると判断する企業)の株式等に投資する。投資テーマを設け、定量分析や成長性、経営状況等に着目したファンダメンタルズ分析に基づき、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.18% |
26.26% |
10.07% |
-- |
|
カテゴリー |
24.56% |
22.51% |
16.3% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.38% |
+ 3.75% |
-6.23% |
-- |
|
順位 |
298位 |
104位 |
192位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
36% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.17% |
16.58% |
18.72% |
-- |
|
カテゴリー |
16.69% |
17.37% |
18.3% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.52% |
-0.79% |
+ 0.42% |
-- |
|
順位 |
228位 |
155位 |
140位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
54% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.91 |
1.57 |
0.53 |
-- |
|
カテゴリー |
1.42 |
1.32 |
0.94 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
+ 0.25 |
-0.41 |
-- |
|
順位 |
319位 |
110位 |
185位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
39% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
-- -- |
1000 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2080円 |
-- -- |
1000 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1080 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
850円 |
-- -- |
500 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
0 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報