NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ダイワ J-REITオープン(年1回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
17,863
円
2025年07月04日
前日比
前日比
-9
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
2,524
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431513C
2013120908
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2023/09/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)に可能な限り連動させるため､組入銘柄を同指数構成銘柄とし､組入比率は高位に保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.64% |
0.39% |
4.87% |
3.18% |
|
カテゴリー |
6.49% |
1.34% |
6.52% |
3.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.15% |
-0.95% |
-1.65% |
-0.65% |
|
順位 |
86位 |
107位 |
89位 |
52位 |
|
％ランク |
56% |
78% |
77% |
62% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
117本 |
85本 |
|
標準偏差 |
6.36% |
8.72% |
10.41% |
12.21% |
|
カテゴリー |
7.14% |
9.23% |
11.05% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.78% |
-0.51% |
-0.64% |
-1.06% |
|
順位 |
88位 |
90位 |
76位 |
45位 |
|
％ランク |
57% |
66% |
65% |
53% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
117本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.15 |
0.03 |
0.46 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.11 |
0.56 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
-0.08 |
-0.1 |
-0.02 |
|
順位 |
87位 |
107位 |
93位 |
52位 |
|
％ランク |
57% |
78% |
80% |
62% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
117本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報