NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ J-REITオープン(年1回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
20,286
円
2025年12月17日
前日比
前日比
23
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
3,466
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0431513C
2013120908
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)に可能な限り連動させるため､組入銘柄を同指数構成銘柄とし､組入比率は高位に保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.95% |
4.86% |
7.35% |
4.85% |
|
カテゴリー |
28.01% |
6.06% |
9.12% |
5.77% |
|
+/- カテゴリー |
-1.06% |
-1.2% |
-1.77% |
-0.92% |
|
順位 |
103位 |
105位 |
91位 |
56位 |
|
％ランク |
67% |
76% |
74% |
65% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
|
標準偏差 |
5.91% |
9.08% |
10.15% |
12.09% |
|
カテゴリー |
6.89% |
9.63% |
10.82% |
13.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.98% |
-0.55% |
-0.67% |
-0.96% |
|
順位 |
75位 |
88位 |
69位 |
47位 |
|
％ランク |
49% |
64% |
56% |
55% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
4.49 |
0.52 |
0.72 |
0.4 |
|
カテゴリー |
4.2 |
0.59 |
0.81 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.03 |
|
順位 |
81位 |
105位 |
93位 |
57位 |
|
％ランク |
52% |
76% |
75% |
66% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報