NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ダイワ J-REITオープン(年1回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
19,895
円
2025年10月31日
前日比
前日比
-43
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
3,062
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431513C
2013120908
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2023/09/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)に可能な限り連動させるため､組入銘柄を同指数構成銘柄とし､組入比率は高位に保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.12% |
3.45% |
5.76% |
4.75% |
|
カテゴリー |
16.57% |
4.3% |
7.33% |
5.75% |
|
+/- カテゴリー |
-0.45% |
-0.85% |
-1.57% |
-1% |
|
順位 |
99位 |
103位 |
89位 |
54位 |
|
％ランク |
64% |
75% |
73% |
64% |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
85本 |
|
標準偏差 |
7.45% |
8.86% |
10.44% |
12.07% |
|
カテゴリー |
8.16% |
9.39% |
11.08% |
13.09% |
|
+/- カテゴリー |
-0.71% |
-0.53% |
-0.64% |
-1.02% |
|
順位 |
82位 |
82位 |
76位 |
46位 |
|
％ランク |
53% |
60% |
62% |
55% |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
2.11 |
0.37 |
0.55 |
0.39 |
|
カテゴリー |
2.04 |
0.43 |
0.63 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.04 |
|
順位 |
94位 |
105位 |
91位 |
57位 |
|
％ランク |
61% |
77% |
74% |
68% |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報