NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ダイワ J-REITオープン(年1回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
20,527
円
2026年02月16日
前日比
前日比
250
円
(1.23%)
純資産総額
純資産総額
3,531
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0431513C
2013120908
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)に可能な限り連動させるため､組入銘柄を同指数構成銘柄とし､組入比率は高位に保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.95% |
6.8% |
5.02% |
4.47% |
|
カテゴリー |
22.25% |
7.93% |
6.85% |
5.62% |
|
+/- カテゴリー |
-1.3% |
-1.13% |
-1.83% |
-1.15% |
|
順位 |
101位 |
106位 |
96位 |
60位 |
|
％ランク |
65% |
76% |
78% |
68% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
標準偏差 |
6.59% |
8.55% |
9.78% |
12.09% |
|
カテゴリー |
7.46% |
9.15% |
10.51% |
13.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.87% |
-0.6% |
-0.73% |
-0.92% |
|
順位 |
86位 |
78位 |
76位 |
48位 |
|
％ランク |
56% |
56% |
62% |
54% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
3.1 |
0.77 |
0.5 |
0.37 |
|
カテゴリー |
2.98 |
0.83 |
0.6 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-0.06 |
-0.1 |
-0.05 |
|
順位 |
88位 |
106位 |
98位 |
63位 |
|
％ランク |
57% |
76% |
80% |
71% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報