NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ダイワ J-REITオープン(年1回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
17,439
円
2026年10月14日
前日比
前日比
-40
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
2,471
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0431513C
2013120908
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)に可能な限り連動させるため､組入銘柄を同指数構成銘柄とし､組入比率は高位に保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.46% |
1.22% |
-0.19% |
2.79% |
|
カテゴリー |
-6.21% |
1.91% |
1.43% |
4.11% |
|
+/- カテゴリー |
-1.25% |
-0.69% |
-1.62% |
-1.32% |
|
順位 |
120位 |
109位 |
100位 |
74位 |
|
％ランク |
76% |
75% |
77% |
78% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
|
標準偏差 |
11.61% |
9.98% |
10.21% |
12.38% |
|
カテゴリー |
12.36% |
10.57% |
10.87% |
13.23% |
|
+/- カテゴリー |
-0.75% |
-0.59% |
-0.66% |
-0.85% |
|
順位 |
83位 |
84位 |
78位 |
53位 |
|
％ランク |
53% |
58% |
60% |
56% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
-0.71 |
0.08 |
-0.04 |
0.22 |
|
カテゴリー |
-0.61 |
0.13 |
0.07 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.07 |
|
順位 |
121位 |
107位 |
100位 |
75位 |
|
％ランク |
77% |
73% |
77% |
79% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報