NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ J-REITオープン(年1回決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

16,465

2025年02月07日

前日比

前日比

-124

(-0.75%)

純資産総額

純資産総額

2,433

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431513C

2013120908

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.3%

-0.85%

-1.85%

2.21%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

-0.15%

-1.96%

-1.53%

-0.71%

順位

113位

117位

100位

53位

%ランク

73%

87%

85%

64%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.44%

9.65%

15%

12.24%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.2%

-0.63%

-0.86%

-1.09%

順位

90位

87位

56位

46位

%ランク

59%

65%

48%

56%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.14

-0.09

-0.13

0.18

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

-0.02

-0.14

-0.09

-0.03

順位

113位

117位

100位

50位

%ランク

73%

87%

85%

61%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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