設定日:

2022/12/30

償還日:

2028/01/11

評価基準日:

2026/03/31

マクロアロケーター戦略指数参照型GS社債2022-12『愛称:おまもりOne2022-12』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,034

2026年05月01日

前日比

前日比

3

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

10,686

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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ピクテ・グローバル・インカム株式F(1年)フレ 『愛称: グロイン・フレックス1年』

ピクテ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

16.99

11.55

1.81%

14,844

フィデリティ・欧州中小型株・オープンB

フィデリティ

国際株式・欧州(F)

★★

10.25

15.29

1.683%

14,809

HSBC G・ターゲット利回り債券2025-05(限追) 『愛称: ますますグロタ2025-05』

HSBC

評価対象外

--

--

--

0.693%

14,806

イノベーション・インサイト 世界株式戦略(資産成長型)

三井住友TAM

国際株式・北米(F)

★★

22.99

21.66

1.848%

14,723

2050年満期米国国債ファンド(年4回分配型) 『愛称: 2050米国債』

アモーヴァ

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.5445%

14,719

ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 『愛称: R246 ESG(成長型)』

りそな

成長

★★★

17.88

11.76

1.21%

14,698

One ストラテジックJ-REITファンド

アセマネOne

国内REIT

★★★

4.45

9.74

1.045%

14,694

野村 DC国内債券インデックスF・BPI総合

野村

国内債券・中長期債

★★★

-4.21

3.13

0.132%

14,674

三菱UFJ システムバリューオープン 『愛称: プロフェッサー』

三菱UFJ

国内中型ブレンド

★★★

23.78

12.36

1.65%

14,666

スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) 『愛称: スマラップ』

三菱UFJ

安定成長

★★★

6.38

6.02

1.89%

14,661

野村 ハリス外国株式バリュー戦略B(SMA・EW)

野村

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

14.12

12.78

1.1%

14,643

明治安田 DC日本債券オープン 『愛称: DCしあわせ宣言』

明治安田

国内債券・中長期債

★★★★

-3.72

2.98

0.66%

14,633

米国大型テクノロジー株式ファンド 『愛称: マグニフィセント・セブン』

三井住友TAM

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.594%

14,629

明治安田 DC・TOPIXオープン

明治安田

国内大型ブレンド

★★★★

23.07

13.09

0.209%

14,624

グローバル・アロケーションA(年1回・H無)

アセマネOne

バランス

★★★

15.86

11.04

2.068%

14,601

グローバル仮想世界株式戦略ファンド 『愛称: フューチャーメタバース』

SBI岡三

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

45.01

29.38

1.947%

14,594

THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心)

お金

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

20.52

12.26

0.59%

14,591

野村 外国債券(含む新興国)インデックスA(一任口座)

野村

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★

-0.67

4.9

0.33%

14,581

Smart-i 8資産バランス 安定型

りそな

安定成長

★★★

5.43

5.05

0.176%

14,547

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド 『愛称: USA360』

楽天

成長

15.23

16.62

0.49449%

14,522

第 2回 公社債投資信託

--

0.26

0.08

--

14,509

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式C(分配・H有)

ティーロウ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

9.49

14.45

1.683%

14,489

マイターゲット2060(確定拠出年金向け)

野村

ターゲットイヤー2031~

★★★★

16

9.38

0.242%

14,478

マイターゲット2045(確定拠出年金向け)

野村

ターゲットイヤー2031~

★★★

12.56

8.05

0.242%

14,469

ダイワ JPX日経400ファンド

大和

国内大型ブレンド

★★

22.61

13.41

0.7205%

14,369

GX 銀行 高配当-日本株式

グローバル X

国内大型バリュー

--

--

--

0.2035%

14,369

GS グローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型) 『愛称: ワンロード2024-09』

ゴールドマン

評価対象外

--

--

--

0.7975%

14,360

グローバル・エマージング・ボンド・オープン 『愛称: 受取物語』

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

13

8.89

1.672%

14,350

キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視/限定H)

キャピタル

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

8.76

11.67

1.701%

14,345

JPM アジア・成長株・ファンド

JPモルガン

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

17.45

18.64

0.913%

14,318

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月)

大和

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

10.91

13.96

1.474%

14,278

eMAXIS JPX日経400インデックス

三菱UFJ

国内大型ブレンド

★★★

22.94

13.41

0.44%

14,277

日本復活成長株ファンド 『愛称: ニッポンの輝』

BNYメロン

国内大型グロース

★★

12.43

15.18

1.914%

14,262

ブラックロック 世界分散投資ファンド

ブラックロック

バランス

★★

9.72

7.52

0.913%

14,253

ドイチェ・インド株式ファンド

ドイチェ

国際株式・インド(F)

★★★

8.06

17.6

1.975%

14,204

三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

9.5

7.25

0.154%

14,175

(NEXT FUNDS) MSCI日本株女性活躍(セレクト)上場投信 『愛称: NF・日本株女性活躍ETF』

野村

国内大型ブレンド

★★★

24.93

12.89

0.165%

14,168

ハッピーエイジング50

SOMPO

安定成長

★★★

5.31

4.79

1.133%

14,159

ダイワ DBモメンタム戦略ファンド(H無)

大和

安定成長

★★★★★

27.73

14.82

1.95749%

14,157

ミュータント

アモーヴァ

国内小型グロース

★★★

11.78

20.17

1.749%

14,135

三井住友DS・FW専用PF・レベル4(成長型)

三井住友DS

バランス

★★★

11.04

7.27

1.815%

14,130

GX MSCI キャッシュフローキング-日本株式

グローバル X

国内中型バリュー

--

--

--

0.3025%

14,103

フィデリティ・ストラテジック・インカムA 『愛称: 悠々債券』

フィデリティ

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★

0.18

4.54

1.573%

14,088

ダイワ 先進国債券インデックス(H無)(ラップ専用)

大和

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

9.55

7.2

0.066%

14,086

ステート・ストリート・ゴールド・オープン(H無)

ステート・S

コモディティ

--

--

--

0.29249%

14,060

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券F 『愛称: メイフラワー号(MAYFLOWER)』

フランクリン

国際債券・北米(F)

★★★

8.83

8.27

1.50999%

14,057

PIMCO 米国ハイイールド債券(レアル) 『愛称: ハイイールドプラス(レアル)』

三井住友TAM

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

19.23

10.75

1.76%

14,043

(NEXT FUNDS)建設・資材上場投信 『愛称: NF・建設・資材(TPX17)ETF』

野村

国内中型バリュー

★★

30.12

16.75

0.352%

14,039

iシェアーズ 日本国債7-10年

ブラックロック

国内債券・中長期債

--

--

--

0.066%

14,027

キャピタル・エマージング・ストラテジー・F

キャピタル

安定成長

--

--

--

0.722%

14,018

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