NISA成長投資枠
設定日:
2024/11/15
償還日：
2045/11/14
評価基準日：
2026/06/30
ウエリントン・トータル・リターン債券(年4回)(H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
10,895
円
2026年07月06日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
15,706
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4731424B
2024111503
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/11/14
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運用報告書2 2025/05/14
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ファンドの特色
米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
14.88% |
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カテゴリー |
13.85% |
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+/- カテゴリー |
+ 1.03% |
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順位 |
91位 |
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％ランク |
67% |
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ファンド数 |
136本 |
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|
標準偏差 |
6.09% |
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-- |
|
カテゴリー |
6.35% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.26% |
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-- |
-- |
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順位 |
59位 |
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-- |
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|
％ランク |
44% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
2.34 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
2.09 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
77位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
57% |
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-- |
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|
ファンド数 |
136本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
80円 |
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40 02/16 |
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-- -- |
40 05/14 |
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-- -- |
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2025年 |
30円 |
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0 02/14 |
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0 05/14 |
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-- -- |
0 08/14 |
-- -- |
-- -- |
30 11/14 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報