設定日:

2022/09/30

償還日:

2032/10/18

評価基準日:

2026/02/28

M・S社債(早期償還条項付)/BASIC戦略2022-09『愛称:インカム・ターゲット2022-09』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

8,915

2026年03月25日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

837

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2035 『愛称: ハッピーボヤージュ2035』

SOMPO

ターゲットイヤー2031~

★★★

9.75

4.6

1.243%

7,933

BR・ヘルスサイエンス・ファンド(H無)

ブラックロック

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

12.52

13.57

1.67399%

7,932

DCターゲット・イヤーファンド2035

三井住友TAM

ターゲットイヤー2031~

★★

6.68

4.55

0.242%

7,908

(夢楽章) 日経平均オープン

三菱UFJ

国内大型グロース

★★★

30.69

16.96

0.55%

7,902

ラップ向けインデックスf 国内リート

三菱UFJ

国内REIT

★★★★

7.5

8.56

0.187%

7,885

3資産バランスオープン 『愛称: トリプルインカム』

三井住友TAM

安定成長

★★★★

13.6

6.54

1.265%

7,875

グローバルAZファンド Dコース

楽天

バランス

★★

15.12

8.66

1.3905%

7,867

ピクテ 日本ナンバーワン・ファンド(毎月) 『愛称: NO.1』

ピクテ

国内大型グロース

★★★★

23.03

10.63

1.595%

7,867

FW・UBS・世界債券ファンド

UBS

国際債券・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.754%

7,863

S・ストリート 先進国株式インデックス(H有)

ステート・S

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★

14.06

9.43

0.0715%

7,861

世界経済インデックスF(株式シフト型)

三井住友TAM

成長

★★★★

22.09

10.3

0.605%

7,845

三井住友・中小型株ファンド

三井住友DS

国内小型グロース

★★★★★

22.41

10.64

1.65%

7,845

たわらノーロード 先進国株式(H有)<ラップ専用>

アセマネOne

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★★

14.41

9.44

0.0715%

7,844

野村 日本最高益更新企業ファンド 『愛称: 自己ベスト』

野村

国内大型グロース

22.03

13.68

1.595%

7,818

UBS ブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)

UBS

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★★

15.65

11.33

1.705%

7,791

明治安田 NB世界好利回り事業債2023-07(限定追加型)

明治安田

評価対象外

--

--

--

0.99%

7,786

ニッセイ 日本勝ち組ファンド(3カ月決算型)

ニッセイ

国内大型ブレンド

24.84

11.86

1.1%

7,776

ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)

三菱UFJ

ヘッジファンド

★★★

2.74

1.97

1.077%

7,774

グローバル・ストック Bコース 『愛称: 世界樹』

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

19.95

12.07

2%

7,770

グローバル・エクイティ(野村SMA・EW)B

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

25

13.01

1.188%

7,733

J・エクイティ 『愛称: K2000』

三菱UFJ

国内大型グロース

★★

34.16

22.57

1.76%

7,732

GS社債/国際分散投資戦略F2018-12 『愛称: プライムOne2018-12』

アセマネOne

--

0.63

2.29

0.385%

7,720

フィデリティ・マゼラン・米国成長株ファンド

フィデリティ

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.9915%

7,704

DCニッセイ ターゲットデートファンド2055

ニッセイ

ターゲットイヤー2031~

★★★★★

21.52

9.3

0.242%

7,694

三井住友・ライフビュー・バランス50(標準型)

三井住友DS

安定成長

★★★★

13.48

7.92

1.21%

7,689

iシェアーズ 米国高配当株 ETF

ブラックロック

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.121%

7,686

スーパーバランス(毎月分配型) 『愛称: やじろべえ』

明治安田

バランス

★★★

15.96

7.92

1.43%

7,681

年金積立インターナショナル・グロースF 『愛称: DCIグロース』

アモーヴァ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

26.24

16.75

1.98%

7,672

iTrust新興国株式 『愛称: 働きざかり-労働人口増加国限定-』

ピクテ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★★

26.87

12.04

1.0895%

7,672

シュローダー BICs株式ファンド

シュローダー

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

12.75

14.62

2.068%

7,661

UBS 世界公共インフラ債券円(年2回)

UBS

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★

-0.24

6.27

1.668%

7,659

野村 未来トレンド発見A(H有) 『愛称: 先見の明』

野村

国際株式・北米(F)

★★

15.31

13.51

1.705%

7,656

東京海上・インド・オーナーズ株式オープン

東京海上

国際株式・インド(F)

★★

16.91

19.26

1.903%

7,648

日本株225・米ドルコース

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★

40.21

22.22

1.19749%

7,645

グローバル新世代関連株式ファンド

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

19.57

15.67

1.925%

7,645

ダイワ 米国リート・ファンドII(年1回決算)

大和

国際REIT・特定地域(F)

★★★★★

14.37

14.95

1.606%

7,630

アッシュモア新興国財産3分法F毎(レアル)

アモーヴァ

安定

★★★★★

18.6

10.55

2.339%

7,626

One 円建て債券ファンド2021-09 『愛称: 円結び 2021-09』

アセマネOne

評価対象外

--

1.25

0.44

0.363%

7,621

ピクテ 新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 『愛称: 新興国ポラリス』

ピクテ

安定

--

--

--

1.7875%

7,616

米国国債ファンド H無(毎月決算型)

大和

国際債券・北米(F)

★★★

8.1

8.03

0.594%

7,615

GS社債/ゴールド・エクイティ・バランス戦略2026-02

三菱UFJ

--

--

--

0.44%

7,609

UBS 公益・金融社債ファンド(H無) 『愛称: めばえ』

UBS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

11.09

7.65

1.155%

7,600

上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ 『愛称: 上場高配当低ボラティリティ』

アモーヴァ

国内中型バリュー

★★★

27.47

10.27

0.385%

7,596

One DC国内債券インデックスファンド

アセマネOne

国内債券・中長期債

★★★

-3.16

3.15

0.132%

7,578

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任)

三井住友DS

国際債券・北米(F)

★★

3.75

4.06

0.462%

7,577

グローバル・メタバース株式ファンド

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

★★★

38.62

28.12

1.7985%

7,569

グローバル・ストック Dコース 『愛称: 世界樹』

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

19.51

11.9

2%

7,561

三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)

三菱UFJ

国内REIT

★★

6.89

8.6

1.1%

7,555

ノルディック社債ファンド H無

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

13.91

8.31

1.69499%

7,553

ワールド・フィンテック革命ファンド(H無)

大和

国際株式・グローバル・含む日本(F)

7.96

16.21

1.8051%

7,549

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