設定日:

2022/09/30

償還日:

2032/10/18

評価基準日:

2025/04/30

M・S社債(早期償還条項付)/BASIC戦略2022-09『愛称:インカム・ターゲット2022-09』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,121

2025年05月12日

前日比

前日比

-7

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

967

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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MHAM TOPIXオープン

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★★

14.08

10.94

0.66%

11,373

シュローダー 日本ファンド(野村SMA・EW)

シュローダー

国内中型ブレンド

★★★★

15.52

10.35

0.869%

11,368

iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ

大和

国内大型ブレンド

★★★

14.57

11.81

0.165%

11,364

ミュータント

日興

国内小型グロース

★★★

4.87

17.08

1.749%

11,363

小型株ファンド 『愛称: グローイング・アップ』

明治安田

国内小型グロース

★★

-3.82

18.33

1.87%

11,344

フィッシャー・G・スモールキャップ・エクイティ 『愛称: ライジング・フューチャー』

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

6.59

19.37

1.87%

11,339

eMAXIS JPX日経400インデックス

三菱UFJ

国内大型ブレンド

★★★

14.52

11.34

0.44%

11,317

DWS欧州ハイ・イールド債券F(レアル)(毎月)

ドイチェ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

11.33

12.64

1.6325%

11,303

DCダイワ・ワールドアセット(安定コース)

大和

安定成長

★★★★

3.14

6.49

0.99%

11,298

日本インデックスオープン225

SBI岡三

国内大型グロース

★★★

11.74

14.84

0.495%

11,275

(ラップ専用)SBI・米国債券

SBIアセット

国際債券・北米(F)

★★★

4.58

8.55

0.1906%

11,270

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2050(DC) 『愛称: あすへのそなえ』

三菱UFJ

ターゲットイヤー2031~

★★★

7.73

7.42

0.396%

11,264

日本復活成長株ファンド 『愛称: ニッポンの輝』

BNYメロン

国内中型グロース

★★★

4.55

12.85

1.914%

11,259

日立 国内債券インデックスファンド

日立

国内債券・中長期債

★★★★

-2.71

2.98

0.121%

11,241

iシェアーズ ドイツ国債 ETF(H有)

ブラックロック

国際債券・欧州(H)

--

--

--

0.132%

11,224

ダイワ 成長国セレクト債券ファンド(毎月) 『愛称: セレクト9』

大和

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★

8.22

8.75

1.474%

11,219

農中<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225

農中全共連

国内大型グロース

★★★

12.05

14.81

0.385%

11,202

ジャパン・エクセレント

大和

国内大型ブレンド

★★

14.97

10.79

1.595%

11,182

ジャパンESGクオリティ200インデックスファンド 『愛称: ESGナビ』

ちばぎんアセット

国内大型グロース

★★★★

12.89

11.84

0.77%

11,179

マクロアロケーター戦略指数参照型GS社債2022-12 『愛称: おまもりOne2022-12』

アセマネOne

--

--

--

0.385%

11,178

GS社債/国際分散投資戦略F2019-06 『愛称: プライムOne2019-06』

アセマネOne

--

0.74

3.93

0.385%

11,164

日本エネルギー関連株式オープン 『愛称: プロジェクトE』

三菱UFJ

国内大型ブレンド

9.62

16.63

1.595%

11,156

フィデリティ・世界割安成長株(DC) 『愛称: テンバガー・ハンター』

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

10.77

14.54

1.0725%

11,141

FWりそな国内リートインデックスオープン

りそな

国内REIT

★★★

-0.67

8.61

0.33%

11,139

AB・G・グロース・オポチュニティーズ(年2) 『愛称: GGO』

アライアンス

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

6.37

15.71

1.705%

11,135

野村 世界業種別投資シリーズ(ヘルスケア)

野村

国際株式・北米(F)

★★★

5.66

13.3

1.65%

11,134

My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)

三井住友TAM

国内大型ブレンド

★★★★

14.62

10.94

0.154%

11,120

JPM 中小型株オープン

JPモルガン

国内中型グロース

★★

10.2

10.59

1.683%

11,099

グローバル・ロボティクス株式ファンド(H有・年2)

日興

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

4.22

19.33

1.936%

11,097

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2045(DC) 『愛称: あすへのそなえ』

三菱UFJ

ターゲットイヤー2031~

★★★

6.53

6.7

0.396%

11,091

GS グローバル社債ターゲット追加型2024-03 『愛称: 追加型ワンロード2024-03』

ゴールドマン

国際債券・グローバル・含む日本(H)

--

--

--

0.7975%

11,090

ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2)

日興

国内大型グロース

7.88

16.98

1.705%

11,088

野村 外国債券アクティブB(野村SMA・EW)

野村

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

4.71

7.78

0.55%

11,078

新光 ブラジル債券ファンド

アセマネOne

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

5.88

11.3

1.57%

11,076

eMAXIS プラス コモディティインデックス

三菱UFJ

コモディティ

★★★

-1.23

14.21

0.9%

11,056

iTrustロボ

ピクテ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

15.8

22.94

0.99%

11,052

米国大型テクノロジー株式ファンド 『愛称: マグニフィセント・セブン』

三井住友TAM

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.594%

11,044

日本株好配当ファンド(年2回決算型) 『愛称: 配当名人』

ちばぎんアセット

国内大型バリュー

★★★

16.35

10.97

1.144%

11,044

明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) 『愛称: リート王』

明治安田

国内REIT

★★★★

-0.69

8.31

0.99%

11,028

One 円建て債券ファンドII 2022-09 『愛称: 円結びII 2022-09』

アセマネOne

評価対象外

--

--

--

0.539%

11,026

(MSCIセレクト) コクサイP

インベスコ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

13.64

14.62

0.99%

11,010

BR・スタイル・アドバンテージ・P(円/年1)

ブラックロック

ヘッジファンド

★★★★

8.62

6.41

1.485%

11,010

シュローダー DCアクティブ外国株式 『愛称: DCアクティブ外国株式(DC外株)』

シュローダー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

13.76

15.71

1.793%

10,976

iTrust世界株式 『愛称: 世界代表ー勝ち組企業厳選ー』

ピクテ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

9.99

14.9

0.913%

10,953

SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト)

三井住友TAM

安定成長

★★★★

7.15

8.05

0.495%

10,942

iFreeETF NASDAQ100(H有)

大和

国際株式・北米(H)

★★★★

8.93

17.69

0.11%

10,883

ピムコ・ストラテジック・インカム(H有/年1回)

三井住友DS

国際債券・北米(F)

★★

-1.13

5.78

1.848%

10,874

農中<パートナーズ>日米6資産分散(安定運用) 『愛称: コア6エバー』

農中全共連

安定

★★

-2.83

4.89

0.935%

10,868

財産四分法ファンド(毎月決算型) 『愛称: 四分法』

三井住友TAM

安定成長

★★★★★

7.42

7.57

1.4245%

10,865

楽天・資産づくりファンド(じっくりコース)

楽天

安定成長

★★★

2.44

7.27

0.49149%

10,857

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