設定日:

2019/08/09

償還日:

2025/06/05

評価基準日:

2025/05/31

イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券2019-08『愛称:アズーリ201908』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

0

--

前日比

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純資産総額

純資産総額

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リスクメジャー

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レーティング

レーティング

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自社株買い企業世界株式オープン(ラップ向け)

インベスコ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

15.45

15.24

0.56599%

194

しんきん 海外ソブリン債(欧州)

しんきん

国際債券・欧州(F)

★★

3.91

8.96

1.045%

193

ダイワ 外国3資産バランス・F(部分H有)

大和

安定成長

★★

1.59

8.71

1.397%

192

eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★

-3.84

3.99

0.44%

192

りそな Jリートインデックス(年4回決算型)

りそな

国内REIT

--

--

--

0.4895%

192

JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、3カ月)

JPモルガン

国際株式・北米(F)

★★

-0.87

13.66

1.705%

192

三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 『愛称: マイパッケージZERO』

三井住友DS

国内債券・中長期債

★★★★★

-1.51

3.09

0.242%

191

グローバルドライブ(3カ月決算型)限定H

アセマネOne

バランス

0.53

10.19

2.068%

189

日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)

SBI岡三

国内小型グロース

--

--

--

0.253%

189

三井住友DS インカムバランスNISA(予想分配型) 『愛称: はぐくむニーサ(予想分配)』

三井住友DS

バランス

--

--

--

0.9812%

188

三菱UFJ ライフ・バランスF(安定成長型)

三菱UFJ

安定成長

★★★★

5.93

7.19

1.54%

188

フィデリティ 世界バリュー株C(毎月・予想分配・H有) 『愛称: Value of Values』

フィデリティ

国際株式・北米(H)

-1.17

21.67

1.65%

187

SBI グローバル株式債券バランス・ファンド(H有)

SBIアセット

安定成長

-4.15

9.7

1.637%

186

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産)

三井住友DS

ターゲットイヤー~2020

--

1.14

2.17

0.231%

186

米国3倍4資産リスク分散(隔月決算型) 『愛称: アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)』

大和

バランス

12.12

21.01

0.4675%

186

iTrustティンバー 『愛称: 木と環境と未来へ』

ピクテ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

1.74

17.29

1.2698%

185

ニッセイ 安定収益追求ファンド 『愛称: みらいのミノリ』

ニッセイ

安定

★★

-2.56

2.36

1.155%

183

野村 アジアハイ・イールド債券(通貨)年2

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

10.29

11.66

1.86299%

183

(T&D ダブルブル・ベア9)インド・ダブルブル9

T&D

株式ブル型

--

--

--

1.074%

183

インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 『愛称: ファンドパック7』

ニッセイ

バランス

★★★

5.09

6.84

0.3564%

183

脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配型) 『愛称: カーボンZERO(予想分配金提示型)』

大和

国際株式・グローバル・含む日本(F)

3.34

16.4

1.837%

183

ワールド・リート・セレクション(米国)(1年) 『愛称: 十二絵巻(1年決算型)』

SBI岡三

国際REIT・特定地域(F)

★★★★

3.18

15.61

1.65%

182

オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配) 『愛称: 未来ノート』

大和

安定成長

★★

0.71

8.44

1.75749%

182

グローバルドライブ(年1回決算型)限定H

アセマネOne

バランス

0.61

10.23

2.068%

182

上場インデックスファンドフランス国債(H無) 『愛称: 上場フランス国債(為替ヘッジなし)』

日興

国際債券・欧州(F)

--

--

--

0.121%

181

(T&D ダブルブル・ベア9)金・ダブルブル9

T&D

コモディティ

--

--

--

1.074%

181

りそな TOPIXインデックス

りそな

国内大型ブレンド

--

--

--

0.473%

181

ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 『愛称: (3%)未来の箱』

りそな

安定成長

--

--

--

0.77%

181

三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

三井住友DS

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★

5.97

8.58

0.473%

181

SBI サウジアラビア株式インデックス・ファンド 『愛称: SBIサウジ株インデックス』

SBIアセット

国際株式・エマージング・単一国(F)

--

--

--

0.1925%

181

ワールド・リート・セレクション(米国)H 『愛称: 十二絵巻(為替ヘッジあり)』

SBI岡三

国際REIT・特定地域(H)

★★★

-5.07

17.39

1.65%

180

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回)H有 『愛称: エネルギーレボリューション』

野村

国際株式・北米(H)

★★★

12.36

18.51

1.7776%

180

ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2060 『愛称: 将来設計(アクティブ)』

フィデリティ

ターゲットイヤー2031~

★★

15.26

13.99

1.56%

180

米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型) 『愛称: アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)』

大和

バランス

12.26

20.87

0.4675%

179

J-REITリサーチ・アクティブファンド

りそな

国内REIT

--

--

--

1.023%

179

一般財形30

アセマネOne

評価対象外

--

2.44

4.11

1.595%

179

インカムアセット・アロケーション(1年)B 『愛称: グランツール1年』

シュローダー

安定成長

★★

0.67

7.13

1.43%

178

JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、年2回)

JPモルガン

国際株式・北米(F)

★★

-0.34

13.77

1.705%

178

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2065

りそな

ターゲットイヤー2031~

--

--

--

0.44%

177

インデックスマネジメントF225(DC年金)

アセマネOne

国内大型グロース

★★★

13.35

14.98

0.55%

176

クスリのアオキホールディングス株式F(DC)

野村

国内中型グロース

★★

23.36

22.33

1.21%

176

インデックスパッケージ(内外・株式) 『愛称: ファンドパック3』

ニッセイ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

14.29

11.73

0.3564%

176

フィデリティ・世界インカム株式・F(資産)

フィデリティ

成長

★★★★

11.67

10.37

1.57%

176

GX 新成長インフラ-日本株式

グローバル X

国内中型ブレンド

★★★

10.38

10.12

0.649%

175

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(年2回・H無) 『愛称: リートボンド(年2・為替ヘッジなし)』

ニッセイ

国際債券・北米(F)

★★★★

5.84

9.38

1.32%

174

NWQグローバル厳選証券(H無) 『愛称: 選択の達人』

大和

安定

★★★★★

6.72

10.23

1.6775%

173

JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース

シンプレクス

株式ベア型

--

-36.28

22.06

0.825%

173

日興FWS・新興国株アクティブ(H有)

三井住友DS

国際株式・エマージング・複数国(H)

--

0.96

14.67

1.1605%

172

Tイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034

大和

ターゲットイヤー2031~

★★★

7.07

7.89

2.15999%

172

ステート・ストリート USボンド(H有)

ステート・S

国際債券・北米(H)

★★★

-1.89

5.18

0.704%

172

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