設定日:
2010/12/16
償還日：
2025/12/15
評価基準日：
2025/11/30
フィデリティ･世界インカム株式･F(資産)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
48,800
円
2025年12月09日
前日比
前日比
-3
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
183
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
3231210C
2010121602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2023/12/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(日本を含む)の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式および不動産投資信託(リート)｡各投資対象証券への投資配分は､世界のインカム株式70%程度､リート30%程度の比率を基本投資割合とする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.32% |
16.45% |
16.07% |
9% |
|
カテゴリー |
16.47% |
13.99% |
12.93% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
-2.15% |
+ 2.46% |
+ 3.14% |
+ 0.29% |
|
順位 |
75位 |
42位 |
11位 |
16位 |
|
％ランク |
70% |
45% |
15% |
44% |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
37本 |
|
標準偏差 |
7.08% |
8.59% |
10.55% |
12.4% |
|
カテゴリー |
10.01% |
11% |
11.95% |
13.12% |
|
+/- カテゴリー |
-2.93% |
-2.41% |
-1.4% |
-0.72% |
|
順位 |
7位 |
10位 |
42位 |
24位 |
|
％ランク |
7% |
11% |
55% |
65% |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
1.96 |
1.9 |
1.52 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.64 |
1.35 |
1.19 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.55 |
+ 0.33 |
+ 0.02 |
|
順位 |
38位 |
12位 |
17位 |
24位 |
|
％ランク |
36% |
13% |
23% |
65% |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報