設定日:
2010/12/16
償還日：
2025/12/15
評価基準日：
2025/03/31
フィデリティ･世界インカム株式･F(資産)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
43,097
円
2025年05月02日
前日比
前日比
783
円
(1.85%)
純資産総額
純資産総額
169
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
3231210C
2010121602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2023/12/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(日本を含む)の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式および不動産投資信託(リート)｡各投資対象証券への投資配分は､世界のインカム株式70%程度､リート30%程度の比率を基本投資割合とする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.78% |
10.71% |
16.72% |
7.51% |
|
カテゴリー |
1.3% |
6.12% |
13.89% |
6.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.48% |
+ 4.59% |
+ 2.83% |
+ 1.04% |
|
順位 |
7位 |
11位 |
20位 |
10位 |
|
％ランク |
7% |
13% |
25% |
28% |
|
ファンド数 |
112本 |
90本 |
82本 |
37本 |
|
標準偏差 |
6.35% |
10.1% |
11.72% |
12.79% |
|
カテゴリー |
9.07% |
12.24% |
13.2% |
13.51% |
|
+/- カテゴリー |
-2.72% |
-2.14% |
-1.48% |
-0.72% |
|
順位 |
19位 |
30位 |
47位 |
24位 |
|
％ランク |
17% |
34% |
58% |
65% |
|
ファンド数 |
112本 |
90本 |
82本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
1.5 |
1.06 |
1.42 |
0.59 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.61 |
1.14 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.38 |
+ 0.45 |
+ 0.28 |
+ 0.08 |
|
順位 |
5位 |
12位 |
19位 |
13位 |
|
％ランク |
5% |
14% |
24% |
36% |
|
ファンド数 |
112本 |
90本 |
82本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報