設定日:

2010/12/16

償還日:

2025/12/15

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・世界インカム株式・F(資産)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

43,495

2025年02月18日

前日比

前日比

13

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

170

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

3231210C

2010121602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界(日本を含む)の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式および不動産投資信託(リート)。各投資対象証券への投資配分は、世界のインカム株式70%程度、リート30%程度の比率を基本投資割合とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.5%

13.32%

11.85%

7.34%

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

7.46%

+/- カテゴリー

+ 5.28%

+ 2.64%

+ 2.37%

-0.12%

順位

23位

38位

22位

21位

%ランク

21%

43%

29%

60%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

標準偏差

6.66%

11%

14.15%

12.81%

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

13.11%

+/- カテゴリー

-2.62%

-1.83%

-1.5%

-0.3%

順位

7位

39位

46位

24位

%ランク

7%

44%

59%

69%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

シャープレシオ

2.6

1.21

0.84

0.57

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

0.59

+/- カテゴリー

+ 1.21

+ 0.28

+ 0.16

-0.02

順位

1位

36位

32位

26位

%ランク

1%

41%

42%

75%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

12/16

2023年

0円

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--

--

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--

--

--

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--

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--

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--

0

12/15

2022年

0円

--

--

--

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--

--

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--

--

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--

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0

12/15

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

--

0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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