設定日:
2010/12/16
償還日：
2025/12/15
評価基準日：
2025/04/30
フィデリティ･世界インカム株式･F(資産)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
43,479
円
2025年05月16日
前日比
前日比
154
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
171
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
3231210C
2010121602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2023/12/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(日本を含む)の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式および不動産投資信託(リート)｡各投資対象証券への投資配分は､世界のインカム株式70%程度､リート30%程度の比率を基本投資割合とする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.23% |
9.3% |
14.68% |
7.13% |
|
カテゴリー |
-0.31% |
5.94% |
11.97% |
6.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.54% |
+ 3.36% |
+ 2.71% |
+ 1.1% |
|
順位 |
8位 |
34位 |
15位 |
6位 |
|
％ランク |
8% |
39% |
19% |
17% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
|
標準偏差 |
7.34% |
10.33% |
11.66% |
12.84% |
|
カテゴリー |
9.25% |
12.13% |
12.99% |
13.53% |
|
+/- カテゴリー |
-1.91% |
-1.8% |
-1.33% |
-0.69% |
|
順位 |
27位 |
33位 |
47位 |
24位 |
|
％ランク |
25% |
38% |
59% |
65% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0.81 |
0.89 |
1.26 |
0.55 |
|
カテゴリー |
-0.06 |
0.6 |
1.01 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87 |
+ 0.29 |
+ 0.25 |
+ 0.08 |
|
順位 |
7位 |
28位 |
22位 |
13位 |
|
％ランク |
7% |
32% |
28% |
36% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報