設定日:

2010/12/16

償還日:

2025/12/15

評価基準日:

2025/04/30

フィデリティ・世界インカム株式・F(資産)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

43,479

2025年05月16日

前日比

前日比

154

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

171

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

3231210C

2010121602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界(日本を含む)の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式および不動産投資信託(リート)。各投資対象証券への投資配分は、世界のインカム株式70%程度、リート30%程度の比率を基本投資割合とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.23%

9.3%

14.68%

7.13%

カテゴリー

-0.31%

5.94%

11.97%

6.03%

+/- カテゴリー

+ 6.54%

+ 3.36%

+ 2.71%

+ 1.1%

順位

8位

34位

15位

6位

%ランク

8%

39%

19%

17%

ファンド数

111本

88本

80本

37本

標準偏差

7.34%

10.33%

11.66%

12.84%

カテゴリー

9.25%

12.13%

12.99%

13.53%

+/- カテゴリー

-1.91%

-1.8%

-1.33%

-0.69%

順位

27位

33位

47位

24位

%ランク

25%

38%

59%

65%

ファンド数

111本

88本

80本

37本

シャープレシオ

0.81

0.89

1.26

0.55

カテゴリー

-0.06

0.6

1.01

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.87

+ 0.29

+ 0.25

+ 0.08

順位

7位

28位

22位

13位

%ランク

7%

32%

28%

36%

ファンド数

111本

88本

80本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

12/16

2023年

0円

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--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

12/15

2022年

0円

--

--

--

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--

--

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--

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--

--

--

--

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0

12/15

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

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--

--

--

0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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