設定日:
2010/12/16
償還日：
2025/12/15
評価基準日：
2025/07/31
フィデリティ･世界インカム株式･F(資産)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
45,902
円
2025年08月15日
前日比
前日比
251
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
179
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
3231210C
2010121602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2023/12/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(日本を含む)の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式および不動産投資信託(リート)｡各投資対象証券への投資配分は､世界のインカム株式70%程度､リート30%程度の比率を基本投資割合とする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.11% |
13.54% |
15.57% |
7.86% |
|
カテゴリー |
7.99% |
9.57% |
12.57% |
7.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.12% |
+ 3.97% |
+ 3% |
+ 0.76% |
|
順位 |
15位 |
26位 |
18位 |
11位 |
|
％ランク |
14% |
28% |
23% |
29% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
|
標準偏差 |
7.93% |
10.37% |
11.77% |
12.75% |
|
カテゴリー |
10.02% |
12.11% |
12.92% |
13.88% |
|
+/- カテゴリー |
-2.09% |
-1.74% |
-1.15% |
-1.13% |
|
順位 |
17位 |
34位 |
49位 |
22位 |
|
％ランク |
16% |
37% |
62% |
57% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.36 |
1.3 |
1.32 |
0.62 |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.89 |
1.07 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56 |
+ 0.41 |
+ 0.25 |
+ 0.08 |
|
順位 |
2位 |
26位 |
30位 |
17位 |
|
％ランク |
2% |
28% |
38% |
44% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報