設定日:

2015/09/25

償還日:

2037/06/15

評価基準日:

2025/03/31

Tイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

18,741

2025年05月02日

前日比

前日比

83

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

167

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431B159

2015092507

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として内外の株式等および債券に投資する。2034年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより、積極・成長・ミドル・安定の4タイプで、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。2034年以降も償還(2037年)まで「安定タイプ」で運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.5%

6.74%

11.9%

--

カテゴリー

0.63%

7.05%

10.75%

--

+/- カテゴリー

+ 0.87%

-0.31%

+ 1.15%

--

順位

42位

59位

36位

--

%ランク

35%

57%

40%

--

ファンド数

120本

104本

90本

--

標準偏差

5.26%

7.68%

8.41%

--

カテゴリー

6.5%

8.23%

8.38%

--

+/- カテゴリー

-1.24%

-0.55%

+ 0.03%

--

順位

39位

42位

44位

--

%ランク

33%

41%

49%

--

ファンド数

120本

104本

90本

--

シャープレシオ

0.24

0.87

1.41

--

カテゴリー

-0.02

0.82

1.24

--

+/- カテゴリー

+ 0.26

+ 0.05

+ 0.17

--

順位

29位

51位

26位

--

%ランク

25%

50%

29%

--

ファンド数

120本

104本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR