設定日:
1994/04/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
一般財形３０
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
12,222
円
2026年09月25日
前日比
前日比
42
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
169
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
47313944
1994042602
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.77% |
6.33% |
4.3% |
3.14% |
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カテゴリー |
-- |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
8.72% |
5.99% |
5.36% |
4.85% |
|
カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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|
％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
1.38 |
1 |
0.77 |
0.63 |
|
カテゴリー |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-- |
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順位 |
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|
％ランク |
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|
ファンド数 |
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分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
5円 |
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5 02/02 |
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2025年 |
5円 |
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5 02/03 |
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2024年 |
5円 |
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5 02/01 |
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2023年 |
5円 |
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5 02/01 |
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2022年 |
5円 |
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5 02/01 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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-- |
|
5年 |
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|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報