NISA成長投資枠
設定日:
2024/01/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
三井住友DS インカムバランスNISA(予想分配型)『愛称：はぐくむニーサ(予想分配)』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,096
円
2025年08月15日
前日比
前日比
20
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
205
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
79312241
2024010402
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/05/15
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運用報告書2 2024/11/15
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ファンドの特色
世界各国の債券、株式、リートに分散投資する。各資産への投資配分は、安定したインカム収益を長期的に獲得することを目的とし、資産間のバランス等を勘案して決定することとし、原則として固定配分とする。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
7.63% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
6.3% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 1.33% |
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順位 |
84位 |
-- |
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-- |
|
％ランク |
29% |
-- |
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-- |
|
ファンド数 |
295本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.39% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.02% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.63% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
142位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.98 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.76 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
57位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
20% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
350円 |
100 01/15 |
-- -- |
50 03/17 |
-- -- |
100 05/15 |
-- -- |
100 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
410円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
100 05/15 |
-- -- |
110 07/16 |
-- -- |
50 09/17 |
-- -- |
100 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報