NISA成長投資枠
設定日:
2013/04/11
償還日：
2044/08/26
評価基準日：
2025/12/31
JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、3カ月)
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,431
円
2026年01月29日
前日比
前日比
10
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
201
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
17312134
2013041102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/26
|
運用報告書2 2025/02/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､北米(米国､カナダ､メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で､かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式｡配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う｡原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.05% |
3.31% |
5.43% |
6.65% |
|
カテゴリー |
14.49% |
25.35% |
17.69% |
13.36% |
|
+/- カテゴリー |
-6.44% |
-22.04% |
-12.26% |
-6.71% |
|
順位 |
287位 |
283位 |
207位 |
100位 |
|
％ランク |
75% |
98% |
95% |
99% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
|
標準偏差 |
8.48% |
10.99% |
12.08% |
13.78% |
|
カテゴリー |
18.36% |
17.29% |
18.28% |
19.31% |
|
+/- カテゴリー |
-9.88% |
-6.3% |
-6.2% |
-5.53% |
|
順位 |
4位 |
7位 |
5位 |
1位 |
|
％ランク |
2% |
3% |
3% |
1% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
0.89 |
0.28 |
0.44 |
0.48 |
|
カテゴリー |
0.72 |
1.47 |
1.02 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
-1.19 |
-0.58 |
-0.24 |
|
順位 |
119位 |
280位 |
198位 |
86位 |
|
％ランク |
31% |
97% |
90% |
85% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
0 11/26 |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
400 11/26 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報