NISA成長投資枠

設定日:

2013/04/11

償還日:

2044/08/26

評価基準日:

2025/07/31

JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、3カ月)

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

9,959

2025年09月02日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

193

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

17312134

2013041102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.2%

1.9%

7.07%

5.92%

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

10.95%

+/- カテゴリー

-9.31%

-14.75%

-11.33%

-5.03%

順位

295位

266位

204位

88位

%ランク

78%

94%

96%

89%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

標準偏差

12.12%

12.91%

13.69%

14.24%

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

19.86%

+/- カテゴリー

-7.17%

-6.1%

-5.17%

-5.62%

順位

19位

10位

6位

1位

%ランク

5%

4%

3%

2%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

シャープレシオ

0.24

0.14

0.51

0.41

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

0.57

+/- カテゴリー

-0.31

-0.74

-0.5

-0.16

順位

286位

265位

195位

76位

%ランク

75%

94%

92%

77%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

0

05/26

--

--

--

--

0

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

400円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

0

08/26

--

--

--

--

400

11/26

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

0

05/26

--

--

--

--

0

08/28

--

--

--

--

0

11/27

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

0

05/26

--

--

--

--

0

08/26

--

--

--

--

0

11/28

--

--

2021年

2450円

--

--

600

02/26

--

--

--

--

1000

05/26

--

--

--

--

600

08/26

--

--

--

--

250

11/26

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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