NISA成長投資枠
設定日:
2013/04/11
償還日：
2044/08/26
評価基準日：
2026/08/31
JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、3カ月)
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
9,883
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-31
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
175
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
17312134
2013041102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/26
|
運用報告書2 2025/08/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､北米(米国､カナダ､メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で､かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式｡配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う｡原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.25% |
9.64% |
4.27% |
7.42% |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
15.61% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
-13.76% |
-11.77% |
-11.34% |
-8.48% |
|
順位 |
353位 |
292位 |
223位 |
103位 |
|
％ランク |
87% |
93% |
93% |
100% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
標準偏差 |
11.05% |
11.49% |
12.47% |
13.78% |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
19.8% |
19.01% |
|
+/- カテゴリー |
-8.72% |
-7.45% |
-7.33% |
-5.23% |
|
順位 |
69位 |
12位 |
5位 |
2位 |
|
％ランク |
17% |
4% |
3% |
2% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
シャープレシオ |
1.5 |
0.81 |
0.33 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
0.84 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.33 |
-0.51 |
-0.33 |
|
順位 |
238位 |
268位 |
213位 |
93位 |
|
％ランク |
59% |
85% |
89% |
90% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1550円 |
-- -- |
600 02/26 |
-- -- |
-- -- |
100 05/26 |
-- -- |
-- -- |
850 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
0 11/26 |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
400 11/26 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報