NISA成長投資枠

設定日:

2013/04/11

償還日:

2044/08/26

評価基準日:

2025/08/31

JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、3カ月)

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

10,024

2025年09月12日

前日比

前日比

121

(1.22%)

純資産総額

純資産総額

194

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

17312134

2013041102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.64%

3.18%

6.42%

6.72%

カテゴリー

16.39%

16.79%

17.11%

12.01%

+/- カテゴリー

-12.75%

-13.61%

-10.69%

-5.29%

順位

338位

266位

204位

89位

%ランク

88%

94%

95%

90%

ファンド数

386本

284本

216本

99本

標準偏差

12.19%

12.92%

13.54%

14.12%

カテゴリー

18.87%

19.01%

18.69%

19.73%

+/- カテゴリー

-6.68%

-6.09%

-5.15%

-5.61%

順位

21位

10位

6位

1位

%ランク

6%

4%

3%

2%

ファンド数

386本

284本

216本

99本

シャープレシオ

0.27

0.24

0.47

0.47

カテゴリー

0.76

0.88

0.95

0.63

+/- カテゴリー

-0.49

-0.64

-0.48

-0.16

順位

328位

262位

196位

77位

%ランク

85%

93%

91%

78%

ファンド数

386本

284本

216本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

0

05/26

--

--

--

--

0

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

400円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

0

08/26

--

--

--

--

400

11/26

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

0

05/26

--

--

--

--

0

08/28

--

--

--

--

0

11/27

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

0

05/26

--

--

--

--

0

08/26

--

--

--

--

0

11/28

--

--

2021年

2450円

--

--

600

02/26

--

--

--

--

1000

05/26

--

--

--

--

600

08/26

--

--

--

--

250

11/26

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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