NISA成長投資枠

設定日:

2013/04/11

償還日:

2044/08/26

評価基準日:

2025/06/30

JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、3カ月)

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

9,764

2025年07月10日

前日比

前日比

5

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

193

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

17312134

2013041102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.27%

2.74%

7.97%

5.98%

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

10.5%

+/- カテゴリー

+ 5.33%

-13.6%

-9.94%

-4.52%

順位

58位

267位

195位

87位

%ランク

16%

94%

94%

88%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

標準偏差

12.7%

13.05%

13.86%

14.24%

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

19.78%

+/- カテゴリー

-7.08%

-5.9%

-4.86%

-5.54%

順位

41位

11位

9位

1位

%ランク

11%

4%

5%

2%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

シャープレシオ

0.47

0.2

0.57

0.42

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

0.56

+/- カテゴリー

+ 0.51

-0.66

-0.42

-0.14

順位

33位

264位

182位

72位

%ランク

9%

93%

88%

73%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

0

05/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

400円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

0

08/26

--

--

--

--

400

11/26

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

0

05/26

--

--

--

--

0

08/28

--

--

--

--

0

11/27

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

0

05/26

--

--

--

--

0

08/26

--

--

--

--

0

11/28

--

--

2021年

2450円

--

--

600

02/26

--

--

--

--

1000

05/26

--

--

--

--

600

08/26

--

--

--

--

250

11/26

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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