NISA成長投資枠

設定日:

2013/04/11

償還日:

2044/08/26

評価基準日:

2025/03/31

JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、3カ月)

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

9,135

2025年05月01日

前日比

前日比

28

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

185

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

17312134

2013041102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.69%

-2.12%

9.44%

5.41%

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

10.04%

+/- カテゴリー

-1.77%

-12.13%

-11.38%

-4.63%

順位

240位

265位

201位

91位

%ランク

64%

94%

97%

92%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

標準偏差

12.15%

13.81%

14.34%

14.2%

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

19.65%

+/- カテゴリー

-5.62%

-5.1%

-4.75%

-5.45%

順位

58位

31位

19位

1位

%ランク

16%

11%

10%

2%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

シャープレシオ

-0.08

-0.16

0.66

0.38

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

0.54

+/- カテゴリー

-0.11

-0.74

-0.47

-0.16

順位

251位

267位

189位

75位

%ランク

67%

95%

91%

76%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

400円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

0

08/26

--

--

--

--

400

11/26

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

0

05/26

--

--

--

--

0

08/28

--

--

--

--

0

11/27

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

0

05/26

--

--

--

--

0

08/26

--

--

--

--

0

11/28

--

--

2021年

2450円

--

--

600

02/26

--

--

--

--

1000

05/26

--

--

--

--

600

08/26

--

--

--

--

250

11/26

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR