NISA成長投資枠
設定日:
2013/04/11
償還日：
2044/08/26
評価基準日：
2025/06/30
JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、3カ月)
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
9,759
円
2025年07月18日
前日比
前日比
62
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
193
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
17312134
2013041102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/26
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､北米(米国､カナダ､メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で､かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式｡配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う｡原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.27% |
2.74% |
7.97% |
5.98% |
|
カテゴリー |
0.94% |
16.34% |
17.91% |
10.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.33% |
-13.6% |
-9.94% |
-4.52% |
|
順位 |
58位 |
267位 |
195位 |
87位 |
|
％ランク |
16% |
94% |
94% |
88% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
|
標準偏差 |
12.7% |
13.05% |
13.86% |
14.24% |
|
カテゴリー |
19.78% |
18.95% |
18.72% |
19.78% |
|
+/- カテゴリー |
-7.08% |
-5.9% |
-4.86% |
-5.54% |
|
順位 |
41位 |
11位 |
9位 |
1位 |
|
％ランク |
11% |
4% |
5% |
2% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.47 |
0.2 |
0.57 |
0.42 |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.86 |
0.99 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51 |
-0.66 |
-0.42 |
-0.14 |
|
順位 |
33位 |
264位 |
182位 |
72位 |
|
％ランク |
9% |
93% |
88% |
73% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
400 11/26 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2021年 |
2450円 |
-- -- |
600 02/26 |
-- -- |
-- -- |
1000 05/26 |
-- -- |
-- -- |
600 08/26 |
-- -- |
-- -- |
250 11/26 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報