NISA成長投資枠
設定日:
2013/04/11
償還日：
2044/08/26
評価基準日：
2025/04/30
JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、3カ月)
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
9,420
円
2025年05月16日
前日比
前日比
94
円
(1.01%)
純資産総額
純資産総額
190
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
17312134
2013041102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/26
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､北米(米国､カナダ､メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で､かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式｡配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う｡原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.9% |
-1.39% |
6.69% |
5.15% |
|
カテゴリー |
-3.88% |
10.47% |
16.88% |
9.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.98% |
-11.86% |
-10.19% |
-4.19% |
|
順位 |
117位 |
270位 |
202位 |
90位 |
|
％ランク |
31% |
95% |
97% |
91% |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
|
標準偏差 |
12.21% |
13.59% |
13.83% |
14.24% |
|
カテゴリー |
18.76% |
18.78% |
18.64% |
19.76% |
|
+/- カテゴリー |
-6.55% |
-5.19% |
-4.81% |
-5.52% |
|
順位 |
32位 |
13位 |
8位 |
1位 |
|
％ランク |
9% |
5% |
4% |
2% |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
-0.09 |
-0.11 |
0.48 |
0.36 |
|
カテゴリー |
-0.27 |
0.58 |
0.94 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
-0.69 |
-0.46 |
-0.14 |
|
順位 |
131位 |
270位 |
193位 |
72位 |
|
％ランク |
35% |
95% |
92% |
73% |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
400 11/26 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2021年 |
2450円 |
-- -- |
600 02/26 |
-- -- |
-- -- |
1000 05/26 |
-- -- |
-- -- |
600 08/26 |
-- -- |
-- -- |
250 11/26 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報