設定日:

2019/02/28

償還日:

2029/03/12

評価基準日:

2025/03/31

GS社債/国際分散投資戦略F2019-02『愛称:プライムOne2019-02』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,604

2025年05月02日

前日比

前日比

13

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

7,251

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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auスマート・プライム(高成長)

au

バランス

★★★★

8.89

10.07

1.59033%

13,786

日興ピムコ・Hインカム・S毎(米ドル)

日興

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

11.19

8.51

1.76%

13,782

ダイワ Society 5.0関連株(予想分配金提示型) 『愛称: スマートテクノロジー(予想分配金提示型)』

大和

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

5.05

18.5

1.815%

13,775

デジタル情報通信革命 『愛称: 0101』

大和

国内大型グロース

★★

7.52

13.93

1.221%

13,747

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券F 『愛称: メイフラワー号(MAYFLOWER)』

フランクリン

国際債券・北米(F)

★★★

6.58

8.52

1.50999%

13,736

DCダイワ・ワールドアセット(6分散コース)

大和

バランス

★★★

5.28

7.46

1.155%

13,719

野村 ブラックロック循環経済関連株投信 A 『愛称: ザ・サーキュラー』

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

-5.91

17.24

1.82999%

13,712

イノベーション・インデックス・AI

三井住友DS

国際株式・北米(F)

★★★

17.55

25.65

0.8195%

13,686

東京海上セレクション・日本債券

東京海上

国内債券・中長期債

★★

-3.28

2.89

0.396%

13,654

ワールド・インフラ好配当株式F(毎月) 『愛称: 世界のかけ橋(毎月決算型)』

アセマネOne

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

9.86

11.72

1.848%

13,653

SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド

SBIアセット

国際株式・インド(F)

★★★

18.6

18.83

1.854%

13,643

GS社債/国際分散投資戦略F2018-11 『愛称: プライムOne2018-11』

アセマネOne

--

-0.59

3.95

0.385%

13,630

米国地方債ファンド H無(毎月決算型)

三井住友TAM

国際債券・北米(F)

★★★

6.96

8.4

1.188%

13,608

グローバル・リアルアセット(世界の実物資産中心) 『愛称: 資産の方舟』

お金

バランス

★★★★★

11.58

11.91

1.65%

13,557

りそな 日本中小型株式ファンド 『愛称: ニホンノミライ』

りそな

国内中型ブレンド

★★

10.01

18.06

1.98%

13,537

ワールド・ゲノムテクノロジーBコース

野村

国際株式・北米(F)

9.94

21.51

2.09%

13,527

ユニオンファンド

ユニオン

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

7.38

10.27

2.1%

13,520

グローバル・アロケーションA(年1回・H無)

アセマネOne

バランス

★★★★

8.96

10.87

2.068%

13,478

野村 日本債券ファンド(確定拠出年金)

野村

国内債券・中長期債

★★★★

-2.85

2.98

0.605%

13,472

<購・換無>ニッセイ グローバルリートインデックスF

ニッセイ

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

3.65

16.64

0.297%

13,461

ノルディック社債ファンド H有

野村

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★★★

1.99

2.56

1.69499%

13,460

CLOインカムファンド(H無)

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.93799%

13,442

三菱UFJ 海外債券オープン(3カ月決算型) 『愛称: 四季の恵み(海外債券)』

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

3.48

7.77

1.21%

13,425

日興ターゲット・ジャパン・ファンド

アムンディ

国内中型バリュー

★★★

18.21

8.74

1.815%

13,417

AB・グローバル・ハイ・インカムA 『愛称: NK・コンパス<羅針盤>』

アライアンス

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

7

7.65

1.705%

13,410

SBI 全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) 『愛称: スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型)』

SBIアセット

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.055%

13,405

2050年満期米国国債ファンド(年4回分配型) 『愛称: 2050米国債』

日興

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.5445%

13,390

ファンド・マネジャー(国内債券)

三菱UFJ

国内債券・中長期債

★★★

-3.16

2.96

0.253%

13,389

野村 日本ブランド株投資(豪ドル)毎月

野村

国内大型グロース

★★★

13.67

17.89

1.668%

13,352

グローバル自動運転関連株式ファンド(H有)

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★

-6.62

21.62

1.903%

13,345

ダイワ FEグローバル・バリュー(H有)

大和

バランス

0.73

11.89

1.8725%

13,328

グローバル・エマージング・ボンド・オープン 『愛称: 受取物語』

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

9.3

8.71

1.672%

13,296

たわらノーロード スマートGバランス(成長)

アセマネOne

バランス

★★★

5.05

8.8

0.55%

13,249

コーポレート・ボンド・インカム(NH型/1年) 『愛称: 泰平航路1年決算型』

三井住友DS

国際債券・北米(F)

★★★

7

8.13

1.089%

13,225

中小型株式オープン 『愛称: 投資満々』

三井住友TAM

国内小型グロース

★★★

1.91

13.86

1.65%

13,214

ソシエテ・ジェネラル社債/国際分散投資戦略2023-09 『愛称: SGゴール2023-09』

三井住友TAM

--

--

--

0.451%

13,171

eMAXIS バランス(4資産均等型)

三菱UFJ

バランス

★★★

7.29

7.92

0.55%

13,146

三井住友・日経225オープン

三井住友DS

国内大型グロース

★★★

10.51

15.09

0.6985%

13,132

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Fコース)

マネックスAM

バランス

★★★★

9.7

10.58

0.97749%

13,084

分散名人

ちばぎんアセット

バランス

★★★

6.04

5.98

1.26139%

13,077

先進国リートインデックス<H無>(ラップ向け)

インベスコ

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★

2.55

17.33

0.165%

13,074

三菱UFJ トピックスオープンDC

三菱UFJ

国内大型ブレンド

★★★

13.37

11.14

0.22%

13,060

4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 『愛称: わたしへの贈りもの』

アセマネOne

安定成長

★★★★

5.94

6.61

0.154%

13,050

グローバル・ボンド・ポートDコース

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

3.18

7.68

0.935%

13,023

ダブル・ブレイン・コア(ブル)

野村

ヘッジファンド

--

--

--

2.308%

13,011

上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H無 『愛称: 上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジなし)』

日興

国際株式・北米(F)

★★★★

16.4

21.35

0.275%

13,003

キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視/限定H)

キャピタル

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

0.78

13.76

1.701%

13,001

マニュライフ・米国銀行株式ファンド 『愛称: アメリカン・バンク』

マニュライフ

国際株式・北米(F)

★★

5.78

27.64

1.87%

12,991

米国製造業株式ファンド 『愛称: USルネサンス』

BNYメロン

国際株式・北米(F)

★★★★

9.35

19.36

1.87%

12,979

グローバル・ボンド・ポートCコース

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(H)

-6.39

6.87

0.935%

12,976

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