設定日:

2018/11/30

償還日:

2028/12/11

評価基準日:

2025/06/30

GS社債/国際分散投資戦略F2018-11『愛称:プライムOne2018-11』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,646

2025年07月11日

前日比

前日比

-8

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

13,471

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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PBR1倍割れ解消推進ETF

シンプレクス

国内大型バリュー

--

--

--

0.99%

9,290

MHAM 日本成長株オープン

アセマネOne

国内小型グロース

★★

-0.11

15.47

1.705%

9,281

(ラップ専用)SBI・新興国債券

SBIアセット

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

9.12

9.02

0.55%

9,259

グローバル仮想世界株式戦略ファンド 『愛称: フューチャーメタバース』

SBI岡三

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

31.98

29.55

1.947%

9,257

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2050

りそな

ターゲットイヤー2031~

★★★★

11.97

10.04

0.385%

9,249

米国好配当リバランスオープン(資産成長型)

SBI岡三

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.977%

9,239

HSBC チャイナオープン

HSBC

国際株式・中国(F)

★★★★

0.83

24.09

1.97989%

9,218

世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 『愛称: ワールドサポーター』

日興

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

8.21

9.06

1.31299%

9,210

DIAM 厳選米国株式ファンド 『愛称: アメリカンセレクション』

アセマネOne

国際株式・北米(F)

★★★★

24.85

18.73

1.925%

9,209

ラップ向けインデックスf 国内債券

三菱UFJ

国内債券・中長期債

★★★

-2.66

3.05

0.187%

9,207

公社債投信(7月号)

--

0.13

0.04

--

9,188

楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド 『愛称: 楽天・VXUS』

楽天

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.182%

9,188

三菱UFJ 外国債券オープンDC

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

4.38

7.99

0.242%

9,186

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年)H無

ピクテ

国際株式・北米(F)

★★

2.86

14.86

2.09%

9,179

ショートターム・インカム・F(為替リスク軽減)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

0.29

1.53

1.0175%

9,177

日興 エコファンド

日興

国内大型ブレンド

★★

17.25

11.9

1.65%

9,164

ピクテ・インカム・コレクション・F(毎月) 『愛称: インカム・コレクション』

ピクテ

安定成長

★★★

8.36

8.48

1.965%

9,145

米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(F)

★★

5.49

10.69

1.66299%

9,127

iシェアーズ 米国リート ETF

ブラックロック

国際REIT・特定地域(F)

★★★★

6.4

17.53

0.22%

9,117

上場インデックスファンドフランス国債(H有) 『愛称: 上場フランス国債(為替ヘッジあり)』

日興

国際債券・欧州(H)

--

--

--

0.121%

9,116

フィデリティ 世界バリュー株D(毎月・予想分配・H無) 『愛称: Value of Values』

フィデリティ

国際株式・北米(F)

★★

12.6

20.32

1.65%

9,111

ベイリー・ギフォード世界長期成長株F(予想分配型) 『愛称: ロイヤル・マイル』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

23.44

22.48

1.6445%

9,097

アムンディ 環境・気候変動対策ファンド 『愛称: グリーン・ワールド』

アムンディ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

10.5

12.01

1.88474%

9,094

ピクテ・H無・ゴールドファンド(野村SMA・EW向)

ピクテ

コモディティ

--

--

--

0.3908%

9,091

ニッセイ SDGsグローバルセレクト(資産成長・H有)

ニッセイ

国際株式・北米(H)

★★

4.94

14.27

1.584%

9,079

楽天 USリート・トリプルエンジン(レアル)毎

楽天

国際REIT・特定地域(F)

★★★

14.15

21.63

1.54%

9,075

HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)

HSBC

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

9.36

13.15

1.705%

9,025

PIMCOインカム戦略ファンド<通貨>(毎月)

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

★★★★

8.7

8

1.903%

9,019

三井住友・DC日本リートインデックスファンド

三井住友DS

国内REIT

★★★★

0.94

8.63

0.275%

9,004

ダイワ 米国リート・ファンドII(年1回決算)

大和

国際REIT・特定地域(F)

★★★★★

7.19

16.99

1.606%

8,993

日本株発掘ファンド

大和

国内大型ブレンド

★★

18.14

10.91

1.595%

8,990

三井住友 グローバル債券オープン

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

4.75

7.23

1.463%

8,975

上場インデックスファンド海外新興国株式 『愛称: 上場MSCIエマージング株』

日興

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

10.98

14.51

0.264%

8,970

フィデリティ 外国債券アクティブ・F A(一任)

フィデリティ

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★

-2.07

6.13

0.5555%

8,967

あおぞら・徹底分散G・サステナビリティ株式F 『愛称: 満天観測』

あおぞら

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

15.99

13.39

0.8395%

8,956

スパークス・プレミアム・日本超小型株式F 『愛称: 価値発掘』

スパークス

国内小型バリュー

--

11.3

8.89

1.914%

8,955

インフラ関連好配当資産F(毎月)(米ドル) 『愛称: インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)』

SBI岡三

成長

★★★★

15

15.74

1.595%

8,950

GS社債/国際分散投資戦略F2018-12 『愛称: プライムOne2018-12』

アセマネOne

--

0.68

3.61

0.385%

8,948

サテライト投資戦略ファンド(株式型) 『愛称: サテラップ(株式型)』

三井住友TAM

バランス

★★★★

10.23

7.87

2.18965%

8,947

タフ・アメリカ(H無 毎月決算型)

三井住友DS

安定成長

★★★★

8.18

9.94

1.8825%

8,946

日本厳選プレミアム株式(年2回決算型)

三菱UFJ

国内大型グロース

13.85

16.77

1.65%

8,942

グローバル・バリュー(確定拠出年金)

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

14.23

12.66

1.507%

8,883

フィデリティ・マゼラン・米国成長株ファンド

フィデリティ

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.9915%

8,873

三井住友・DC新興国株式インデックスF

三井住友DS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

10.61

14.47

0.374%

8,872

BNY 米国エクセレント・バリュー・ファンド

BNYメロン

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.595%

8,816

米国地方債ファンド H有(年2回決算型)

三井住友TAM

国際債券・北米(H)

★★★

-3.27

6.36

1.188%

8,812

ワールド・バリュー・アロケーションA(H有)

アムンディ

バランス

5.9

10.62

1.858%

8,808

オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回) 『愛称: 実りの大地』

三菱UFJ

バランス

★★

9.8

10.51

1.65%

8,807

いちよし 日本好配当株&JリートF資産成長型 『愛称: 明日葉(あしたば)』

いちよし

成長

★★★★

12.03

8.54

1.364%

8,774

野村 未来トレンド発見A(H有) 『愛称: 先見の明』

野村

国際株式・北米(F)

★★

12.7

15.65

1.705%

8,770

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